国联睿嘉39个月定开债券A(008046)_最新动态

国联睿嘉39个月定开债券A008046GUOLIAN RUIJIA 39-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

黄金白银震荡悟投资：别追高博弈，基金定投才是普通人的稳赢之道[2026-02-07]

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最新净值：1.0545 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1855

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国联睿嘉39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：霍顺朝

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：83.15亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

国联睿嘉39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.75	1.42	0.25
债券型名次	3054	3903	1194	1285	3749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.99	5.98	8.65	15.56	19.94
债券型名次	1236	2376	3123	2103	2566

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	中融恒益纯债C	0.05	0.30	0.27	0.20	0.32
3053	中融聚明定期开放债券	0.05	0.32	0.57	0.55	0.33
3054	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.21	0.75	1.42	0.25
3055	中泰青月中短债A	0.05	0.23	0.44	0.86	0.26
3056	中泰稳固30天持有中短债A	0.05	0.24	0.45	0.84	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	浙商汇金短债E	0.03	0.21	0.32	0.42	0.19
3902	中融恒鑫纯债C	0.03	0.21	0.37	0.42	0.21
3903	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.21	0.75	1.42	0.25
3904	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.03	0.21	0.39	0.82	0.24
3905	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.09	0.21	0.49	0.85	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	西部利得祥盈债券C	-0.74	0.09	0.75	2.67	0.82
1193	兴证全球恒信债券A	0.07	0.50	0.75	1.15	0.53
1194	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.21	0.75	1.42	0.25
1195	中银证券安添3个月定开债券C	0.08	0.45	0.75	0.87	0.50
1196	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.28	0.75	1.45	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.05	0.24	0.70	1.42	0.28
1284	融通通跃一年定开债券发起式	0.02	0.08	1.23	1.42	0.07
1285	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.21	0.75	1.42	0.25
1286	中银季季红定期开放债券	0.05	0.60	1.11	1.42	0.60
1287	博道和祥多元稳健债券C	-0.10	1.03	1.25	1.41	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	招商中债1-5年进出口行A	0.09	0.32	0.48	0.69	0.25
3748	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.38	0.63	0.25
3749	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.21	0.75	1.42	0.25
3750	中泰青月中短债C	0.04	0.22	0.40	0.78	0.25
3751	中银丰和定期开放债券	0.05	0.25	0.37	0.57	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
1235	大摩强收益债券	2.99	8.18	8.59	11.75	138.24
1236	中融睿嘉39个月定开债券A	2.99	5.98	8.65	15.56	19.94
1237	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.98	5.86	8.49	15.35	19.35
1238	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.98	5.49	5.99	-	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	民生加银和鑫定开债券发起式	0.09	5.98	9.89	17.61	49.88
2375	永赢盛益债券C	-0.80	5.98	9.91	18.33	27.50
2376	中融睿嘉39个月定开债券A	2.99	5.98	8.65	15.56	19.94
2377	中银美元债债券(QDII)美元份额	4.79	5.98	5.04	-0.62	14.92
2378	大成月添利债券B	2.89	5.97	9.13	12.78	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	永赢元利债券A	0.66	5.64	8.65	14.95	16.00
3122	浙商惠盈纯债C	1.85	6.34	8.65	13.96	15.07
3123	中融睿嘉39个月定开债券A	2.99	5.98	8.65	15.56	19.94
3124	中银证券安进债券C	0.87	5.18	8.65	16.00	34.62
3125	博时富鸿金融债3个月定开债	0.96	5.20	8.64	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	中加颐瑾定开债券A	0.30	5.54	8.45	15.56	20.63
2102	中金纯债C类	0.87	4.32	9.16	15.56	41.14
2103	中融睿嘉39个月定开债券A	2.99	5.98	8.65	15.56	19.94
2104	中银弘享债券	0.55	5.22	8.47	15.56	24.20
2105	中银增利债券	5.25	14.36	18.21	15.56	126.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	汇添富90天短债A	1.64	4.24	7.37	13.13	19.94
2565	融通四季添利债券C	0.43	2.70	6.57	23.21	19.94
2566	中融睿嘉39个月定开债券A	2.99	5.98	8.65	15.56	19.94
2567	东吴瑞盈63个月定开债券	3.92	7.73	11.71	-	19.93
2568	汇安中短债债券C	1.23	3.30	7.12	13.82	19.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	1760.00	180332.30	21.69%
21进出05	1590.00	162510.98	19.54%
16农发18	1550.00	159246.97	19.15%
23浦发银行绿色金融债01	750.00	76262.02	9.17%
23上海银行01	710.00	72174.94	8.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	949087.80	114.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0544	1.0543	1.0542	1.0542	1.0540
累计净值(元)	1.1854	1.1853	1.1852	1.1852	1.1850

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