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最新净值:1.046 0.000(0.00%)

累计净值:1.046

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:吕晓威
基金规模:
    兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.35 0.71 1.33 0.13
债券型名次 1901 3677 3481 2125 1922
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19中国人寿 27.00 2780.38 9.91%
20海资G1 19.00 1967.67 7.01%
18国开17 18.00 1872.81 6.68%
19农发04 18.00 1842.40 6.57%
周口02优 17.00 1711.99 6.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13625.21 48.57%
企业债 7197.87 25.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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