汇添富AAA级信用纯债E(011617)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债E011617HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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最新净值：1.1840 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2630

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.17亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.16	1.12	1.77	1.95
债券型名次	920	2665	740	1140	865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.19	9.22	16.84	18.37
债券型名次	2625	2676	2441	1209	2947

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	天弘庆享C	0.14	0.07	0.73	-4.75	-4.58
919	添富AAA级信用纯债A	0.14	0.18	1.17	1.88	2.03
920	添富AAA级信用纯债E	0.14	0.16	1.12	1.77	1.95
921	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
922	西部利得鑫泓增强债券A	0.14	0.54	1.36	3.49	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.16	0.63	0.95	0.90
2664	天治鑫祥利率债债券C	0.10	0.16	0.90	1.10	1.51
2665	添富AAA级信用纯债E	0.14	0.16	1.12	1.77	1.95
2666	万家恒A	0.07	0.16	0.73	1.48	1.37
2667	万家集利债券发起式A	0.00	0.16	1.12	2.90	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.11	0.17	1.12	1.71	1.60
739	平安惠金定开债A	0.37	0.64	1.12	2.94	2.45
740	添富AAA级信用纯债E	0.14	0.16	1.12	1.77	1.95
741	万家集利债券发起式A	0.00	0.16	1.12	2.90	2.19
742	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.13	0.24	1.12	1.48	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	南方亨元A	0.09	0.20	0.95	1.77	1.47
1139	南方华元A	0.08	0.26	1.02	1.77	1.74
1140	添富AAA级信用纯债E	0.14	0.16	1.12	1.77	1.95
1141	中信建投稳裕A	0.13	0.23	1.36	1.77	1.88
1142	博时悦楚纯债债券	0.08	0.09	1.02	1.76	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	-0.03	-0.22	0.37	2.22	1.95
864	前海开源润和债券A	0.15	0.17	1.27	1.80	1.95
865	添富AAA级信用纯债E	0.14	0.16	1.12	1.77	1.95
866	永赢惠益债券A	0.13	0.22	1.20	1.69	1.95
867	中信建投景益债券C	0.15	0.26	1.17	1.48	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	天弘合益D	1.93	4.36	7.90	-	10.56
2624	天弘信益A	1.93	6.53	10.62	17.41	22.27
2625	添富AAA级信用纯债E	1.93	5.19	9.22	16.84	18.37
2626	万家恒瑞18个月C	1.93	5.45	9.25	15.26	28.65
2627	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	南方恒新39个月A	2.40	5.19	7.80	-	25.25
2675	上银慧佳盈债券	2.51	5.19	9.15	17.66	32.39
2676	添富AAA级信用纯债E	1.93	5.19	9.22	16.84	18.37
2677	兴业天融债券	1.23	5.19	9.52	17.65	43.88
2678	银河睿嘉债券A	2.81	5.19	7.69	13.35	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	建信恒瑞债券	1.79	5.05	9.22	15.44	35.13
2440	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.79	5.14	9.22	-	14.19
2441	添富AAA级信用纯债E	1.93	5.19	9.22	16.84	18.37
2442	中加民丰纯债A	1.89	5.30	9.22	16.31	22.91
2443	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	招商招琪纯债A	1.57	4.89	8.43	16.85	36.56
1208	中融聚安定期开放债券	1.17	4.91	8.79	16.85	34.32
1209	添富AAA级信用纯债E	1.93	5.19	9.22	16.84	18.37
1210	富国投资级信用债D	2.09	5.12	9.32	16.83	23.92
1211	嘉实增强信用定期债券	1.51	4.98	8.90	16.83	72.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	长城嘉鑫两年定开债券A	1.98	4.57	7.26	-	18.37
2946	鹏华稳利短债A	1.41	3.28	6.09	11.97	18.37
2947	添富AAA级信用纯债E	1.93	5.19	9.22	16.84	18.37
2948	财通资管丰和两年定开债券A	1.99	4.53	7.03	-	18.36
2949	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	4.68	14.50	17.39	-	18.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	120.00	12518.47	6.59%
24招联消费金融债03	100.00	10335.07	5.44%
24建行二级资本债02A	100.00	10293.33	5.42%
22农业银行二级02	80.00	8944.16	4.71%
22邮储银行二级02	80.00	8757.34	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176287.31	92.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1842	1.1844	1.1840	1.1829	1.1824
累计净值(元)	1.2632	1.2634	1.2630	1.2619	1.2614

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