交银裕盈纯债债券A(519776)_最新动态

交银裕盈纯债债券A519776BANK OF SCHRODER MARGIN SURPLUS PURE DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

千亿资金找管理人！公募新蓝海来了[2024-03-10]

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更新时间：2024-03-08 15:00

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投资类型：债券型

交银裕盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：

2023-12-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：17.06亿元

2023-06-20 每10份派现金 0.5 元

交银裕盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.71	2.05	2.34	1.41
债券型名次	1364	1603	1097	1514	902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.10	5.72	9.24	15.27	27.67
债券型名次	1899	2479	2160	1432	1142

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华丰利债券A	8.10	8.56	8.57	6.80	8.46
2	新华丰利债券C	8.06	8.49	8.42	6.56	8.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
交银裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	嘉实稳熙纯债债券	0.20	0.67	2.00	2.37	1.35
1363	嘉实致益纯债债券	0.20	0.63	1.83	2.64	1.22
1364	交银裕盈纯债债券A	0.20	0.71	2.05	2.34	1.41
1365	交银裕盈纯债债券C	0.20	0.71	1.90	2.18	1.25
1366	南方国利	0.20	0.57	1.71	1.82	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	西部利得鑫泓增强债券A	0.42	9.46	6.74	6.52	8.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	0.42	9.21	6.16	5.79	8.22
5	新华丰利债券A	8.10	8.56	8.57	6.80	8.46
交银裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	汇添富鑫瑞债券A	0.21	0.71	2.32	3.05	1.51
1602	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.22	0.71	2.21	2.62	1.45
1603	交银裕盈纯债债券A	0.20	0.71	2.05	2.34	1.41
1604	交银裕盈纯债债券C	0.20	0.71	1.90	2.18	1.25
1605	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.16	0.71	2.49	2.61	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.41	0.50	74.23	74.69	73.46
2	同泰恒利纯债C	0.41	0.48	74.14	74.51	73.39
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.23	4.23	11.07	12.18	-
4	工银可转债债券	-2.23	0.71	9.32	6.38	7.10
5	新华丰利债券A	8.10	8.56	8.57	6.80	8.46
交银裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	工银瑞诚一年定开债券A	0.30	0.70	2.05	2.20	1.18
1096	汇添富鑫和纯债A	0.32	0.77	2.05	2.20	1.20
1097	交银裕盈纯债债券A	0.20	0.71	2.05	2.34	1.41
1098	交银中债1-3年政金债指数C	0.26	0.74	2.05	2.19	1.33
1099	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.12	0.51	2.05	2.87	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.41	0.50	74.23	74.69	73.46
2	同泰恒利纯债C	0.41	0.48	74.14	74.51	73.39
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.23	4.23	11.07	12.18	-
4	平安鼎信债券	0.88	3.06	8.01	10.86	5.46
5	前海开源祥和债券A	0.67	1.83	7.75	8.06	5.08
交银裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1514 位，高于同类基金平均水平
1512	华安纯债债券A	0.12	0.45	1.88	2.34	1.21
1513	建信恒瑞债券	0.16	0.49	1.75	2.34	1.19
1514	交银裕盈纯债债券A	0.20	0.71	2.05	2.34	1.41
1515	民生加银鑫升	0.11	0.54	1.65	2.34	0.98
1516	南方创利3个月定开债券发起	0.40	1.03	1.92	2.34	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.41	0.50	74.23	74.69	73.46
2	同泰恒利纯债C	0.41	0.48	74.14	74.51	73.39
3	西部利得鑫泓增强债券A	0.42	9.46	6.74	6.52	8.78
4	新华丰利债券A	8.10	8.56	8.57	6.80	8.46
5	新华丰利债券C	8.06	8.49	8.42	6.56	8.35
交银裕盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.16	0.74	2.09	2.29	1.41
901	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.20	0.69	2.13	2.27	1.41
902	交银裕盈纯债债券A	0.20	0.71	2.05	2.34	1.41
903	景顺长城景泰益利纯债债券	0.22	0.76	2.38	2.60	1.41
904	鹏华丰享债券	0.12	0.56	2.22	3.12	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.42	82.56	90.27	-	92.80
2	同泰恒利纯债A	76.94	80.42	88.42	-	91.33
3	工银可转债债券	15.18	11.32	13.13	44.57	53.24
4	前海开源祥和债券A	12.97	7.70	28.70	35.06	58.39
5	前海开源祥和债券C	12.50	6.80	27.12	32.33	55.73
交银裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	嘉实90天滚动持有短债A	4.10	0.00	0.00	-	6.44
1898	嘉实彭博国开债1-5年指数C	4.10	6.08	10.38	-	11.34
1899	交银裕盈纯债债券A	4.10	5.72	9.24	15.27	27.67
1900	南方中债1-5年国开行债券指数C	4.10	6.60	11.02	-	12.33
1901	平安季开鑫定开债E	4.10	9.82	18.43	-	23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.42	82.56	90.27	-	92.80
2	同泰恒利纯债A	76.94	80.42	88.42	-	91.33
3	长信全球债券(QDII)人民币	-3.12	29.70	0.00	16.42	23.18
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-1.05	23.61	30.79	29.96	35.16
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-1.56	22.32	28.81	26.89	30.19
交银裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	华夏鼎略债券A	2.86	5.72	8.97	16.42	16.26
2478	汇添富稳利60天短债C	3.18	5.72	0.00	-	8.22
2479	交银裕盈纯债债券A	4.10	5.72	9.24	15.27	27.67
2480	银河优选六个月持有期债券C	2.96	5.72	0.00	-	5.83
2481	安信资管瑞元添利A	3.28	5.71	0.00	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.42	82.56	90.27	-	92.80
2	同泰恒利纯债A	76.94	80.42	88.42	-	91.33
3	华商丰利增强定期开放债券A	-14.03	2.17	41.92	97.08	77.96
4	华商丰利增强定期开放债券C	-14.35	1.39	40.21	93.22	72.74
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-1.05	23.61	30.79	29.96	35.16
交银裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	兴业短债债券A	3.01	5.53	9.25	16.47	28.47
2159	富国中债0-2年国开行债券指数A	3.34	5.51	9.24	-	9.80
2160	交银裕盈纯债债券A	4.10	5.72	9.24	15.27	27.67
2161	南方贺元利率债C	3.25	5.07	9.24	-	14.18
2162	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	4.21	5.92	9.23	19.22	25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-14.03	2.17	41.92	97.08	77.96
2	华商丰利增强定期开放债券C	-14.35	1.39	40.21	93.22	72.74
3	长城悦享增利债券A	2.56	3.48	26.98	93.04	92.44
4	浙商丰利增强债券	-11.97	-10.56	10.64	57.54	61.19
5	华商可转债债券A	0.88	-3.01	7.12	56.42	52.81
交银裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	鹏华丰实定期开放债券B	2.93	0.52	4.70	15.28	56.40
1431	浦银普瑞A	3.16	5.26	9.38	15.28	16.14
1432	交银裕盈纯债债券A	4.10	5.72	9.24	15.27	27.67
1433	融通通玺债券	3.20	5.53	8.93	15.27	27.18
1434	天弘增益回报债券发起式A	1.63	3.99	4.70	15.27	44.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	9.80	22.51	45.95	382.84
2	富国天利增长债券A	3.68	6.37	12.65	23.73	345.13
3	易方达安心回报债券A	-0.46	-0.47	2.48	27.72	259.94
4	汇丰晋信2016周期混合	1.13	3.27	8.43	17.97	249.45
5	易方达增强回报债券A	5.14	7.00	11.24	39.57	245.87
交银裕盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	长信富全纯债一年定开债券A	3.92	5.44	8.04	13.91	27.68
1141	光大保德信恒利纯债债券	3.30	5.85	10.42	17.20	27.68
1142	交银裕盈纯债债券A	4.10	5.72	9.24	15.27	27.67
1143	平安惠享纯债A	4.45	4.36	8.70	16.12	27.66
1144	方正富邦惠利纯债C	4.30	6.49	11.37	16.47	27.65

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	440.00	45848.16	5.24%
22进出03	410.00	41766.49	4.77%
23国开02	330.00	34012.78	3.89%
21国开03	320.00	33536.31	3.83%
22国开02	310.00	31775.68	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	833417.69	95.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-03-07	2024-03-06	2024-03-05	2024-03-04	2024-03-01
单位净值(元)	1.066	1.066	1.064	1.064	1.063
累计净值(元)	1.263	1.263	1.261	1.261	1.261

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