中银互利分级债券A(163826)_规模评级

中银互利分级债券A163826BOC MUTUAL BENEFIT GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

我要报告错误份额规模

项目	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31

基金规模(亿元)	0.44	0.44	0.44	16.19	16.19	7.44	7.44
季度净申购	0.00	0.00	-157436.64	0.00	87454.52	0.00	48154.06
总份额	4449.50	4449.50	4449.50	161886.14	161886.14	74431.62	74431.62
季度总申购份额	0.00	0.00	2521.84	0.00	88468.73	0.00	50249.70
季度总赎回份额	0.00	0.00	159958.48	0.00	1014.21	0.00	2095.64

截止日期：2017-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.97	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.48	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.24	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.75	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒瑞一年定期开放债券	256.61	2480000.21	-	-	-
中银互利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 1267 位，低于同类基金平均水平

1260	国投瑞银中高等级债券C	0.44	4215.44	1208.18	1947.73	739.55
1261	华安强化收益债券A	0.44	3621.82	-415.72	112.61	528.33
1262	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.44	4088.09	24.03	75.04	51.01
1263	建信稳定得利债券C	0.44	3811.60	-567.61	39.24	606.86
1264	融通债券C	0.44	3674.36	-682.03	303.01	985.04
1265	万家添利债券	0.44	4874.25	-303.71	1065.62	1369.33
1266	中融融丰纯债A	0.44	4460.03	-645.74	7.50	653.25
1267	中银互利分级债券A	0.44	4449.50	-	-	-
1268	建信安心回报债券C	0.43	3633.66	-6279.08	38.58	6317.66
1269	泰信债券周期回报	0.43	3785.79	-875.95	8.33	884.28
1270	博时双债增强债券A	0.42	3714.41	-147602.39	36.70	147639.08
1271	博时安慧18个月定开债C	0.41	4057.28	-	-	-
1272	财通多策略稳健增长债券A	0.41	4277.83	-337.75	26.09	363.84
1273	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.41	3969.54	-405.56	65.76	471.32
1274	易方达双债增强债券A	0.41	3227.18	-74.12	323.13	397.24

截止日期：2017-09-30基金投资类型：债券型（共 1949 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.97	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.48	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.24	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.75	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒安一年定期开放债券	256.23	2480000.21	-	-	-
中银互利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 1234 位，低于同类基金平均水平

1227	华泰柏瑞丰汇债券A	0.51	4582.51	-2040.40	2763.23	4803.63
1228	国联安双佳中小板(LOF)	0.52	4573.75	-194.20	0.09	194.29
1229	大成景兴信用债债券C	0.50	4533.03	-1433.36	28.46	1461.82
1230	华夏双债增强债券C	0.52	4519.09	-543.42	199.96	743.38
1231	大成信用增利一年定期开放债A	0.49	4512.57	-	-	-
1232	民生加银鑫盈债券A	0.46	4464.25	-222.36	117.90	340.25
1233	中融融丰纯债A	0.44	4460.03	-645.74	7.50	653.25
1234	中银互利分级债券A	0.44	4449.50	-	-	-
1235	泰达信用合利债券A	0.46	4448.71	-13078.89	499.22	13578.12
1236	万家双利债券	0.50	4428.76	548.84	857.45	308.61
1237	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.56	4425.12	-421.74	50.06	471.80
1238	安信目标收益债券A	0.51	4358.24	-92.45	134.24	226.69
1239	南方丰元C	0.47	4337.49	-1581.72	298.89	1880.61
1240	农银恒久增利债券C	0.56	4329.13	-1185.29	22279.21	23464.50
1241	申万菱信可转债债券	0.59	4327.16	-167.10	50.02	217.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰润鑫纯债债券	102.73	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
2	平安大华惠泽	70.75	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
3	华安纯债债券A	54.95	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
4	添富纯债	31.30	378880.97	371129.00	449395.09	78266.09
5	永赢永益债券A	31.16	309665.82	289655.09	289655.09	0.00
中银互利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 1767 位，低于同类基金平均水平

1760	融通岁岁添利定期开放债券基金B	1.00	9475.86	-	-	-
1761	万家强化收益定期开放债券	3.16	31179.10	-	-	0.00
1762	广发聚源A	27.87	255704.69	-	-	207328.40
1763	广发聚源C	0.06	519.45	-	-	265.86
1764	诺安纯债定期开放债券A类	3.74	34981.48	-	-	-
1765	诺安纯债定期开放债券C类	0.68	6436.91	-	-	-
1766	中银互利分级债券	13.81	138078.74	-	-	-
1767	中银互利分级债券A	0.44	4449.50	-	-	-
1768	中海惠丰分级债券	5.32	52953.27	-	-	1710.15
1769	中海惠丰分级债券A	0.06	573.19	-	-	1710.15
1770	汇添富季季红定期开放债券	4.20	41287.37	-	-	9.95
1771	工银纯债定期开放债券	3.96	39922.42	-	-	-
1772	信诚惠泽	15.14	150034.20	-	-	-
1773	中欧纯债添利分级债券	15.75	158250.27	-	-	-
1774	中欧纯债添利分级债券A	0.36	3521.44	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
2	国泰润鑫纯债债券	102.73	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
3	平安大华惠泽	70.75	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
4	长盛同禧信用增利债券A	0.81	7958.41	7555.31	740776.46	733221.14
5	华安纯债债券A	54.95	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
中银互利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 1767 位，低于同类基金平均水平

1760	融通岁岁添利定期开放债券基金B	1.00	9475.86	-	-	-
1761	万家强化收益定期开放债券	3.16	31179.10	-	-	0.00
1762	广发聚源A	27.87	255704.69	-	-	207328.40
1763	广发聚源C	0.06	519.45	-	-	265.86
1764	诺安纯债定期开放债券A类	3.74	34981.48	-	-	-
1765	诺安纯债定期开放债券C类	0.68	6436.91	-	-	-
1766	中银互利分级债券	13.81	138078.74	-	-	-
1767	中银互利分级债券A	0.44	4449.50	-	-	-
1768	中海惠丰分级债券	5.32	52953.27	-	-	1710.15
1769	中海惠丰分级债券A	0.06	573.19	-	-	1710.15
1770	汇添富季季红定期开放债券	4.20	41287.37	-	-	9.95
1771	工银纯债定期开放债券	3.96	39922.42	-	-	-
1772	信诚惠泽	15.14	150034.20	-	-	-
1773	中欧纯债添利分级债券	15.75	158250.27	-	-	-
1774	中欧纯债添利分级债券A	0.36	3521.44	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	18.13	181014.17	-8914451.08	996.51	8915447.59
2	工银恒泰纯债债券	218.92	2189619.95	-2871996.32	4.99	2872001.31
3	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
4	工银恒享纯债债券	59.21	591228.46	-	-	1475500.01
5	广发景盛纯债	44.25	442015.41	-1030003.54	4.50	1030008.04
中银互利分级债券A基金规模在同类基金中排列第 1786 位，低于同类基金平均水平

1779	国投瑞银双债丰利定开债券A	8.03	80240.49	-	-	-
1780	国投瑞银双债丰利定开债券C	0.01	137.51	-	-	-
1781	融通岁岁添利定期开放债券基金A	8.82	82859.20	-	-	-
1782	融通岁岁添利定期开放债券基金B	1.00	9475.86	-	-	-
1783	诺安纯债定期开放债券A类	3.74	34981.48	-	-	-
1784	诺安纯债定期开放债券C类	0.68	6436.91	-	-	-
1785	中银互利分级债券	13.81	138078.74	-	-	-
1786	中银互利分级债券A	0.44	4449.50	-	-	-
1787	工银纯债定期开放债券	3.96	39922.42	-	-	-
1788	信诚惠泽	15.14	150034.20	-	-	-
1789	中欧纯债添利分级债券	15.75	158250.27	-	-	-
1790	中欧纯债添利分级债券A	0.36	3521.44	-	-	-
1791	民生加银平稳增利A类	16.36	161407.23	-	-	-
1792	民生加银平稳增利C类	0.53	5245.29	-	-	-
1793	民生加银平稳添利债券A	26.90	254718.89	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

761

58469.1700

0.00%

100.00%

2016-12-31

1066

1518631.7500

94.30%

5.70%

2016-06-30

823

904393.9700

94.51%

5.49%

2015-12-31

995

259655.2500

78.37%

21.63%

2015-06-30

1601

87493.2300

11.64%

88.36%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	761	58469.1700	0.00	0.00	4449.50	100.00
2016-12-31	1066	1518631.7500	152656.00	94.30	9230.14	5.70
2016-06-30	823	904393.9700	70342.06	94.51	4089.56	5.49
2015-12-31	995	259655.2500	20246.45	78.37	5589.24	21.63
2015-06-30	1601	87493.2300	1629.97	11.64	12377.69	88.36

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