汇添富AAA级信用纯债E(011617)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债E011617HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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最新净值：1.2021 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2811

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.23亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.42	0.93	1.86	3.50
债券型名次	1943	1824	1400	979	497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	6.39	9.90	16.38	20.18
债券型名次	677	1316	1990	1048	2785

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	添富AAA级信用纯债A	0.31	0.44	0.98	1.96	3.68
1942	添富AAA级信用纯债C	0.31	0.39	0.87	1.76	3.33
1943	添富AAA级信用纯债E	0.31	0.42	0.93	1.86	3.50
1944	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.31	0.50	0.82	1.47	2.27
1945	万家鑫融纯债债券A	0.31	0.57	1.07	2.04	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	太平恒久纯债	0.25	0.42	0.86	1.51	2.66
1823	天弘京津冀A	0.26	0.42	0.93	1.64	2.93
1824	添富AAA级信用纯债E	0.31	0.42	0.93	1.86	3.50
1825	添富鑫成定开债A	0.22	0.42	0.66	1.11	1.96
1826	添富鑫泽定开债A	0.19	0.42	1.06	1.73	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	太平恒兴纯债	0.27	0.53	0.93	1.63	2.67
1399	天弘京津冀A	0.26	0.42	0.93	1.64	2.93
1400	添富AAA级信用纯债E	0.31	0.42	0.93	1.86	3.50
1401	万家年年恒荣A	0.24	0.56	0.93	1.53	2.40
1402	西部利得汇盈债券A	0.26	0.45	0.93	1.63	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	南方乾利定开债券发起	0.33	0.58	1.08	1.86	3.20
978	南方泽元	0.28	0.66	1.18	1.86	3.12
979	添富AAA级信用纯债E	0.31	0.42	0.93	1.86	3.50
980	信诚稳泰C	0.28	0.54	0.93	1.86	2.82
981	银河久泰债券	0.12	0.57	0.93	1.86	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	华夏鼎辉债券A	0.44	0.82	1.36	2.44	3.50
496	景顺长城政策性金融债A	0.36	0.62	1.09	2.01	3.50
497	添富AAA级信用纯债E	0.31	0.42	0.93	1.86	3.50
498	长盛盛裕纯债C	0.21	0.42	0.92	1.78	3.49
499	国泰丰盈纯债债券C	0.47	0.89	1.41	2.37	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	鹏华永安定期开放债券	3.36	7.43	12.97	22.33	55.76
676	鹏扬淳合债券	3.36	6.33	12.13	18.98	38.74
677	添富AAA级信用纯债E	3.36	6.39	9.90	16.38	20.18
678	万家鑫璟纯债A	3.36	8.21	12.11	18.12	54.13
679	易方达纯债债券A	3.36	6.58	11.07	17.20	80.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	鹏华永融一年定期开放债券	3.07	6.39	9.60	-	30.57
1315	平安添利债券C	1.88	6.39	10.76	14.40	88.14
1316	添富AAA级信用纯债E	3.36	6.39	9.90	16.38	20.18
1317	兴银汇裕定开债	3.41	6.39	10.45	-	23.34
1318	银河君辉3个月定开债券	3.16	6.39	10.23	-	36.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	金信民达纯债C	0.69	7.30	9.90	18.20	28.45
1989	泰康丰盛纯债一年定开发起	2.98	5.98	9.90	-	11.42
1990	添富AAA级信用纯债E	3.36	6.39	9.90	16.38	20.18
1991	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.50	5.26	9.90	16.71	26.66
1992	永赢浩益一年定开债券发起	3.17	5.53	9.90	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	江信祺福A	-1.46	5.82	11.52	16.38	51.90
1047	融通通玺债券	5.54	7.34	10.82	16.38	38.99
1048	添富AAA级信用纯债E	3.36	6.39	9.90	16.38	20.18
1049	招商民安增益债券A	-4.44	6.31	11.84	16.38	26.88
1050	长盛盛和纯债C	2.50	5.30	9.35	16.37	30.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2785 位，低于同类基金平均水平
2783	国寿安保尊恒利率债债券C	2.55	4.57	8.65	13.88	20.19
2784	招商鑫福中短债A	1.69	3.84	6.88	13.02	20.19
2785	添富AAA级信用纯债E	3.36	6.39	9.90	16.38	20.18
2786	西部利得尊逸三年定开债券	1.66	4.68	7.65	13.66	20.18
2787	华安锦溶0-5年金融债定开债	3.03	5.73	10.16	16.66	20.17

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	290.00	29461.52	5.27%
26邮储银行二级资本债01BC	210.00	21254.38	3.80%
25中信银行二级资本债01BC	180.00	18334.59	3.28%
24兴业银行二级资本债02	170.00	17421.95	3.12%
23汇金MTN004	160.00	16479.28	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	453054.73	81.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2013	1.2010	1.2003	1.1984	1.1984
累计净值(元)	1.2803	1.2800	1.2793	1.2774	1.2774

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