恒生前海恒润纯债A(018496)_最新动态

恒生前海恒润纯债A018496HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？[2026-01-06]

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累计净值：1.0889

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒润纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕程

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.57	0.98	-0.09	0.01
债券型名次	3675	848	761	4353	3965

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	5.15	0.00	-	5.62
债券型名次	4193	3461	5172	5272	5156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
3674	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
3675	恒生前海恒润纯债A	0.01	0.57	0.98	-0.09	0.01
3676	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.19	0.80	8.52	0.01
3677	恒越安裕纯债债券	0.01	0.16	0.39	0.24	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.31	0.57	0.48	3.54	0.31
847	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.13	0.57	0.01	0.22	0.13
848	恒生前海恒润纯债A	0.01	0.57	0.98	-0.09	0.01
849	华夏债券A/B	0.41	0.57	1.03	0.69	0.41
850	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.11	0.57	0.57	0.45	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	财通资管双安债券C	0.17	0.51	0.98	1.38	0.17
760	长城稳固收益债券C	0.18	0.62	0.98	1.23	0.18
761	恒生前海恒润纯债A	0.01	0.57	0.98	-0.09	0.01
762	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.35	0.98	0.74	0.05
763	恒生前海恒源泓利债券C	0.03	-0.01	0.98	0.42	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.03	0.06	0.22	-0.09	-0.03
4352	广发中债1-5年国开债指数C	-0.03	0.15	0.44	-0.09	-0.03
4353	恒生前海恒润纯债A	0.01	0.57	0.98	-0.09	0.01
4354	华安添锦债券	0.03	0.15	0.58	-0.09	0.03
4355	华夏彭博政金债1-5年A	-0.02	0.17	0.51	-0.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.17	0.52	0.81	0.01
3964	海富通瑞合纯债	0.01	0.29	0.85	0.59	0.01
3965	恒生前海恒润纯债A	0.01	0.57	0.98	-0.09	0.01
3966	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.19	0.80	8.52	0.01
3967	恒越安裕纯债债券	0.01	0.16	0.39	0.24	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.54	7.15	11.64	-	11.29
4192	海富通中债1-3年农发A	0.54	6.12	9.27	-	14.97
4193	恒生前海恒润纯债A	0.54	5.15	0.00	-	5.62
4194	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.54	3.80	8.16	14.41	12.38
4195	汇添富鑫弘定开债A	0.54	6.32	9.21	-	11.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	博时裕景纯债债券	1.12	5.15	8.88	19.70	39.88
3460	广发景源纯债C	0.51	5.15	8.42	15.58	36.31
3461	恒生前海恒润纯债A	0.54	5.15	0.00	-	5.62
3462	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.98	5.15	9.75	-	9.98
3463	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.73	5.15	7.82	14.32	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	合煦智远稳进纯债债券A	0.56	3.94	0.00	-	6.25
5171	合煦智远稳进纯债债券C	0.22	3.27	0.00	-	5.35
5172	恒生前海恒润纯债A	0.54	5.15	0.00	-	5.62
5173	恒生前海恒润纯债C	0.49	5.08	0.00	-	5.46
5174	恒生前海恒源泓利债券A	3.20	5.30	0.00	-	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	汇添富鑫荣纯债A	-1.48	5.26	0.00	-	6.85
5271	汇添富鑫荣纯债C	-1.74	4.77	0.00	-	5.82
5272	恒生前海恒润纯债A	0.54	5.15	0.00	-	5.62
5273	恒生前海恒润纯债C	0.49	5.08	0.00	-	5.46
5274	兴银收益增强债券C	21.59	30.88	0.00	-	25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	长信先优债券C	4.69	8.88	6.86	-	5.63
5155	光大保德信荣利纯债债券A	-2.41	2.70	5.57	-	5.63
5156	恒生前海恒润纯债A	0.54	5.15	0.00	-	5.62
5157	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.24	6.60	4.35	-2.75	5.61
5158	中信建投双鑫债券C	2.40	7.93	7.17	-	5.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	90.00	8776.41	22.91%
24国开03	30.00	3094.28	8.08%
24赣州银行小微债	30.00	3073.31	8.02%
22农发12	30.00	3070.66	8.02%
25渤海银行债01	30.00	3017.06	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32225.33	84.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0888	1.0888	1.0887	1.0890	1.0888
累计净值(元)	1.0888	1.0888	1.0887	1.0890	1.0888

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