浙商汇金聚禄一年定期A(005423)_最新动态

浙商汇金聚禄一年定期A005423ZHEJIANG DEPARTMENT OF JULU GOLD A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

究竟有多少基金增仓新能源？冯明远重仓宁德时代细分赛道最受机构关注的竟是它[2021-09-06]

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累计净值：1.151

更新时间：2021-09-03 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚禄一年定期A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王宇超

2021-08-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.52亿元

2020-08-11 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚禄一年定期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.70	1.74	3.30	3.38
债券型名次	763	747	1000	961	1229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.02	7.56	15.23	-	15.63
债券型名次	1832	1202	711	1560	1556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.69	15.94	19.90	21.52	33.26
2	华商可转债债券C	5.68	15.90	19.78	21.27	32.90
3	长盛中债1-3年政金债A	4.84	4.90	5.74	6.89	7.06
4	浙商丰利增强债券	4.81	18.81	21.26	28.69	37.52
5	天弘添利债券(LOF)E	4.79	9.84	17.39	27.59	27.13
浙商汇金聚禄一年定期A一周收益在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平
761	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.20	0.61	-1.34	-1.13	-0.70
762	招商添利两年债券	0.20	1.46	3.64	7.57	9.12
763	浙商汇金聚禄一年定期A	0.20	0.70	1.74	3.30	3.38
764	浙商汇金聚禄一年定期C	0.20	0.66	1.64	3.09	3.10
765	浙商汇金中高等级三个月C	0.20	0.65	1.53	3.35	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浙商丰利增强债券	4.81	18.81	21.26	28.69	37.52
2	华商可转债债券A	5.69	15.94	19.90	21.52	33.26
3	华商可转债债券C	5.68	15.90	19.78	21.27	32.90
4	华商丰利增强定期开放债券A	3.65	12.31	42.47	54.08	51.90
5	华商丰利增强定期开放债券C	3.66	12.30	42.29	53.88	51.53
浙商汇金聚禄一年定期A一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	华富恒富A	-0.25	0.70	0.98	2.50	2.58
746	鹏扬泓利债券A	0.40	0.70	0.46	0.86	3.53
747	浙商汇金聚禄一年定期A	0.20	0.70	1.74	3.30	3.38
748	博时月月薪定期支付债券	0.29	0.69	1.99	3.11	3.72
749	长盛盛琪一年债券A	0.12	0.69	1.74	2.92	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	3.65	12.31	42.47	54.08	51.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	3.66	12.30	42.29	53.88	51.53
3	华商信用增强债券A	2.04	10.89	27.40	35.48	40.43
4	民生加银转债优选A	0.35	8.94	27.33	31.72	31.88
5	华商信用增强债券C	2.03	10.85	27.26	35.28	40.08
浙商汇金聚禄一年定期A一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.25	1.74	3.48	3.38
999	招商安心收益债券C	0.09	0.39	1.74	3.56	4.55
1000	浙商汇金聚禄一年定期A	0.20	0.70	1.74	3.30	3.38
1001	中银证券安弘债券C	-0.15	0.32	1.74	4.17	5.00
1002	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.15	1.74	3.37	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	3.65	12.31	42.47	54.08	51.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	3.66	12.30	42.29	53.88	51.53
3	华商信用增强债券A	2.04	10.89	27.40	35.48	40.43
4	华商信用增强债券C	2.03	10.85	27.26	35.28	40.08
5	前海开源可转债债券	2.33	8.93	24.05	32.61	32.23
浙商汇金聚禄一年定期A一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	万家鑫悦纯债C	0.03	0.29	1.83	3.30	3.41
960	易方达富惠纯债债券	0.10	0.27	1.50	3.30	4.08
961	浙商汇金聚禄一年定期A	0.20	0.70	1.74	3.30	3.38
962	安信永瑞定开债券	0.59	0.75	1.63	3.29	3.67
963	安信尊享添利利率债A	0.14	0.24	1.83	3.29	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	3.65	12.31	42.47	54.08	51.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	3.66	12.30	42.29	53.88	51.53
3	华商信用增强债券A	2.04	10.89	27.40	35.48	40.43
4	华商信用增强债券C	2.03	10.85	27.26	35.28	40.08
5	浙商丰利增强债券	4.81	18.81	21.26	28.69	37.52
浙商汇金聚禄一年定期A一周收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	招商招乾3个月定期开放债券A	0.08	0.22	1.32	2.73	3.38
1228	招商招兴3个月定开债券发起C	0.17	0.27	1.62	3.29	3.38
1229	浙商汇金聚禄一年定期A	0.20	0.70	1.74	3.30	3.38
1230	中融恒信纯债A	0.14	0.33	1.49	2.70	3.38
1231	中信保诚嘉鸿债券A	0.08	0.28	1.52	2.97	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	74.60	108.84	111.36	-	92.76
2	华商丰利增强定期开放债券C	74.00	107.19	108.80	-	88.96
3	华商信用增强债券A	57.58	68.20	72.66	40.96	49.70
4	华商信用增强债券C	56.93	66.78	70.68	38.22	46.10
5	前海开源可转债债券	47.22	64.29	84.36	76.92	100.31
浙商汇金聚禄一年定期A一年收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	银河景行3个月定开债券	4.02	9.01	15.81	-	16.91
1831	银华中债1-3年农发行债券指数	4.02	0.00	0.00	-	3.90
1832	浙商汇金聚禄一年定期A	4.02	7.56	15.23	-	15.63
1833	博时中债1-3年国开行A	4.01	5.92	0.00	-	7.37
1834	大成彭博农发行债券1-3年指数A	4.01	0.00	0.00	-	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	4.76	148.21	0.00	-	152.54
2	泰达宏利溢利债券A	4.04	140.99	156.96	-	176.84
3	华商丰利增强定期开放债券A	74.60	108.84	111.36	-	92.76
4	华商丰利增强定期开放债券C	74.00	107.19	108.80	-	88.96
5	浙商丰利增强债券	42.54	92.30	98.20	-	98.24
浙商汇金聚禄一年定期A一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	民生加银平稳添利债券A	2.76	7.56	12.84	21.50	65.53
1201	民生加银鑫安A	4.74	7.56	12.69	-	20.92
1202	浙商汇金聚禄一年定期A	4.02	7.56	15.23	-	15.63
1203	国金惠盈纯债债券C	4.31	7.55	0.00	-	10.23
1204	国泰农惠定期开放债券	5.03	7.55	0.00	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	3.12	6.51	303.22	-	303.14
2	泰达宏利溢利债券A	4.04	140.99	156.96	-	176.84
3	鹏华可转债债券A	28.77	85.60	112.56	104.46	77.06
4	华商丰利增强定期开放债券A	74.60	108.84	111.36	-	92.76
5	华商丰利增强定期开放债券C	74.00	107.19	108.80	-	88.96
浙商汇金聚禄一年定期A一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	中银中高等级债券A	4.95	8.45	15.29	20.90	53.05
710	万家玖盛纯债C	5.38	10.91	15.27	-	21.10
711	浙商汇金聚禄一年定期A	4.02	7.56	15.23	-	15.63
712	中融睿祥纯债债券C	4.62	8.50	15.23	-	20.44
713	建信安心回报6个月定开债A	3.18	7.91	15.21	25.84	51.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	4.49	13.02	27.62	262.31	269.19
2	丰润纯债债券A	3.48	5.88	11.02	110.65	111.68
3	鹏华可转债债券A	28.77	85.60	112.56	104.46	77.06
4	诺安双利债券	6.79	31.33	48.31	84.55	162.80
5	华安稳固收益债券A	7.43	13.78	19.30	79.38	99.29
浙商汇金聚禄一年定期A一年收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	中欧聚瑞债券A	5.03	4.40	4.24	-	4.32
1559	中欧聚瑞债券C	4.55	3.72	2.98	-	3.44
1560	浙商汇金聚禄一年定期A	4.02	7.56	15.23	-	15.63
1561	浙商汇金聚禄一年定期C	3.61	6.69	13.85	-	14.21
1562	民生加银睿通3个月定开发起式	3.77	6.93	0.00	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	5.79	19.92	32.43	42.35	621.85
2	银河收益混合	10.60	31.77	40.97	43.39	532.53
3	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
4	长盛全债指数增强债券	8.98	27.17	35.54	35.71	332.57
5	富国天利增长债券	5.31	11.86	20.05	25.35	312.11
浙商汇金聚禄一年定期A一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	诺安鑫享定开发起式债券	4.37	6.51	12.94	-	15.65
1555	招商添润3个月定开债发起式A	4.31	6.66	11.62	-	15.63
1556	浙商汇金聚禄一年定期A	4.02	7.56	15.23	-	15.63
1557	华安安悦债券A	3.96	7.39	12.52	-	15.62
1558	朱雀安鑫回报C	9.67	0.00	0.00	-	15.61

五大重仓债券

2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20招证G6	12.00	1205.88	7.89%
19苏投S1	12.00	1206.47	7.89%
21江苏新投CP001	12.00	1200.36	7.85%
20镇江交通CP003	10.00	1007.70	6.59%
21交通银行小微债	10.00	1006.20	6.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6126.32	40.06%
金融债券	1006.20	6.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[08-30]
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交易日	2021-09-02	2021-09-01	2021-08-31	2021-08-30	2021-08-27
单位净值(元)	1.046	1.044	1.044	1.044	1.043
累计净值(元)	1.151	1.149	1.149	1.149	1.148

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