恒生前海恒润纯债A(018496)_最新动态

恒生前海恒润纯债A018496HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

从“明星依赖”到“平台致胜” 公募解锁长期发展新路径[2026-03-04]

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累计净值：1.0921

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒润纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕程

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.12	0.83	0.82	0.30
债券型名次	4540	4161	1562	3050	4477

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.10	4.77	0.00	-	5.93
债券型名次	4722	3441	5231	5278	5153

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.13	-0.04	0.64	0.63	0.58
4539	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.13	-0.07	0.56	0.47	0.52
4540	恒生前海恒润纯债A	-0.13	0.12	0.83	0.82	0.30
4541	恒生前海恒润纯债C	-0.13	1.66	2.35	2.33	1.85
4542	华富收益增强债券B	-0.13	0.03	1.14	1.48	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	国泰信用互利债券C	-0.02	0.12	0.61	0.90	0.41
4160	海富通中证短融ETF	0.02	0.12	0.37	0.74	0.25
4161	恒生前海恒润纯债A	-0.13	0.12	0.83	0.82	0.30
4162	红塔红土瑞景纯债A	0.08	0.12	0.14	-0.38	0.42
4163	红土创新丰泽中短债A	0.03	0.12	0.54	0.82	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.09	0.30	0.83	1.07	0.62
1561	国泰聚瑞纯债债券	0.08	0.30	0.83	1.05	0.66
1562	恒生前海恒润纯债A	-0.13	0.12	0.83	0.82	0.30
1563	华安安和债券A	0.07	0.31	0.83	1.00	0.64
1564	华安安心收益债B类	0.00	0.31	0.83	0.72	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	国寿安保尊恒利率债债券A	0.09	0.26	0.67	0.82	0.51
3049	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.18	0.42	0.82	0.32
3050	恒生前海恒润纯债A	-0.13	0.12	0.83	0.82	0.30
3051	宏利纯利债券C	0.11	0.32	0.74	0.82	0.60
3052	红土创新丰泽中短债A	0.03	0.12	0.54	0.82	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	国投瑞银顺源债券	0.05	0.15	0.40	0.70	0.30
4476	国新国证鑫颐中短债C	0.04	0.13	0.48	0.94	0.30
4477	恒生前海恒润纯债A	-0.13	0.12	0.83	0.82	0.30
4478	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.05	0.13	0.39	0.72	0.30
4479	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.13	0.40	0.88	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.10	5.09	9.43	16.31	30.15
4721	广发汇吉3个月定期开放债券	1.10	5.62	10.07	17.11	30.73
4722	恒生前海恒润纯债A	1.10	4.77	0.00	-	5.93
4723	华润元大稳健债券C	1.10	4.20	5.86	8.68	12.33
4724	摩根纯债债券A	1.10	5.46	7.34	15.36	79.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3441 位，低于同类基金平均水平
3439	广发添财60天持有债券A	2.02	4.77	9.59	-	10.37
3440	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.87	4.77	9.30	-	13.23
3441	恒生前海恒润纯债A	1.10	4.77	0.00	-	5.93
3442	嘉实稳元纯债债券A	2.10	4.77	8.60	13.94	35.92
3443	嘉实中债1-3政金债指数A	1.54	4.77	8.36	14.61	20.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	合煦智远稳进纯债债券A	1.17	3.57	0.00	-	6.56
5230	合煦智远稳进纯债债券C	0.88	2.91	0.00	-	5.61
5231	恒生前海恒润纯债A	1.10	4.77	0.00	-	5.93
5232	恒生前海恒润纯债C	2.61	6.31	0.00	-	7.39
5233	恒生前海恒源泓利债券A	2.96	4.45	0.00	-	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	汇添富鑫荣纯债A	0.07	5.22	0.00	-	7.73
5277	汇添富鑫荣纯债C	-0.19	4.67	0.00	-	6.64
5278	恒生前海恒润纯债A	1.10	4.77	0.00	-	5.93
5279	恒生前海恒润纯债C	2.61	6.31	0.00	-	7.39
5280	兴银收益增强债券C	16.04	34.92	0.00	-	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.55	2.13	5.78	-	6.00
5152	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.45	2.94	5.38	-	5.94
5153	恒生前海恒润纯债A	1.10	4.77	0.00	-	5.93
5154	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.57	5.93
5155	光大保德信荣利纯债债券A	-1.06	2.10	5.63	-	5.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	0.40	40.13	87.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0923	1.0935	1.0934	1.0919	1.0905
累计净值(元)	1.0923	1.0935	1.0934	1.0919	1.0905

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