汇安嘉诚债券A(007609)_规模评级

汇安嘉诚债券A007609HUI''AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.24	0.22	0.22	0.23	0.28	0.42	0.45
季度净申购	160.18	-4.34	-72.45	-463.83	-1146.01	-237.51	-289.77
总份额	1924.24	1764.06	1768.39	1840.85	2304.67	3450.69	3688.20
季度总申购份额	3120.04	176.37	166.23	33.30	3.42	7.46	9.96
季度总赎回份额	2959.86	180.71	238.69	497.13	1149.44	244.97	299.73

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
汇安嘉诚债券A基金规模在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平

4354	建信鑫享短债债券D	0.25	2227.54	-143.74	2794.93	2938.67
4355	金鹰鑫日享债券C	0.25	2370.78	-2927.96	277.10	3205.06
4356	信诚稳鑫C	0.25	2177.93	-1531.81	755.67	2287.48
4357	银河天盈中短债C	0.25	2134.14	-629.84	928.96	1558.80
4358	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.24	2292.34	-325.51	12.19	337.70
4359	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4360	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.24	2308.13	-56.87	4.69	61.55
4361	汇安嘉诚债券A	0.24	1924.24	160.18	3120.04	2959.86
4362	汇添富理财14天债券A	0.24	2234.29	13.44	575.22	561.79
4363	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	2110.34	-55.43	189.09	244.53
4364	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2389.42	-	-	-
4365	金鹰元盛债券(LOF)C	0.24	1732.53	196.93	716.76	519.82
4366	南方振元债券发起C	0.24	2048.49	982.41	1405.59	423.18
4367	平安双盈添益债券A	0.24	2155.03	-5068.42	786.97	5855.39
4368	平安中债1-5年政策性金融债C	0.24	2196.77	-1914.78	183.30	2098.08

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
汇安嘉诚债券A基金规模在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平

4386	人保鑫盛纯债C	0.20	1961.39	1941.52	1943.74	2.23
4387	博时安怡6个月定开债	0.22	1950.03	-393.57	69.38	462.95
4388	华宝安融六个月持有期债券C	0.20	1941.66	37.25	1099.14	1061.89
4389	永赢宏泰短债C	0.20	1936.79	-701.63	432.20	1133.83
4390	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.21	1936.76	-3220.71	389.76	3610.46
4391	博时富华纯债债券	0.21	1933.62	171.43	1156.55	985.12
4392	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.20	1925.16	-1604.77	3903.66	5508.43
4393	汇安嘉诚债券A	0.24	1924.24	160.18	3120.04	2959.86
4394	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
4395	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	0.20	1918.84	-2322.82	2.84	2325.66
4396	南华瑞利债券C	0.21	1918.33	-336.34	969.04	1305.38
4397	前海联合添泽债券C	0.23	1903.36	1080.40	2791.91	1711.51
4398	中泰蓝月短债C	0.22	1894.52	-741.63	5989.21	6730.84
4399	易方达安益90天持有债券A	0.20	1891.15	36.82	488.21	451.39
4400	华安全球美元票息(人民币)C	0.22	1882.54	-211.92	339.79	551.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇安嘉诚债券A基金规模在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平

1039	英大智享债券A	0.95	7438.42	169.78	1260.55	1090.77
1040	华安鼎丰债券发起式C	0.07	563.01	167.79	325.46	157.67
1041	建信稳定得利债券C	0.97	6765.63	167.57	1758.16	1590.59
1042	建信稳定鑫利债券A	2.05	18336.31	167.07	200.17	33.09
1043	建信双债增强C	0.10	803.73	166.77	341.94	175.17
1044	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
1045	万家可转债债券C	0.23	1579.16	164.57	719.39	554.82
1046	汇安嘉诚债券A	0.24	1924.24	160.18	3120.04	2959.86
1047	华泰紫金周周购3月滚动债C	0.19	1568.09	158.96	231.51	72.55
1048	汇添富丰和纯债A	2.23	22473.74	152.18	15245.97	15093.80
1049	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.44	4024.00	146.65	470.74	324.09
1050	广发安泽短债C	5.32	52416.77	144.64	12832.61	12687.97
1051	泰信鑫瑞债券发起式A	0.13	1330.77	143.55	221.26	77.71
1052	前海联合添利债券C	0.03	225.63	141.23	162.92	21.68
1053	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.08	529.31	132.25	139.84	7.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
汇安嘉诚债券A基金规模在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平

2055	建信稳定鑫利债券C	0.19	1769.42	1712.11	3167.28	1455.17
2056	华商瑞丰短债债券C	1.28	11883.48	-61968.58	3162.38	65130.96
2057	长信利率债债券C	0.23	2203.20	-23172.92	3155.93	26328.86
2058	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	8.74	78927.22	-6128.83	3152.37	9281.19
2059	申万宏源双季增享6个月债券A	0.76	6797.41	2570.35	3130.90	560.56
2060	嘉实中短债债券C	3.05	26682.36	-6025.62	3126.66	9152.28
2061	博时利发纯债债券A	2.10	19205.97	-4829.41	3125.05	7954.46
2062	汇安嘉诚债券A	0.24	1924.24	160.18	3120.04	2959.86
2063	招商产业债券C	8.22	47176.53	-6684.55	3099.76	9784.31
2064	汇添富稳利60天短债A	4.21	37344.45	-7210.59	3098.84	10309.43
2065	泰康安益纯债债券C	2.47	24256.74	-3783.41	3074.88	6858.29
2066	长城稳健增利债券A	8.22	68388.02	-63645.04	3068.52	66713.56
2067	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.61	5422.43	-20.61	3053.10	3073.72
2068	银河睿嘉债券C	0.08	787.14	200.76	3049.65	2848.90
2069	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
汇安嘉诚债券A基金规模在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平

2542	长安泓润纯债债券A	5.40	48111.07	41490.36	44541.53	3051.17
2543	招商信用添利债券(LOF)C	0.59	5657.25	-2224.37	798.01	3022.38
2544	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
2545	诺安双利债券发起	4.00	14385.62	-2701.60	308.35	3009.95
2546	南方月月享30天滚动持有债券发起A	0.68	6264.17	4186.88	7193.69	3006.81
2547	平安合进1年定开债	3.20	31597.07	-	-	3000.00
2548	长江尊利债券型C	0.13	1054.71	-1526.84	1468.47	2995.31
2549	汇安嘉诚债券A	0.24	1924.24	160.18	3120.04	2959.86
2550	南华价值启航纯债债券A	0.36	2681.77	-2249.52	705.24	2954.76
2551	汇安裕盈纯债债券A	4.27	42384.13	9450.17	12404.01	2953.84
2552	鹏华3个月中短债C	0.68	5849.46	-2906.10	41.26	2947.36
2553	建信鑫享短债债券D	0.25	2227.54	-143.74	2794.93	2938.67
2554	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.30	2897.55	-2838.66	88.43	2927.08
2555	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.72	14944.77	-2204.19	716.07	2920.26
2556	富国国有企业债债券D	5.20	51721.84	27361.70	30275.84	2914.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1481

11911.2600

0.00%

100.00%

2024-12-31

1726

10665.4000

0.00%

100.00%

2024-06-30

1954

17659.6100

28.15%

71.85%

2023-12-31

2311

17213.1900

24.42%

75.58%

2023-06-30

2775

17171.4200

20.38%

79.62%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1481	11911.2600	0.00	0.00	1764.06	100.00
2024-12-31	1726	10665.4000	0.00	0.00	1840.85	100.00
2024-06-30	1954	17659.6100	971.25	28.15	2479.44	71.85
2023-12-31	2311	17213.1900	971.25	24.42	3006.72	75.58
2023-06-30	2775	17171.4200	971.25	20.38	3793.82	79.62

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