安信资管瑞元添利A(970029)_规模评级

安信资管瑞元添利A970029ANXIN ASSET MANAGEMENT RUIYUAN TIANLI ONE-YEAR HOLDING TERM BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.59	0.61	0.63	0.68	0.73	0.76	0.80
季度净申购	-167.71	-165.73	-451.02	-479.08	-289.19	-340.42	-527.72
总份额	5288.01	5455.72	5621.46	6072.48	6551.55	6840.74	7181.16
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	167.71	165.73	451.02	479.08	289.19	340.42	527.72

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
安信资管瑞元添利A基金规模在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平

3781	交银裕通纯债债券C	0.60	5259.98	3925.69	9058.16	5132.47
3782	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.60	5203.81	2758.44	5015.73	2257.29
3783	上证弘利债券C	0.60	5728.85	-646.12	29875.81	30521.93
3784	西部利得聚利6个月定开债券C	0.60	5581.37	3182.76	3884.89	702.13
3785	兴业定开债券C	0.60	5109.85	-1409.66	233.93	1643.59
3786	浙商汇金兴利增强债券A	0.60	6279.95	-8.37	2.68	11.05
3787	中银恒泰9个月持有期债券A	0.60	6150.51	-401.50	1.06	402.56
3788	安信资管瑞元添利A	0.59	5288.01	-	-	167.71
3789	广发恒悦债券C	0.59	6045.63	-111.79	705.33	817.12
3790	广发集祥债券C	0.59	6039.38	4507.44	8765.99	4258.54
3791	融通收益增强债券A	0.59	5153.13	-76.67	7.53	84.20
3792	新华利率债A	0.59	5696.80	16.07	35.75	19.68
3793	招商理财7天债券A	0.59	5593.70	-9354.76	15229.68	24584.44
3794	浙商汇金聚利一年定期A	0.59	5385.64	-	-	-
3795	大成稳安60天滚动持有债券A	0.58	5530.13	-2.79	1.13	3.92

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
安信资管瑞元添利A基金规模在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平

3807	南方达元债券C	0.52	5338.89	-979.73	7.24	986.97
3808	兴合安平六个月持有期债券C	0.52	5331.72	-2063.52	0.03	2063.56
3809	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.57	5321.54	4652.84	4691.50	38.66
3810	交银可转债债券C	0.66	5319.94	3097.94	3351.45	253.52
3811	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.56	5319.02	857.36	2978.05	2120.69
3812	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.55	5310.24	-	-	-
3813	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.62	5302.79	-1.96	95.71	97.67
3814	安信资管瑞元添利A	0.59	5288.01	-	-	167.71
3815	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.54	5276.98	65.21	1486.51	1421.30
3816	国联金如意双利一年持有债券B	0.54	5266.67	-	-	612.53
3817	交银裕通纯债债券C	0.60	5259.98	3925.69	9058.16	5132.47
3818	博远鑫享三个月债券A	0.51	5251.20	-6052.53	7.89	6060.43
3819	建信周盈安心理财债券A	0.55	5251.01	-330.79	125.71	456.49
3820	中融益泓90天滚动持有债券A	0.56	5249.63	2532.47	5053.24	2520.78
3821	工银尊利中短债债券F	0.56	5242.84	-67.81	19.03	86.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
安信资管瑞元添利A基金规模在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平

5490	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
5491	安信瑞鸿中短债A	0.09	756.28	-	-	18.47
5492	平安安赢添利半年债券A	1.11	10897.47	-	-	1262.19
5493	平安安赢添利半年债券C	0.02	195.38	-	-	-
5494	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
5495	华安证券聚赢一年持有A	0.68	5727.66	-	-	175.85
5496	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	97789.05	-	-	-
5497	安信资管瑞元添利A	0.59	5288.01	-	-	167.71
5498	华安证券睿赢一年持有A	1.34	12059.12	-	-	440.62
5499	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.33	3119.69	-	-	234.76
5500	长城证券三个月滚动持有B	1.84	16519.87	-	-	629.34
5501	安信资管瑞鑫一年持有A	0.15	1538.42	-	-	107.81
5502	东吴安鑫中短债B	0.00	0.01	-	-	-
5503	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.37	3796.40	-	-	126.43
5504	华创证券创享一年持有期A	0.76	4737.82	-	-	637.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
安信资管瑞元添利A基金规模在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平

5492	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
5493	安信瑞鸿中短债A	0.09	756.28	-	-	18.47
5494	平安安赢添利半年债券A	1.11	10897.47	-	-	1262.19
5495	平安安赢添利半年债券C	0.02	195.38	-	-	-
5496	方正证券金港湾A	0.03	262.28	-	-	-
5497	华安证券聚赢一年持有A	0.68	5727.66	-	-	175.85
5498	国海六个月滚动持有债券型C	0.00	97789.05	-	-	-
5499	安信资管瑞元添利A	0.59	5288.01	-	-	167.71
5500	华安证券睿赢一年持有A	1.34	12059.12	-	-	440.62
5501	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.33	3119.69	-	-	234.76
5502	长城证券三个月滚动持有B	1.84	16519.87	-	-	629.34
5503	安信资管瑞鑫一年持有A	0.15	1538.42	-	-	107.81
5504	东吴安鑫中短债B	0.00	0.01	-	-	-
5505	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.37	3796.40	-	-	126.43
5506	华创证券创享一年持有期A	0.76	4737.82	-	-	637.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
安信资管瑞元添利A基金规模在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平

3156	金鹰元盛债券E	0.10	775.09	-166.88	6.31	173.19
3157	招商招瑞纯债债券发起式C	15.16	135908.75	-94.53	78.13	172.66
3158	银河优选六个月持有期债券A	0.81	7540.22	3813.36	3984.69	171.33
3159	华夏鼎润债券C	0.17	2057.09	252.42	423.42	171.00
3160	鑫元鸿利A	1.20	11124.73	2065.90	2236.47	170.57
3161	中海可转债债券A类	0.24	3104.64	-116.41	52.50	168.91
3162	西部利得聚享一年定开债券A	10.49	86873.98	-	-	168.18
3163	安信资管瑞元添利A	0.59	5288.01	-	-	167.71
3164	浙商汇金聚盈中短债C	0.00	12.12	-31.55	135.77	167.32
3165	华安强化收益债券B	0.37	3308.90	1086.96	1252.74	165.78
3166	惠升和睿兴利债券C	0.05	464.21	-130.58	33.46	164.05
3167	富国国有企业债债券D	2.04	20244.10	19818.18	19980.80	162.62
3168	民生加银鑫享债券A	0.19	2111.15	-58.98	103.13	162.11
3169	华夏鼎淳债券C	0.15	1410.00	-161.20	0.31	161.50
3170	东方臻慧纯债债券C	0.08	796.03	-67.22	93.54	160.76

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

469

116326.7300

0.00%

100.00%

2022-12-31

508

119536.9800

0.74%

99.26%

2022-06-30

565

121075.0700

0.65%

99.35%

2021-12-31

638

120828.8200

0.58%

99.42%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	469	116326.7300	0.00	0.00	5455.72	100.00
2022-12-31	508	119536.9800	44.78	0.74	6027.69	99.26
2022-06-30	565	121075.0700	44.78	0.65	6795.96	99.35
2021-12-31	638	120828.8200	44.78	0.58	7664.09	99.42

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