汇添富AAA级信用纯债E(011617)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债E011617HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

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最新净值：1.1999 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2789

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.51亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.45	0.95	1.74	3.31
债券型名次	885	916	891	837	405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.00	6.13	9.80	16.75	19.96
债券型名次	406	1458	1944	1251	2789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	天弘庆享A	0.18	0.42	0.91	1.63	2.53
884	天弘庆享C	0.18	0.41	0.89	1.57	-3.34
885	添富AAA级信用纯债E	0.18	0.45	0.95	1.74	3.31
886	万家玖盛C	0.18	0.41	0.68	1.27	1.97
887	万家悦兴3个月定开债发起式	0.18	0.47	1.01	1.75	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	太平恒安三个月定开债	0.16	0.45	0.96	1.35	2.31
915	太平恒泰三个月定开债	0.15	0.45	0.94	1.41	2.42
916	添富AAA级信用纯债E	0.18	0.45	0.95	1.74	3.31
917	添富鑫泽定开债A	0.06	0.45	0.83	1.44	2.13
918	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.11	0.45	1.26	2.44	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.16	0.49	0.95	1.47	2.27
890	天弘华享三个月定开	0.26	0.59	0.95	1.58	2.59
891	添富AAA级信用纯债E	0.18	0.45	0.95	1.74	3.31
892	兴华安惠纯债C	0.18	0.42	0.95	1.86	3.02
893	兴银汇悦定开债	0.18	0.51	0.95	1.46	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	前海开源鼎欣债券A	0.13	0.32	0.94	1.74	2.28
836	泰康信用精选债券A	0.32	0.68	1.05	1.74	3.13
837	添富AAA级信用纯债E	0.18	0.45	0.95	1.74	3.31
838	万家鑫橙纯债债券A	0.17	0.44	0.99	1.74	2.71
839	易方达投资级信用债债券A	0.18	0.46	1.04	1.74	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	华宝宝瑞一年定开债券	0.05	0.35	0.96	1.78	3.31
404	汇安嘉盛纯债债券C	0.32	0.60	1.38	2.21	3.31
405	添富AAA级信用纯债E	0.18	0.45	0.95	1.74	3.31
406	国寿安保安恒金融债债券	0.34	0.79	1.52	2.36	3.30
407	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.14	0.39	0.99	1.91	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	富国目标收益一年期纯债债券	4.01	6.39	11.75	18.16	78.80
405	长江乐鑫定开债	4.00	6.77	12.02	21.44	37.46
406	添富AAA级信用纯债E	4.00	6.13	9.80	16.75	19.96
407	中银纯债债券C	4.00	6.75	12.99	19.43	72.08
408	长城稳利纯债A	3.99	7.52	11.74	20.68	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.28	6.13	12.80	-	16.92
1457	前海开源鼎瑞债券A	2.73	6.13	10.46	6.94	29.63
1458	添富AAA级信用纯债E	4.00	6.13	9.80	16.75	19.96
1459	西部利得祥逸债券A	3.25	6.13	10.78	21.93	37.13
1460	西部利得祥盈债券A	0.07	6.13	10.30	7.01	53.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	广发聚财信用债券A	0.92	7.83	9.80	12.03	98.91
1943	平安合悦定开债	3.40	4.51	9.80	18.82	38.56
1944	添富AAA级信用纯债E	4.00	6.13	9.80	16.75	19.96
1945	兴业天融债券	2.94	4.65	9.80	17.35	45.68
1946	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	14.35	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	招商添裕纯债C	2.88	4.52	8.44	16.76	26.33
1250	中加丰尚纯债债券A	1.86	3.51	8.25	16.76	41.13
1251	添富AAA级信用纯债E	4.00	6.13	9.80	16.75	19.96
1252	国泰民安增益纯债债券A	3.07	4.07	10.39	16.74	28.05
1253	大成惠享一年定开债券	2.10	4.72	8.98	16.73	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2789 位，低于同类基金平均水平
2787	西部利得尊逸三年定开债券	1.74	4.78	7.74	13.69	19.98
2788	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.67	19.97
2789	添富AAA级信用纯债E	4.00	6.13	9.80	16.75	19.96
2790	鑫元安睿三年定期开放债券	1.69	4.16	6.69	12.18	19.96
2791	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	4.58	8.11	17.01	-	19.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	210.00	21183.18	5.56%
25中信银行二级资本债01BC	180.00	18197.56	4.77%
25建行二级资本债02A(BC)	130.00	13324.99	3.49%
24浦发银行二级资本债01A	110.00	11374.79	2.98%
24交行二级资本债02A	100.00	10357.45	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	334888.60	87.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1999	1.1992	1.1989	1.1978	1.1972
累计净值(元)	1.2789	1.2782	1.2779	1.2768	1.2762

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