招商中证政策性金融债3-5年ETF(511580)_最新动态

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年内超九成债券基金斩获正收益专家提醒投资仍需“量体裁衣”[2024-04-26]

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累计净值：1.062

更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：债券型

招商中证政策性金融债3-5年ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王闯

基金规模：1.85亿元

招商中证政策性金融债3-5年ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.73	1.63	3.19	2.04
债券型名次	3705	1372	2162	1155	1206

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.84	0.00	0.00	-	6.21
债券型名次	898	5020	4992	5316	4137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
招商中证政策性金融债3-5年ETF一周收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	招商招旭纯债A	0.01	0.61	1.46	3.03	1.84
3704	招商招旭纯债C	0.01	0.60	1.41	2.92	1.78
3705	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.73	1.63	3.19	2.04
3706	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.01	0.47	1.11	1.82	1.25
3707	招商资管智远增利债券A	0.01	0.38	3.96	5.72	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
招商中证政策性金融债3-5年ETF一周收益在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平
1370	招商添瑞1年定开债A	0.08	0.73	1.48	3.09	1.86
1371	招商招信3个月定开债发起式A	0.20	0.73	1.36	2.42	1.54
1372	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.73	1.63	3.19	2.04
1373	中融恒信纯债A	0.00	0.73	1.64	2.92	2.05
1374	鑫元承利定期开放	0.01	0.73	1.75	3.05	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
招商中证政策性金融债3-5年ETF一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	永赢宏益债券A	0.07	0.82	1.63	3.33	2.07
2161	招商中债1-5年进出口行A	0.03	0.62	1.63	2.69	1.71
2162	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.73	1.63	3.19	2.04
2163	中海稳健收益债券	0.00	0.47	1.63	1.52	0.76
2164	中加纯债一年C	0.23	0.67	1.63	3.29	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
招商中证政策性金融债3-5年ETF一周收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	永赢邦利债券C	0.02	0.73	1.82	3.19	2.17
1154	招商信用增强债券A	0.14	0.39	3.50	3.19	1.82
1155	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.73	1.63	3.19	2.04
1156	中金新辉1年	0.06	0.78	1.64	3.19	2.13
1157	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.06	0.74	1.54	3.19	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
招商中证政策性金融债3-5年ETF一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	兴业一年持有期债券A	0.07	0.80	1.78	3.07	2.04
1205	招商招悦纯债A	0.04	0.69	1.58	3.48	2.04
1206	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.73	1.63	3.19	2.04
1207	中加纯债一年C	0.23	0.67	1.63	3.29	2.04
1208	中加聚鑫纯债一年C	0.20	0.55	1.62	3.50	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.36	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	35.55	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	50.20	58.07
招商中证政策性金融债3-5年ETF一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	稳达三个月滚动持有债券A	4.84	7.52	0.00	-	8.18
897	兴全恒瑞定开债券发起式	4.84	8.33	13.44	-	21.58
898	招商中证政策性金融债3-5年ETF	4.84	0.00	0.00	-	6.21
899	中银中债3-5年期农发行债券指数	4.84	7.66	12.51	20.80	23.80
900	宝盈聚享定期开放债券	4.83	7.89	12.05	-	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.36	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
招商中证政策性金融债3-5年ETF一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5019	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2.47	0.00	0.00	-	4.32
5020	招商中证政策性金融债3-5年ETF	4.84	0.00	0.00	-	6.21
5021	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	2.97	0.00	0.00	-	4.39
5022	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	2.64	0.00	0.00	-	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	99.61	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	95.83	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.36	60.20
招商中证政策性金融债3-5年ETF一年收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4991	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	2.47	0.00	0.00	-	4.32
4992	招商中证政策性金融债3-5年ETF	4.84	0.00	0.00	-	6.21
4993	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	2.97	0.00	0.00	-	4.39
4994	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	2.64	0.00	0.00	-	3.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	99.61	79.45
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	95.83	74.10
3	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	65.57	63.24
5	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	65.26	59.43
招商中证政策性金融债3-5年ETF一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	博时可转债ETF	-2.26	-0.62	4.95	-	9.77
5315	富国中债7-10年政策性金融债ETF	7.37	0.00	0.00	-	8.27
5316	招商中证政策性金融债3-5年ETF	4.84	0.00	0.00	-	6.21
5317	交银施罗德中高等级信用债债券	3.50	5.89	9.67	-	12.51
5318	交银施罗德裕惠纯债债券	3.11	4.83	8.36	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	46.36	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.91	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	29.94	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.60	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.67	252.00
招商中证政策性金融债3-5年ETF一年收益在同类基金中排列第 4137 位，低于同类基金平均水平
4135	天弘惠享一年定开债券发起	5.44	0.00	0.00	-	6.21
4136	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.27	0.25	2.79	-	6.21
4137	招商中证政策性金融债3-5年ETF	4.84	0.00	0.00	-	6.21
4138	中银恒悦180天持有期债券C	3.50	6.38	0.00	-	6.21
4139	兴证全球恒信债券C	4.52	0.00	0.00	-	6.20

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开2102	156.00	16362.53	90.38%
国开2005	15.97	1687.82	9.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18050.35	99.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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04-18招商基金旗下基金开放状态一览表
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04-11关于同意广发证券股份有限公司为招商中证政策性金融债3-5年交易型开...

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	106.215	106.361	106.266	106.202	106.213
累计净值(元)	1.062	1.064	1.063	1.062	1.062

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