招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)_最新动态

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF511580CHINA MERCHANTS SECURITIES TREASURY BOND BONDS AND POLICY FINANCIAL BONDS 0-3 YEARS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

头部私募看好2026年A股市场[2026-01-03]

最新动态

最新净值：108.4927 -0.0008(-0.00%)

累计净值：1.0849

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：56.07亿元

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.11	0.37	0.57	0.91
债券型名次	3295	2991	3973	2732	3749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	4.23	7.91	-	8.49
债券型名次	3835	4514	3710	5148	4670

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	招商招通纯债C	-0.03	0.04	0.53	0.45	1.01
3294	招商招悦纯债A	-0.03	0.14	1.04	0.36	1.16
3295	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.03	0.11	0.37	0.57	0.91
3296	浙商惠裕纯债A	-0.03	0.10	0.62	0.52	1.00
3297	浙商惠裕纯债C	-0.03	0.08	0.57	0.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	招商招祥纯债D	0.00	0.11	0.67	0.20	0.64
2990	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.32	0.60	1.17
2991	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.03	0.11	0.37	0.57	0.91
2992	招商鑫诚短债A	0.02	0.11	0.36	0.75	1.54
2993	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.11	0.46	0.77	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.15	0.37	0.67	1.35
3972	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.09	0.37	0.56	1.26
3973	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.03	0.11	0.37	0.57	0.91
3974	浙商汇金中高等级三个月A	0.11	0.61	0.37	1.72	3.05
3975	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.13	0.37	0.64	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	银华华茂定期开放债券	0.03	0.29	0.85	0.57	1.49
2731	永赢宏泰短债A	0.02	0.09	0.45	0.57	1.31
2732	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.03	0.11	0.37	0.57	0.91
2733	中银丰进定期开放债券	0.01	0.18	0.55	0.57	1.28
2734	中银证券安添3个月定开债券C	0.02	0.24	1.12	0.57	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	招商信用添利债券(LOF)C	-0.09	0.64	1.21	0.62	0.91
3748	招商招旭纯债D	-0.01	0.08	0.45	0.13	0.91
3749	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.03	0.11	0.37	0.57	0.91
3750	中加纯债一年A	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91
3751	博时季季享三个月持有期债券A	-0.01	0.06	0.28	0.28	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	招商信用添利债券(LOF)C	0.91	4.73	8.87	-	19.06
3834	招商招旭纯债D	0.91	5.95	11.60	-	21.91
3835	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.91	4.23	7.91	-	8.49
3836	中加纯债一年A	0.91	5.00	11.31	-	93.30
3837	博时季季享三个月持有期债券A	0.90	3.91	7.23	-	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	嘉实稳骏纯债债券	1.70	4.23	6.75	-	12.21
4513	永赢安泰中短债A	1.59	4.23	8.25	-	8.60
4514	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.91	4.23	7.91	-	8.49
4515	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.66	4.22	6.87	-	13.44
4516	工银全球美元债A人民币	2.82	4.22	7.48	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	诺德安盈	1.10	4.15	7.91	-	15.96
3709	银河丰泰3个月定开债券	0.16	4.37	7.91	-	22.95
3710	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.91	4.23	7.91	-	8.49
3711	中加聚利纯债定开C	0.76	3.49	7.91	-	26.67
3712	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	博时可转债ETF	17.89	24.78	24.76	-	36.70
5147	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.22	9.55	15.14	-	14.76
5148	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.91	4.23	7.91	-	8.49
5149	海富通稳健添利债券C	0.48	4.72	8.92	-	73.98
5150	海富通稳健添利债券A	0.79	5.34	9.88	-	75.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	永赢匠心增利债券A	2.90	8.01	0.00	-	8.50
4669	招商招怡纯债D	1.19	5.93	8.16	-	8.50
4670	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.91	4.23	7.91	-	8.49
4671	红土创新丰泽中短债A	0.95	5.25	7.95	-	8.48
4672	招商添轩1年定开债	0.64	5.45	0.00	-	8.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债12	49.60	4976.78	19.13%
25国债05	46.28	4669.77	17.95%
25国债08	41.70	4196.45	16.13%
25国债06	40.40	4085.60	15.70%
25国债10	20.20	2031.84	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	618.25	2.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	108.4935	108.4946	108.5252	108.5097	108.4975
累计净值(元)	1.0849	1.0849	1.0853	1.0851	1.0850

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