鑫元鸿利D(014005)_最新动态

鑫元鸿利D014005XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

打造“插混第一阵营” 荣威D5X DMH开启预售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

鑫元鸿利D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：赵慧

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.99亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.5 元

鑫元鸿利D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.83	1.81	4.24	2.51
债券型名次	1138	830	1196	290	468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.59	8.23	0.00	-	9.18
债券型名次	137	608	5224	4093	3452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	鑫元广利定期开放	0.04	1.12	2.59	6.99	3.90
1137	鑫元鸿利A	0.04	0.84	1.81	4.23	2.51
1138	鑫元鸿利D	0.04	0.83	1.81	4.24	2.51
1139	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.34	0.74	1.60	0.98
1140	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.33	0.74	1.60	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	中银中高等级债券A	-0.14	0.83	2.03	4.19	2.93
829	中邮稳定收益债券型C	0.00	0.83	1.86	3.28	2.14
830	鑫元鸿利D	0.04	0.83	1.81	4.24	2.51
831	博时裕弘纯债债券	-0.25	0.82	4.20	5.67	4.67
832	大成惠业一年定开债发起式	-0.06	0.82	2.50	4.21	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 1196 位，高于同类基金平均水平
1194	中欧安财债券	-0.13	0.79	1.81	3.20	2.01
1195	鑫元鸿利A	0.04	0.84	1.81	4.23	2.51
1196	鑫元鸿利D	0.04	0.83	1.81	4.24	2.51
1197	鑫元瑞利定开债券	-0.06	0.77	1.81	4.72	2.61
1198	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.10	1.04	1.80	2.63	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 290 位，高于同类基金平均水平
288	鹏扬淳开债券A	-0.14	0.65	2.09	4.24	2.65
289	鹏扬淳开债券D	-0.14	0.65	2.09	4.24	2.64
290	鑫元鸿利D	0.04	0.83	1.81	4.24	2.51
291	鑫元鸿利A	0.04	0.84	1.81	4.23	2.51
292	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	-0.10	0.65	1.85	4.22	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	中银信用增利债券C	-0.08	1.15	2.53	3.77	2.51
467	鑫元鸿利A	0.04	0.84	1.81	4.23	2.51
468	鑫元鸿利D	0.04	0.83	1.81	4.24	2.51
469	广发汇安18个月定期债券C	-0.09	1.01	1.96	3.95	2.50
470	华夏稳享增利6个月债券C	-0.16	0.95	1.70	3.34	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	同泰恒盛债券C	6.59	0.00	0.00	-	6.59
136	鑫元鸿利A	6.59	8.25	11.42	17.14	52.93
137	鑫元鸿利D	6.59	8.23	0.00	-	9.18
138	江信祺福A	6.58	15.70	12.99	31.72	43.90
139	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 608 位，高于同类基金平均水平
606	中邮稳定收益债券型A	5.18	8.24	13.78	22.49	82.14
607	嘉合磐稳纯债A	4.67	8.23	12.64	20.57	22.28
608	鑫元鸿利D	6.59	8.23	0.00	-	9.18
609	鑫元添利三个月定期开放债券	5.29	8.23	13.00	17.56	21.09
610	农银金润定开债券	5.13	8.22	12.38	-	13.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5223	鑫元恒鑫收益增强D	1.66	0.00	0.00	-	2.04
5224	鑫元鸿利D	6.59	8.23	0.00	-	9.18
5225	鑫元惠丰纯债债券A	4.15	0.00	0.00	-	5.25
5226	鑫元惠丰纯债债券C	3.97	0.00	0.00	-	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	中欧丰利债券C	1.79	5.59	0.00	-	1.19
4092	博时富璟一年定开债	4.10	6.60	0.00	-	7.93
4093	鑫元鸿利D	6.59	8.23	0.00	-	9.18
4094	蜂巢丰吉纯债A	6.34	9.15	0.00	-	10.08
4095	蜂巢丰吉纯债C	6.04	8.52	0.00	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	广发添财180天滚动持有债券C	3.32	5.75	0.00	-	9.18
3451	国寿安保安恒金融债债券	4.55	6.71	0.00	-	9.18
3452	鑫元鸿利D	6.59	8.23	0.00	-	9.18
3453	国泰利优30天滚动持有短债债券C	2.85	5.65	0.00	-	9.17
3454	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.42	4.14	8.13	-	9.17

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开07	50.00	5131.44	4.09%
21乌建发债	40.00	3270.03	2.61%
23伊犁财通MTN005	30.00	3057.62	2.44%
23靖江城投MTN001	30.00	3058.48	2.44%
24南京新港MTN002	30.00	3022.16	2.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34976.53	27.89%
金融债券	10325.71	8.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.099	1.099	1.099	1.099	1.098
累计净值(元)	1.444	1.444	1.444	1.444	1.443

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