浙商惠泉3个月定开A(007224)_最新动态

浙商惠泉3个月定开A007224ZHESHANG HUIQUAN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0230 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1619

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商惠泉3个月定开A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：何康

2025-10-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.14亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.3 元

浙商惠泉3个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.45	0.16	0.03
债券型名次	2787	3106	3584	3728	3167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	6.06	8.56	15.23	16.94
债券型名次	3829	2418	3090	1645	2969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2786	浙商惠隆39个月定开债	0.03	0.30	0.83	1.47	2.59
2787	浙商惠泉3个月定开A	0.03	0.18	0.45	0.16	0.03
2788	浙商惠泉3个月定开C	0.03	0.17	0.42	0.08	0.03
2789	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.23	0.86	0.72	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.02	0.18	0.48	0.44	0.02
3105	招商鑫悦中短债C	0.03	0.18	0.37	0.47	0.03
3106	浙商惠泉3个月定开A	0.03	0.18	0.45	0.16	0.03
3107	浙商中短债C	0.04	0.18	0.54	0.63	0.04
3108	中加颐享纯债债券A	0.00	0.18	0.45	-0.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.45	0.72	0.02
3583	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.14	0.45	0.69	0.03
3584	浙商惠泉3个月定开A	0.03	0.18	0.45	0.16	0.03
3585	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.09	-0.01	0.45	-0.10	0.05
3586	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.10	-0.01	0.45	-0.10	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	兴业中证银行50金融债指数C	0.00	0.16	0.42	0.16	0.00
3727	永赢浩益一年定开债券发起	0.01	0.03	0.82	0.16	0.01
3728	浙商惠泉3个月定开A	0.03	0.18	0.45	0.16	0.03
3729	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00
3730	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	0.18	0.50	0.16	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	招商鑫悦中短债A	0.03	0.20	0.42	0.57	0.03
3166	招商鑫悦中短债C	0.03	0.18	0.37	0.47	0.03
3167	浙商惠泉3个月定开A	0.03	0.18	0.45	0.16	0.03
3168	浙商惠泉3个月定开C	0.03	0.17	0.42	0.08	0.03
3169	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.23	0.86	0.72	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3829 位，低于同类基金平均水平
3827	兴银汇智定开债	0.78	5.67	9.73	-	17.84
3828	永赢浩益一年定开债券发起	0.78	5.37	0.00	-	6.88
3829	浙商惠泉3个月定开A	0.78	6.06	8.56	15.23	16.94
3830	中银证券汇福定期开放债券	0.78	5.78	10.66	-	16.48
3831	中银中短债债券C	0.78	5.53	0.00	-	8.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.22	6.06	10.33	-	13.23
2417	鹏华丰登债券	0.40	6.06	8.91	15.65	20.10
2418	浙商惠泉3个月定开A	0.78	6.06	8.56	15.23	16.94
2419	中加颐鑫纯债债券C	0.84	6.06	7.73	-	7.92
2420	中银信享定期开放债券	0.93	6.06	9.14	17.31	34.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	鹏扬浦利中短债A	1.66	5.12	8.56	15.52	19.23
3089	添富鑫盛定开债A	1.31	5.08	8.56	15.41	31.37
3090	浙商惠泉3个月定开A	0.78	6.06	8.56	15.23	16.94
3091	创金合信利泽纯债债券A	-0.22	5.79	8.55	-	8.82
3092	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.30	5.99	8.55	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	汇添富6月红定期开放债券A	8.74	16.42	15.58	15.23	54.70
1644	平安短债A	1.56	4.53	8.63	15.23	26.83
1645	浙商惠泉3个月定开A	0.78	6.06	8.56	15.23	16.94
1646	中加瑞鑫纯债债券	1.04	4.31	7.90	15.23	21.17
1647	鑫元双债增强债券A	1.22	5.48	8.38	15.23	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	建信短债债券A	1.39	4.11	7.54	14.34	16.95
2968	大成景乐纯债债券A	1.28	6.09	10.80	13.93	16.94
2969	浙商惠泉3个月定开A	0.78	6.06	8.56	15.23	16.94
2970	东方红益丰纯债债券A	1.17	5.95	9.39	15.49	16.93
2971	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.38	5.07	8.42	15.54	16.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	150.00	15118.18	24.63%
24交行债01	50.00	5072.12	8.26%
25工商银行CD197	50.00	4946.62	8.06%
25农发21	40.00	4016.07	6.54%
22海城建设MTN001	30.00	3171.54	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39614.41	64.53%
企业债	1022.68	1.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告为了向投资者保证提供更好更稳定的服务，浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）将对网站和网上交易等系统后端...

查看全文[07-26]
标题：浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录第一部分绪言...................................................................

查看全文[07-23]
标题：浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月22日送出日期：2024年7月23日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[07-23]
07-20浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
07-19浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告
07-19浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19浙商基金关于网站和网上交易暂停服务的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0227	1.0226	1.0227	1.0229	1.0228
累计净值(元)	1.1616	1.1615	1.1616	1.1618	1.1617

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。