恒生前海恒润纯债A(018496)_最新动态

恒生前海恒润纯债A018496HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

星展：下调比亚迪电子目标价至34港元汽车电子业务呈上涨趋势[2024-05-02]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.048 0.001(0.05%)

累计净值：1.048

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

恒生前海恒润纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕程

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.88	1.81	-
债券型名次	1636	4136	4040	3720	5482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	1.60
债券型名次	4819	4409	3944	4780	5109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	合煦智远稳进纯债债券A	0.01	0.17	0.76	1.72	1.12
1635	合煦智远稳进纯债债券C	0.01	0.14	0.67	1.58	1.01
1636	恒生前海恒润纯债A	0.01	0.25	0.88	1.81	-
1637	恒生前海恒源泓利债券A	0.01	0.10	0.36	0.71	-
1638	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.10	0.33	0.66	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	国投瑞银恒泽中短债债券C	-0.05	0.25	0.71	1.61	1.05
4135	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.25	0.04	0.20	-0.66
4136	恒生前海恒润纯债A	0.01	0.25	0.88	1.81	-
4137	宏利纯利债券A	-0.02	0.25	0.77	1.63	1.03
4138	宏利金利债券	-0.04	0.25	0.78	1.69	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	海富通裕昇三年定开债券	0.03	0.37	0.88	1.53	1.05
4039	海通安裕中短债A	-0.04	0.34	0.88	1.88	1.20
4040	恒生前海恒润纯债A	0.01	0.25	0.88	1.81	-
4041	恒生前海恒源嘉利债券C	-0.01	0.08	0.88	1.99	1.31
4042	华润元大润鑫债券C	-0.01	0.22	0.88	1.78	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	光大尊盈半年A	-0.07	0.35	0.90	1.81	1.27
3719	国新国证荣赢63个月定开债券	0.05	0.34	0.94	1.81	1.23
3720	恒生前海恒润纯债A	0.01	0.25	0.88	1.81	-
3721	恒生前海恒悦纯债C	-0.03	0.29	0.86	1.81	1.18
3722	宏利淘利债券A	-0.06	0.54	1.16	1.81	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	汇添富鑫荣纯债A	0.00	0.26	0.98	2.44	-
5481	汇添富鑫荣纯债C	0.00	0.26	0.99	2.44	-
5482	恒生前海恒润纯债A	0.01	0.25	0.88	1.81	-
5483	恒生前海恒润纯债C	0.00	0.24	0.87	1.79	-
5484	兴银收益增强债券C	0.64	1.18	4.56	-0.99	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.99
4818	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.49
4819	恒生前海恒润纯债A	0.00	0.00	0.00	-	1.60
4820	恒生前海恒润纯债C	0.00	0.00	0.00	-	1.50
4821	恒生前海恒源泓利债券A	0.00	0.00	0.00	-	-1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	合煦智远稳进纯债债券A	2.99	0.00	0.00	-	3.39
4408	合煦智远稳进纯债债券C	2.69	0.00	0.00	-	3.06
4409	恒生前海恒润纯债A	0.00	0.00	0.00	-	1.60
4410	恒生前海恒润纯债C	0.00	0.00	0.00	-	1.50
4411	恒生前海恒源丰利债券A	2.56	0.00	0.00	-	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	恒生前海恒利纯债A	4.35	6.75	0.00	-	6.92
3943	恒生前海恒利纯债C	3.09	4.74	0.00	-	7.83
3944	恒生前海恒润纯债A	0.00	0.00	0.00	-	1.60
3945	恒生前海恒润纯债C	0.00	0.00	0.00	-	1.50
3946	恒生前海恒祥纯债债券A	3.81	7.29	0.00	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	汇添富鑫荣纯债A	0.00	0.00	0.00	-	2.94
4779	汇添富鑫荣纯债C	0.00	0.00	0.00	-	2.43
4780	恒生前海恒润纯债A	0.00	0.00	0.00	-	1.60
4781	恒生前海恒润纯债C	0.00	0.00	0.00	-	1.50
4782	兴银收益增强债券C	0.00	0.00	0.00	-	-3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	富国元利债券C	0.36	0.00	0.00	-	1.61
5108	国联安恒瑞3个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	1.61
5109	恒生前海恒润纯债A	0.00	0.00	0.00	-	1.60
5110	安信聚利增强债券B	0.59	3.92	3.77	-	1.59
5111	国富美元债定期债券(QDII)人民币	3.40	-0.66	-7.84	-	1.58

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债26	20.00	2076.58	9.90%
22进出32	20.00	2024.13	9.65%
东煜1A3	17.00	1735.32	8.27%
21常熟农商三农债	12.00	1227.35	5.85%
19杭州联合农商小微03	10.00	1040.26	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15568.76	74.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

查看全文[05-01]
标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
05-01 朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大

更多>> 基金公告

标题：恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：恒生前海基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限公司...

查看全文[04-22]
标题：恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告

恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实...

查看全文[04-22]
标题：恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加上海联泰基金销售有限公司...

恒生前海基金管理有限公司关于旗下基金参加上海联泰基金销售有限公司基金申购及定期定额投资申购费率优惠活动的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，经恒生...

查看全文[04-04]
03-30恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
01-19恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
11-24恒生前海基金管理有限公司关于客户服务热线、网上账户查询及微信账户...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.047	1.047	1.048	1.048	1.048
累计净值(元)	1.047	1.047	1.048	1.048	1.048

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。