汇添富AAA级信用纯债E(011617)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债E011617HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线[2025-12-13]

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最新净值：1.1600 -0.0004(-0.03%)

累计净值：1.2390

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.86亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.31	0.47	-0.23	0.30
债券型名次	506	4390	1850	4847	4599

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	5.74	10.03	-	15.97
债券型名次	4001	3243	2128	3641	3101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	融通通福债券C	0.16	-0.84	-0.46	0.36	2.06
505	上银政策性金融债债券	0.16	-0.62	-0.02	-1.08	-0.41
506	添富AAA级信用纯债E	0.16	-0.31	0.47	-0.23	0.30
507	信澳汇享三个月定开债券C	0.16	-0.37	-0.04	-1.10	-0.78
508	信诚稳鑫A	0.16	-0.28	0.91	-0.12	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	平安双盈添益债券C	0.03	-0.31	-0.13	-0.99	-0.29
4389	泰康稳健增利债券C	0.06	-0.31	0.31	0.99	1.74
4390	添富AAA级信用纯债E	0.16	-0.31	0.47	-0.23	0.30
4391	信诚景瑞A	0.07	-0.31	0.18	-0.92	-0.50
4392	兴银汇裕定开债	0.06	-0.31	0.31	-0.04	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.06	0.47	0.66	1.19
1849	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.13	-0.23	0.47	-1.67	-1.19
1850	添富AAA级信用纯债E	0.16	-0.31	0.47	-0.23	0.30
1851	添富中债1-3年国开债C	0.09	0.10	0.47	0.33	0.55
1852	西部利得添盈短债债券E	0.03	0.13	0.47	0.71	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 4847 位，低于同类基金平均水平
4845	前海开源润和债券C	0.12	-0.14	0.41	-0.23	0.36
4846	上证10年期国债ETF	-0.00	-0.25	0.49	-0.23	0.38
4847	添富AAA级信用纯债E	0.16	-0.31	0.47	-0.23	0.30
4848	银河丰泰3个月定开债券	0.09	-0.14	0.30	-0.23	0.13
4849	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.10	-0.09	0.44	-0.23	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	前海联合添和纯债C	0.02	-0.16	0.06	-0.07	0.30
4598	融通通祺债券A	0.05	0.04	0.42	0.03	0.30
4599	添富AAA级信用纯债E	0.16	-0.31	0.47	-0.23	0.30
4600	银河泰利债券A	0.23	0.25	1.00	0.92	0.30
4601	永赢增益债券A	0.11	-0.09	0.35	-0.10	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	融通增鑫债券C	1.15	5.61	9.94	-	9.84
4000	泰康信用精选债券A	1.15	5.81	10.54	17.82	22.90
4001	添富AAA级信用纯债E	1.15	5.74	10.03	-	15.97
4002	新华纯债添利债券C	1.15	4.34	7.66	10.41	65.20
4003	兴华安丰纯债A	1.15	4.31	7.59	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	交银纯债债券A/B	1.41	5.74	10.70	18.13	63.18
3242	人保民富债券C	0.35	5.74	0.00	-	3.94
3243	添富AAA级信用纯债E	1.15	5.74	10.03	-	15.97
3244	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.11	5.74	9.48	-	11.42
3245	兴业丰泰债券	1.39	5.74	10.66	20.41	33.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	民生加银恒益纯债C	0.19	7.91	10.03	16.75	26.99
2127	南方丰元信用增强债券C	0.56	4.30	10.03	13.26	65.36
2128	添富AAA级信用纯债E	1.15	5.74	10.03	-	15.97
2129	永赢稳益债券	1.06	5.67	10.03	17.52	37.08
2130	圆信永丰兴利A	2.46	7.24	10.03	15.23	29.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	上银慧兴盈债券	1.32	5.93	8.83	-	14.83
3640	汇添富多策略纯债E	0.74	5.91	9.36	-	13.60
3641	添富AAA级信用纯债E	1.15	5.74	10.03	-	15.97
3642	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.68	5.32	8.28	-	14.11
3643	鹏扬淳兴三个月债券C	-0.81	5.01	7.81	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	广发汇成一年定期开放债券	1.01	6.19	9.42	15.34	15.97
3100	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	13.22	15.97
3101	添富AAA级信用纯债E	1.15	5.74	10.03	-	15.97
3102	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.95	5.67	10.54	-	15.96
3103	广发恒悦债券A	5.41	15.58	13.76	16.06	15.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙商银行二级资本债01	130.00	13279.31	6.15%
23中信银行二级资本债01A	120.00	12680.36	5.88%
24兴业银行二级资本债01	120.00	12221.19	5.66%
23交行二级资本债01A	100.00	10648.01	4.94%
24招联消费金融债03	100.00	10200.34	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194353.38	90.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1604	1.1593	1.1586	1.1578	1.1642
累计净值(元)	1.2394	1.2383	1.2376	1.2368	1.2372

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