山证资管裕睿6个月定开债券A(007268)_最新动态

山证资管裕睿6个月定开债券A007268SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0473 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2709

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕睿6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘凌云

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.07亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

山证资管裕睿6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.54	0.41	1.88
债券型名次	2229	3917	2433	3334	1703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	5.35	10.30	20.27	29.92
债券型名次	1784	3215	1893	498	1465

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.00	0.09	0.51	0.74	1.74
2228	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2229	山证裕睿6个月定开A	0.00	0.06	0.54	0.41	1.88
2230	上银慧鼎利债券	0.00	0.17	0.81	0.28	1.55
2231	上银慧佳盈债券	0.00	0.10	0.82	0.53	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3917 位，低于同类基金平均水平
3915	融通通祺债券A	0.02	0.06	0.41	0.05	0.34
3916	融通增享纯债债券A	-0.03	0.06	0.85	0.57	2.12
3917	山证裕睿6个月定开A	0.00	0.06	0.54	0.41	1.88
3918	上银慧嘉利债券	-0.02	0.06	0.76	0.20	0.81
3919	上银慧祥利债券A	-0.04	0.06	0.99	0.19	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.03	0.17	0.54	0.78	1.87
2432	山西证券裕泽债券发起式A	-0.01	0.09	0.54	0.38	0.96
2433	山证裕睿6个月定开A	0.00	0.06	0.54	0.41	1.88
2434	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	1.51	3.42
2435	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.01	0.15	0.54	0.72	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	前海联合泳辉纯债A	0.03	0.19	0.52	0.41	1.59
3333	融通通玺债券	-0.04	0.13	0.49	0.41	0.91
3334	山证裕睿6个月定开A	0.00	0.06	0.54	0.41	1.88
3335	上银慧丰利债券	-0.06	0.01	0.91	0.41	0.97
3336	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	建信睿怡纯债A	-0.01	0.10	0.96	0.97	1.88
1702	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
1703	山证裕睿6个月定开A	0.00	0.06	0.54	0.41	1.88
1704	银河君怡债券	0.60	0.83	1.28	1.33	1.88
1705	中加优选中高等级债券A	-0.01	0.15	0.77	0.82	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
1783	建信睿怡纯债A	1.88	5.26	8.67	17.44	34.31
1784	山证裕睿6个月定开A	1.88	5.35	10.30	20.27	29.92
1785	银河君怡债券	1.88	4.30	6.64	12.93	31.13
1786	中加优选中高等级债券A	1.88	6.19	11.14	18.02	21.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	平安双季增享6个月持有债券A	4.12	5.35	5.19	-	0.15
3214	平安元悦60天滚动持有短债C	1.46	5.35	8.04	-	9.00
3215	山证裕睿6个月定开A	1.88	5.35	10.30	20.27	29.92
3216	上银慧佳盈债券	1.48	5.35	9.61	18.13	30.31
3217	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.67	5.35	11.02	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	华安安逸半年定开债	0.56	6.25	10.30	17.85	31.99
1892	嘉实致明3个月定期纯债债券	-0.02	7.04	10.30	-	13.90
1893	山证裕睿6个月定开A	1.88	5.35	10.30	20.27	29.92
1894	大成惠利纯债债券	0.94	5.65	10.29	16.38	36.21
1895	国泰中债1-5年政金债A	0.99	6.67	10.29	-	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	天弘弘利债券	1.26	8.73	12.77	20.29	68.17
497	招商添盈纯债A	0.72	5.58	10.29	20.29	27.70
498	山证裕睿6个月定开A	1.88	5.35	10.30	20.27	29.92
499	兴全稳泰债券A	1.95	6.27	11.93	20.27	42.64
500	富国产业债A	2.07	7.22	11.97	20.26	102.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.31	7.30	13.15	23.14	29.99
1464	兴业纯债6个月定开债券C	0.48	6.97	9.95	-	29.94
1465	山证裕睿6个月定开A	1.88	5.35	10.30	20.27	29.92
1466	兴业优债增利债券A	1.15	5.32	8.32	14.57	29.91
1467	信诚稳瑞C	0.90	4.27	6.83	12.64	29.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北新路桥MTN001	20.00	2035.78	11.45%
25陕建集团SCP006(科创债)	20.00	2015.41	11.33%
21攀国投	20.00	1289.57	7.25%
20晋建专项债02	10.00	1085.68	6.10%
23遂宁开达MTN001	10.00	1085.53	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6406.91	36.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0473	1.0469	1.0462	1.0456	1.0467
累计净值(元)	1.2709	1.2705	1.2698	1.2692	1.2703

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