浙商惠泉3个月定开A(007224)_最新动态

浙商惠泉3个月定开A007224ZHESHANG HUIQUAN 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0227 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1616

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠泉3个月定开A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：何康

2025-10-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.14亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.3 元

浙商惠泉3个月定开A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.10	0.42	0.30	1.11
债券型名次	3012	3248	3569	3684	3343

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	5.97	8.68	15.28	16.91
债券型名次	3439	2501	3081	1656	2968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	招商招悦纯债C	-0.02	0.12	1.00	0.26	0.97
3011	招商招琪纯债A	-0.02	0.06	0.46	0.30	1.13
3012	浙商惠泉3个月定开A	-0.02	0.10	0.42	0.30	1.11
3013	浙商惠泉3个月定开C	-0.02	0.09	0.39	0.22	0.96
3014	浙商汇金短债A	-0.02	0.10	0.54	0.46	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	招商鑫利中短债债券A	0.01	0.10	0.42	0.74	1.70
3247	浙商惠南纯债	0.02	0.10	0.13	0.33	0.79
3248	浙商惠泉3个月定开A	-0.02	0.10	0.42	0.30	1.11
3249	浙商惠盈纯债C	-0.06	0.10	0.44	0.14	2.08
3250	浙商惠裕纯债A	-0.03	0.10	0.62	0.52	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.09	0.42	0.67	1.61
3568	招商鑫利中短债债券A	0.01	0.10	0.42	0.74	1.70
3569	浙商惠泉3个月定开A	-0.02	0.10	0.42	0.30	1.11
3570	中金新辉1年	0.04	0.12	0.42	0.80	1.36
3571	中银丰禧定期开放债券	0.03	0.15	0.42	0.66	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	招商招怡纯债A	0.03	0.15	0.58	0.30	1.19
3683	招商招琪纯债A	-0.02	0.06	0.46	0.30	1.13
3684	浙商惠泉3个月定开A	-0.02	0.10	0.42	0.30	1.11
3685	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.05	0.10	0.50	0.30	0.60
3686	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.04	0.11	0.50	0.30	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
浙商惠泉3个月定开A一周收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	永赢丰益债券	-0.02	0.05	0.70	0.36	1.11
3342	永赢宏泰短债C	0.01	0.07	0.40	0.46	1.11
3343	浙商惠泉3个月定开A	-0.02	0.10	0.42	0.30	1.11
3344	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.08	0.34	0.86	1.11
3345	中金金元C	-0.02	-0.03	0.58	0.14	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	永赢丰益债券	1.11	4.88	8.34	16.38	37.21
3438	永赢宏泰短债C	1.11	4.17	8.23	-	8.66
3439	浙商惠泉3个月定开A	1.11	5.97	8.68	15.28	16.91
3440	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.11	2.92	4.92	-	5.17
3441	中金金元C	1.11	4.68	8.23	16.50	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	融通债券A/B	1.41	5.97	11.03	27.30	197.22
2500	泰信汇利三个月定开债券A	1.07	5.97	6.18	-	10.59
2501	浙商惠泉3个月定开A	1.11	5.97	8.68	15.28	16.91
2502	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
2503	博时安丰18个月定开债C	0.74	5.96	10.67	16.65	39.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	永赢润益债券A	-0.05	5.78	8.68	17.15	28.01
3080	招商招惠3个月定开债发起式A	1.10	5.18	8.68	16.93	35.81
3081	浙商惠泉3个月定开A	1.11	5.97	8.68	15.28	16.91
3082	浙商汇金聚瑞债券A	0.37	5.34	8.68	-	8.86
3083	中海纯债债券C	0.09	3.61	8.68	10.15	40.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	平安短债A	1.61	4.57	8.79	15.29	26.80
1655	万家恒瑞18个月C	1.09	6.24	9.47	15.28	26.87
1656	浙商惠泉3个月定开A	1.11	5.97	8.68	15.28	16.91
1657	创金合信中债1-3年政金债A	0.80	5.42	8.28	15.27	16.87
1658	兴银中短债A	1.53	4.71	8.95	15.27	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
浙商惠泉3个月定开A一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	东方红益丰纯债债券A	1.35	5.96	9.59	15.52	16.91
2967	华宝宝瑞一年定开债券	1.78	8.66	11.60	-	16.91
2968	浙商惠泉3个月定开A	1.11	5.97	8.68	15.28	16.91
2969	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.95	2.02	6.92	-	16.89
2970	博时季季享三个月持有期债券B	0.60	3.29	6.25	11.29	16.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	150.00	15118.18	24.63%
24交行债01	50.00	5072.12	8.26%
25工商银行CD197	50.00	4946.62	8.06%
25农发21	40.00	4016.07	6.54%
22海城建设MTN001	30.00	3171.54	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39614.41	64.53%
企业债	1022.68	1.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言...................................................................

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0226	1.0227	1.0229	1.0228	1.0226
累计净值(元)	1.1615	1.1616	1.1618	1.1617	1.1615

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