招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)_最新动态

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF511580CHINA MERCHANTS SECURITIES TREASURY BOND BONDS AND POLICY FINANCIAL BONDS 0-3 YEARS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

市场首单消费类机构间REITs落地吾悦广场引领商业地产打开筹资新路径[2025-12-12]

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最新净值：108.4006 -0.0124(-0.01%)

累计净值：1.0840

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：25.31亿元

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.04	0.34	0.63	0.83
债券型名次	2732	1879	3644	2459	3732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	4.80	8.06	-	8.41
债券型名次	4560	4289	3633	5347	4655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	招商添文1年定开债发起式	0.06	-0.03	0.27	0.04	-0.23
2731	招商信用添利债券(LOF)A	0.06	-0.03	0.65	0.32	0.69
2732	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.06	0.04	0.34	0.63	0.83
2733	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.06	0.12	0.37	0.45	0.80
2734	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.06	0.10	0.30	0.30	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	永赢宏泰短债A	0.03	0.04	0.39	0.57	1.23
1878	招商金融债3个月定开债	0.15	0.04	0.69	0.30	0.18
1879	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.06	0.04	0.34	0.63	0.83
1880	招商鑫福中短债A	0.03	0.04	0.36	0.63	1.35
1881	浙商惠利纯债	0.10	0.04	0.41	-0.09	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	招商招恒纯债D	0.18	-0.35	0.34	-0.83	-0.27
3643	招商招盛纯债A	0.09	-0.05	0.34	0.28	0.82
3644	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.06	0.04	0.34	0.63	0.83
3645	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.04	0.11	0.34	0.44	0.71
3646	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.15	-0.17	0.34	1.77	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	永赢开泰中高等级中短债C	0.05	0.03	0.44	0.63	1.36
2458	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.32	0.63	1.22
2459	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.06	0.04	0.34	0.63	0.83
2460	招商鑫福中短债A	0.03	0.04	0.36	0.63	1.35
2461	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.04	0.53	0.63	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	招商招悦纯债C	0.10	-0.13	0.62	0.24	0.83
3731	招商招怡纯债C	0.08	-0.11	0.33	0.18	0.83
3732	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.06	0.04	0.34	0.63	0.83
3733	中银智享债券A	0.15	-0.13	0.38	-0.04	0.83
3734	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	永赢泰益债券C	0.96	6.69	10.16	17.30	27.68
4559	招商添荣3个月定开债发起式A	0.96	5.43	9.31	17.32	25.44
4560	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.96	4.80	8.06	-	8.41
4561	中融恒润纯债A	0.96	5.23	7.93	-	7.95
4562	博时富淳3个月定开债发起式	0.95	6.09	9.89	17.48	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4289 位，低于同类基金平均水平
4287	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.53	4.80	9.06	-	9.75
4288	平安中债1-3年国开债指数A	0.37	4.80	7.85	-	10.40
4289	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.96	4.80	8.06	-	8.41
4290	中融恒裕纯债C	0.88	4.80	7.48	14.15	21.82
4291	中融益海30天滚动持有短债C	1.50	4.80	8.89	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 3633 位，低于同类基金平均水平
3631	永赢荣益债券C	1.11	5.06	8.06	18.10	32.41
3632	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.82	4.78	8.06	-	12.06
3633	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.96	4.80	8.06	-	8.41
3634	宝盈盈泰纯债债券A	2.46	7.73	8.05	5.76	22.38
3635	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.64	4.82	8.05	13.50	55.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.29	19.00	0.00	-	23.14
5346	富国中债7-10年政策性金融债ETF	1.12	10.86	15.58	-	14.97
5347	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.96	4.80	8.06	-	8.41
5348	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	-	2.44
5349	建信利率债债券	-2.42	2.73	6.03	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	平安高等级债C	0.19	3.24	5.25	9.40	8.42
4654	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.06	3.23	6.23	-	8.41
4655	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.96	4.80	8.06	-	8.41
4656	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
4657	招商添轩1年定开债	1.06	6.09	0.00	-	8.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债12	49.60	4976.78	19.13%
25国债05	46.28	4669.77	17.95%
25国债08	41.70	4196.45	16.13%
25国债06	40.40	4085.60	15.70%
25国债10	20.20	2031.84	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	618.25	2.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告

招商基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融...

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[05-17]
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表
04-27招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	108.4130	108.3900	108.3822	108.3564	108.3504
累计净值(元)	1.0841	1.0839	1.0838	1.0836	1.0835

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