鑫元鸿利D(014005)_最新动态

鑫元鸿利D014005XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

百亿量化私募2025新发基金盘点：明汯157只领跑，世纪前沿/黑翼/宽德均破百，九坤/鸣石/量派/茂源/诚奇居前[2026-01-02]

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最新净值：1.1418 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4868

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元鸿利D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曹建华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.76亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.5 元

鑫元鸿利D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.10	0.62	0.40	1.42
债券型名次	4507	3268	1873	3388	2611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	6.58	11.30	-	13.51
债券型名次	2708	1922	1376	3644	3534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.10	0.11	0.51	0.14	0.23
4506	鑫元鸿利A	-0.10	0.11	0.62	0.40	1.42
4507	鑫元鸿利D	-0.10	0.10	0.62	0.40	1.42
4508	财通资管中债1-3年国开债A	-0.11	-0.04	0.37	-0.07	0.34
4509	长信利众债券(LOF)C	-0.11	-0.06	-0.08	1.61	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.05	0.10	0.50	0.30	0.59
3267	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.10	0.39	0.70	1.35
3268	鑫元鸿利D	-0.10	0.10	0.62	0.40	1.42
3269	鑫元臻利债券C	-0.09	0.10	0.40	-0.01	0.09
3270	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	-0.05	0.10	0.45	0.30	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.62	0.35	1.33
1872	鑫元鸿利A	-0.10	0.11	0.62	0.40	1.42
1873	鑫元鸿利D	-0.10	0.10	0.62	0.40	1.42
1874	博时富祥纯债债券C	0.03	0.05	0.61	0.15	0.76
1875	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.01	0.12	0.61	0.74	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	中加博裕纯债债券	0.03	0.12	0.76	0.40	1.58
3387	鑫元鸿利A	-0.10	0.11	0.62	0.40	1.42
3388	鑫元鸿利D	-0.10	0.10	0.62	0.40	1.42
3389	博时聚利3个月定开债发起式	-0.04	0.08	0.46	0.39	1.03
3390	长信稳丰债券C	-0.09	-0.09	0.42	0.39	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.01	0.13	0.65	0.60	1.42
2610	鑫元鸿利A	-0.10	0.11	0.62	0.40	1.42
2611	鑫元鸿利D	-0.10	0.10	0.62	0.40	1.42
2612	长城泰利债券A	-0.01	0.10	0.77	0.54	1.41
2613	淳厚瑞和债券A	0.02	0.11	0.26	0.46	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.42	5.18	8.75	-	20.39
2707	鑫元鸿利A	1.42	6.66	11.39	-	59.12
2708	鑫元鸿利D	1.42	6.58	11.30	-	13.51
2709	长城泰利债券A	1.41	5.07	8.80	-	17.00
2710	淳厚瑞和债券A	1.41	7.62	11.47	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	平安惠聚债券	1.39	6.58	11.29	-	26.67
1921	天弘尊享	1.17	6.58	10.34	-	36.06
1922	鑫元鸿利D	1.42	6.58	11.30	-	13.51
1923	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.64	6.57	9.51	-	13.83
1924	大成元合双利债券发起式C	3.00	6.57	4.11	-	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	广发恒祥债券C	6.90	10.96	11.30	-	8.55
1375	兴全兴泰债券	1.42	6.29	11.30	-	39.78
1376	鑫元鸿利D	1.42	6.58	11.30	-	13.51
1377	南方3-5年农发债A	0.54	7.42	11.29	-	29.38
1378	平安惠聚债券	1.39	6.58	11.29	-	26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	中欧丰利债券C	7.24	15.20	16.39	-	12.64
3643	博时富璟一年定开债	-0.65	5.09	8.20	-	11.53
3644	鑫元鸿利D	1.42	6.58	11.30	-	13.51
3645	蜂巢丰吉纯债A	1.53	7.58	13.43	-	15.94
3646	蜂巢丰吉纯债C	1.42	7.16	12.67	-	14.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	恒生前海恒祥纯债债券A	1.07	4.63	9.85	-	13.51
3533	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.58	4.70	9.26	-	13.51
3534	鑫元鸿利D	1.42	6.58	11.30	-	13.51
3535	鑫元乾利债券	0.44	5.36	8.12	-	13.50
3536	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.68	5.10	8.62	-	13.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	100.00	10214.86	3.72%
23农发05	80.00	8129.52	2.96%
25浦集02	80.00	8059.84	2.94%
25厦门国际银行债01	60.00	5962.25	2.17%
21中国银行二级03	50.00	5257.85	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79865.36	29.10%
企业债	50362.22	18.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1418	1.1421	1.1429	1.1429	1.1430
累计净值(元)	1.4868	1.4871	1.4879	1.4879	1.4880

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