国联睿嘉39个月定开债券A(008046)_最新动态

国联睿嘉39个月定开债券A008046GUOLIAN RUIJIA 39-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.0522 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1832

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国联睿嘉39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：霍顺朝

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：82.84亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

国联睿嘉39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	0.79	1.44	0.03
债券型名次	2820	1386	1317	1198	3199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	5.96	8.68	-	19.68
债券型名次	1215	2520	2982	3208	2545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.43	0.58	0.03
2819	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.27	0.66	0.76	0.03
2820	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.32	0.79	1.44	0.03
2821	中融睿嘉39个月定开债券C	0.03	0.32	0.77	1.38	0.03
2822	中融睿祥纯债A	0.03	0.19	0.64	0.08	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	浙商聚盈纯债债券C	0.05	0.32	0.88	0.17	0.05
1385	中加丰享纯债债券	0.02	0.32	0.64	0.58	0.02
1386	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.32	0.79	1.44	0.03
1387	中融睿嘉39个月定开债券C	0.03	0.32	0.77	1.38	0.03
1388	中银康享3个月定期开放债券	0.06	0.32	0.78	1.16	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	中金金誉债券	0.02	0.28	0.79	0.25	0.02
1316	中融聚明定期开放债券	0.01	0.26	0.79	0.30	0.01
1317	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.32	0.79	1.44	0.03
1318	中信保诚稳达C	0.04	0.23	0.79	-1.18	0.04
1319	中信建投稳悦债券	0.04	0.24	0.79	-0.50	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	信诚稳悦C	-0.24	0.01	1.74	1.44	-0.24
1197	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.15	0.31	0.86	1.44	0.15
1198	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.32	0.79	1.44	0.03
1199	泓德裕泰债券A	0.10	0.47	0.87	1.44	0.10
1200	淳厚稳荣一年定开债发起	-0.01	-0.02	0.12	1.43	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3199 位，低于同类基金平均水平
3197	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.43	0.58	0.03
3198	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.27	0.66	0.76	0.03
3199	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.32	0.79	1.44	0.03
3200	中融睿嘉39个月定开债券C	0.03	0.32	0.77	1.38	0.03
3201	中融睿祥纯债A	0.03	0.19	0.64	0.08	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	泰信鑫瑞债券发起式A	2.99	8.47	1.11	-	-4.56
1214	金信民达纯债A	2.98	9.69	13.54	28.07	29.30
1215	中融睿嘉39个月定开债券A	2.98	5.96	8.68	-	19.68
1216	东兴兴福一年定开C	2.97	10.38	23.15	-	24.41
1217	天弘增益回报债券发起式B	2.97	12.44	13.63	14.54	51.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	天弘安益C	0.42	5.96	10.87	18.06	23.67
2519	兴银长益三个月定开债	1.20	5.96	10.27	18.54	40.81
2520	中融睿嘉39个月定开债券A	2.98	5.96	8.68	-	19.68
2521	长城信利一年定开债券发起式	1.23	5.95	10.37	-	11.65
2522	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93
2981	中海纯债债券C	0.00	3.61	8.68	9.95	40.21
2982	中融睿嘉39个月定开债券A	2.98	5.96	8.68	-	19.68
2983	长安泓润纯债债券C	-0.43	2.92	8.67	14.48	27.81
2984	大成月添利债券B	2.46	6.00	8.67	12.38	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.32	6.93	12.01	-	22.47
3207	海富通裕昇三年定开债券	2.89	5.76	8.60	-	16.66
3208	中融睿嘉39个月定开债券A	2.98	5.96	8.68	-	19.68
3209	中融睿嘉39个月定开债券C	2.87	5.75	8.35	-	18.94
3210	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.19	12.48	-	27.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	南方骏元中短期利率债债券	0.63	5.61	8.66	17.92	19.68
2544	融通四季添利债券C	0.07	2.85	6.57	22.82	19.68
2545	中融睿嘉39个月定开债券A	2.98	5.96	8.68	-	19.68
2546	富国泽利纯债债券	0.79	5.83	9.15	17.15	19.67
2547	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.00	6.49	12.33	-	19.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	1760.00	179093.48	21.62%
21进出05	1590.00	161396.60	19.48%
16农发18	1550.00	158165.36	19.09%
23浦发银行绿色金融债01	750.00	75821.47	9.15%
23上海银行01	710.00	71762.64	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1106124.59	133.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0519	1.0518	1.0517	1.0515	1.0514
累计净值(元)	1.1829	1.1828	1.1827	1.1825	1.1824

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