恒生前海恒润纯债A(018496)_最新动态

恒生前海恒润纯债A018496HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新基金发行创新高[2025-12-31]

最新动态

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累计净值：1.0888

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒润纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕程

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.49	0.97	0.06	0.69
债券型名次	2556	699	563	4301	4102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	5.18	0.00	-	5.61
债券型名次	4196	3435	5177	5294	5151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	国投瑞银顺泓债券	-0.02	0.01	0.70	-0.12	0.49
2555	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
2556	恒生前海恒润纯债A	-0.02	0.49	0.97	0.06	0.69
2557	恒生前海恒润纯债C	-0.02	0.46	0.94	0.02	0.64
2558	恒生前海恒扬纯债债券C	-0.02	-0.05	0.50	0.01	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	国泰民安增利债券C	-0.07	0.49	0.44	4.15	6.54
698	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
699	恒生前海恒润纯债A	-0.02	0.49	0.97	0.06	0.69
700	路博迈护航一年持有债券A	0.03	0.49	-0.39	1.37	1.18
701	南方晖元6个月持有期债券C	0.05	0.49	0.57	3.19	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	东方兴润债券A	0.03	0.28	0.97	1.36	3.22
562	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.11	0.97	0.18	1.29
563	恒生前海恒润纯债A	-0.02	0.49	0.97	0.06	0.69
564	华富恒稳纯债债券C	-0.08	-0.03	0.97	0.24	1.30
565	华富恒欣纯债债券A	-0.08	0.01	0.97	0.41	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.08	0.01	0.26	0.06	0.76
4300	海富通中债1-3年农发C	-0.06	0.10	0.40	0.06	0.51
4301	恒生前海恒润纯债A	-0.02	0.49	0.97	0.06	0.69
4302	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	0.06	0.39
4303	华安中债1-3年政策金融债C	-0.05	0.07	0.36	0.06	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.03	1.01	0.83	0.69
4101	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4102	恒生前海恒润纯债A	-0.02	0.49	0.97	0.06	0.69
4103	华夏鼎禄三个月定开债券A	-0.04	0.04	0.54	0.04	0.69
4104	汇添富鑫瑞债券A	-0.21	-0.15	0.09	-0.38	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平
4194	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.75	6.65	0.00	-	9.03
4195	国寿安保尊恒利率债债券C	0.75	5.28	8.15	14.60	17.27
4196	恒生前海恒润纯债A	0.75	5.18	0.00	-	5.61
4197	宏利恒利债券A	0.75	6.89	10.33	17.29	39.42
4198	华夏稳定双利债券C	0.75	4.40	8.49	14.51	181.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.77	5.18	11.04	-	18.05
3434	方正富邦禾利39个月定开A	2.67	5.18	8.61	16.27	17.27
3435	恒生前海恒润纯债A	0.75	5.18	0.00	-	5.61
3436	汇安裕同纯债债券C	0.10	5.18	9.83	-	11.71
3437	嘉实中债1-3政金债指数A	0.78	5.18	7.99	14.47	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	合煦智远稳进纯债债券A	0.59	3.93	0.00	-	6.25
5176	合煦智远稳进纯债债券C	0.25	3.26	0.00	-	5.35
5177	恒生前海恒润纯债A	0.75	5.18	0.00	-	5.61
5178	恒生前海恒润纯债C	0.70	5.11	0.00	-	5.44
5179	恒生前海恒源泓利债券A	3.19	5.29	0.00	-	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	汇添富鑫荣纯债A	-0.75	5.32	0.00	-	6.92
5293	汇添富鑫荣纯债C	-1.00	4.83	0.00	-	5.89
5294	恒生前海恒润纯债A	0.75	5.18	0.00	-	5.61
5295	恒生前海恒润纯债C	0.70	5.11	0.00	-	5.44
5296	兴银收益增强债券C	17.99	28.94	0.00	-	24.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	嘉实3个月理财债券A	1.68	3.43	5.66	-	5.65
5150	华泰紫金丰睿债券发起C	1.32	6.52	3.75	-	5.64
5151	恒生前海恒润纯债A	0.75	5.18	0.00	-	5.61
5152	博时富盈一年定开债发起式	-0.01	4.27	0.00	-	5.52
5153	蜂巢丰嘉债券C	0.68	4.26	0.00	-	5.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	90.00	8776.41	22.91%
24国开03	30.00	3094.28	8.08%
24赣州银行小微债	30.00	3073.31	8.02%
22农发12	30.00	3070.66	8.02%
25渤海银行债01	30.00	3017.06	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32225.33	84.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0887	1.0890	1.0888	1.0887	1.0901
累计净值(元)	1.0887	1.0890	1.0888	1.0887	1.0901

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