恒生前海恒润纯债A(018496)_最新动态

恒生前海恒润纯债A018496HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

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累计净值：1.0837

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒润纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕程

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.05	0.56	-0.37	0.22
债券型名次	1806	1602	1332	5026	4740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	5.09	0.00	-	5.11
债券型名次	4837	3973	5113	5291	5165

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.09	-0.14	0.75	0.08	0.84
1805	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
1806	恒生前海恒润纯债A	0.09	0.05	0.56	-0.37	0.22
1807	恒越安裕纯债债券	0.09	-0.04	0.29	0.45	1.57
1808	宏利泽利债券	0.09	0.05	0.39	0.52	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.05	0.05	0.44	0.73	1.59
1601	恒生前海短债债券发起式C	0.01	0.05	0.38	0.57	1.39
1602	恒生前海恒润纯债A	0.09	0.05	0.56	-0.37	0.22
1603	恒生前海恒润纯债C	0.10	0.05	0.56	-0.37	0.21
1604	恒越短债债券C	0.03	0.05	0.31	0.74	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	国泰君安君得盛债券A	-0.46	-0.65	0.56	0.76	0.85
1331	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.01	0.56	0.44	1.18
1332	恒生前海恒润纯债A	0.09	0.05	0.56	-0.37	0.22
1333	恒生前海恒润纯债C	0.10	0.05	0.56	-0.37	0.21
1334	宏利金利债券	0.15	-0.07	0.56	0.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.27	-0.21	0.56	-0.37	-0.07
5025	国泰聚享纯债债券	0.11	-0.16	0.25	-0.37	0.81
5026	恒生前海恒润纯债A	0.09	0.05	0.56	-0.37	0.22
5027	恒生前海恒润纯债C	0.10	0.05	0.56	-0.37	0.21
5028	华商鸿丰纯债债券	0.20	-0.20	0.35	-0.37	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	方正富邦恒利C	0.02	-0.02	0.37	-0.44	0.22
4739	工银瑞景定开发起式债券	0.14	0.00	0.56	0.22	0.22
4740	恒生前海恒润纯债A	0.09	0.05	0.56	-0.37	0.22
4741	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.17	-0.09	0.25	-0.14	0.22
4742	华夏鼎琪三个月定开债券	0.14	-0.04	0.40	-0.24	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	鑫元臻利债券A	0.79	4.80	10.33	16.06	23.29
4836	国金中债1-5年政策性金融债C	0.78	6.79	0.00	-	7.41
4837	恒生前海恒润纯债A	0.78	5.09	0.00	-	5.11
4838	华商鸿盛纯债债券	0.78	6.17	9.53	-	10.58
4839	民生加银半年理财	0.78	2.09	4.20	6.85	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3973 位，低于同类基金平均水平
3971	富国安慧短债债券A	1.80	5.09	8.79	-	9.37
3972	广发景明中短债A	1.80	5.09	8.54	15.29	23.36
3973	恒生前海恒润纯债A	0.78	5.09	0.00	-	5.11
3974	天弘合益D	1.25	5.09	8.39	-	8.95
3975	银华安盈短债债券C	1.54	5.09	7.50	12.91	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	合煦智远稳进纯债债券A	0.83	4.40	0.00	-	6.16
5112	合煦智远稳进纯债债券C	0.50	3.73	0.00	-	5.28
5113	恒生前海恒润纯债A	0.78	5.09	0.00	-	5.11
5114	恒生前海恒润纯债C	0.76	5.07	0.00	-	4.99
5115	恒生前海恒源泓利债券A	3.38	5.44	0.00	-	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	汇添富鑫荣纯债A	0.42	6.46	0.00	-	7.23
5290	汇添富鑫荣纯债C	0.15	5.97	0.00	-	6.21
5291	恒生前海恒润纯债A	0.78	5.09	0.00	-	5.11
5292	恒生前海恒润纯债C	0.76	5.07	0.00	-	4.99
5293	兴银收益增强债券C	14.29	27.55	0.00	-	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	国泰润泰纯债债券C	1.23	3.90	6.16	-	5.18
5164	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
5165	恒生前海恒润纯债A	0.78	5.09	0.00	-	5.11
5166	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5167	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.06	3.00	4.99	5.10	5.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	90.00	8776.41	22.91%
24国开03	30.00	3094.28	8.08%
24赣州银行小微债	30.00	3073.31	8.02%
22农发12	30.00	3070.66	8.02%
25渤海银行债01	30.00	3017.06	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32225.33	84.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-27恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2期
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0834	1.0832	1.0827	1.0827	1.0823
累计净值(元)	1.0834	1.0832	1.0827	1.0827	1.0823

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