汇安嘉诚债券A(007609)_规模评级

汇安嘉诚债券A007609HUI''AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.24	0.25	0.23	0.23	0.24	0.30	0.45
季度净申购	-100.62	160.18	-4.34	-72.45	-463.83	-1146.01	-237.51
总份额	1823.62	1924.24	1764.06	1768.39	1840.85	2304.67	3450.69
季度总申购份额	1436.57	3120.04	176.37	166.23	33.30	3.42	7.46
季度总赎回份额	1537.19	2959.86	180.71	238.69	497.13	1149.44	244.97

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
汇安嘉诚债券A基金规模在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平

4353	淳厚添益债券C	0.24	1981.47	-221.67	2358.73	2580.40
4354	大成景荣债券C	0.24	2031.14	-17020.85	50.16	17071.02
4355	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
4356	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4357	富国强回报定期开放债券C	0.24	1381.23	-192.36	0.58	192.94
4358	工银瑞信7天理财债券C	0.24	2180.07	-64.57	318.35	382.92
4359	广发央企80债券指数C	0.24	2295.17	952.66	1288.91	336.26
4360	汇安嘉诚债券A	0.24	1823.62	-100.62	1436.57	1537.19
4361	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2116.99	6.66	66.95	60.29
4362	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2384.13	-5.29	40.30	45.59
4363	交银稳益短债债券C	0.24	2268.68	630.28	4011.45	3381.16
4364	金鹰鑫日享债券C	0.24	2201.71	-169.07	5222.03	5391.10
4365	南方0-5年江苏城投债指数C	0.24	2066.74	-6122.30	97.81	6220.11
4366	前海联合泳辉纯债C	0.24	1662.30	-146.07	269.18	415.26
4367	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.24	2200.21	222.89	1133.94	911.04

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇安嘉诚债券A基金规模在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平

4408	华宝安融六个月持有期债券C	0.19	1867.70	-73.96	0.62	74.58
4409	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.20	1858.67	-200.66	378.83	579.49
4410	万家可转债债券C	0.29	1852.12	272.96	706.96	434.00
4411	长盛盛启债券C	0.19	1846.52	-131.48	160.53	292.02
4412	浦银安盛优化收益债券A	0.31	1832.61	11.25	25.94	14.70
4413	永赢宏泰短债C	0.18	1824.81	-111.98	408.10	520.08
4414	平安双盈添益债券A	0.20	1824.17	-330.86	9.36	340.22
4415	汇安嘉诚债券A	0.24	1823.62	-100.62	1436.57	1537.19
4416	华安全球美元票息(人民币)C	0.21	1797.85	-84.68	248.36	333.05
4417	天弘中债1-3年国开债C	0.18	1796.57	149.21	504.65	355.43
4418	南方纯元C	0.18	1793.15	-54.29	31.33	85.62
4419	汇添富理财14天债券A	0.19	1792.80	-441.50	176.10	617.60
4420	银河强化债券	0.20	1786.46	-25.77	50.94	76.72
4421	平安中债1-5年政策性金融债C	0.19	1778.86	-417.91	252.61	670.52
4422	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
汇安嘉诚债券A基金规模在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平

2201	前海开源鼎安债券C	0.49	3618.45	-98.63	488.17	586.80
2202	招商招瑞纯债债券发起式C	5.33	45441.17	-99.53	26.76	126.29
2203	南华价值启航纯债债券C	0.94	6892.84	-99.62	78.93	178.55
2204	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.54	5114.37	-99.79	277.63	377.42
2205	朱雀安鑫回报A	1.21	9631.39	-99.83	245.71	345.54
2206	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.32	2652.88	-99.99	412.94	512.92
2207	海富通策略收益债券A	0.48	4340.22	-100.18	35.58	135.77
2208	汇安嘉诚债券A	0.24	1823.62	-100.62	1436.57	1537.19
2209	金鹰添裕纯债债券A	6.80	62949.22	-100.97	97.90	198.86
2210	鹏华创兴增利债券D	0.01	94.78	-101.53	114.11	215.63
2211	建信安心回报定期开放债券A	19.27	181635.79	-102.39	3.60	105.99
2212	富国元利债券C	0.11	935.61	-102.40	17.02	119.42
2213	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	201.95	-102.48	0.58	103.06
2214	大成惠明纯债债券	0.62	5663.25	-102.88	17.26	120.14
2215	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.03	258.06	-103.50	79.29	182.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
汇安嘉诚债券A基金规模在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平

2361	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	0.37	3359.65	737.24	1450.44	713.20
2362	华商收益增强债券B	0.56	3932.10	576.35	1449.45	873.09
2363	大成稳益90天滚动持有债券A	2.78	24685.99	-5079.72	1448.57	6528.29
2364	嘉合磐恒债券C	0.05	465.88	-1.70	1447.77	1449.47
2365	富国景利纯债债券	12.14	107976.15	-21774.18	1447.12	23221.30
2366	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.87	8309.19	-2163.18	1446.14	3609.32
2367	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
2368	汇安嘉诚债券A	0.24	1823.62	-100.62	1436.57	1537.19
2369	博时富宁纯债债券	0.21	2005.95	555.33	1434.32	879.00
2370	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
2371	易方达安益90天持有债券A	0.33	3054.55	1163.41	1429.63	266.22
2372	华夏鼎康债券C	0.15	1466.32	1419.40	1421.32	1.93
2373	博时裕景纯债债券	1.31	11401.48	-633.50	1418.00	2051.50
2374	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.87	34944.63	-2610.16	1411.06	4021.23
2375	博时季季乐持有期债券A	3.86	34049.85	-1117.40	1409.87	2527.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
汇安嘉诚债券A基金规模在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平

2736	中信建投双利3个月债A	0.42	3630.55	-1517.08	44.96	1562.05
2737	添富短债债券C	1.97	17416.73	-1108.56	452.77	1561.33
2738	华安证券聚赢一年持有A	0.23	2213.06	-	-	1560.65
2739	交银施罗德双轮动债券C类	29.79	280962.72	-1277.35	277.34	1554.69
2740	长城积极增利债券C	0.29	1627.43	-823.79	728.02	1551.81
2741	长盛盛康纯债D	1.91	15606.35	10389.98	11941.34	1551.35
2742	天弘增益回报债券发起式A	7.50	54577.11	7671.64	9217.69	1546.06
2743	汇安嘉诚债券A	0.24	1823.62	-100.62	1436.57	1537.19
2744	长盛盛裕纯债C	2.30	22514.71	-1450.61	85.20	1535.81
2745	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.95	8367.25	-1316.57	217.58	1534.15
2746	富国双债增强债券C	0.67	5848.41	-216.44	1306.55	1522.99
2747	中邮纯债聚利债券A	6.40	61712.81	8936.28	10457.70	1521.42
2748	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.65	94424.04	6251.10	7770.42	1519.32
2749	华安全球美元收益债券A人民币	11.51	94424.04	6251.10	7770.42	1519.32
2750	建信稳定增利债券C	5.45	26210.24	9807.69	11322.74	1515.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1481

11911.2600

0.00%

100.00%

2024-12-31

1726

10665.4000

0.00%

100.00%

2024-06-30

1954

17659.6100

28.15%

71.85%

2023-12-31

2311

17213.1900

24.42%

75.58%

2023-06-30

2775

17171.4200

20.38%

79.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1481	11911.2600	0.00	0.00	1764.06	100.00
2024-12-31	1726	10665.4000	0.00	0.00	1840.85	100.00
2024-06-30	1954	17659.6100	971.25	28.15	2479.44	71.85
2023-12-31	2311	17213.1900	971.25	24.42	3006.72	75.58
2023-06-30	2775	17171.4200	971.25	20.38	3793.82	79.62

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