长安泓源纯债债券C(004898)_最新动态

长安泓源纯债债券C004898CHANGAN WUYUAN PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0488 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3578

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

长安泓源纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：孟楠

2025-08-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.53亿元

2024-06-21 每10份派现金 0.5 元

长安泓源纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.71	0.66	0.01
债券型名次	3047	3347	1765	2007	3305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	7.99	11.34	19.90	38.49
债券型名次	1500	1263	1275	696	958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
长安泓源纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	财通资管鸿益中短债债券A	0.01	0.13	0.51	0.61	0.01
3046	财通资管鸿运中短债债券A	0.01	0.11	0.46	0.63	0.01
3047	长安泓源纯债债券C	0.01	0.14	0.71	0.66	0.01
3048	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.06	0.09	0.90	0.01
3049	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.04	0.04	0.79	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
长安泓源纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3347 位，低于同类基金平均水平
3345	财通资管鸿达纯债债券E	0.02	0.14	0.39	0.51	0.02
3346	财通资管睿达一年定开债券发起式	-0.03	0.14	0.54	0.07	-0.03
3347	长安泓源纯债债券C	0.01	0.14	0.71	0.66	0.01
3348	长城嘉鑫两年定开债券A	0.03	0.14	0.68	1.19	0.03
3349	长城锦利三个月定开债券C	-0.05	0.14	0.39	-0.02	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
长安泓源纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	博时慧选3个月定开债发起式	0.02	0.22	0.71	0.04	0.02
1764	博时聚盈纯债债券	0.02	0.19	0.71	-0.03	0.02
1765	长安泓源纯债债券C	0.01	0.14	0.71	0.66	0.01
1766	长城信利一年定开债券发起式	0.01	0.20	0.71	0.39	0.01
1767	长盛安鑫中短债C	0.01	0.21	0.71	0.55	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
长安泓源纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	中银稳汇短债债券E	0.02	0.15	0.51	0.67	0.02
2006	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
2007	长安泓源纯债债券C	0.01	0.14	0.71	0.66	0.01
2008	长信富瑞两年定开债券C	0.02	0.08	0.28	0.66	0.02
2009	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.03	0.25	0.58	0.66	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
长安泓源纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	财通资管鸿益中短债债券A	0.01	0.13	0.51	0.61	0.01
3304	财通资管鸿运中短债债券A	0.01	0.11	0.46	0.63	0.01
3305	长安泓源纯债债券C	0.01	0.14	0.71	0.66	0.01
3306	长城嘉裕六个月定开债券A	0.01	0.06	0.09	0.90	0.01
3307	长城嘉裕六个月定开债券C	0.01	0.04	0.04	0.79	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
长安泓源纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	中加聚享增盈债券C	2.39	6.09	8.27	-	11.77
1499	财通资管丰和两年定开债券A	2.38	4.95	7.59	14.35	17.91
1500	长安泓源纯债债券C	2.38	7.99	11.34	19.90	38.49
1501	大成通嘉三年定开债券C	2.38	5.10	7.79	13.31	16.81
1502	惠升和睿兴利债券C	2.38	6.98	8.94	-	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
长安泓源纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	平安惠信3个月定开债C	2.53	8.01	11.33	-	14.99
1262	中欧瑾泰债券A	-0.25	8.01	11.29	18.13	34.77
1263	长安泓源纯债债券C	2.38	7.99	11.34	19.90	38.49
1264	汇添富盛和66个月定开债	3.95	7.99	12.08	20.74	21.37
1265	大成惠明纯债债券	0.23	7.98	10.83	16.91	36.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
长安泓源纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	鑫元鸿利A	1.12	6.37	11.35	14.55	58.98
1274	财通纯债债券C	1.16	5.41	11.34	11.39	22.86
1275	长安泓源纯债债券C	2.38	7.99	11.34	19.90	38.49
1276	大摩丰裕63个月开放债券	3.37	7.37	11.34	19.89	20.55
1277	华夏鼎通债券A	-0.04	7.32	11.34	19.78	30.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
长安泓源纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 696 位，高于同类基金平均水平
694	中银信用增利债券C	5.09	11.39	14.54	19.92	21.18
695	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	19.91	19.97
696	长安泓源纯债债券C	2.38	7.99	11.34	19.90	38.49
697	长盛稳鑫63个月债券	3.66	7.59	11.54	19.90	20.22
698	东方红鑫泰66个月定开债券	3.48	7.42	11.43	19.90	21.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
长安泓源纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	长安泓源纯债债券A	2.54	8.32	11.82	20.77	38.52
957	中银丰实定期开放债券	0.70	5.13	8.99	16.04	38.52
958	长安泓源纯债债券C	2.38	7.99	11.34	19.90	38.49
959	兴业裕丰债券	1.90	6.75	11.63	18.75	38.49
960	南方宣利定期开放债券C	1.29	5.71	11.34	21.52	38.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债21	60.00	6074.55	6.34%
24国开08	60.00	6035.98	6.30%
24金旭产业MTN003	50.00	5273.31	5.50%
24寿光城控MTN003	50.00	5182.39	5.41%
25昆明城建MTN002	50.00	5052.92	5.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	9734.65	10.16%
金融债券	6035.98	6.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：004897_长安泓源纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告

长安基金管理有限公司关于旗下基金2024年6月30日基金份额净值及基金份额累计净值的公告 2024年6月30日，长安基金管理有限公司旗下基金基金份额...

查看全文[06-30]
06-28长安基金管理有限公司关于提醒投资者更新、完善身份信息的公告
06-27长安泓源纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-27长安基金管理有限公司关于旗下部分基金基金产品资料概要更新的提示性...
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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0485	1.0487	1.0489	1.0487	1.0486
累计净值(元)	1.3575	1.3577	1.3579	1.3577	1.3576

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