汇添富AAA级信用纯债E(011617)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债E011617HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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最新净值：1.1910 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2700

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.51亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.30	0.83	2.04	2.52
债券型名次	1218	1044	750	476	574

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	4.37	8.98	15.99	19.04
债券型名次	1820	2897	2297	1137	2881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	添富AAA级信用纯债A	0.02	0.33	0.88	2.14	2.65
1217	添富AAA级信用纯债C	0.02	0.29	0.78	1.94	2.41
1218	添富AAA级信用纯债E	0.02	0.30	0.83	2.04	2.52
1219	添富鑫盛定开债A	0.02	0.15	0.56	1.35	1.59
1220	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.31	0.95	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	山西证券裕泽债券发起式A	0.00	0.30	0.42	3.23	2.67
1043	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.02	0.30	0.66	1.62	1.93
1044	添富AAA级信用纯债E	0.02	0.30	0.83	2.04	2.52
1045	万家恒瑞18个月A	0.01	0.30	0.75	1.80	2.05
1046	万家鑫璟纯债A	0.02	0.30	0.86	1.77	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	山西证券裕丰一年定开发起式	0.03	0.34	0.83	2.08	2.47
749	天弘多元收益C	0.03	2.68	0.83	1.91	3.89
750	添富AAA级信用纯债E	0.02	0.30	0.83	2.04	2.52
751	兴华安悦纯债C	0.01	0.30	0.83	1.70	2.03
752	兴业纯债6个月定开债券A	0.01	0.28	0.83	1.76	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	惠升和赢纯债3个月定开A	0.00	0.36	0.90	2.04	2.38
475	汇添富鑫汇债券A	0.01	0.51	1.13	2.04	2.29
476	添富AAA级信用纯债E	0.02	0.30	0.83	2.04	2.52
477	永赢盛益债券A	0.01	0.39	0.95	2.04	2.20
478	圆信永丰兴瑞	0.02	0.32	0.88	2.04	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	华宝宝瑞一年定开债券	0.02	0.28	0.83	1.90	2.52
573	前海开源弘泽债券C	0.02	0.22	0.62	1.27	2.52
574	添富AAA级信用纯债E	0.02	0.30	0.83	2.04	2.52
575	新华双利债券C	-0.40	-6.20	-2.06	0.24	2.52
576	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	泰康丰泰一年定开债券发起	2.31	5.42	10.99	-	12.92
1819	天弘丰益债券发起A	2.31	5.82	11.12	-	15.21
1820	添富AAA级信用纯债E	2.31	4.37	8.98	15.99	19.04
1821	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.31	5.19	11.41	19.92	47.74
1822	兴业天禧债券	2.31	4.31	8.96	16.13	36.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	交银境尚收益债券C	2.69	4.37	7.64	12.02	29.46
2896	平安惠盈纯债A	2.51	4.37	9.51	18.56	42.08
2897	添富AAA级信用纯债E	2.31	4.37	8.98	15.99	19.04
2898	兴华安盈一年定开债券发起式	1.25	4.37	10.66	-	19.73
2899	易方达恒久1年定期债券A	2.26	4.37	9.93	18.07	64.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	鹏华丰泽债券(LOF)	2.54	5.05	8.98	16.18	112.77
2296	天弘鑫意39个月定开债	3.26	6.26	8.98	-	20.43
2297	添富AAA级信用纯债E	2.31	4.37	8.98	15.99	19.04
2298	浙商智多盈债券A	-1.42	4.52	8.98	-	5.80
2299	国富强化收益债券A	3.12	8.71	8.97	13.13	139.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.08	3.95	8.29	16.00	17.08
1136	金鹰添盛定期开放债券	1.77	4.44	9.30	15.99	28.48
1137	添富AAA级信用纯债E	2.31	4.37	8.98	15.99	19.04
1138	万家鑫丰纯债C	2.89	9.92	11.78	15.99	41.83
1139	中融恒安纯债A	1.53	7.51	10.75	15.99	18.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	工银尊享短债债券C	1.41	3.04	5.63	10.68	19.04
2880	国金惠鑫短债A	1.36	3.97	7.03	11.33	19.04
2881	添富AAA级信用纯债E	2.31	4.37	8.98	15.99	19.04
2882	华泰柏瑞信用增利债券B	2.29	7.10	4.88	-	19.03
2883	南方振元债券发起C	4.37	9.05	15.93	-	19.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	210.00	21183.18	5.56%
25中信银行二级资本债01BC	180.00	18197.56	4.77%
25建行二级资本债02A(BC)	130.00	13324.99	3.49%
24浦发银行二级资本债01A	110.00	11374.79	2.98%
24交行二级资本债02A	100.00	10357.45	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	334888.60	87.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
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08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1907	1.1905	1.1900	1.1895	1.1896
累计净值(元)	1.2697	1.2695	1.2690	1.2685	1.2686

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