安信丰泽39个月定开债券(008523)_最新动态

安信丰泽39个月定开债券008523ANXIN FENGZE 39-MONTH REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.022 0.000(0.00%)

累计净值：1.103

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

安信丰泽39个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：魏晓菲

2023-05-31 每10份派现金 0.2 元

基金规模：81.54亿元

2022-11-30 每10份派现金 0.2 元

安信丰泽39个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.60	1.22	0.78
债券型名次	905	4902	5018	4818	4607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	5.23	7.81	-	10.62
债券型名次	4096	3069	2631	2849	3176

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
安信丰泽39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	中银证券安泰债券A	0.06	0.58	1.59	0.92	0.93
904	鑫元常利定期开放	0.06	0.78	2.47	4.67	3.09
905	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.21	0.60	1.22	0.78
906	宝盈聚丰两年定开债券A	0.05	0.20	0.59	1.13	0.75
907	宝盈聚丰两年定开债券C	0.05	0.18	0.51	0.99	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
安信丰泽39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.22	0.57	1.19	0.74
4901	鑫元乾利债券	-0.18	0.22	1.26	2.48	1.50
4902	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.21	0.60	1.22	0.78
4903	宝盈聚福39个月定开债C	0.06	0.21	0.54	1.13	0.69
4904	财通资管丰和两年定开债券A	0.04	0.21	0.54	1.24	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
安信丰泽39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	中加丰裕纯债债券C	-0.18	0.32	0.61	1.39	0.66
5017	中欧安悦一年定开债券发起	-0.03	0.01	0.61	2.51	0.86
5018	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.21	0.60	1.22	0.78
5019	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.01	0.17	0.60	1.69	0.80
5020	东兴兴利债券A	0.01	0.24	0.60	1.45	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
安信丰泽39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	海富通瑞弘6个月债券	0.02	0.13	0.51	1.23	0.69
4817	天弘弘择短债C	0.02	0.22	0.62	1.23	0.78
4818	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.21	0.60	1.22	0.78
4819	财信证券30天持有期债券型	-0.04	0.24	0.62	1.22	0.79
4820	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.19	0.56	1.22	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
安信丰泽39个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	中银证券安泰债券C	0.05	0.55	1.47	0.73	0.79
4606	中邮睿泽一年持有债券A	0.63	0.18	3.35	1.09	0.79
4607	安信丰泽39个月定开债券	0.05	0.21	0.60	1.22	0.78
4608	宝盈聚福39个月定开债A	0.07	0.23	0.61	1.26	0.78
4609	大成惠祥纯债债券	0.03	0.22	0.63	1.26	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
安信丰泽39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	添富短债债券C	2.40	4.10	6.79	13.37	14.79
4095	银河睿嘉债券C	2.40	4.51	7.56	11.57	11.57
4096	安信丰泽39个月定开债券	2.39	5.23	7.81	-	10.62
4097	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.39	0.00	0.00	-	3.09
4098	浦银安盛盛跃纯债债券C	2.39	4.17	8.40	17.74	29.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
安信丰泽39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	交银增利增强债券A	0.64	5.24	13.77	42.97	61.27
3068	南方梦元短债A	2.84	5.24	8.84	-	13.75
3069	安信丰泽39个月定开债券	2.39	5.23	7.81	-	10.62
3070	博时月月享30天持有期短债C	3.00	5.23	0.00	-	8.04
3071	国泰君安中债1-3年政金债C	3.13	5.23	0.00	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
安信丰泽39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2631 位，高于同类基金平均水平
2629	淳厚益加债券C	1.39	8.32	7.82	-	8.41
2630	海富通裕通30个月定开债券	2.36	4.72	7.82	-	11.87
2631	安信丰泽39个月定开债券	2.39	5.23	7.81	-	10.62
2632	汇添富丰利短债C	2.71	4.58	7.81	-	9.25
2633	嘉实债券	2.86	3.52	7.79	16.32	227.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
安信丰泽39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	兴业嘉华一年定开债券发起式	4.80	8.54	13.02	-	16.01
2848	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.33	6.97	10.46	-	14.98
2849	安信丰泽39个月定开债券	2.39	5.23	7.81	-	10.62
2850	华泰柏瑞锦瑞债券A	-3.62	2.68	1.85	-	3.76
2851	华泰柏瑞锦瑞债券C	-4.01	1.87	0.62	-	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
安信丰泽39个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	汇添富多策略纯债C	4.24	6.28	8.46	-	10.63
3175	平安可转债A	-4.59	-5.60	-4.88	-	10.63
3176	安信丰泽39个月定开债券	2.39	5.23	7.81	-	10.62
3177	华安证券合赢三个月持有债券	4.06	8.64	0.00	-	10.62
3178	天弘睿选利率债发起式A	5.76	8.09	0.00	-	10.62

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出039	3540.00	354138.28	43.43%
21国开08	2760.00	282603.78	34.66%
16国开13	2450.00	252623.52	30.98%
16进出10	1500.00	155082.45	19.02%
23河南42	460.00	46481.16	5.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1044448.03	128.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告

安信基金管理有限责任公司关于新增基金直销账户信息的公告为更好的满足投资者的理财需求，方便广大投资者投资安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”...

查看全文[04-26]
标题：安信基金管理有限责任公司住所变更公告

安信基金管理有限责任公司住所变更公告公告送出日期：2024年4月23日 1.公告基本信息基金管理人名称安信基金管理有限责任公司公告依...

查看全文[04-23]
标题：安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录重要提示.................................................................

查看全文[04-22]
04-19安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性...
03-28安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年年度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.022	1.021	1.021	1.021	1.021
累计净值(元)	1.103	1.103	1.103	1.102	1.102

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。