恒生前海恒润纯债A(018496)_最新动态

恒生前海恒润纯债A018496HANG SENG QIANHAI HENGRUN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

农行湖南分行AIC试点基金落地长沙 6亿元“耐心资本”锚定科创未来[2026-01-04]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

恒生前海恒润纯债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕程

基金规模：0.00亿元

恒生前海恒润纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.49	0.97	0.06	0.69
债券型名次	2837	714	563	4315	4121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	5.16	0.00	-	5.61
债券型名次	4188	3449	5178	5272	5151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	海富通瑞福债券C	-0.02	0.08	0.69	0.35	1.43
2836	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
2837	恒生前海恒润纯债A	-0.02	0.49	0.97	0.06	0.69
2838	恒生前海恒悦纯债A	-0.02	0.04	0.39	0.17	1.15
2839	恒越嘉鑫债券C	-0.02	0.59	0.63	4.82	8.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	广发集远债券A	0.04	0.49	0.31	3.29	5.51
713	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
714	恒生前海恒润纯债A	-0.02	0.49	0.97	0.06	0.69
715	华安可转债债券B	-0.29	0.49	1.03	7.37	14.25
716	华夏希望债券A	-0.05	0.49	1.45	2.47	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.12	-0.07	0.97	-0.22	1.29
562	东方红6个月定开纯债	0.00	0.31	0.97	0.67	1.56
563	恒生前海恒润纯债A	-0.02	0.49	0.97	0.06	0.69
564	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.02	0.13	0.97	0.71	2.15
565	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.08	0.14	0.97	2.25	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	广发汇兴3个月定期开放债券	-0.14	-0.03	0.25	0.06	0.32
4314	国联安增盛一年定开债发起式	-0.08	0.10	0.66	0.06	0.89
4315	恒生前海恒润纯债A	-0.02	0.49	0.97	0.06	0.69
4316	宏利纯利债券A	-0.06	0.11	0.72	0.06	1.04
4317	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	0.06	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
恒生前海恒润纯债A一周收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
4120	海富通中债1-3年农发A	-0.04	0.12	0.49	0.18	0.69
4121	恒生前海恒润纯债A	-0.02	0.49	0.97	0.06	0.69
4122	嘉实纯债债券C	-0.08	-0.02	0.63	0.04	0.69
4123	嘉实多元债券A	-0.45	-0.38	0.08	0.00	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 4188 位，低于同类基金平均水平
4186	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.69	4.29	7.23	14.20	20.87
4187	海富通中债1-3年农发A	0.69	6.06	9.32	-	15.00
4188	恒生前海恒润纯债A	0.69	5.16	0.00	-	5.61
4189	嘉实纯债债券C	0.69	5.26	10.50	15.73	56.46
4190	嘉实多元债券A	0.69	10.72	13.83	13.72	154.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	国寿安保安和纯债	-0.35	5.16	8.12	-	8.25
3448	国泰惠盈纯债债券C	-1.12	5.16	8.63	-	8.54
3449	恒生前海恒润纯债A	0.69	5.16	0.00	-	5.61
3450	华夏鼎润债券A	1.64	5.16	4.20	-	-12.71
3451	交银中债1-3年农发债指数C	0.34	5.16	8.25	8.26	8.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	合煦智远稳进纯债债券A	0.58	3.92	0.00	-	6.25
5177	合煦智远稳进纯债债券C	0.25	3.25	0.00	-	5.35
5178	恒生前海恒润纯债A	0.69	5.16	0.00	-	5.61
5179	恒生前海恒润纯债C	0.63	5.09	0.00	-	5.43
5180	恒生前海恒源泓利债券A	3.19	5.27	0.00	-	3.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	汇添富鑫荣纯债A	-0.97	5.30	0.00	-	6.91
5271	汇添富鑫荣纯债C	-1.23	4.80	0.00	-	5.88
5272	恒生前海恒润纯债A	0.69	5.16	0.00	-	5.61
5273	恒生前海恒润纯债C	0.63	5.09	0.00	-	5.43
5274	兴银收益增强债券C	18.80	28.87	0.00	-	24.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
恒生前海恒润纯债A一年收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	华泰紫金丰睿债券发起C	1.33	6.46	3.76	-	5.65
5150	嘉实3个月理财债券A	1.51	3.33	5.61	-	5.64
5151	恒生前海恒润纯债A	0.69	5.16	0.00	-	5.61
5152	博时富盈一年定开债发起式	-0.12	4.25	0.00	-	5.52
5153	蜂巢丰嘉债券C	0.63	4.26	0.00	-	5.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开05	90.00	8776.41	22.91%
24国开03	30.00	3094.28	8.08%
24赣州银行小微债	30.00	3073.31	8.02%
22农发12	30.00	3070.66	8.02%
25渤海银行债01	30.00	3017.06	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32225.33	84.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0888	1.0887	1.0890	1.0888	1.0887
累计净值(元)	1.0888	1.0887	1.0890	1.0888	1.0887

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