汇添富AAA级信用纯债E(011617)_最新动态

汇添富AAA级信用纯债E011617HUITIANFU AAA CREDIT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

最新净值：1.1967 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2757

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

汇添富AAA级信用纯债E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：杨靖

2025-12-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.51亿元

2023-12-16 每10份派现金 0.2 元

汇添富AAA级信用纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	0.78	2.08	3.04
债券型名次	1685	747	957	741	578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	4.97	9.53	16.40	19.64
债券型名次	707	2395	2170	1056	2848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	天弘增强回报E	0.08	-0.39	-1.23	-2.22	-1.07
1684	添富AAA级信用纯债C	0.08	0.32	0.73	1.98	2.89
1685	添富AAA级信用纯债E	0.08	0.34	0.78	2.08	3.04
1686	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.30	0.71	1.61	2.17
1687	万家恒瑞18个月A	0.08	0.25	0.69	1.74	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	天弘安益C	0.06	0.34	0.76	1.84	2.57
746	天弘信益C	0.11	0.34	0.76	1.62	2.18
747	添富AAA级信用纯债E	0.08	0.34	0.78	2.08	3.04
748	同泰泰裕三个月定开债C	0.41	0.34	7.76	8.65	9.14
749	万家鑫融纯债债券A	0.11	0.34	0.86	1.83	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	泰康安益纯债债券A	0.11	0.32	0.78	1.57	2.33
956	天弘安益A	0.05	0.34	0.78	1.88	2.63
957	添富AAA级信用纯债E	0.08	0.34	0.78	2.08	3.04
958	新华利率债C	0.09	0.19	0.78	1.88	2.40
959	银河家盈债券	0.09	0.31	0.78	1.62	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 741 位，高于同类基金平均水平
739	鹏扬淳开债券C	0.07	0.29	0.81	2.08	2.87
740	鹏扬淳享债券C	0.13	0.38	1.31	2.08	2.66
741	添富AAA级信用纯债E	0.08	0.34	0.78	2.08	3.04
742	永赢轩益债券	0.08	0.29	0.81	2.08	2.94
743	招商安本增利债券C	0.35	0.43	0.22	2.08	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
汇添富AAA级信用纯债E一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	交银增利增强债券C	-0.01	0.10	-0.70	1.72	3.04
577	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.08	0.33	1.00	2.27	3.04
578	添富AAA级信用纯债E	0.08	0.34	0.78	2.08	3.04
579	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.40	1.07	2.21	3.04
580	博时安弘一年定开债发起式A	0.10	0.40	0.94	2.26	3.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	南方晖元6个月持有期债券A	3.64	9.93	12.01	3.00	4.26
706	人保鑫利债券C	3.64	7.46	6.11	-1.39	15.33
707	添富AAA级信用纯债E	3.64	4.97	9.53	16.40	19.64
708	工银瑞恒3个月定开债券A	3.63	6.42	12.47	-	18.33
709	汇添富纯债(LOF)	3.63	6.85	10.05	16.38	-7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	浦银安盛盛煊定开债券	2.22	4.97	8.51	14.40	20.87
2394	天弘齐享债券发起C	2.41	4.97	9.96	-	17.74
2395	添富AAA级信用纯债E	3.64	4.97	9.53	16.40	19.64
2396	兴业裕恒债券	2.49	4.97	10.29	18.43	37.88
2397	兴银合盛定开债A	1.98	4.97	7.86	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	富国泓利纯债债券型发起式C	2.58	5.01	9.53	16.77	28.38
2169	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.95	4.36	9.53	14.09	19.88
2170	添富AAA级信用纯债E	3.64	4.97	9.53	16.40	19.64
2171	永赢盈益债券A	2.82	4.50	9.53	16.39	25.26
2172	浙商惠盈纯债C	2.71	6.16	9.53	13.66	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	平安合颖定开债	2.82	4.34	9.16	16.41	31.21
1055	金鹰添盛定期开放债券	2.80	4.83	9.78	16.40	29.27
1056	添富AAA级信用纯债E	3.64	4.97	9.53	16.40	19.64
1057	招商招兴3个月定开债券发起C	2.96	5.47	8.85	16.40	45.81
1058	永赢盈益债券A	2.82	4.50	9.53	16.39	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
汇添富AAA级信用纯债E一年收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	创金合信泰享39个月	2.71	5.42	7.84	-	19.64
2847	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.45	8.09	-	19.64
2848	添富AAA级信用纯债E	3.64	4.97	9.53	16.40	19.64
2849	前海联合泰瑞纯债A	1.95	5.41	10.04	16.14	19.63
2850	大成安汇金融债C	2.12	4.11	7.01	14.65	19.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中行二级资本债01BC	210.00	21183.18	5.56%
25中信银行二级资本债01BC	180.00	18197.56	4.77%
25建行二级资本债02A(BC)	130.00	13324.99	3.49%
24浦发银行二级资本债01A	110.00	11374.79	2.98%
24交行二级资本债02A	100.00	10357.45	2.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	334888.60	87.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1962	1.1957	1.1951	1.1949	1.1945
累计净值(元)	1.2752	1.2747	1.2741	1.2739	1.2735

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。