招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)_最新动态

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF511580CHINA MERCHANTS SECURITIES TREASURY BOND BONDS AND POLICY FINANCIAL BONDS 0-3 YEARS TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

芯片产业链表现分化，存储芯片反弹，科创芯片设计ETF易方达标的指数逆势收涨[2026-03-04]

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最新净值：108.8358 0.0192(0.02%)

累计净值：1.0884

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘禛君

基金规模：60.74亿元

招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.42	0.69	0.30
债券型名次	3036	4107	4265	3916	4521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.38	8.46	-	8.81
债券型名次	4259	4953	3325	5337	4719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
3035	招商招景纯债A	0.04	0.15	0.44	0.77	0.32
3036	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.04	0.13	0.42	0.69	0.30
3037	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.04	0.13	0.50	0.65	0.26
3038	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.04	0.16	0.53	0.89	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.13	0.39	0.69	0.26
4106	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.34	0.64	0.24
4107	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.04	0.13	0.42	0.69	0.30
4108	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.04	0.13	0.50	0.65	0.26
4109	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.13	0.46	0.74	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	招商添文1年定开债发起式	0.06	0.18	0.42	0.53	0.36
4264	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.16	0.42	0.74	0.29
4265	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.04	0.13	0.42	0.69	0.30
4266	招商鑫福中短债A	0.03	0.16	0.42	0.75	0.32
4267	中欧聚瑞债券C	0.04	0.11	0.42	0.26	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.18	0.49	0.69	0.37
3915	招商招旭纯债A	0.06	0.27	0.60	0.69	0.48
3916	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.04	0.13	0.42	0.69	0.30
3917	浙商汇金短债E	0.01	0.10	0.36	0.69	0.27
3918	中欧短债债券C	0.03	0.13	0.35	0.69	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.14	0.39	0.75	0.30
4520	招商招景纯债D	0.03	0.14	0.43	0.71	0.30
4521	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.04	0.13	0.42	0.69	0.30
4522	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.16	0.40	0.74	0.30
4523	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.17	0.41	1.03	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	万家鑫融纯债债券A	1.41	7.15	11.29	-	12.76
4258	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4259	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.41	3.38	8.46	-	8.81
4260	中融恒信纯债A	1.41	4.47	8.93	16.77	37.97
4261	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.41	2.97	7.47	13.88	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	永赢安泰中短债C	1.51	3.38	7.04	-	8.01
4952	招商招恒纯债C	0.03	3.38	7.38	12.35	22.54
4953	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.41	3.38	8.46	-	8.81
4954	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.73	3.38	9.69	-	8.82
4955	创金合信恒利超短债债券C	1.55	3.37	6.36	12.11	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	兴银稳益30天持有期债券C	1.65	5.42	8.46	-	10.54
3324	招商添旭3个月定开债发起式A	1.62	4.86	8.46	15.06	22.81
3325	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.41	3.38	8.46	-	8.81
3326	中融聚汇定期开放债券	1.34	4.50	8.46	15.06	19.60
3327	长城永利债券A	0.33	4.19	8.45	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	鹏扬中债-30年期国债ETF	-5.07	8.66	0.00	-	23.06
5336	富国中债7-10年政策性金融债ETF	1.03	8.58	16.11	-	15.80
5337	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.41	3.38	8.46	-	8.81
5338	海富通一年定开债券A	4.85	13.23	16.05	-	151.59
5339	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	财通资管睿盈债券C	1.03	4.80	8.57	-	8.81
4718	招商享利增强债券A	4.58	11.50	9.16	-	8.81
4719	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.41	3.38	8.46	-	8.81
4720	百嘉百顺纯债债券A	1.27	3.08	6.63	-	8.79
4721	大摩灵动优选债券A	13.08	16.29	15.66	6.35	8.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	1563.40	156847.96	27.97%
25国债23	930.00	93187.78	16.62%
25国债17	544.14	54716.59	9.76%
25国债08	405.14	40922.95	7.30%
25国债01	242.80	24550.85	4.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	621.44	0.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　近年来，多位明星基金经理相继离任，持续牵动市场目光。他们离场后的基金业绩能否延续，成为投资者最为关注的话题。如何摆脱对单一明星基金经理的过度依赖，构建业绩长期稳健增长的底层逻辑，正是公募行业迈向高质量发展的关键命题。　　从实际表现来看，

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查看全文[05-17]
05-10招商基金旗下基金开放状态一览表
05-06招商基金旗下基金开放状态一览表
04-30招商基金旗下基金开放状态一览表
04-27招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	108.8166	108.8013	108.7712	108.7603	108.7687
累计净值(元)	1.0882	1.0880	1.0877	1.0876	1.0877

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