汇添富AAA级信用纯债E(011617)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债E011617HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1809 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2599

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.17亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.48	1.17	1.73	1.68
债券型名次	4886	1541	548	1141	980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.16	9.30	-	18.06
债券型名次	2527	2908	2500	3132	2970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	天弘臻享一年定开债券发起	0.00	0.49	0.86	1.50	1.02
4885	添富AAA级信用纯债C	0.00	0.46	1.12	1.63	1.62
4886	添富AAA级信用纯债E	0.00	0.48	1.17	1.73	1.68
4887	添富鑫泽定开债A	0.00	0.24	0.65	0.71	0.78
4888	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.05	0.48	1.08	1.26	1.18
1540	上证10年期国债ETF	0.09	0.48	0.79	1.18	1.36
1541	添富AAA级信用纯债E	0.00	0.48	1.17	1.73	1.68
1542	兴华安惠纯债A	0.05	0.48	1.00	0.10	1.35
1543	兴华安盈一年定开债券发起式	0.00	0.48	0.88	0.91	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	南方昭元债券A	0.04	0.41	1.17	1.86	1.58
547	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.08	0.45	1.17	2.45	1.56
548	添富AAA级信用纯债E	0.00	0.48	1.17	1.73	1.68
549	万家鑫丰纯债A	0.23	0.50	1.17	1.45	1.34
550	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.07	0.41	1.17	1.57	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	平安添利债券C	0.02	0.58	0.75	1.73	1.42
1140	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.39	0.90	1.73	1.25
1141	添富AAA级信用纯债E	0.00	0.48	1.17	1.73	1.68
1142	圆信永丰兴利C	0.04	0.39	1.07	1.73	1.45
1143	博时富添纯债债券A	0.04	0.39	1.04	1.72	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	建信双息红利债券C	0.24	1.68	0.40	2.67	1.68
979	南方稳鑫6个月持有债券A	0.43	1.42	0.74	1.34	1.68
980	添富AAA级信用纯债E	0.00	0.48	1.17	1.73	1.68
981	招商添瑞1年定开债A	0.04	0.40	0.97	1.88	1.68
982	中金新璟3个月	-0.05	0.74	1.27	1.65	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
2526	上银慧丰利债券	1.98	6.19	10.45	-	17.16
2527	添富AAA级信用纯债E	1.98	5.16	9.30	-	18.06
2528	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.06
2529	招商添华纯债C	1.98	4.37	5.98	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	-	29.41
2907	鹏华永润一年定期开放债券	1.87	5.16	10.09	-	25.58
2908	添富AAA级信用纯债E	1.98	5.16	9.30	-	18.06
2909	西部利得沣享债券C	0.97	5.16	9.59	-	10.60
2910	易方达高等级信用债债券C	1.68	5.16	10.99	-	58.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	华夏鼎优债券A	1.53	5.05	9.30	-	10.34
2499	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
2500	添富AAA级信用纯债E	1.98	5.16	9.30	-	18.06
2501	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	7.31	11.65	9.30	-	29.51
2502	中信建投双鑫债券A	4.34	8.45	9.30	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	上银慧兴盈债券	1.69	4.91	8.43	-	15.98
3131	汇添富多策略纯债E	0.46	4.19	8.46	-	14.35
3132	添富AAA级信用纯债E	1.98	5.16	9.30	-	18.06
3133	鹏扬淳兴三个月债券A	-1.27	3.63	7.34	-	14.35
3134	鹏扬淳兴三个月债券C	-1.43	3.29	6.83	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	鹏华普利债券C	1.74	3.79	7.21	-	18.08
2969	景顺景瑞收益债券C	2.27	5.25	9.50	-	18.07
2970	添富AAA级信用纯债E	1.98	5.16	9.30	-	18.06
2971	招商招瑞纯债债券发起式D	3.53	7.59	11.41	-	18.05
2972	天治天享66个月定开债	3.90	7.69	11.58	-	18.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	120.00	12518.47	6.59%
24招联消费金融债03	100.00	10335.07	5.44%
24建行二级资本债02A	100.00	10293.33	5.42%
22农业银行二级02	80.00	8944.16	4.71%
22邮储银行二级02	80.00	8757.34	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176287.31	92.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1810	1.1804	1.1799	1.1809	1.1815
累计净值(元)	1.2600	1.2594	1.2589	1.2599	1.2605

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