最新净值:1.108 0.000(0.02%) 累计净值:1.453 更新时间:2024-06-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
投资类型:债券型 | 鑫元鸿利D增长自成立以来,共分红 6 次 | |
基金经理:赵慧 | 2022-11-22 每10份派现金 0.5 元 | |
基金规模:3.99亿元 | 2022-09-20 每10份派现金 0.5 元 |
-
鑫元鸿利D基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.06 | 0.47 | 1.67 | 3.53 | 3.39 |
债券型名次 | 3604 | 1832 | 797 | 560 | 469 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 6.79 | 8.88 | 0.00 | - | 10.11 |
债券型名次 | 137 | 376 | 5143 | 4097 | 3392 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 3604 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3602 | 鑫元得利 | 0.06 | 0.32 | 1.19 | 2.31 | 2.20 |
3603 | 鑫元鸿利A | 0.06 | 0.46 | 1.67 | 3.52 | 3.38 |
3604 | 鑫元鸿利D | 0.06 | 0.47 | 1.67 | 3.53 | 3.39 |
3605 | 鑫元悦享60天滚动持有中短债A | 0.06 | 0.27 | 0.96 | 2.04 | 1.96 |
3606 | 鑫元泽利 | 0.06 | 0.70 | 1.90 | 3.70 | 3.40 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.22 |
4 | 南方振元债券发起C | -0.16 | 4.77 | 5.77 | 7.75 | 7.26 |
5 | 圆信永丰兴瑞 | 0.01 | 4.53 | 5.71 | 7.07 | 6.93 |
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 1832 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1830 | 中邮纯债丰利债券C | 0.08 | 0.47 | 1.25 | 2.40 | 2.24 |
1831 | 鑫元恒利三个月定期开放债券 | 0.12 | 0.47 | 1.23 | 2.38 | 2.26 |
1832 | 鑫元鸿利D | 0.06 | 0.47 | 1.67 | 3.53 | 3.39 |
1833 | 鑫元双债增强债券C | 0.11 | 0.47 | 1.29 | 2.06 | 1.93 |
1834 | 安信永顺一年定开债券 | 0.09 | 0.46 | 1.46 | 3.33 | 3.20 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝盈融源可转债债券A | -0.72 | 0.50 | 10.39 | 7.60 | 6.04 |
2 | 宝盈融源可转债债券C | -0.72 | 0.48 | 10.31 | 7.44 | 5.88 |
3 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.24 | 12.93 | 12.90 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.35 | 0.89 | 9.72 | 11.70 | 11.64 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 797 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
795 | 鑫元恒鑫收益增强D | -0.08 | -0.48 | 1.67 | 1.49 | 0.92 |
796 | 鑫元鸿利A | 0.06 | 0.46 | 1.67 | 3.52 | 3.38 |
797 | 鑫元鸿利D | 0.06 | 0.47 | 1.67 | 3.53 | 3.39 |
798 | 长盛稳怡添利C | 0.06 | -0.16 | 1.66 | 3.02 | 2.27 |
799 | 创金合信信用红利债券C | 0.11 | 0.60 | 1.66 | 3.10 | 2.99 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.24 | 12.93 | 12.90 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.35 | 0.89 | 9.72 | 11.70 | 11.64 |
3 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 0.16 | -1.31 | 5.41 | 10.83 | 9.39 |
4 | 民生加银转债优选A | -1.73 | -3.53 | 6.59 | 10.14 | 9.23 |
5 | 民生加银转债优选C | -1.67 | -3.53 | 6.54 | 9.90 | 9.12 |
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 560 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
558 | 中信建投稳骏债券 | 0.08 | 0.60 | 1.39 | 3.53 | 3.12 |
559 | 中银恒悦180天持有期债券A | 0.08 | 0.30 | 2.09 | 3.53 | 3.18 |
560 | 鑫元鸿利D | 0.06 | 0.47 | 1.67 | 3.53 | 3.39 |
561 | 德邦景颐债券C | 0.12 | 0.54 | 1.49 | 3.52 | 3.34 |
562 | 华夏鼎隆债券A | 0.18 | 0.65 | 1.76 | 3.52 | 3.42 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.24 | 12.93 | 12.90 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.35 | 0.89 | 9.72 | 11.70 | 11.64 |
3 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 0.93 | 2.65 | 1.86 | 9.67 | 9.78 |
4 | 工银可转债债券 | -0.37 | -4.24 | 1.83 | 9.27 | 9.46 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 0.16 | -1.31 | 5.41 | 10.83 | 9.39 |
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 469 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
467 | 兴华安聚纯债C | 0.07 | 0.55 | 1.42 | 3.53 | 3.39 |
468 | 中航瑞智纯债A | 0.41 | 0.97 | 1.06 | 3.36 | 3.39 |
469 | 鑫元鸿利D | 0.06 | 0.47 | 1.67 | 3.53 | 3.39 |
470 | 南方宁利一年债券 | 0.26 | 0.70 | 1.75 | 3.55 | 3.38 |
471 | 鑫元鸿利A | 0.06 | 0.46 | 1.67 | 3.52 | 3.38 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 15.04 | 0.00 | 0.00 | - | 15.97 |
2 | 鹏华丰顺债券 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | - | 14.94 |
3 | 上银慧鑫利债券 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | - | 15.18 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.85 | 0.00 | 0.00 | - | 10.35 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券C | 10.40 | 0.00 | 0.00 | - | 9.73 |
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 137 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
135 | 新华丰利债券C | 6.81 | 2.77 | 4.76 | 19.50 | 28.82 |
136 | 易方达增强回报债券B | 6.81 | 7.66 | 11.86 | 34.03 | 232.33 |
137 | 鑫元鸿利D | 6.79 | 8.88 | 0.00 | - | 10.11 |
138 | 华泰保兴尊利债券A | 6.78 | 7.87 | 14.07 | 31.36 | 37.16 |
139 | 上银政策性金融债债券 | 6.78 | 10.28 | 14.69 | - | 19.86 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.15 | 26.57 | 31.10 | 31.88 | 42.83 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.68 | 25.29 | 29.16 | 28.75 | 37.37 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.18 | 22.61 | 12.19 | 12.84 | 73.28 |
4 | 华夏海外收益债券C | 8.77 | 21.70 | 10.92 | 10.61 | 65.47 |
5 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.22 | 19.36 | 29.55 | - | 40.92 |
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 376 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
374 | 中邮纯债优选一年定开债C | 5.88 | 8.88 | 14.76 | 22.11 | 22.13 |
375 | 鑫元鸿利A | 6.77 | 8.88 | 11.60 | 16.80 | 54.22 |
376 | 鑫元鸿利D | 6.79 | 8.88 | 0.00 | - | 10.11 |
377 | 天弘安益A | 5.62 | 8.87 | 14.18 | 21.24 | 21.72 |
378 | 新华安享惠融88个月定期开放债券A | 4.21 | 8.87 | 13.40 | - | 16.13 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.40 | 1.89 | 32.85 | 101.60 | 84.27 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.78 | 1.04 | 31.19 | 97.73 | 78.55 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.15 | 26.57 | 31.10 | 31.88 | 42.83 |
4 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.22 | 19.36 | 29.55 | - | 40.92 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.68 | 25.29 | 29.16 | 28.75 | 37.37 |
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 5143 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5141 | 鑫元合享纯债D | 1.74 | 0.00 | 0.00 | - | 1.74 |
5142 | 鑫元恒鑫收益增强D | 2.02 | 0.00 | 0.00 | - | 2.60 |
5143 | 鑫元鸿利D | 6.79 | 8.88 | 0.00 | - | 10.11 |
5144 | 鑫元惠丰纯债债券A | 4.04 | 0.00 | 0.00 | - | 6.14 |
5145 | 鑫元惠丰纯债债券C | 3.87 | 0.00 | 0.00 | - | 5.84 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.40 | 1.89 | 32.85 | 101.60 | 84.27 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -6.78 | 1.04 | 31.19 | 97.73 | 78.55 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.21 | 3.59 | 1.32 | 93.99 | 93.35 |
4 | 华商可转债债券A | 3.78 | -2.08 | 4.69 | 68.64 | 57.16 |
5 | 华商可转债债券C | 3.37 | -2.87 | 3.44 | 65.23 | 53.81 |
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 4097 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4095 | 中欧丰利债券C | 1.50 | 1.69 | 0.00 | - | 1.28 |
4096 | 博时富璟一年定开债 | 3.83 | 6.97 | 0.00 | - | 8.71 |
4097 | 鑫元鸿利D | 6.79 | 8.88 | 0.00 | - | 10.11 |
4098 | 蜂巢丰吉纯债A | 6.56 | 9.44 | 0.00 | - | 10.95 |
4099 | 蜂巢丰吉纯债C | 6.25 | 8.80 | 0.00 | - | 10.20 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.52 | 9.67 | 19.05 | 47.40 | 389.95 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.31 | 6.04 | 11.37 | 23.94 | 350.09 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.56 | -1.60 | -1.50 | 28.90 | 265.99 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.28 | 8.51 | 13.21 | 36.80 | 255.68 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.90 | 3.67 | 8.83 | 18.49 | 253.96 |
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 3392 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3390 | 兴业60天滚动持有短债C | 3.07 | 6.01 | 10.12 | - | 10.12 |
3391 | 英大安惠纯债C | 2.52 | 4.57 | 7.56 | - | 10.11 |
3392 | 鑫元鸿利D | 6.79 | 8.88 | 0.00 | - | 10.11 |
3393 | 东证融汇禧悦90天滚动C | 3.33 | 6.85 | 0.00 | - | 10.10 |
3394 | 新华利率债A | 2.95 | 5.35 | 9.47 | - | 10.10 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:债券型(共 5620 只)