鑫元鸿利D(014005)_最新动态

鑫元鸿利D014005XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.4860

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元鸿利D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曹建华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.76亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.5 元

鑫元鸿利D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.62	0.24	0.00
债券型名次	4328	3345	2210	3492	4500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	6.45	11.29	-	13.51
债券型名次	2988	2052	1285	4134	3547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	泓德裕丰中短债债券A	0.00	0.11	0.32	0.40	0.00
4327	泓德裕丰中短债债券C	0.00	0.10	0.28	0.35	0.00
4328	鑫元鸿利D	0.00	0.17	0.62	0.24	0.00
4329	鑫元招利	0.00	0.17	0.53	0.13	0.00
4330	安信华享纯债A	-0.01	0.22	0.24	-2.14	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	鑫元合丰纯债C	-0.01	0.17	0.57	0.04	-0.01
3344	鑫元合利定期开放	0.02	0.17	0.65	0.36	0.02
3345	鑫元鸿利D	0.00	0.17	0.62	0.24	0.00
3346	鑫元永利债券	0.03	0.17	0.56	0.56	0.03
3347	鑫元招利	0.00	0.17	0.53	0.13	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	中银中短债债券C	0.01	0.21	0.62	0.08	0.01
2209	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.62	0.35	1.33
2210	鑫元鸿利D	0.00	0.17	0.62	0.24	0.00
2211	安信尊享添益债券A	0.20	0.58	0.61	0.62	0.20
2212	博时富泽金融债	0.04	0.27	0.61	-0.45	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	招商中债1-5年进出口行C	-0.01	0.20	0.48	0.24	-0.01
3491	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.06	0.17	0.56	0.24	0.27
3492	鑫元鸿利D	0.00	0.17	0.62	0.24	0.00
3493	安信尊享添利利率债C	-0.02	0.17	0.63	0.23	-0.02
3494	博时富进一年期定开债发起式	0.04	0.20	0.63	0.23	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	泓德裕丰中短债债券A	0.00	0.11	0.32	0.40	0.00
4499	泓德裕丰中短债债券C	0.00	0.10	0.28	0.35	0.00
4500	鑫元鸿利D	0.00	0.17	0.62	0.24	0.00
4501	鑫元招利	0.00	0.17	0.53	0.13	0.00
4502	安信华享纯债A	-0.01	0.22	0.24	-2.14	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	中金金元A	1.22	5.05	8.67	17.19	24.51
2987	中银乐享债券	1.22	6.66	9.37	-	9.71
2988	鑫元鸿利D	1.22	6.45	11.29	-	13.51
2989	鑫元双债增强债券A	1.22	5.48	8.38	15.16	28.84
2990	财通安益中短债债券C	1.21	4.11	0.00	-	6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	西部利得祥逸债券C	1.61	6.45	11.84	21.52	30.85
2051	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.21	6.45	9.41	-	12.89
2052	鑫元鸿利D	1.22	6.45	11.29	-	13.51
2053	鑫元添利三个月定期开放债券	0.26	6.45	11.68	-	26.35
2054	博时富鑫纯债债券A	1.01	6.44	12.07	21.06	35.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	兴全恒瑞定开债券发起式	1.53	7.03	11.29	20.31	27.48
1284	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.87	6.37	11.29	-	12.77
1285	鑫元鸿利D	1.22	6.45	11.29	-	13.51
1286	兴业稳泰66个月定开债券	3.43	7.37	11.28	-	21.43
1287	中欧瑾泰债券A	-0.40	8.10	11.28	18.20	34.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	中欧丰利债券C	8.41	16.68	15.79	-	13.39
4133	博时富璟一年定开债	-0.96	5.11	8.13	-	11.47
4134	鑫元鸿利D	1.22	6.45	11.29	-	13.51
4135	蜂巢丰吉纯债A	1.13	7.49	13.22	-	15.88
4136	蜂巢丰吉纯债C	1.02	7.08	12.46	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.65	7.01	11.89	-	13.52
3546	新华纯债添利债券B	0.82	4.33	7.86	11.31	13.51
3547	鑫元鸿利D	1.22	6.45	11.29	-	13.51
3548	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.13	5.17	9.96	-	13.50
3549	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.55	7.03	10.50	-	13.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	100.00	10214.86	3.72%
23农发05	80.00	8129.52	2.96%
25浦集02	80.00	8059.84	2.94%
25厦门国际银行债01	60.00	5962.25	2.17%
21中国银行二级03	50.00	5257.85	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79865.36	29.10%
企业债	50362.22	18.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1418	1.1418	1.1418	1.1421	1.1429
累计净值(元)	1.4868	1.4868	1.4868	1.4871	1.4879

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