鑫元鸿利D(014005)_最新动态

鑫元鸿利D014005XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.1480 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4930

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元鸿利D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曹建华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.52亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.5 元

鑫元鸿利D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.13	0.45	1.19	0.54
债券型名次	1775	3281	3813	2685	3256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	5.40	11.74	-	14.13
债券型名次	2943	2632	1008	4167	3526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.25	0.63	1.27	0.55
1774	鑫元鸿利A	0.05	0.13	0.45	1.20	0.54
1775	鑫元鸿利D	0.05	0.13	0.45	1.19	0.54
1776	5年地债	0.04	0.13	0.76	1.60	0.81
1777	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.22	0.70	1.42	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.13	0.39	0.81	0.37
3280	鑫元鸿利A	0.05	0.13	0.45	1.20	0.54
3281	鑫元鸿利D	0.05	0.13	0.45	1.19	0.54
3282	鑫元兴利定期开放债券	0.01	0.13	0.47	1.16	0.50
3283	鑫元晟利一年定开债发起式	0.01	0.13	0.56	1.72	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.02	0.21	0.45	0.92	0.42
3812	鑫元鸿利A	0.05	0.13	0.45	1.20	0.54
3813	鑫元鸿利D	0.05	0.13	0.45	1.19	0.54
3814	博时富元纯债债券	0.03	0.01	0.44	0.99	0.41
3815	博时民丰纯债债券C	0.03	0.15	0.44	1.03	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	中银丰进定期开放债券	0.01	0.22	0.60	1.19	0.58
2684	鑫元常利定期开放	0.04	0.20	0.60	1.19	0.57
2685	鑫元鸿利D	0.05	0.13	0.45	1.19	0.54
2686	鑫元聚鑫收益增强A	-0.02	-0.14	0.29	1.19	0.63
2687	安信宝利	0.03	-0.78	0.41	1.18	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	中银证券安源债券C	0.04	0.13	0.50	0.96	0.54
3255	鑫元鸿利A	0.05	0.13	0.45	1.20	0.54
3256	鑫元鸿利D	0.05	0.13	0.45	1.19	0.54
3257	鑫元聚鑫收益增强C	-0.03	-0.18	0.19	0.99	0.54
3258	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.19	0.56	1.04	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	中融聚优一年定开债券	1.99	5.57	9.85	-	13.82
2942	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.99	5.86	9.79	-	14.27
2943	鑫元鸿利D	1.99	5.40	11.74	-	14.13
2944	安信永利信用C	1.98	11.11	13.63	23.62	101.15
2945	博时富丰3个月定开债发起式	1.98	5.06	8.76	17.02	24.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	兴银长益三个月定开债	2.30	5.40	9.94	18.39	41.76
2631	鑫元富利定期开放	1.87	5.40	10.40	18.42	24.74
2632	鑫元鸿利D	1.99	5.40	11.74	-	14.13
2633	长盛盛康纯债C	2.93	5.39	10.11	16.49	22.00
2634	长信纯债一年定开债券A	1.85	5.39	11.57	23.29	99.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	华宝安宜六个月持有期债券C	2.53	10.20	11.74	-	12.08
1007	兴证全球恒信债券A	3.24	6.62	11.74	-	12.81
1008	鑫元鸿利D	1.99	5.40	11.74	-	14.13
1009	财通纯债债券A	2.02	5.25	11.73	16.27	32.78
1010	富荣富祥纯债	3.34	7.09	11.73	21.33	45.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	中欧丰利债券C	5.98	14.57	15.09	-	13.48
4166	博时富璟一年定开债	0.55	4.23	8.49	-	12.08
4167	鑫元鸿利D	1.99	5.40	11.74	-	14.13
4168	蜂巢丰吉纯债A	1.77	6.23	12.74	-	16.34
4169	蜂巢丰吉纯债C	1.67	5.88	12.03	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.43	5.12	11.72	-	14.14
3525	中融恒益纯债C	1.77	4.65	10.00	-	14.13
3526	鑫元鸿利D	1.99	5.40	11.74	-	14.13
3527	兴业一年持有期债券A	2.20	5.79	9.85	-	14.12
3528	永赢轩益债券	1.41	5.53	10.65	-	14.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	170.00	16717.89	5.71%
25附息国债02	120.00	11174.03	3.82%
23农发05	90.00	9181.06	3.14%
23农行二级资本债02A	80.00	8358.12	2.86%
22农业银行二级01	80.00	8339.76	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141642.52	48.39%
企业债	40318.68	13.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：鑫元鸿利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

鑫元鸿利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金调整最低申购金额、最低赎回份...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1479	1.1476	1.1474	1.1473	1.1472
累计净值(元)	1.4929	1.4926	1.4924	1.4923	1.4922

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。