汇安嘉诚债券A(007609)_规模评级

汇安嘉诚债券A007609HUI''AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.18	0.19	0.21	0.21	0.22	0.20	0.21
季度净申购	-141.65	-146.27	-4.64	-100.62	160.18	-4.34	-72.45
总份额	1531.06	1672.71	1818.98	1823.62	1924.24	1764.06	1768.39
季度总申购份额	36.59	215.03	634.37	1436.57	3120.04	176.37	166.23
季度总赎回份额	178.24	361.30	639.01	1537.19	2959.86	180.71	238.69

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
汇安嘉诚债券A基金规模在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平

4394	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
4395	大摩优质信价纯债C	0.18	1579.21	-270.68	357.53	628.21
4396	工银14天理财债券发起B	0.18	1566.19	-	-	-
4397	海通安泰C	0.18	1522.69	-1275.23	310.73	1585.96
4398	红土创新增强收益债券C	0.18	1300.31	-232.82	92.26	325.09
4399	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-	-	-
4400	华商转债精选债券A	0.18	1238.45	97.06	196.11	99.05
4401	汇安嘉诚债券A	0.18	1531.06	-141.65	36.59	178.24
4402	汇安信利债券C	0.18	1914.58	-188.44	34.06	222.50
4403	嘉合磐昇纯债C	0.18	1537.56	195.50	1365.47	1169.97
4404	农银恒久增利债券C	0.18	1621.76	-890.20	121.48	1011.68
4405	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1254.39	-13.90	16.46	30.36
4406	平安增鑫六个月定开债E	0.18	1554.99	-	-	-
4407	浦银安盛优化收益债券C	0.18	1154.72	815.60	932.13	116.54
4408	前海开源丰和债券C	0.18	1728.64	-346.24	3150.62	3496.85

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
汇安嘉诚债券A基金规模在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平

4410	平安增鑫六个月定开债E	0.18	1554.99	-	-	-
4411	东方兴润债券C	0.16	1550.76	-410.01	228.93	638.94
4412	安信永利信用C	0.23	1540.04	-	-	-
4413	华夏安康债券C	0.22	1537.77	-120.93	9.42	130.34
4414	中泰蓝月短债A	0.18	1537.68	-541.20	10.06	551.25
4415	嘉合磐昇纯债C	0.18	1537.56	195.50	1365.47	1169.97
4416	中加纯债一年C	0.18	1536.87	-1432.98	0.84	1433.82
4417	汇安嘉诚债券A	0.18	1531.06	-141.65	36.59	178.24
4418	农银增强收益债券A	0.28	1529.25	-30.01	30.67	60.68
4419	海富通策略收益债券C	0.16	1525.71	-5765.52	567.95	6333.46
4420	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.16	1522.94	1122.75	1436.61	313.86
4421	海通安泰C	0.18	1522.69	-1275.23	310.73	1585.96
4422	南方乐元中短利率债C	0.16	1519.32	622.99	706.17	83.18
4423	汇泉安盈回报债券A	0.16	1518.46	-1043.71	482.82	1526.53
4424	银河银信添利债券A	0.16	1515.79	17.82	206.66	188.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
汇安嘉诚债券A基金规模在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平

2352	博时宏观回报债券C	0.52	3484.67	-133.27	162.42	295.68
2353	平安双盈添益债券A	0.09	817.84	-133.55	3.63	137.18
2354	南方0-5年江苏城投债指数C	0.11	951.48	-135.67	62.66	198.33
2355	中海纯债债券C	0.05	394.25	-136.28	386.55	522.83
2356	创金合信转债精选债券A	0.11	819.97	-140.41	7.85	148.26
2357	中邮纯债优选一年定开债C	0.04	371.74	-140.93	35.72	176.65
2358	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.09	840.51	-141.42	1796.95	1938.37
2359	汇安嘉诚债券A	0.18	1531.06	-141.65	36.59	178.24
2360	兴华安丰纯债A	0.08	728.87	-141.72	36.97	178.69
2361	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.13	1181.89	-142.86	282.03	424.89
2362	海富通上清所短融债券C	0.01	133.14	-143.92	689.65	833.56
2363	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
2364	南方通利A	1.41	12981.33	-145.67	771.72	917.38
2365	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.41	3513.50	-146.25	1285.43	1431.68
2366	长城积极增利债券A	0.64	5170.16	-146.47	191.58	338.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
汇安嘉诚债券A基金规模在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平

3645	浙商惠盈纯债C	0.01	120.27	12.23	37.15	24.92
3646	兴华安丰纯债A	0.08	728.87	-141.72	36.97	178.69
3647	东方永悦18个月定开债券A	0.50	4296.76	-485.82	36.93	522.75
3648	工银瑞恒3个月定开债券C	0.01	94.19	-1048.80	36.78	1085.59
3649	南方集利18个月持有债券A	0.40	3342.39	-594.35	36.74	631.09
3650	西部利得稳健双利债券A	2.80	16748.66	-672.41	36.64	709.04
3651	汇安稳裕债券	0.10	978.81	-191.40	36.60	228.00
3652	汇安嘉诚债券A	0.18	1531.06	-141.65	36.59	178.24
3653	信达丰睿	0.65	5612.35	-1969.16	36.50	2005.66
3654	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.33	2838.52	-181.06	36.49	217.55
3655	海通海升六个月持有A	5.81	45782.59	-12804.24	36.48	12840.72
3656	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.03	288.16	-97.16	36.43	133.59
3657	工银恒享纯债债券A	2.28	21032.46	-11.71	36.22	47.93
3658	英大安悦纯债债券C	0.00	39.01	30.70	36.14	5.45
3659	中邮纯债优选一年定开债C	0.04	371.74	-140.93	35.72	176.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
汇安嘉诚债券A基金规模在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平

3469	国联安信心增长债券B	0.06	539.86	-24.79	157.49	182.29
3470	英大通惠多利债券C	0.04	415.63	-46.64	135.58	182.22
3471	汇添富双盈回报一年持有债券A	6.07	40709.22	8095.64	8276.69	181.05
3472	华夏鼎源债券A	0.47	5683.21	2871.78	3052.60	180.82
3473	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.38	3619.63	3312.38	3493.19	180.80
3474	财通恒利债券	34.30	325741.99	166543.56	166722.60	179.04
3475	兴华安丰纯债A	0.08	728.87	-141.72	36.97	178.69
3476	汇安嘉诚债券A	0.18	1531.06	-141.65	36.59	178.24
3477	华安中债1-5年国开行债券ETF	68.73	6195.19	2725.00	2903.00	178.00
3478	中邮纯债优选一年定开债C	0.04	371.74	-140.93	35.72	176.65
3479	中信保诚景丰C	0.03	257.68	-150.50	24.69	175.19
3480	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.46	4276.64	-28.94	145.77	174.71
3481	淳厚益加债券C	0.05	438.75	272.27	445.38	173.11
3482	国融添益增强债券A	0.86	7897.11	5367.19	5538.85	171.65
3483	招商双债增强(LOF)D	0.74	4487.96	324.76	495.87	171.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1340

12482.9200

0.00%

100.00%

2025-12-31

1416

12878.6900

0.00%

100.00%

2025-06-30

1481

11911.2600

0.00%

100.00%

2024-12-31

1726

10665.4000

0.00%

100.00%

2024-06-30

1954

17659.6100

28.15%

71.85%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1340	12482.9200	0.00	0.00	1672.71	100.00
2025-12-31	1416	12878.6900	0.00	0.00	1823.62	100.00
2025-06-30	1481	11911.2600	0.00	0.00	1764.06	100.00
2024-12-31	1726	10665.4000	0.00	0.00	1840.85	100.00
2024-06-30	1954	17659.6100	971.25	28.15	2479.44	71.85

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