山证资管裕睿6个月定开债券A(007268)_最新动态

山证资管裕睿6个月定开债券A007268SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YURUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0456 -0.0011(-0.11%)

累计净值：1.2692

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕睿6个月定开债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：刘凌云

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.07亿元

2024-12-24 每10份派现金 0.1 元

山证资管裕睿6个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.08	0.34	0.47	1.72
债券型名次	4962	3298	3626	3147	1736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.51	9.89	20.48	29.71
债券型名次	1645	3543	2161	708	1464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	-0.11	-0.11	0.66	5.18	9.20
4961	平安添悦债券C	-0.11	-0.91	-0.43	1.69	2.37
4962	山证裕睿6个月定开A	-0.11	-0.08	0.34	0.47	1.72
4963	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.11	-0.39	-0.35	-0.32	-0.46
4964	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.11	-0.42	-0.46	-0.54	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	浦银安盛盛元定开债券C	0.07	-0.08	0.31	0.12	0.53
3297	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	-0.08	0.28	0.39	1.17
3298	山证裕睿6个月定开A	-0.11	-0.08	0.34	0.47	1.72
3299	上银慧祥利债券A	0.03	-0.08	0.61	0.21	0.56
3300	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3626 位，低于同类基金平均水平
3624	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.07	-0.06	0.34	0.50	1.37
3625	山证超短债基金E	0.04	0.04	0.34	0.59	1.25
3626	山证裕睿6个月定开A	-0.11	-0.08	0.34	0.47	1.72
3627	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.06	0.34	0.58	1.38
3628	天弘兴益一年定开	0.07	0.12	0.34	0.56	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	平安元盛超短债A	0.06	0.04	0.23	0.47	1.18
3146	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.06	0.00	0.28	0.47	1.08
3147	山证裕睿6个月定开A	-0.11	-0.08	0.34	0.47	1.72
3148	泰信汇盈债券A	0.05	0.07	0.26	0.47	0.59
3149	太平中债1-3年政策性金融债A	0.08	0.15	0.44	0.47	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
山证资管裕睿6个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1735	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.07	0.06	0.44	0.73	1.72
1736	山证裕睿6个月定开A	-0.11	-0.08	0.34	0.47	1.72
1737	中加优选中高等级债券A	0.09	-0.03	0.53	0.83	1.72
1738	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.04	-0.34	0.34	0.95	1.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	景顺长城优信增利债券A	2.28	6.98	10.44	16.65	75.28
1644	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.28	7.31	10.41	18.47	36.10
1645	山证裕睿6个月定开A	2.28	5.51	9.89	20.48	29.71
1646	兴业睿信一年定开债券发起式	2.28	6.84	10.46	-	10.47
1647	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.28	4.98	8.32	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	南方恒新39个月A	2.79	5.51	8.08	16.95	24.36
3542	平安合泰定开债	1.07	5.51	14.46	21.17	25.97
3543	山证裕睿6个月定开A	2.28	5.51	9.89	20.48	29.71
3544	中航瑞夏一年定开债发起A	0.94	5.51	8.13	-	10.50
3545	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	18.31	19.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	平安季添盈定开债A	1.92	6.13	9.89	16.17	23.37
2160	平安双债添益债券C	4.01	8.89	9.89	20.03	43.61
2161	山证裕睿6个月定开A	2.28	5.51	9.89	20.48	29.71
2162	中加纯债定开债券A	2.01	5.91	9.89	17.14	34.65
2163	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.20	7.03	9.89	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	银华增强收益债券	8.36	15.96	16.06	20.50	143.66
707	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.95	5.40	9.93	20.49	75.69
708	山证裕睿6个月定开A	2.28	5.51	9.89	20.48	29.71
709	泰信债券增强收益A	1.06	4.27	9.73	20.48	80.11
710	长盛盛和纯债A	1.92	7.16	11.95	20.47	30.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
山证资管裕睿6个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	红塔红土盛商一年定期开放债券A	10.43	15.30	8.10	9.29	29.73
1463	长安泓润纯债债券A	0.08	3.75	9.49	16.39	29.72
1464	山证裕睿6个月定开A	2.28	5.51	9.89	20.48	29.71
1465	平安惠悦纯债	1.15	7.68	10.75	19.97	29.70
1466	中银中债3-5年期农发行债券指数	1.05	7.62	11.12	19.72	29.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北新路桥MTN001	20.00	2035.78	11.45%
25陕建集团SCP006(科创债)	20.00	2015.41	11.33%
21攀国投	20.00	1289.57	7.25%
20晋建专项债02	10.00	1085.68	6.10%
23遂宁开达MTN001	10.00	1085.53	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6406.91	36.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售...

山西证券股份有限公司关于华源证券股份有限公司承接北京中植基金销售有限公司公募基金代销业务的公告根据山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）与北京中...

查看全文[07-20]
标题：山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-18]
07-02山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销...
06-28山西证券股份有限公司关于山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资...
06-26山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为销...
06-07山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-11	2025-11-07
单位净值(元)	1.0467	1.0479	1.0475	1.0471	1.0467
累计净值(元)	1.2703	1.2715	1.2711	1.2707	1.2703

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