永赢诚益债券C(006577)_最新动态

永赢诚益债券C006577YONGYING CHENGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0465 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2655

更新时间：2026-02-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢诚益债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：郭画

2025-10-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-02-18 每10份派现金 0.3 元

永赢诚益债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.46	0.63	0.21
债券型名次	4228	4225	2744	3259	4551

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	5.11	9.31	-	29.19
债券型名次	4154	3342	2598	1535	1597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
永赢诚益债券C一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.21	0.44	0.77	0.24
4227	永赢诚益债券A	0.03	0.25	0.52	0.73	0.26
4228	永赢诚益债券C	0.03	0.20	0.46	0.63	0.21
4229	永赢合益债券	0.03	0.43	0.47	0.30	0.40
4230	永赢宏泰短债A	0.03	0.21	0.37	0.65	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
永赢诚益债券C一周收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	银华安盈短债债券D	0.03	0.20	0.44	0.78	0.23
4224	银华信用双利债券A	0.35	0.20	1.15	3.50	1.15
4225	永赢诚益债券C	0.03	0.20	0.46	0.63	0.21
4226	永赢宏泰短债C	0.03	0.20	0.32	0.56	0.22
4227	招商添韵3个月定开债C	0.05	0.20	0.28	0.05	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
永赢诚益债券C一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	银河沃丰债券	0.06	0.42	0.46	0.37	0.40
2743	银华信用精选两年定期开放债券	0.06	0.35	0.46	0.73	0.35
2744	永赢诚益债券C	0.03	0.20	0.46	0.63	0.21
2745	永赢浩益一年定开债券发起	0.06	0.52	0.46	0.79	0.53
2746	永赢泰利债券C	0.10	0.40	0.46	0.70	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
永赢诚益债券C一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.13	0.31	0.63	0.17
3258	银华信用四季红债券C	0.07	0.34	0.47	0.63	0.35
3259	永赢诚益债券C	0.03	0.20	0.46	0.63	0.21
3260	招商安凯债券	0.24	-0.28	-0.68	0.63	0.37
3261	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.15	0.35	0.63	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
永赢诚益债券C一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	银河中债央企20债券指数	0.01	0.13	0.52	1.49	0.21
4550	永赢安泰中短债A	0.02	0.17	0.43	0.79	0.21
4551	永赢诚益债券C	0.03	0.20	0.46	0.63	0.21
4552	永赢迅利中高等级短债A	0.03	0.18	0.42	0.77	0.21
4553	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.17	0.38	0.72	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
永赢诚益债券C一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	融通通灿债券	0.96	5.83	0.00	-	8.86
4153	天弘安益C	0.96	5.45	10.99	-	24.14
4154	永赢诚益债券C	0.96	5.11	9.31	-	29.19
4155	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.96	6.50	10.73	-	18.84
4156	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.96	5.05	0.00	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
永赢诚益债券C一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	鹏华永融一年定期开放债券	1.36	5.11	10.68	-	26.96
3341	平安元丰中短债债券A	1.62	5.11	9.53	-	17.66
3342	永赢诚益债券C	0.96	5.11	9.31	-	29.19
3343	永赢坤益债券	-0.07	5.11	9.10	-	9.43
3344	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.84	5.10	9.82	-	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
永赢诚益债券C一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	融通通宸债券	0.41	5.50	9.31	-	44.31
2597	泰信鑫益定期开放C	1.14	3.87	9.31	-	64.28
2598	永赢诚益债券C	0.96	5.11	9.31	-	29.19
2599	光大保德信恒利纯债债券	0.91	5.52	9.30	-	33.94
2600	国泰惠富纯债债券C	0.17	5.37	9.30	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
永赢诚益债券C一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	宝盈盈泰纯债债券C	2.41	6.39	4.59	-	13.34
1534	永赢诚益债券A	1.07	5.27	9.60	-	29.78
1535	永赢诚益债券C	0.96	5.11	9.31	-	29.19
1536	博时富永3个月定开债发起式	1.05	3.86	7.15	-	22.80
1537	中加聚利纯债定开A	1.64	4.45	9.45	-	30.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
永赢诚益债券C一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	海富通弘丰定开债券	1.50	7.41	12.16	-	29.21
1596	招商添悦纯债A	0.36	5.69	9.61	-	29.21
1597	永赢诚益债券C	0.96	5.11	9.31	-	29.19
1598	鑫元双债增强债券A	1.50	5.30	8.53	-	29.19
1599	富国金融债债券型	0.60	6.25	10.38	-	29.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债01	100.00	10272.07	10.01%
23绍兴银行小微债	100.00	10157.34	9.90%
24光大银行债02	100.00	10129.43	9.87%
24中山农商行债01	100.00	10101.00	9.84%
25兴业银行债01	70.00	7012.95	6.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124538.25	121.34%
企业债	2119.85	2.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募频频加仓消费板块弹性可期

　　临近春节假期，消费板块迎来久违反弹。值得注意的是，近期知名基金经理谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜以及基金经理乔迁管理的兴全商业模式优选、兴全新视野集体买入A股宠物龙头公司中宠股份，合计持股市值超8亿元。　　早在2025年四季度，部分知名

查看全文[02-11]
标题：华富基金戴弘毅：重视股债平衡与对冲

　　● 本报记者王鹤静　　2026开年以来，债券市场开始企稳。权益市场热度进一步提高的同时，震荡进一步放大。尤其对于管理股债组合的“固收+”基金管理人而言，持续面临关键的决策与考验。　　华富基金固定收益部基金经理戴弘毅在接受中国证券报记者采

查看全文[02-11]
标题：百亿资金入场！投资方向变了

　　ETF资金流向生变。　　自2月3日开始，股票型ETF资金持续净流出的情况得以逆转，百亿资金借道ETF加仓。但从投资方向看，中小市值风格ETF逆袭吸金，有色金属相关ETF遭遇净流出。与此同时，新发ETF批量上市，持续为市场带来增量资金。从

查看全文[02-11]
02-11 航空运输板块迎春运红利多只基金“提前介入”航司股
02-11 看多行业前景多家公募机构积极增资
02-11 增量资金持续入场百亿级私募数量创新高
02-11 南方基金范佳瓅：将时代趋势转化为投资蓝图

更多>> 基金公告

标题：永赢诚益债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢诚益债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：浙商银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-18]
标题：永赢诚益债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢诚益债券型证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢诚益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢诚益债券型证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0464	1.0462	1.0460	1.0459	1.0458
累计净值(元)	1.2654	1.2652	1.2650	1.2649	1.2648

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。