融通债券A/B(161603)_最新动态

融通债券A/B161603RONGTONG BONDS INVESTMENT FUND A/B

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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最新净值：1.079 0.000(0.05%)

累计净值：2.192

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：债券型

融通债券A/B增长自成立以来，共分红 31 次

基金经理：王超

2024-09-23 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.42亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

融通债券A/B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.48	0.39	1.78	3.49
债券型名次	2449	2190	3532	1613	1959

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.26	9.53	14.27	21.40	190.27
债券型名次	1869	253	153	453	24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	3.67	-0.29	4.89	-1.45	2.98
融通债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	融通通安债券	0.09	0.47	0.52	1.49	3.10
2448	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.09	0.46	0.49	1.52	3.47
2449	融通债券A/B	0.09	0.48	0.39	1.78	3.49
2450	山证裕睿6个月定开C	0.09	0.23	0.07	1.34	2.26
2451	上银慧添利债券	0.09	0.65	0.38	1.60	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	光大保德信信用添益债券A	2.29	13.86	21.39	7.76	6.20
2	光大保德信信用添益债券C	2.30	13.70	21.12	7.59	5.80
3	新华双利债券A	1.94	12.07	3.21	-1.65	-1.37
4	新华双利债券C	1.94	12.04	3.11	-1.85	-1.71
5	光大保德信中高等级债券A	0.81	11.26	18.94	12.11	16.96
融通债券A/B一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.48	1.17	2.30	3.70
2189	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.48	1.20	2.35	3.77
2190	融通债券A/B	0.09	0.48	0.39	1.78	3.49
2191	太平恒睿纯债	0.07	0.48	0.37	1.24	2.88
2192	天弘合利债券发起A	0.17	0.48	0.60	2.05	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	光大保德信信用添益债券A	2.29	13.86	21.39	7.76	6.20
2	华夏可转债增强债券A	0.63	11.16	21.20	11.25	6.89
3	光大保德信信用添益债券C	2.30	13.70	21.12	7.59	5.80
4	华夏可转债增强债券C	0.63	11.13	21.09	11.03	6.53
5	天弘添利债券(LOF)E	0.87	10.19	19.96	7.69	9.22
融通债券A/B一周收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	鹏扬利沣短债E	0.03	0.35	0.39	1.05	2.43
3531	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.01	0.18	0.39	0.94	2.23
3532	融通债券A/B	0.09	0.48	0.39	1.78	3.49
3533	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.03	0.44	0.39	1.02	2.20
3534	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.21	0.74	0.39	1.77	3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.24	1.58	5.48	14.39	10.32
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.34	3.57	12.02	13.23	10.53
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.25	0.05	4.94	13.17	8.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.25	0.05	4.94	13.17	8.81
5	景顺长城景颐丰利债券C	0.33	3.54	11.91	13.03	10.16
融通债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	前海联合泓瑞定开债券	0.11	0.43	0.90	1.78	3.24
1612	融通通灿债券	0.08	0.28	0.65	1.78	3.84
1613	融通债券A/B	0.09	0.48	0.39	1.78	3.49
1614	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.22	0.52	1.78	3.18
1615	泰康瑞丰3月定开债券	0.18	-0.11	-0.46	1.78	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.21	6.63	10.61	8.11	18.88
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.78	2.15	5.74	5.89	17.96
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.79	2.11	5.64	5.70	17.04
4	光大保德信中高等级债券A	0.81	11.26	18.94	12.11	16.96
5	光大保德信中高等级债券C	0.80	11.18	18.80	11.87	16.54
融通债券A/B一周收益在同类基金中排列第 1959 位，高于同类基金平均水平
1957	南方赢元	0.13	0.50	0.64	1.57	3.49
1958	融通通恒63个月定开债券A	0.05	0.37	1.02	2.07	3.49
1959	融通债券A/B	0.09	0.48	0.39	1.78	3.49
1960	天弘信利债券C	0.10	0.35	0.42	1.81	3.49
1961	易方达恒久1年定期债券A	0.10	0.59	0.10	1.22	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	26.35	16.72	6.36	10.87	41.95
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	26.33	16.91	-5.00	8.15	25.13
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	26.33	16.91	-5.00	8.15	25.13
4	工银瑞盈18个月定开债券	17.92	19.68	17.39	-	31.43
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	17.75	0.00	0.00	-	21.22
融通债券A/B一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	南方泽元	4.26	7.39	10.96	18.68	25.31
1868	融通通昊三个月定期开放债券发起式	4.26	6.88	11.62	19.03	19.19
1869	融通债券A/B	4.26	9.53	14.27	21.40	190.27
1870	万家集利债券发起式A	4.26	0.00	0.00	-	1.80
1871	永赢昭利债券A	4.26	0.00	0.00	-	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长信全球债券(QDII)美元	5.96	31.08	0.06	4.87	14.01
2	长信全球债券(QDII)人民币	7.78	25.00	11.17	7.53	23.71
3	工银可转债债券	15.92	24.90	3.75	42.49	61.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	15.49	24.53	9.36	9.93	56.33
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	15.49	24.53	9.36	9.93	56.33
融通债券A/B一年收益在同类基金中排列第 253 位，高于同类基金平均水平
251	安信目标收益债券C	7.07	9.55	12.94	28.99	89.85
252	广发双债添利债券C	4.78	9.53	12.36	18.73	65.43
253	融通债券A/B	4.26	9.53	14.27	21.40	190.27
254	格林泓皓纯债	6.06	9.51	0.00	-	11.14
255	中信建投3-5年政金债C	6.58	9.51	13.81	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15.12	22.68	32.67	31.75	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	14.54	21.45	30.62	28.54	40.47
3	东兴兴瑞一年定开C	4.18	14.94	25.41	-	26.98
4	东兴兴瑞一年定开A	4.39	15.27	25.36	39.47	40.77
5	华夏海外收益债券A	15.53	24.34	22.42	12.72	78.37
融通债券A/B一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	东海祥利纯债	4.71	9.48	14.32	14.43	15.53
152	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.89	8.38	14.28	-	22.18
153	融通债券A/B	4.26	9.53	14.27	21.40	190.27
154	永赢众利债券	6.62	9.60	14.26	21.87	22.12
155	博时裕利纯债债券	8.83	10.57	14.25	21.42	39.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.79	4.24	2.35	83.06	95.42
2	华商信用增强债券A	8.37	3.70	6.92	69.84	51.50
3	华商信用增强债券C	7.99	2.89	5.64	67.96	46.00
4	华商可转债债券A	5.15	2.46	-1.25	60.32	59.31
5	光大保德信信用添益债券A	4.05	-3.48	-5.35	58.73	139.79
融通债券A/B一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	博时裕利纯债债券	8.83	10.57	14.25	21.42	39.64
452	中欧双利债券A	6.41	6.32	3.52	21.41	38.04
453	融通债券A/B	4.26	9.53	14.27	21.40	190.27
454	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	5.80	8.52	12.84	21.38	65.35
455	兴全稳泰债券A	4.02	7.45	11.82	21.37	38.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.58	10.78	16.73	44.86	401.50
2	富国天利增长债券A	4.07	6.37	10.33	23.32	356.91
3	易方达安心回报债券A	5.90	5.82	0.59	27.96	278.57
4	易方达增强回报债券A	10.04	11.86	12.91	35.93	261.86
5	易方达安心回报债券B	5.46	4.96	-0.59	25.46	260.99
融通债券A/B一年收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	招商安本增利债券C	8.48	9.12	10.05	33.72	202.97
23	建信转债增强债券A	1.05	-5.32	-13.29	24.33	197.40
24	融通债券A/B	4.26	9.53	14.27	21.40	190.27
25	中银转债增强债券A	8.78	6.52	-9.87	35.24	186.97
26	华富收益增强债券B	3.43	2.05	3.47	17.52	184.94

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债22	80.00	8358.93	4.41%
24国航MTN001	70.00	7040.73	3.71%
24中信银行债01	70.00	7023.30	3.70%
22宁波银行04	60.00	6158.01	3.25%
24附息国债11	60.00	6108.94	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77402.40	40.82%
企业债	13636.84	7.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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目录一、绪言 ....................................................................

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.079	1.078	1.078	1.077	1.077
累计净值(元)	2.192	2.191	2.191	2.190	2.190

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