汇安嘉诚债券A(007609)_规模评级

汇安嘉诚债券A007609HUI''AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.21	0.22	0.22	0.24	0.22	0.22	0.23
季度净申购	-146.27	-4.64	-100.62	160.18	-4.34	-72.45	-463.83
总份额	1672.71	1818.98	1823.62	1924.24	1764.06	1768.39	1840.85
季度总申购份额	215.03	634.37	1436.57	3120.04	176.37	166.23	33.30
季度总赎回份额	361.30	639.01	1537.19	2959.86	180.71	238.69	497.13

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
汇安嘉诚债券A基金规模在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平

4362	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.21	1923.42	-1093.56	13.55	1107.11
4363	长信稳益纯债债券	0.21	1824.31	-67.79	90.40	158.19
4364	大摩优质信价纯债C	0.21	1849.89	560.81	1600.27	1039.46
4365	工银瑞福纯债债券C	0.21	1752.67	415.62	989.77	574.15
4366	国泰丰祺纯债债券C	0.21	2006.67	-1.58	12.67	14.25
4367	海富通瑞弘6个月债券	0.21	1914.26	-9.37	1.15	10.52
4368	红土创新增强收益债券C	0.21	1533.13	-502.22	81.19	583.40
4369	汇安嘉诚债券A	0.21	1672.71	-146.27	215.03	361.30
4370	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.21	1965.10	-342.35	312.00	654.35
4371	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.21	1916.61	-63.22	17.48	80.70
4372	交银强化回报C类	0.21	1612.91	-22937.53	114894.17	137831.71
4373	南华价值启航纯债债券A	0.21	1546.59	-218.96	154.17	373.13
4374	农银增强收益债券C	0.21	1140.85	75.53	392.95	317.42
4375	浦银安盛上清所优选短融C	0.21	1928.00	-884.69	184.65	1069.34
4376	万家可转债债券C	0.21	1480.23	-122.69	663.51	786.20

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
汇安嘉诚债券A基金规模在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平

4394	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.19	1698.77	-35.06	247.49	282.55
4395	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.18	1695.78	1246.21	5205.99	3959.78
4396	汇丰晋信慧嘉债券C	0.17	1692.35	972.76	4311.57	3338.81
4397	英大智享债券C	0.21	1692.31	-1332.70	499.96	1832.67
4398	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.19	1688.25	83.93	286.97	203.04
4399	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.19	1682.26	44.28	102.05	57.77
4400	华安年年盈定期开放债券A	0.18	1673.90	-	-	-
4401	汇安嘉诚债券A	0.21	1672.71	-146.27	215.03	361.30
4402	华安稳定收益债券B	0.19	1671.94	-307.30	63.76	371.06
4403	永赢宏泰短债C	0.17	1660.59	-14.61	687.06	701.66
4404	摩根纯债债券B	0.18	1659.09	-8817.35	116.79	8934.14
4405	华夏安康债券C	0.24	1658.70	-59.63	18.02	77.64
4406	鑫元恒鑫收益增强A	0.18	1632.30	-46.99	31.96	78.95
4407	东吴悦秀纯债A	0.18	1623.98	1607.45	1614.97	7.53
4408	海富通上证5年期地方政府债ETF	17.65	1623.63	282.00	378.00	96.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
汇安嘉诚债券A基金规模在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平

2673	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.21	1776.34	-140.61	99.35	239.96
2674	国泰民安增益纯债债券A	7.16	69631.47	-141.74	48.30	190.04
2675	英大智享债券A	0.69	5339.15	-142.19	299.56	441.75
2676	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.03	236.63	-142.89	9.22	152.12
2677	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	665.13	-143.35	41.63	184.98
2678	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
2679	泰康信用精选债券C	0.03	270.25	-146.17	26.75	172.93
2680	汇安嘉诚债券A	0.21	1672.71	-146.27	215.03	361.30
2681	招商招利1个月期理财债券C	0.21	1909.83	-147.10	49.32	196.42
2682	博远增强回报债券A	0.08	916.73	-147.86	4.39	152.25
2683	浙商汇金兴利增强债券C	0.08	738.48	-147.88	867.58	1015.46
2684	中银聚享债券A	0.13	1235.51	-148.48	10.51	158.99
2685	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.08	5157.39	-149.71	482.45	632.16
2686	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.58	5157.39	-149.71	482.45	632.16
2687	泰信鑫瑞债券发起式A	0.11	1172.83	-151.11	147.92	299.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
汇安嘉诚债券A基金规模在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平

3132	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
3133	广发集优9个月持有期债券C	2.21	20394.15	-2449.44	217.37	2666.82
3134	浦银安盛优化收益债券C	0.05	339.12	186.65	216.92	30.26
3135	华富安业一年持有期债券C	0.18	1607.43	70.23	216.77	146.55
3136	交银境尚收益债券C	0.02	202.61	196.59	216.67	20.08
3137	诺安联创顺鑫债券A	10.34	83970.24	84.74	215.46	130.73
3138	融通可转债C	0.20	1853.30	-476.23	215.30	691.53
3139	汇安嘉诚债券A	0.21	1672.71	-146.27	215.03	361.30
3140	海通鑫诚六个月持有A	0.05	482.45	165.71	214.60	48.89
3141	民生加银转债优选C	0.95	12781.83	-706.38	214.47	920.85
3142	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.66	5821.86	-36.00	213.31	249.31
3143	中信保诚稳鸿A	0.13	256.32	206.80	212.82	6.02
3144	平安可转债C	0.10	721.94	-219.23	212.75	431.98
3145	交银稳安90天持有期债券A	0.57	5216.45	-395.36	208.07	603.43
3146	长信可转债债券A	2.00	9845.55	-1381.01	207.54	1588.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
汇安嘉诚债券A基金规模在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平

3230	华安稳定收益债券B	0.19	1671.94	-307.30	63.76	371.06
3231	汇添富理财60天债券E	0.99	8718.32	-231.50	139.07	370.57
3232	广发景荣纯债	67.92	656453.12	-178.86	190.17	369.03
3233	大摩优质信价纯债A	1.47	12824.29	5840.53	6206.61	366.08
3234	天弘京津冀C	0.04	321.21	90.29	454.29	364.00
3235	鹏扬添利增强A	6.59	56085.53	51948.64	52310.97	362.33
3236	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.40	12342.78	974.02	1335.54	361.52
3237	汇安嘉诚债券A	0.21	1672.71	-146.27	215.03	361.30
3238	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.67	15381.19	10707.84	11067.03	359.19
3239	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
3240	国富恒久信用债券A	0.15	1077.18	-43.19	315.42	358.60
3241	长信纯债壹号A	0.59	5242.24	-261.61	94.24	355.85
3242	前海开源弘泽债券C	0.16	1360.31	-49.48	305.69	355.17
3243	万家增强收益债券	0.52	4451.94	-73.98	278.99	352.97
3244	创金合信利泽纯债债券C	0.00	7.34	-16.15	333.77	349.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1416

12878.6900

0.00%

100.00%

2025-06-30

1481

11911.2600

0.00%

100.00%

2024-12-31

1726

10665.4000

0.00%

100.00%

2024-06-30

1954

17659.6100

28.15%

71.85%

2023-12-31

2311

17213.1900

24.42%

75.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1416	12878.6900	0.00	0.00	1823.62	100.00
2025-06-30	1481	11911.2600	0.00	0.00	1764.06	100.00
2024-12-31	1726	10665.4000	0.00	0.00	1840.85	100.00
2024-06-30	1954	17659.6100	971.25	28.15	2479.44	71.85
2023-12-31	2311	17213.1900	971.25	24.42	3006.72	75.58

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。