长安泓源纯债债券C(004898)_最新动态

长安泓源纯债债券C004898CHANGAN WUYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0489 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3579

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

长安泓源纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：孟楠

2025-08-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.53亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

长安泓源纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.72	0.73	0.02
债券型名次	2898	3570	1616	1781	3274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	8.03	11.32	19.98	38.51
债券型名次	1453	1210	1261	536	950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
长安泓源纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	财通资管鸿运中短债债券A	0.02	0.12	0.47	0.66	0.02
2897	财通资管鸿运中短债债券E	0.02	0.10	0.36	0.46	0.02
2898	长安泓源纯债债券C	0.02	0.15	0.72	0.73	0.02
2899	长城鼎利一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.60	0.29	0.02
2900	长城短债债券A	0.02	0.12	0.84	0.61	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
长安泓源纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3570 位，低于同类基金平均水平
3568	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.15	0.42	0.58	0.02
3569	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.02	0.15	0.38	-0.85	-0.02
3570	长安泓源纯债债券C	0.02	0.15	0.72	0.73	0.02
3571	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.15	0.67	1.21	0.02
3572	长城中债1-3年政策性金融债指数A	-0.01	0.15	0.42	0.41	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长安泓源纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.02	0.21	0.72	0.70	0.02
1615	财通资管双福9个月持有债券发起式C	0.16	0.41	0.72	-0.03	0.16
1616	长安泓源纯债债券C	0.02	0.15	0.72	0.73	0.02
1617	长城稳健增利债券C	0.03	0.18	0.72	0.38	0.03
1618	长城信利一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.72	0.40	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
长安泓源纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.05	0.23	0.73	0.01
1780	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
1781	长安泓源纯债债券C	0.02	0.15	0.72	0.73	0.02
1782	大成景荣债券C	0.59	0.62	0.90	0.73	0.59
1783	工银泰享三年理财债券	0.01	0.12	0.40	0.73	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
长安泓源纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	财通资管鸿运中短债债券A	0.02	0.12	0.47	0.66	0.02
3273	财通资管鸿运中短债债券E	0.02	0.10	0.36	0.46	0.02
3274	长安泓源纯债债券C	0.02	0.15	0.72	0.73	0.02
3275	长城鼎利一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.60	0.29	0.02
3276	长城短债债券A	0.02	0.12	0.84	0.61	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
长安泓源纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-0.82	3.23
1452	华安添和一年债券A	2.48	8.85	6.75	-	6.15
1453	长安泓源纯债债券C	2.47	8.03	11.32	19.98	38.51
1454	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30
1455	华润元大润禧39个月定开债C	2.47	4.97	8.29	-	17.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
长安泓源纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	广发景益债券	0.87	8.05	11.44	-	11.76
1209	惠升和裕纯债A	0.59	8.04	11.16	17.89	22.68
1210	长安泓源纯债债券C	2.47	8.03	11.32	19.98	38.51
1211	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	2.90	8.03	12.24	20.75	38.28
1212	平安惠享纯债A	3.09	8.03	12.18	16.37	36.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
长安泓源纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	天弘永利债券E	4.22	10.49	11.33	26.06	54.73
1260	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.69	5.85	11.33	-	17.87
1261	长安泓源纯债债券C	2.47	8.03	11.32	19.98	38.51
1262	德邦锐兴债券C	1.13	6.23	11.32	20.31	31.99
1263	工银四季收益债券A	3.04	8.67	11.32	20.80	133.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
长安泓源纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	兴业6个月定开债券	0.84	6.90	11.43	19.99	38.28
535	易方达信用债债券A	0.68	7.03	12.16	19.99	72.38
536	长安泓源纯债债券C	2.47	8.03	11.32	19.98	38.51
537	华夏鼎福三个月定开债券A	0.67	7.10	12.15	19.98	28.29
538	招商安瑞进取债券	33.91	31.70	21.49	19.98	141.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
长安泓源纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	长安泓源纯债债券A	2.63	8.37	11.81	20.86	38.53
949	中银丰实定期开放债券	0.70	5.13	8.99	-	38.52
950	长安泓源纯债债券C	2.47	8.03	11.32	19.98	38.51
951	兴业裕丰债券	1.96	6.80	11.66	18.84	38.51
952	工银可转债优选债券C	25.88	32.69	11.36	0.97	38.50

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	60.00	6074.55	6.34%
24国开08	60.00	6035.98	6.30%
24金旭产业MTN003	50.00	5273.31	5.50%
24寿光城控MTN003	50.00	5182.39	5.41%
25昆明城建MTN002	50.00	5052.92	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9734.65	10.16%
金融债券	6035.98	6.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：004897_长安泓源纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告

长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 2024年6月30日，长安基金管理有限公司旗下基金基金份额...

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06-28长安基金管理有限公司关于提醒投资者更新、完善身份信息的公告
06-27长安泓源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27长安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性...
06-21长安泓源纯债债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0487	1.0486	1.0486	1.0488	1.0487
累计净值(元)	1.3577	1.3576	1.3576	1.3578	1.3577

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