恒生前海恒润纯债A(018496)_最新动态

恒生前海恒润纯债A018496HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

不动产投资信托基金开闸—— 酒店如何做好申报[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒润纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕程

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.49	0.77	1.79	0.77
债券型名次	5313	76	1437	990	1643

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	5.08	0.00	-	6.42
债券型名次	3537	3008	5242	5304	5100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	广发集瑞债券A	-0.12	-0.77	0.19	1.70	0.16
5312	国泰君安君得盛债券A	-0.12	-2.04	-0.74	1.52	-0.98
5313	恒生前海恒润纯债A	-0.12	0.49	0.77	1.79	0.77
5314	华安沣悦债券A	-0.12	-0.49	0.01	0.01	-0.10
5315	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	-0.12	-1.96	-0.37	0.50	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
75	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
76	恒生前海恒润纯债A	-0.12	0.49	0.77	1.79	0.77
77	平安安赢添利半年债券A	0.18	0.49	2.23	2.89	2.44
78	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平
1435	国富恒利债券(LOF)C	0.25	-0.30	0.77	1.81	0.77
1436	国泰合融纯债债券A	0.05	0.23	0.77	1.52	0.78
1437	恒生前海恒润纯债A	-0.12	0.49	0.77	1.79	0.77
1438	恒生前海恒祥纯债债券C	0.04	0.24	0.77	1.20	0.81
1439	华安鼎津一年定开债发起式	-0.02	0.32	0.77	1.41	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	创金尊隆纯债A	0.02	0.18	0.82	1.79	0.81
989	广发双债添利债券E	0.05	0.32	0.89	1.79	0.90
990	恒生前海恒润纯债A	-0.12	0.49	0.77	1.79	0.77
991	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
992	嘉实稳瑞纯债债券	0.05	0.30	0.95	1.79	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	国寿安保泰安纯债债券	-0.02	0.23	0.74	1.62	0.77
1642	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	0.08	0.75	1.54	0.77
1643	恒生前海恒润纯债A	-0.12	0.49	0.77	1.79	0.77
1644	华安稳固收益债券A	0.00	0.23	0.77	1.64	0.77
1645	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.29	0.79	1.55	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.79	4.00	7.85	-	12.35
3536	国泰君安君添利中短债发起C	1.79	4.24	7.99	-	10.23
3537	恒生前海恒润纯债A	1.79	5.08	0.00	-	6.42
3538	恒生前海恒祥纯债债券A	1.79	4.85	8.99	-	14.45
3539	华富富瑞3个月定期开放债券	1.79	3.81	6.64	12.87	24.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	9.56	26.19
3007	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.43	5.08	8.87	19.14	23.82
3008	恒生前海恒润纯债A	1.79	5.08	0.00	-	6.42
3009	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	2.09	5.08	8.73	-	9.24
3010	景顺长城景泰裕利纯债C	1.88	5.08	9.31	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
5241	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
5242	恒生前海恒润纯债A	1.79	5.08	0.00	-	6.42
5243	恒生前海恒润纯债C	3.31	6.63	0.00	-	7.90
5244	恒生前海恒源泓利债券A	3.52	4.98	0.00	-	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	汇添富鑫荣纯债A	0.69	4.96	0.00	-	7.63
5303	汇添富鑫荣纯债C	0.43	4.38	0.00	-	6.50
5304	恒生前海恒润纯债A	1.79	5.08	0.00	-	6.42
5305	恒生前海恒润纯债C	3.31	6.63	0.00	-	7.90
5306	兴银收益增强债券C	14.60	32.84	0.00	-	27.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5100 位，低于同类基金平均水平
5098	长城嘉裕六个月定开债券C	1.37	-0.59	1.36	3.25	6.43
5099	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	2.97	5.15	-	6.43
5100	恒生前海恒润纯债A	1.79	5.08	0.00	-	6.42
5101	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
5102	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	4.86	6.38

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	0.40	40.13	87.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-27恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第2期
06-27恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
06-21恒生前海恒润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0973	1.0985	1.0985	1.0972	1.0975
累计净值(元)	1.0973	1.0985	1.0985	1.0972	1.0975

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