浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)_最新动态

浦银安盛盛跃纯债债券C519331AXA SHENG YUECHUN DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

东久新经济REIT迈出扩募第一步[2024-03-28]

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累计净值：1.272

更新时间：2024-03-27 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛盛跃纯债债券C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：

2023-06-14 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2022-11-29 每10份派现金 0.5 元

浦银安盛盛跃纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.68	1.18	0.60
债券型名次	1754	2998	4577	4240	4177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	4.69	8.77	17.06	29.65
债券型名次	3903	3171	2287	922	986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.03	4.60	2.75	-3.58	0.62
浦银安盛盛跃纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.05	0.11	0.57	1.10	0.52
1753	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.05	0.17	0.78	1.36	0.68
1754	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.05	0.16	0.68	1.18	0.60
1755	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.05	0.19	0.96	1.82	0.83
1756	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.18	0.92	1.72	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
5	新华丰利债券C	0.01	8.02	8.67	7.22	8.43
浦银安盛盛跃纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	平安添悦债券A	-0.22	0.16	1.87	2.22	1.71
2997	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.03	0.16	0.84	1.42	0.73
2998	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.05	0.16	0.68	1.18	0.60
2999	浦银安盛盛煊定开债券	0.07	0.16	1.04	1.72	0.92
3000	融通通玺债券	0.07	0.16	0.97	1.69	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	西部利得鑫泓增强债券A	-0.10	4.60	8.84	6.14	8.29
5	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
浦银安盛盛跃纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	南华瑞泰39个月定开C	0.06	0.34	0.68	1.38	0.65
4576	平安乐顺39个月定开债A	0.15	0.30	0.68	1.28	0.66
4577	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.05	0.16	0.68	1.18	0.60
4578	银河睿嘉债券C	0.02	0.12	0.68	1.23	0.59
4579	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.05	0.68	0.73	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.36	1.07	7.67	11.77	-
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.68	0.34	-3.53	11.13	-3.85
浦银安盛盛跃纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	金元顺安丰祥C	-0.30	-0.18	0.80	1.18	-
4239	平安元盛超短债E	0.02	0.20	0.65	1.18	0.57
4240	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.05	0.16	0.68	1.18	0.60
4241	天弘弘择短债C	0.03	0.14	0.63	1.18	0.56
4242	信澳鑫享债券C	-0.27	0.51	1.80	1.18	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.04	0.20	73.22	74.34	73.17
2	同泰恒利纯债C	0.04	0.19	73.13	74.17	73.08
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	13.46	14.83	15.69	14.65
4	新华丰利债券A	0.02	8.10	8.82	7.47	8.57
5	新华丰利债券C	0.01	8.02	8.67	7.22	8.43
浦银安盛盛跃纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.05	0.13	0.66	1.27	0.60
4176	浦银安盛盛通定开债券	0.02	0.13	0.83	1.33	0.60
4177	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.05	0.16	0.68	1.18	0.60
4178	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.03	0.15	0.67	1.45	0.60
4179	泰信添鑫中短债债券C	0.02	0.14	0.66	1.40	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.54	21.23	26.20	-	43.85
4	工银可转债债券	16.13	12.79	14.78	45.49	53.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	13.27	-6.20	7.88	3.64	23.93
浦银安盛盛跃纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	南方恒庆一年定开债券	2.43	2.94	4.38	-	9.34
3902	南方中证同业存单AAA指数7天持有	2.43	4.72	0.00	-	5.34
3903	浦银安盛盛跃纯债债券C	2.43	4.69	8.77	17.06	29.65
3904	融通岁岁添利定期开放债券B	2.43	13.32	26.45	23.82	82.71
3905	万家鑫瑞纯债A	2.43	4.55	8.43	14.13	26.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	长信全球债券(QDII)人民币	-4.02	27.78	-2.95	12.65	21.16
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.08	25.88	31.54	30.53	36.93
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.54	24.54	29.52	27.40	31.86
浦银安盛盛跃纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	英大安惠纯债C	2.57	4.70	7.68	-	9.28
3170	金鹰添裕纯债债券C	4.99	4.69	0.00	-	3.92
3171	浦银安盛盛跃纯债债券C	2.43	4.69	8.77	17.06	29.65
3172	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20
3173	浦银安盛普丰纯债债券C	2.58	4.68	7.78	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.73	82.22	89.53	-	92.45
2	同泰恒利纯债A	76.25	80.06	87.70	-	91.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-7.63	8.86	50.08	-	85.50
4	华商丰利增强定期开放债券C	-7.96	8.07	48.30	-	80.03
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	3.08	25.88	31.54	30.53	36.93
浦银安盛盛跃纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	国泰惠盈纯债债券A	4.59	5.65	8.78	15.16	15.52
2286	招商信用增强债券A	2.52	5.47	8.78	21.41	75.07
2287	浦银安盛盛跃纯债债券C	2.43	4.69	8.77	17.06	29.65
2288	融通通玺债券	3.09	5.53	8.77	15.11	27.27
2289	中银证券安泽债券C	2.45	4.85	8.77	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.24	24.40	94.15	92.00
2	浙商丰利增强债券	-11.88	-9.20	6.15	57.19	60.40
3	华商可转债债券A	0.71	-0.91	8.65	56.86	52.80
4	华商信用增强债券A	-7.36	2.80	27.01	56.57	35.90
5	华商可转债债券C	0.30	-1.71	7.34	53.64	49.69
浦银安盛盛跃纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	中信保诚稳利债券A	3.46	6.63	10.66	17.08	25.58
921	建信中债1-3年国开行债券指数C	3.40	6.06	10.01	17.07	17.09
922	浦银安盛盛跃纯债债券C	2.43	4.69	8.77	17.06	29.65
923	工银瑞信双利债券B	0.82	4.25	4.76	17.05	118.53
924	国泰利享中短债债券A	3.02	5.89	10.62	17.05	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.77	9.90	22.67	45.83	382.97
2	富国天利增长债券A	3.27	6.42	12.11	23.34	345.19
3	易方达安心回报债券A	-0.42	0.10	2.30	27.17	259.49
4	汇丰晋信2016周期混合	0.94	3.35	8.62	17.43	249.47
5	易方达增强回报债券A	5.14	7.63	11.07	36.49	245.87
浦银安盛盛跃纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.64	7.98	12.33	20.57	29.67
985	博时富元纯债债券	3.71	4.73	8.41	16.95	29.66
986	浦银安盛盛跃纯债债券C	2.43	4.69	8.77	17.06	29.65
987	鹏华丰华债券	4.56	6.86	10.88	19.19	29.64
988	博时裕昂纯债债券	4.24	6.41	10.25	16.89	29.61

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	280.00	28870.94	11.92%
20国开08	250.00	25595.99	10.57%
23贴现国债59	150.00	14938.38	6.17%
23贴现国债68	130.00	12981.84	5.36%
22国开02	120.00	12300.26	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	180578.24	74.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-03-26	2024-03-25	2024-03-22	2024-03-21	2024-03-20
单位净值(元)	1.030	1.030	1.029	1.029	1.029
累计净值(元)	1.272	1.272	1.272	1.272	1.271

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