山证资管裕睿6个月定开债券A(007268)_最新动态

山证资管裕睿6个月定开债券A007268SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0473 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2709

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕睿6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘凌云

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.07亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

山证资管裕睿6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.54	0.41	1.88
债券型名次	4196	4954	2753	3003	346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	5.35	10.30	20.18	29.92
债券型名次	1759	3232	1785	513	1474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	-0.01	1.58	1.05	0.00
4195	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4196	山证裕睿6个月定开A	0.00	0.06	0.54	0.41	1.88
4197	上银慧兴盈债券	0.00	0.10	0.91	-0.10	0.00
4198	上银中债1-3年国开行债券指数	0.00	0.26	0.12	-0.77	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	汇添富安心中国债券C	0.00	0.06	0.28	-0.03	0.00
4953	嘉合磐恒债券A	0.01	0.06	0.38	0.69	0.01
4954	山证裕睿6个月定开A	0.00	0.06	0.54	0.41	1.88
4955	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4956	泰信债券周期回报	-0.03	0.06	0.06	-1.57	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.54	0.97	0.02
2752	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.21	0.54	0.63	0.04
2753	山证裕睿6个月定开A	0.00	0.06	0.54	0.41	1.88
2754	上银慧永利中短期债券A	0.02	0.22	0.54	0.54	0.02
2755	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	1.51	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.02	0.17	0.37	0.41	0.02
3002	融通增享纯债债券A	0.02	0.15	0.87	0.41	0.02
3003	山证裕睿6个月定开A	0.00	0.06	0.54	0.41	1.88
3004	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
3005	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
345	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
346	山证裕睿6个月定开A	0.00	0.06	0.54	0.41	1.88
347	中欧盈和债券	0.03	0.18	0.51	1.01	1.88
348	华宝增强收益债券A	1.87	6.15	4.15	19.26	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	宝盈盈润纯债债券	1.88	5.11	11.90	23.93	31.39
1758	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
1759	山证裕睿6个月定开A	1.88	5.35	10.30	20.18	29.92
1760	中欧盈和债券	1.88	4.98	8.80	-	24.53
1761	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.87	4.61	9.61	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.96	5.35	9.29	-	55.82
3231	平安惠盈纯债C	1.23	5.35	10.66	18.25	16.50
3232	山证裕睿6个月定开A	1.88	5.35	10.30	20.18	29.92
3233	天弘悦享定开债发起式	0.12	5.35	9.81	-	30.81
3234	永赢中债-1-3年政金债指数	0.19	5.35	8.38	15.36	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.36	6.98	10.30	-	10.58
1784	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.74	6.50	10.30	-	14.44
1785	山证裕睿6个月定开A	1.88	5.35	10.30	20.18	29.92
1786	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.08	5.04	10.29	-	10.68
1787	长盛盛和纯债C	1.01	5.83	10.29	17.46	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平
511	汇安嘉汇纯债债券C	1.36	6.81	16.29	20.19	22.24
512	天弘弘利债券	1.08	8.70	12.76	20.19	68.23
513	山证裕睿6个月定开A	1.88	5.35	10.30	20.18	29.92
514	招商招华纯债C	1.21	7.38	11.78	20.17	25.54
515	博时裕通3个月定开债发起式C	4.40	9.15	12.70	20.15	37.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.01	7.20	12.67	23.01	29.98
1473	中加聚利纯债定开A	1.12	4.22	9.11	-	29.93
1474	山证裕睿6个月定开A	1.88	5.35	10.30	20.18	29.92
1475	德邦新添利债券C	0.44	0.95	0.97	-0.74	29.91
1476	兴业纯债6个月定开债券C	0.20	6.97	9.92	-	29.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北新路桥MTN001	20.00	2035.78	11.45%
25陕建集团SCP006(科创债)	20.00	2015.41	11.33%
21攀国投	20.00	1289.57	7.25%
20晋建专项债02	10.00	1085.68	6.10%
23遂宁开达MTN001	10.00	1085.53	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6406.91	36.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0473	1.0469	1.0462	1.0456	1.0467
累计净值(元)	1.2709	1.2705	1.2698	1.2692	1.2703

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