招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)_最新动态

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF511580CHINA MERCHANTS SECURITIES TREASURY BOND BONDS AND POLICY FINANCIAL BONDS 0-3 YEARS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

调研汇总：易方达、富国、嘉实基金等172家明星机构调研厦门钨业！[2025-12-13]

最新动态

最新净值：108.4006 -0.0124(-0.01%)

累计净值：1.0840

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：27.91亿元

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.02	0.32	0.62	0.82
债券型名次	3353	1873	3649	2477	3728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	4.77	8.05	-	8.40
债券型名次	4447	4291	3672	5347	4655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	招商招景纯债D	0.05	0.07	0.36	0.57	1.03
3352	招商招盛纯债A	0.05	-0.12	0.27	0.24	0.78
3353	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.02	0.32	0.62	0.82
3354	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.05	0.11	0.35	0.44	0.79
3355	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.05	0.08	0.27	0.29	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	招商添旭3个月定开债发起式A	0.07	0.02	0.21	0.15	0.87
1872	招商添韵3个月定开债A	0.10	0.02	0.35	0.27	0.85
1873	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.02	0.32	0.62	0.82
1874	招商鑫福中短债C	0.03	0.02	0.30	0.53	1.16
1875	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.02	0.36	0.67	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.04	0.32	0.55	1.18
3648	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.05	0.32	0.58	1.38
3649	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.02	0.32	0.62	0.82
3650	浙商惠利纯债	0.07	-0.02	0.32	-0.12	0.36
3651	浙商兴盈6个月定开债券C	0.07	-0.17	0.32	0.53	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
2476	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.04	0.01	0.32	0.62	1.23
2477	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.02	0.32	0.62	0.82
2478	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.30	0.62	1.26
2479	中信保诚景丰C	0.10	0.04	0.42	0.62	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3728 位，低于同类基金平均水平
3726	招商招瑞纯债债券发起式A	0.08	-0.07	0.43	0.38	0.82
3727	招商招悦纯债C	0.10	-0.17	0.60	0.23	0.82
3728	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.02	0.32	0.62	0.82
3729	中融恒益纯债A	0.06	-0.17	0.39	0.14	0.82
3730	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	西部利得聚利6个月定开债券C	0.94	5.81	9.15	16.54	21.71
4446	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.94	5.39	8.24	15.00	35.58
4447	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.94	4.77	8.05	-	8.40
4448	中银宁享债券	0.94	4.99	8.43	12.85	12.06
4449	博时安仁一年定开债发起式C	0.93	4.02	12.58	17.68	31.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.47	4.77	9.22	-	10.98
4290	新华纯债添利债券B	1.35	4.77	8.32	11.52	13.41
4291	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.94	4.77	8.05	-	8.40
4292	中融恒裕纯债C	0.79	4.77	7.47	14.12	21.79
4293	鑫元安睿三年定期开放债券	2.24	4.77	7.24	13.47	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	鹏华普利债券C	1.44	4.43	8.05	16.34	17.02
3671	招商招恒纯债A	-0.39	4.47	8.05	13.79	25.55
3672	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.94	4.77	8.05	-	8.40
3673	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.68	4.96	8.05	-	11.55
3674	鑫元合享纯债A	0.74	4.40	8.05	15.36	37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.91	18.15	0.00	-	22.31
5346	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.90	10.67	15.43	-	14.82
5347	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.94	4.77	8.05	-	8.40
5348	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5349	建信利率债债券	-2.88	2.30	5.62	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.20	3.13	6.31	-	8.40
4654	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.66	6.72	0.00	-	8.40
4655	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.94	4.77	8.05	-	8.40
4656	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.39	4.92	8.20	-	8.39
4657	海富通策略收益债券A	3.29	7.93	8.78	-	8.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债12	49.60	4976.78	19.13%
25国债05	46.28	4669.77	17.95%
25国债08	41.70	4196.45	16.13%
25国债06	40.40	4085.60	15.70%
25国债10	20.20	2031.84	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	618.25	2.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-30招商基金旗下基金开放状态一览表
04-27招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	108.4130	108.3900	108.3822	108.3564	108.3504
累计净值(元)	1.0841	1.0839	1.0838	1.0836	1.0835

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