鑫元鸿利D(014005)_最新动态

鑫元鸿利D014005XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1405 0.0003(0.03%)

累计净值：1.4855

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鑫元鸿利D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曹建华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.76亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.5 元

鑫元鸿利D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.02	0.46	0.41	1.31
债券型名次	3075	2681	2269	3384	2599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	7.16	11.57	-	13.38
债券型名次	2818	1857	1202	4154	3530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	鑫元常利定期开放	0.05	0.00	0.44	0.14	0.34
3074	鑫元鸿利A	0.05	-0.02	0.46	0.42	1.30
3075	鑫元鸿利D	0.05	-0.02	0.46	0.41	1.31
3076	安信宝利	0.04	-0.09	0.50	0.66	1.28
3077	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.04	0.06	0.24	0.47	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.10	-0.02	0.45	0.72	1.34
2680	鑫元鸿利A	0.05	-0.02	0.46	0.42	1.30
2681	鑫元鸿利D	0.05	-0.02	0.46	0.41	1.31
2682	鑫元稳利债券	0.11	-0.02	0.71	0.62	1.21
2683	鑫元招利	0.07	-0.02	0.44	0.24	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	中银臻享债券	0.11	0.06	0.46	-0.12	0.08
2268	鑫元鸿利A	0.05	-0.02	0.46	0.42	1.30
2269	鑫元鸿利D	0.05	-0.02	0.46	0.41	1.31
2270	安信鑫日享中短债A	0.03	0.05	0.45	0.74	1.41
2271	博时聚利3个月定开债发起式	0.10	0.02	0.45	0.42	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	中信建投景和中短债C	0.02	0.04	0.31	0.41	0.93
3383	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	-0.03	0.51	0.41	1.81
3384	鑫元鸿利D	0.05	-0.02	0.46	0.41	1.31
3385	鑫元双债增强债券C	0.07	0.05	0.45	0.41	0.87
3386	鑫元悦利定期开放	0.03	0.01	0.29	0.41	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	中信保诚嘉鸿债券A	0.09	0.02	0.67	0.58	1.31
2598	中信建投景和中短债A	0.03	0.07	0.42	0.61	1.31
2599	鑫元鸿利D	0.05	-0.02	0.46	0.41	1.31
2600	财通安益中短债债券E	0.08	0.02	0.45	0.54	1.30
2601	长盛稳益6个月C	0.01	0.04	0.39	0.57	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	中加聚利纯债定开C	1.62	4.12	8.26	15.60	26.72
2817	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.62	4.84	8.54	-	12.62
2818	鑫元鸿利D	1.62	7.16	11.57	-	13.38
2819	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
2820	博时安盈债券A	1.61	4.76	8.06	14.18	51.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	万家惠利债券A	4.20	7.16	6.92	-	6.93
1856	万家鑫安纯债E	2.66	7.16	10.36	-	10.38
1857	鑫元鸿利D	1.62	7.16	11.57	-	13.38
1858	安信永鑫增强债券C	2.40	7.15	9.30	17.53	39.78
1859	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.76	7.15	10.76	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	惠升和裕纯债A	2.65	8.66	11.57	18.14	22.58
1201	山西证券裕丰一年定开发起式	2.74	8.31	11.57	20.09	21.80
1202	鑫元鸿利D	1.62	7.16	11.57	-	13.38
1203	嘉合磐通A	8.50	11.42	11.56	24.20	45.08
1204	嘉实稳泽纯债债券A	1.38	5.99	11.56	16.48	35.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	中欧丰利债券C	6.54	14.97	15.29	-	11.89
4153	博时富璟一年定开债	0.27	5.91	8.77	-	11.63
4154	鑫元鸿利D	1.62	7.16	11.57	-	13.38
4155	蜂巢丰吉纯债A	2.34	10.21	13.71	-	15.86
4156	蜂巢丰吉纯债C	2.23	9.78	12.94	-	14.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	招商添浩纯债A	1.08	5.48	8.51	13.46	13.39
3529	招商资管智远增利债券D	5.66	12.37	13.10	-	13.38
3530	鑫元鸿利D	1.62	7.16	11.57	-	13.38
3531	蜂巢丰华债券C	1.48	7.36	10.14	-	13.37
3532	华夏鼎明债券A	1.45	4.16	7.02	12.88	13.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	100.00	10214.86	3.72%
23农发05	80.00	8129.52	2.96%
25浦集02	80.00	8059.84	2.94%
25厦门国际银行债01	60.00	5962.25	2.17%
21中国银行二级03	50.00	5257.85	1.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79865.36	29.10%
企业债	50362.22	18.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1402	1.1401	1.1399	1.1399	1.1400
累计净值(元)	1.4852	1.4851	1.4849	1.4849	1.4850

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