汇添富AAA级信用纯债E(011617)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债E011617HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

德邦基金迎新董事长[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.1875 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2665

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.17亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.39	1.34	2.35	2.25
债券型名次	828	971	753	845	761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.09	9.15	17.25	18.72
债券型名次	2206	2603	2407	1432	2934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	上银政策性金融债债券	0.29	0.53	1.44	2.11	2.21
827	添富AAA级信用纯债A	0.29	0.40	1.40	2.45	2.35
828	添富AAA级信用纯债E	0.29	0.39	1.34	2.35	2.25
829	永赢伟益债券	0.29	0.47	1.41	2.26	2.24
830	永赢众利债券	0.29	0.51	1.41	1.88	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	前海开源鼎欣债券C	0.20	0.39	1.01	1.32	1.26
970	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.39	1.13	2.17	1.95
971	添富AAA级信用纯债E	0.29	0.39	1.34	2.35	2.25
972	同泰泰和三个月定开债C	0.33	0.39	0.59	0.85	0.89
973	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.26	0.39	1.08	2.17	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	南方创利3个月定开债券发起	0.20	0.39	1.34	2.24	2.14
752	山西证券裕泽债券发起式A	0.10	0.06	1.34	2.48	2.38
753	添富AAA级信用纯债E	0.29	0.39	1.34	2.35	2.25
754	招商招瑞纯债债券发起式D	0.11	0.33	1.34	2.43	2.24
755	中融聚业定期开放债券	0.16	0.40	1.34	2.12	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	华商收益增强债券A	0.33	0.07	0.73	2.35	2.15
844	华夏鼎富债券A	0.13	0.43	1.91	2.35	2.23
845	添富AAA级信用纯债E	0.29	0.39	1.34	2.35	2.25
846	兴全恒祥88个月定开债券	0.07	0.40	1.19	2.35	2.18
847	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.16	0.56	1.54	2.35	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	恒生前海恒源嘉利债券C	0.08	0.42	1.22	2.84	2.25
760	宏利恒利债券A	0.23	0.48	1.73	2.27	2.25
761	添富AAA级信用纯债E	0.29	0.39	1.34	2.35	2.25
762	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
763	中融恒泰纯债A	0.05	0.03	2.29	2.33	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	山证超短债基金A	2.01	3.93	7.07	15.09	26.67
2205	上银慧祥利债券A	2.01	5.30	10.79	19.23	26.94
2206	添富AAA级信用纯债E	2.01	5.09	9.15	17.25	18.72
2207	兴银汇裕定开债	2.01	5.67	9.46	15.56	21.56
2208	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.01	5.53	9.93	19.13	28.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	融通可转债C	11.42	5.09	-14.77	4.32	17.01
2602	融通通灿债券	1.79	5.09	9.07	-	10.06
2603	添富AAA级信用纯债E	2.01	5.09	9.15	17.25	18.72
2604	西部利得聚享一年定开债券A	2.50	5.09	9.77	17.55	29.96
2605	兴业天融债券	1.25	5.09	9.40	17.98	44.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.87	5.40	9.15	-	9.92
2406	申万菱信稳益宝债券A	1.74	5.16	9.15	-1.34	87.58
2407	添富AAA级信用纯债E	2.01	5.09	9.15	17.25	18.72
2408	安信尊享添利利率债C	1.93	5.20	9.14	17.78	21.73
2409	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	大成惠平一年定开债发起式	1.33	3.12	7.72	17.26	17.67
1431	嘉实增强信用定期债券	1.33	4.56	8.63	17.26	72.84
1432	添富AAA级信用纯债E	2.01	5.09	9.15	17.25	18.72
1433	中银招利债券A	5.60	7.23	10.33	17.25	28.74
1434	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.39	5.08	9.89	17.24	25.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.27	4.33	7.32	14.00	18.72
2933	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.77	4.71	8.35	16.27	18.72
2934	添富AAA级信用纯债E	2.01	5.09	9.15	17.25	18.72
2935	招商招瑞纯债债券发起式D	3.60	7.46	11.25	18.40	18.72
2936	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.34	5.69	10.80	16.01	18.71

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	120.00	12518.47	6.59%
24招联消费金融债03	100.00	10335.07	5.44%
24建行二级资本债02A	100.00	10293.33	5.42%
22农业银行二级02	80.00	8944.16	4.71%
22邮储银行二级02	80.00	8757.34	4.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	176287.31	92.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1869	1.1861	1.1850	1.1841	1.1836
累计净值(元)	1.2659	1.2651	1.2640	1.2631	1.2626

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