汇安嘉盈一年持有期债券A(007315)_规模评级

汇安嘉盈一年持有期债券A007315HUIAN JIAYING ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09
季度净申购	-84.47	-29.79	-15.99	-27.14	-31.11	-24.94	-20.33
总份额	706.25	790.72	820.50	836.49	863.63	894.74	919.68
季度总申购份额	2.17	2.56	1.08	2.08	0.43	8.38	0.46
季度总赎回份额	86.64	32.35	17.06	29.22	31.54	33.32	20.79

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
汇安嘉盈一年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平

4702	海富通添鑫收益债券A	0.07	651.96	-45.39	6.81	52.20
4703	海富通稳健添利债券C	0.07	601.08	-7.24	240.03	247.27
4704	红土创新添利债券A	0.07	592.39	-46.40	10.90	57.30
4705	华润元大双鑫债券A	0.07	541.06	37.58	161.58	124.00
4706	华泰紫金智盈债券C	0.07	639.32	33.92	188.73	154.81
4707	华夏彭博政金债1-5年C	0.07	662.67	22.34	125.05	102.72
4708	惠升和裕纯债C	0.07	611.09	511.30	714.48	203.18
4709	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	706.25	-84.47	2.17	86.64
4710	嘉实中债1-3政金债指数C	0.07	699.82	441.86	504.25	62.39
4711	民生加银恒益纯债C	0.07	639.97	-109.44	196.37	305.81
4712	南方启元C	0.07	606.15	-5.90	98.45	104.34
4713	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.07	725.85	-4140.80	817.37	4958.17
4714	通利债C	0.07	538.03	93.48	167.96	74.48
4715	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.07	665.13	-143.35	41.63	184.98
4716	招商中债1-5年进出口行C	0.07	717.78	450.29	550.19	99.90

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
汇安嘉盈一年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平

4673	南方永元一年持有债券C	0.08	724.33	-168.09	11.06	179.15
4674	国金惠鑫短债E	0.07	723.20	-10151.92	251.32	10403.24
4675	平安可转债C	0.10	721.94	-219.23	212.75	431.98
4676	招商中债1-5年进出口行C	0.07	717.78	450.29	550.19	99.90
4677	创金合信益久9个月持有期债券C	0.08	711.96	-2226.08	0.19	2226.28
4678	中信保诚稳鸿C	0.08	711.39	621.08	661.90	40.81
4679	嘉合磐稳纯债C	0.08	707.57	-204.05	0.00	204.05
4680	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	706.25	-84.47	2.17	86.64
4681	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52
4682	天治可转债增强债券A	0.10	703.48	-57.02	12.41	69.43
4683	交银稳益短债债券C	0.08	701.72	-2238.52	1491.96	3730.49
4684	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.00
4685	嘉实中债1-3政金债指数C	0.07	699.82	441.86	504.25	62.39
4686	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	698.76	-	-	-
4687	长城聚利债券C	0.07	696.48	-15.77	67.89	83.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
汇安嘉盈一年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平

2465	万家1-3年政策性金融债C	0.11	1073.77	-80.62	44.77	125.39
2466	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.67	5938.43	-80.64	0.31	80.95
2467	东方臻萃3个月定开债券C	0.78	6538.51	-80.86	581.52	662.39
2468	工银尊利中短债债券A	1.62	13805.60	-81.43	779.95	861.39
2469	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
2470	华泰紫金丰利中短债发起A	0.16	1401.36	-82.91	30.82	113.73
2471	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.06	478.95	-84.21	7.66	91.88
2472	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	706.25	-84.47	2.17	86.64
2473	博时安诚3个月定开债C	1.69	15024.01	-84.62	3489.91	3574.54
2474	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.71	6301.16	-84.73	695.51	780.24
2475	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-87.04	0.96	87.99
2476	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.41	3720.33	-87.23	287.54	374.77
2477	广发央企80债券指数C	0.06	569.80	-87.83	649.68	737.51
2478	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.02	165.17	-88.46	38.85	127.30
2479	前海开源鼎裕债券A	5.59	49798.67	-88.57	102.02	190.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
汇安嘉盈一年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平

3972	信澳优享债券C	0.01	120.62	-3.92	2.27	6.19
3973	泓德裕祥债券C	0.03	237.75	-29.80	2.27	32.06
3974	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	4.10	0.29	2.26	1.97
3975	东方红汇阳债券Z	0.13	1138.93	-8780.40	2.24	8782.64
3976	湘财鑫享债券C	0.00	30.19	-10.14	2.20	12.34
3977	中信建投稳裕A	15.07	141070.91	-17.84	2.20	20.03
3978	博时双季享持有期债券B	0.02	147.33	-29.28	2.17	31.45
3979	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	706.25	-84.47	2.17	86.64
3980	中信建投景信债券C	0.00	0.27	0.13	2.17	2.05
3981	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.46	47359.89	-2.24	2.16	4.40
3982	人保鑫裕增强债券A	1.54	13279.95	-2.08	2.15	4.24
3983	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	28.99	1.61	2.14	0.53
3984	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-1.71	2.11	3.82
3985	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
3986	新沃通利纯债C	0.00	24.83	-3.83	2.09	5.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
汇安嘉盈一年持有期债券A基金规模在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平

3558	中融恒泽纯债C	0.04	314.89	6.00	95.54	89.54
3559	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
3560	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
3561	永赢盛益债券A	11.12	97033.55	-	-	89.14
3562	兴业启元一年定开债券C	0.06	455.67	-87.04	0.96	87.99
3563	西部利得沣享债券C	0.02	176.95	-58.22	29.11	87.32
3564	农银双利回报债券C	0.05	501.24	-29.91	56.93	86.84
3565	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	706.25	-84.47	2.17	86.64
3566	银华永丰债券	37.13	360054.50	58194.39	58280.80	86.41
3567	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.57	5164.63	231.93	316.70	84.77
3568	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.07	661.37	-	-	84.49
3569	融通增享纯债债券A	10.53	90990.81	51.30	135.61	84.32
3570	交银定期支付月月丰债券A	0.18	1039.82	233.43	317.11	83.68
3571	长城聚利债券C	0.07	696.48	-15.77	67.89	83.65
3572	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.39	3567.66	-	-	83.48

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

1205

6809.1700

0.00%

100.00%

2025-06-30

1303

6628.0100

0.00%

100.00%

2024-12-31

1425

6453.8900

0.00%

100.00%

2024-06-30

1609

6076.2100

0.00%

100.00%

2023-12-31

1824

5704.9800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	1205	6809.1700	820.50	100.00
2025-06-30	1303	6628.0100	863.63	100.00
2024-12-31	1425	6453.8900	919.68	100.00
2024-06-30	1609	6076.2100	977.66	100.00
2023-12-31	1824	5704.9800	1040.59	100.00

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