汇添富AAA级信用纯债E(011617)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债E011617HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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最新净值：1.1922 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2712

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.51亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.22	0.49	1.91	2.65
债券型名次	4001	2073	1400	612	689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	5.02	8.72	16.03	19.19
债券型名次	1077	2494	2471	1126	2896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.03	0.14	0.27	1.14	1.44
4000	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.15	0.26	1.32	1.65
4001	添富AAA级信用纯债E	-0.03	0.22	0.49	1.91	2.65
4002	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.03	0.17	0.32	1.34	1.65
4003	万家恒C	-0.03	0.13	0.30	1.10	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	天弘庆享A	-0.04	0.22	0.62	1.66	2.03
2072	添富AAA级信用纯债A	-0.04	0.22	0.53	2.00	2.78
2073	添富AAA级信用纯债E	-0.03	0.22	0.49	1.91	2.65
2074	万家鑫橙纯债债券C	-0.05	0.22	0.35	1.53	1.86
2075	西部利得合享C	0.28	0.22	0.44	1.30	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	-0.03	0.28	0.49	1.60	2.12
1399	天弘安益A	-0.01	0.22	0.49	1.74	2.27
1400	添富AAA级信用纯债E	-0.03	0.22	0.49	1.91	2.65
1401	西部利得汇盈债券A	-0.01	0.22	0.49	1.53	2.08
1402	西部利得双盈一年定开债券	0.00	0.19	0.49	1.52	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.08	0.29	0.28	1.91	2.32
611	鹏扬淳合债券	-0.03	0.41	0.87	1.91	2.34
612	添富AAA级信用纯债E	-0.03	0.22	0.49	1.91	2.65
613	兴华安惠纯债C	-0.08	0.25	0.64	1.91	2.45
614	中融聚业定期开放债券	0.01	0.27	0.65	1.91	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	汇安嘉盛纯债债券C	-0.08	0.41	1.01	2.22	2.65
688	南方创利3个月定开债券发起	0.02	0.29	0.64	1.95	2.65
689	添富AAA级信用纯债E	-0.03	0.22	0.49	1.91	2.65
690	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.04	0.30	0.74	2.10	2.65
691	长江收益增强债券	0.04	0.54	-0.93	0.15	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	嘉实信用债券A	2.94	7.00	10.09	19.22	95.79
1076	建信稳定得利债券A	2.94	9.49	9.73	11.92	66.43
1077	添富AAA级信用纯债E	2.94	5.02	8.72	16.03	19.19
1078	招商添瑞1年定开债A	2.94	5.36	9.25	17.40	21.67
1079	招商招华纯债C	2.94	7.02	10.73	18.81	28.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	浦银安盛盛华一年定开债券	2.35	5.02	8.65	16.06	17.70
2493	天弘裕享一年定开债券发起	1.78	5.02	9.25	-	11.83
2494	添富AAA级信用纯债E	2.94	5.02	8.72	16.03	19.19
2495	万家鑫橙纯债债券A	2.57	5.02	9.36	-	13.37
2496	兴业丰利债券	2.40	5.02	9.16	17.78	35.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.85	4.84	8.72	-	13.39
2470	汇添富利率债	1.83	4.66	8.72	16.27	21.45
2471	添富AAA级信用纯债E	2.94	5.02	8.72	16.03	19.19
2472	嘉实商业银行精选债券	1.53	4.24	8.71	14.18	18.96
2473	建信睿怡纯债A	3.56	6.56	8.71	21.70	37.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	华夏稳定双利债券A	2.42	4.14	8.73	16.03	35.10
1125	天弘庆享A	2.31	5.33	8.98	16.03	16.77
1126	添富AAA级信用纯债E	2.94	5.02	8.72	16.03	19.19
1127	东方臻享纯债债券A	2.37	4.74	9.68	16.02	36.26
1128	汇添富长添利定期开放债券A	3.56	7.06	10.38	16.02	35.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.38	4.36	7.24	-	19.21
2895	国金惠丰39个月定开	2.76	5.40	7.82	-	19.19
2896	添富AAA级信用纯债E	2.94	5.02	8.72	16.03	19.19
2897	工银彭博国开债1-3年指数C	1.91	4.61	8.33	14.54	19.17
2898	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.84	5.68	10.43	14.42	19.17

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	210.00	21183.18	5.56%
25中信银行二级资本债01BC	180.00	18197.56	4.77%
25建行二级资本债02A(BC)	130.00	13324.99	3.49%
24浦发银行二级资本债01A	110.00	11374.79	2.98%
24交行二级资本债02A	100.00	10357.45	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	334888.60	87.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1923	1.1931	1.1933	1.1934	1.1926
累计净值(元)	1.2713	1.2721	1.2723	1.2724	1.2716

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