汇添富AAA级信用纯债E(011617)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债E011617HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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最新净值：1.139 0.001(0.07%)

累计净值：1.212

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杨靖

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.44亿元

2023-03-25 每10份派现金 0.3 元

汇添富AAA级信用纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	-0.27	0.72	2.46
债券型名次	3068	2451	5228	4718	3909

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	6.83	9.66	-	13.30
债券型名次	3143	2135	1738	3591	3037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	添富AAA级信用纯债A	0.05	0.27	-0.23	0.82	2.66
3067	添富AAA级信用纯债C	0.05	0.24	-0.33	0.62	2.30
3068	添富AAA级信用纯债E	0.05	0.26	-0.27	0.72	2.46
3069	万家恒瑞18个月A	0.05	0.34	0.32	1.57	3.86
3070	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.30	0.74	1.39	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	天弘庆享A	0.03	0.26	0.51	1.49	3.10
2450	天弘庆享C	0.03	0.26	0.52	1.47	2.86
2451	添富AAA级信用纯债E	0.05	0.26	-0.27	0.72	2.46
2452	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.03	0.26	0.75	1.81	3.65
2453	万家鑫瑞纯债D	0.03	0.26	0.51	1.61	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.14	-0.54	-0.27	2.23	0.69
5227	泰信添鑫中短债债券A	0.04	-0.07	-0.27	0.33	1.38
5228	添富AAA级信用纯债E	0.05	0.26	-0.27	0.72	2.46
5229	兴银合泰债券A	0.11	0.06	-0.27	1.03	3.54
5230	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.09	-0.27	0.72	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.14	0.25	0.72	1.29
4717	泰信债券增强收益C	0.04	0.08	0.37	0.72	1.49
4718	添富AAA级信用纯债E	0.05	0.26	-0.27	0.72	2.46
4719	信澳安益纯债债券	0.06	0.11	0.00	0.72	2.16
4720	兴银鑫日享短债C	0.06	0.12	0.06	0.72	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	人保鑫裕增强债券C	0.06	0.21	2.38	0.44	2.46
3908	天弘合益C	0.03	0.18	0.33	1.00	2.46
3909	添富AAA级信用纯债E	0.05	0.26	-0.27	0.72	2.46
3910	万家鑫享纯债C	-0.10	0.36	0.58	1.80	2.46
3911	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.01	0.15	0.25	0.80	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	泰信鑫瑞债券发起式C	3.36	-3.67	0.00	-	-8.13
3142	天弘同利债券(LOF)C	3.36	6.76	9.62	20.85	84.03
3143	添富AAA级信用纯债E	3.36	6.83	9.66	-	13.30
3144	同泰中短债C	3.36	4.55	0.00	-	5.60
3145	兴银稳建90天持有期中短债A	3.36	0.00	0.00	-	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	融通通裕定开债券发起式	4.29	6.83	9.94	22.75	44.25
2134	泰康长江经济带债券C	3.68	6.83	9.58	-	14.78
2135	添富AAA级信用纯债E	3.36	6.83	9.66	-	13.30
2136	招商添润3个月定开债发起式A	3.63	6.83	10.26	17.65	28.17
2137	中银丰和定期开放债券	4.21	6.83	10.74	19.25	32.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	博时富通一年定开债发起式	2.88	7.35	9.66	-	12.85
1737	光大保德信恒利纯债债券	4.00	6.63	9.66	17.16	30.53
1738	添富AAA级信用纯债E	3.36	6.83	9.66	-	13.30
1739	西部利得合赢债券C	3.80	6.34	9.66	16.74	25.36
1740	信诚至泰A	5.53	7.43	9.66	13.81	22.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	上银慧兴盈债券	3.92	6.47	9.73	-	12.66
3590	汇添富多策略纯债E	4.21	6.87	9.86	-	11.63
3591	添富AAA级信用纯债E	3.36	6.83	9.66	-	13.30
3592	鹏扬淳兴三个月债券A	4.24	7.18	12.21	-	12.83
3593	鹏扬淳兴三个月债券C	4.08	6.85	11.69	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	天弘恒享一年定开	3.38	6.08	9.49	-	13.32
3036	南方梦元短债C	2.27	4.76	7.36	13.18	13.30
3037	添富AAA级信用纯债E	3.36	6.83	9.66	-	13.30
3038	南方乐元中短利率债A	4.00	6.72	9.81	-	13.29
3039	中银信用增利债券C	4.37	6.88	6.43	-	13.28

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行二级资本债01A	370.00	37834.06	4.85%
21建设银行二级01	340.00	34891.89	4.47%
21中国银行二级03	310.00	32815.99	4.20%
24招联消费金融债03	280.00	28434.96	3.64%
21交通银行二级	250.00	25673.00	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	834880.23	106.95%
企业债	37758.54	4.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.138	1.138	1.138	1.139	1.138
累计净值(元)	1.211	1.211	1.211	1.212	1.211

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