招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)_最新动态

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF511580CHINA MERCHANTS SECURITIES TREASURY BOND BONDS AND POLICY FINANCIAL BONDS 0-3 YEARS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

最新动态

最新净值：108.9025 0.0043(0.00%)

累计净值：1.0890

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：49.43亿元

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.37	0.80	0.37
债券型名次	3398	3165	4232	4283	4316

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	3.27	7.92	-	8.89
债券型名次	4287	4973	3571	5340	4687

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	招商招旭纯债D	0.01	0.19	0.63	1.08	0.63
3397	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.37	0.70	0.34
3398	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.11	0.37	0.80	0.37
3399	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.15	0.45	0.88	0.43
3400	招商鑫悦中短债C	0.01	0.16	0.48	0.81	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	永赢润益债券A	0.01	0.11	0.42	0.91	0.51
3164	永赢泰益债券A	0.02	0.11	0.70	1.12	0.72
3165	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.11	0.37	0.80	0.37
3166	招商鑫诚短债C	0.02	0.11	0.33	0.65	0.32
3167	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.11	0.46	0.84	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	招商添兴6个月定开债	0.06	0.10	0.37	1.36	0.43
4231	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.37	0.70	0.34
4232	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.11	0.37	0.80	0.37
4233	浙商汇金短债A	0.02	0.08	0.37	0.95	0.38
4234	中欧瑾泰债券C	0.01	0.06	0.37	0.96	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	永赢恒益债券	0.02	0.19	0.44	0.80	0.57
4282	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.17	0.44	0.80	0.40
4283	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.11	0.37	0.80	0.37
4284	招商资管智远增利债券A	-0.22	-1.47	-0.16	0.80	-0.08
4285	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.16	0.41	0.80	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	永赢安泰中短债C	0.02	0.15	0.41	0.75	0.37
4315	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.02	0.13	0.42	0.87	0.37
4316	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.01	0.11	0.37	0.80	0.37
4317	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.40	0.71	0.37
4318	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平
4285	天弘中债1-3年国开债C	1.56	4.08	7.36	-	8.99
4286	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.56	4.61	8.20	-	12.64
4287	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.56	3.27	7.92	-	8.89
4288	鑫元裕丰债	1.56	5.55	10.63	-	12.32
4289	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.55	3.99	8.66	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.62	3.27	6.00	-	6.94
4972	泰信添鑫中短债债券A	1.71	3.27	7.73	-	9.96
4973	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.56	3.27	7.92	-	8.89
4974	中信建投景信债券C	0.31	3.27	7.21	-	6.61
4975	长安泓润纯债债券A	0.88	3.26	9.00	16.20	31.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	浦银安盛盛融定开债券	1.90	5.02	7.92	13.65	22.80
3570	招商招顺纯债C	1.67	4.11	7.92	-	13.82
3571	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.56	3.27	7.92	-	8.89
3572	中泰安睿债券A	1.77	4.12	7.92	-	10.42
3573	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.64	5.51	7.91	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.85	7.39	0.00	-	21.83
5339	富国中债7-10年政策性金融债ETF	2.24	8.36	15.79	-	16.09
5340	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.56	3.27	7.92	-	8.89
5341	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
5342	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	-	59.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.62	2.02	5.77	-	8.90
4686	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4687	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.56	3.27	7.92	-	8.89
4688	财通资管睿盈债券C	1.58	4.95	8.13	-	8.88
4689	交银中债1-3年农发债指数C	1.63	4.53	8.38	8.87	8.87

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1563.40	156847.96	27.97%
25国债23	930.00	93187.78	16.62%
25国债17	544.14	54716.59	9.76%
25国债08	405.14	40922.95	7.30%
25国债01	242.80	24550.85	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	621.44	0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表
04-27招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	108.8982	108.8888	108.8892	108.8852	108.8743
累计净值(元)	1.0890	1.0889	1.0889	1.0889	1.0887

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