浦银安盛普庆纯债债券C(009038)_最新动态

浦银安盛普庆纯债债券C009038PUYIN ANSHENG PUQING PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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累计净值：1.1634

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

浦银安盛普庆纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张蕴文

2024-12-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2023-03-08 每10份派现金 0.1 元

浦银安盛普庆纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.68	0.18	0.04
债券型名次	2296	3019	1727	3681	2447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	4.96	10.10	15.75	17.06
债券型名次	4007	3648	1943	1477	2958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛普庆纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.50	0.59	0.04
2295	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.18	0.74	0.33	0.04
2296	浦银安盛普庆纯债债券C	0.04	0.16	0.68	0.18	0.04
2297	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.19	0.65	0.56	0.04
2298	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.16	0.55	0.38	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛普庆纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	平安惠鸿纯债	0.03	0.16	0.45	0.46	0.03
3018	平安惠悦纯债	-0.05	0.16	0.50	0.37	-0.05
3019	浦银安盛普庆纯债债券C	0.04	0.16	0.68	0.18	0.04
3020	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.16	0.55	0.38	0.04
3021	人保鑫瑞中短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛普庆纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	平安乐顺39个月定开债A	0.07	0.22	0.68	1.33	0.07
1726	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.22	0.68	0.80	0.06
1727	浦银安盛普庆纯债债券C	0.04	0.16	0.68	0.18	0.04
1728	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.02	0.23	0.68	0.48	0.02
1729	上银慧嘉利债券	0.01	0.15	0.68	0.05	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
浦银安盛普庆纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	-0.01	0.10	0.42	0.18	-0.01
3680	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	-0.01	0.11	0.43	0.18	-0.01
3681	浦银安盛普庆纯债债券C	0.04	0.16	0.68	0.18	0.04
3682	浦银安盛盛勤定开债券A	-0.01	0.19	0.44	0.18	-0.01
3683	前海联合泳辉纯债C	0.03	0.23	0.48	0.18	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浦银安盛普庆纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.50	0.59	0.04
2446	浦银安盛普庆纯债债券A	0.04	0.18	0.74	0.33	0.04
2447	浦银安盛普庆纯债债券C	0.04	0.16	0.68	0.18	0.04
2448	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.19	0.65	0.56	0.04
2449	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.16	0.55	0.38	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
浦银安盛普庆纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	鹏华年年红一年持有期债券A	0.79	4.24	8.80	-	17.09
4006	平安合锦定开债	0.79	5.41	8.11	13.99	23.86
4007	浦银安盛普庆纯债债券C	0.79	4.96	10.10	15.75	17.06
4008	融通通灿债券	0.79	6.05	0.00	-	8.53
4009	永赢荣益债券C	0.79	4.62	7.78	17.29	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
浦银安盛普庆纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	诺德中短债A	1.17	4.96	9.99	-	10.25
3647	鹏华丰康债券	1.60	4.96	9.57	18.03	46.69
3648	浦银安盛普庆纯债债券C	0.79	4.96	10.10	15.75	17.06
3649	太平恒兴纯债	0.09	4.96	8.33	-	10.99
3650	天弘中债1-3年国开债A	1.14	4.96	7.63	14.67	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
浦银安盛普庆纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	中加恒享三个月定开债券	1.15	5.85	10.11	-	11.92
1942	大成惠享一年定开债券	1.13	6.18	10.10	15.40	16.59
1943	浦银安盛普庆纯债债券C	0.79	4.96	10.10	15.75	17.06
1944	永赢华嘉信用债A	2.45	6.63	10.10	-	21.60
1945	鑫元富利定期开放	0.50	5.67	10.10	-	23.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
浦银安盛普庆纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	鑫元汇利	1.13	5.06	8.41	15.76	38.10
1476	财通安瑞短债债券A	1.75	4.23	8.17	15.75	23.38
1477	浦银安盛普庆纯债债券C	0.79	4.96	10.10	15.75	17.06
1478	中信保诚稳利债券A	1.22	5.21	9.05	15.75	31.05
1479	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	15.73	26.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
浦银安盛普庆纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	格林中短债A	1.65	4.62	8.99	15.92	17.08
2957	浦银普瑞C	0.59	3.43	5.82	11.34	17.07
2958	浦银安盛普庆纯债债券C	0.79	4.96	10.10	15.75	17.06
2959	西部利得祥逸债券D	1.72	6.56	12.20	-	17.06
2960	长城泰利债券A	1.45	5.04	8.73	16.77	17.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	140.00	15097.60	4.70%
25民生银行二级资本债01	150.00	15037.34	4.69%
24南京银行02	130.00	13128.65	4.09%
24上海银行债01	100.00	10196.49	3.18%
24宜兴城投MTN004	100.00	10022.30	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	161519.60	50.32%
企业债	67815.77	21.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0522	1.0520	1.0521	1.0524	1.0520
累计净值(元)	1.1632	1.1630	1.1631	1.1634	1.1630

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