浙商汇金聚禄一年定期A(005423)_规模评级

浙商汇金聚禄一年定期A005423ZHEJIANG DEPARTMENT OF JULU GOLD A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31

基金规模(亿元)	0.52	0.52	0.52	0.52	4.91	4.91	4.91
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-41941.80	0.00	0.00	0.00
总份额	5014.26	5014.26	5014.26	5014.26	46956.05	46956.05	46956.05
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	44.19	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	41985.99	0.00	0.00	0.00

截止日期：2021-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	661.87	6576579.30	0.32	0.34	0.02
2	中银丰和定期开放债券	471.70	4355057.59	-	-	0.00
3	中银证券汇嘉定期开放债券	432.58	3792201.15	0.36	0.38	0.02
4	易方达裕祥回报债券	401.39	2370905.28	861064.32	1603923.82	742859.49
5	易方达裕丰回报债券	391.19	1804391.64	787453.30	1396401.20	608947.89
浙商汇金聚禄一年定期A基金规模在同类基金中排列第 2538 位，低于同类基金平均水平

2531	建信收益增强债券A	0.52	2931.30	-161.05	58.81	219.86
2532	金鹰添荣纯债债券	0.52	5019.92	4925.81	5030.00	104.19
2533	鹏扬富利增强债券C	0.52	4765.29	2057.75	2645.57	587.82
2534	泰达宏利鑫利债券A	0.52	4839.41	-11656.49	8042.34	19698.82
2535	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5001.99	-	-	0.09
2536	天弘同利债券(LOF)E	0.52	5011.69	4975.03	5066.29	91.26
2537	银河睿鑫债券	0.52	4987.21	-0.01	0.00	0.01
2538	浙商汇金聚禄一年定期A	0.52	5014.26	-	-	-
2539	财通多利债券	0.51	4990.06	3990.21	8983.33	4993.12
2540	淳厚中短债C	0.51	4893.90	4307.66	10706.98	6399.33
2541	大成安汇金融债E	0.51	4936.46	-284.93	51.00	335.94
2542	大成景轩中高等级债券A	0.51	4987.02	4944.58	4969.17	24.59
2543	国泰惠富纯债债券	0.51	5008.39	0.05	0.06	0.01
2544	国泰农惠定期开放债券	0.51	4906.48	-6272.23	7.35	6279.58
2545	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.51	4878.88	-5083.13	4856.87	9939.99

截止日期：2021-06-30基金投资类型：债券型（共 4199 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	661.87	6576579.30	0.32	0.34	0.02
2	中银丰和定期开放债券	471.70	4355057.59	-	-	0.00
3	中银证券汇嘉定期开放债券	432.58	3792201.15	0.36	0.38	0.02
4	中银证券安进债券A	335.48	3206388.57	-9.39	7.51	16.90
5	财通资管鸿福短债债券C	288.38	2671194.88	2356019.73	5022793.76	2666774.03
浙商汇金聚禄一年定期A基金规模在同类基金中排列第 2503 位，低于同类基金平均水平

2496	农银增强收益债券C	0.88	5070.40	3739.06	10064.62	6325.56
2497	长城稳固收益债券A	0.71	5054.15	-420.37	88.71	509.08
2498	民生加银汇鑫一年定期开放债券C	0.61	5051.56	-6768.68	96.28	6864.96
2499	博时富添纯债债券	0.52	5050.20	-0.07	0.85	0.93
2500	国泰惠融纯债债券	0.53	5037.59	4049.83	4049.84	0.01
2501	华夏鼎润债券C	0.51	5036.56	-2630.48	241.81	2872.29
2502	金鹰添荣纯债债券	0.52	5019.92	4925.81	5030.00	104.19
2503	浙商汇金聚禄一年定期A	0.52	5014.26	-	-	-
2504	天弘同利债券(LOF)E	0.52	5011.69	4975.03	5066.29	91.26
2505	国泰惠富纯债债券	0.51	5008.39	0.05	0.06	0.01
2506	太平中债1-3年政策性金融债C	0.52	5001.99	-	-	0.09
2507	中信保诚景裕中短债A	0.51	5000.47	-0.03	0.00	0.03
2508	中金新润3个月定期开放债券A	0.51	4992.96	4991.66	4991.75	0.09
2509	鹏扬浦利中短债A	0.53	4990.13	-1154.35	0.15	1154.49
2510	财通多利债券	0.51	4990.06	3990.21	8983.33	4993.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿福短债债券C	288.38	2671194.88	2356019.73	5022793.76	2666774.03
2	汇添富90天短债A	104.83	969676.77	939968.99	1137448.45	197479.46
3	财通资管鸿达纯债债券E	104.75	931421.31	930793.13	1238389.59	307596.46
4	易方达裕祥回报债券	401.39	2370905.28	861064.32	1603923.82	742859.49
5	易方达裕丰回报债券	391.19	1804391.64	787453.30	1396401.20	608947.89
浙商汇金聚禄一年定期A基金规模在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平

2965	兴业安弘3个月定开债券发起式	40.42	397009.87	-	0.21	-
2966	南方卓利3个月定开债发起式A	142.54	1231265.08	-	-	-
2967	南方卓利3个月定开债发起式C	123.13	1231265.08	-	-	-
2968	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	45.77	441206.39	-	-	-
2969	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	-	-	-	-
2970	添富鑫盛定开债A	30.45	296107.45	-	-	999.99
2971	添富鑫盛定开债C	29.61	296107.45	-	-	-
2972	浙商汇金聚禄一年定期A	0.52	5014.26	-	-	-
2973	浙商汇金聚禄一年定期C	1.01	9759.43	-	-	-
2974	民生加银睿通3个月定开发起式	42.00	400580.68	-	-	-
2975	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	9.98	95575.02	-	-	-
2976	渤海汇金汇增利3个月定开	2.14	20977.00	-	-	0.00
2977	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	25.45	244984.09	-	-	-
2978	国投瑞银顺银债券	12.78	120485.01	-	0.23	-
2979	圆信永丰兴瑞	10.11	100123.66	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿福短债债券C	288.38	2671194.88	2356019.73	5022793.76	2666774.03
2	易方达裕祥回报债券	401.39	2370905.28	861064.32	1603923.82	742859.49
3	易方达裕丰回报债券	391.19	1804391.64	787453.30	1396401.20	608947.89
4	财通资管鸿达纯债债券E	104.75	931421.31	930793.13	1238389.59	307596.46
5	汇添富90天短债A	104.83	969676.77	939968.99	1137448.45	197479.46
浙商汇金聚禄一年定期A基金规模在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平

3195	银河铭忆3个月定开债券	7.15	67587.93	-	-	0.02
3196	南方卓利3个月定开债发起式A	142.54	1231265.08	-	-	-
3197	南方卓利3个月定开债发起式C	123.13	1231265.08	-	-	-
3198	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	45.77	441206.39	-	-	-
3199	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	-	-	-	-
3200	添富鑫盛定开债A	30.45	296107.45	-	-	999.99
3201	添富鑫盛定开债C	29.61	296107.45	-	-	-
3202	浙商汇金聚禄一年定期A	0.52	5014.26	-	-	-
3203	浙商汇金聚禄一年定期C	1.01	9759.43	-	-	-
3204	民生加银睿通3个月定开发起式	42.00	400580.68	-	-	-
3205	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	9.98	95575.02	-	-	-
3206	渤海汇金汇增利3个月定开	2.14	20977.00	-	-	0.00
3207	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	25.45	244984.09	-	-	-
3208	圆信永丰兴瑞	10.11	100123.66	-	-	-
3209	鑫元广利定期开放债券	8.16	80000.61	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	财通资管鸿福短债债券C	288.38	2671194.88	2356019.73	5022793.76	2666774.03
2	易方达丰和债券	167.19	1196428.40	121769.32	923586.60	801817.28
3	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4	易方达裕祥回报债券	401.39	2370905.28	861064.32	1603923.82	742859.49
5	嘉实超短债债券C	83.40	791670.66	-123703.35	494042.05	617745.40
浙商汇金聚禄一年定期A基金规模在同类基金中排列第 3142 位，低于同类基金平均水平

3135	华安鼎瑞定开债	20.69	200697.37	-	-	-
3136	兴业安弘3个月定开债券发起式	40.42	397009.87	-	0.21	-
3137	南方卓利3个月定开债发起式A	142.54	1231265.08	-	-	-
3138	南方卓利3个月定开债发起式C	123.13	1231265.08	-	-	-
3139	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	45.77	441206.39	-	-	-
3140	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	-	-	-	-
3141	添富鑫盛定开债C	29.61	296107.45	-	-	-
3142	浙商汇金聚禄一年定期A	0.52	5014.26	-	-	-
3143	浙商汇金聚禄一年定期C	1.01	9759.43	-	-	-
3144	民生加银睿通3个月定开发起式	42.00	400580.68	-	-	-
3145	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	9.98	95575.02	-	-	-
3146	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	25.45	244984.09	-	-	-
3147	国投瑞银顺银债券	12.78	120485.01	-	0.23	-
3148	圆信永丰兴瑞	10.11	100123.66	-	-	-
3149	易方达恒安定开债券发起式	10.15	95733.25	-	47258.98	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-06-30

463

108299.2600

0.00%

100.00%

2020-12-31

463

108299.2600

0.00%

100.00%

2020-06-30

2647

177393.4800

2.22%

97.78%

2019-12-31

2649

177259.5500

2.22%

97.78%

2019-06-30

1145

186918.3500

63.08%

36.92%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-06-30	463	108299.2600	0.00	0.00	5014.26	100.00
2020-12-31	463	108299.2600	0.00	0.00	5014.26	100.00
2020-06-30	2647	177393.4800	1040.85	2.22	45915.20	97.78
2019-12-31	2649	177259.5500	1040.85	2.22	45915.20	97.78
2019-06-30	1145	186918.3500	13500.48	63.08	7901.68	36.92

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