国联睿嘉39个月定开债券A(008046)_最新动态

国联睿嘉39个月定开债券A008046GUOLIAN RUIJIA 39-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0525 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1835

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国联睿嘉39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：霍顺朝

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：82.84亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

国联睿嘉39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.76	1.43	0.06
债券型名次	1727	1490	1419	1278	1894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.96	8.66	15.59	19.71
债券型名次	1265	2470	3034	1865	2553

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	浙商中短债C	0.06	0.18	0.51	0.63	0.06
1726	中航瑞明纯债A	0.06	0.22	0.60	0.59	0.06
1727	中融睿嘉39个月定开债券A	0.06	0.32	0.76	1.43	0.06
1728	中融睿嘉39个月定开债券C	0.06	0.32	0.74	1.38	0.06
1729	中泰稳固30天持有中短债A	0.06	0.19	0.52	0.66	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	浙商聚盈纯债债券C	0.07	0.32	0.82	0.19	0.07
1489	中融恒泰纯债A	0.11	0.32	0.64	-0.41	0.11
1490	中融睿嘉39个月定开债券A	0.06	0.32	0.76	1.43	0.06
1491	中融睿嘉39个月定开债券C	0.06	0.32	0.74	1.38	0.06
1492	安信永盈一年定开债券	0.05	0.31	0.89	0.69	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	永赢聚益债券A	0.06	0.25	0.76	0.66	0.06
1418	中加恒泰定开债券C	0.03	0.19	0.76	0.70	0.03
1419	中融睿嘉39个月定开债券A	0.06	0.32	0.76	1.43	0.06
1420	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
1421	泓德裕和纯债债券A	0.16	0.37	0.76	0.93	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	英大智享债券A	0.22	0.47	0.58	1.43	0.22
1277	中加享润两年债券	0.03	0.17	0.81	1.43	0.03
1278	中融睿嘉39个月定开债券A	0.06	0.32	0.76	1.43	0.06
1279	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.37	0.48	1.26	1.42	0.37
1280	创金合信泰享39个月	0.06	0.24	0.81	1.42	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	浙商中短债C	0.06	0.18	0.51	0.63	0.06
1893	中航瑞明纯债A	0.06	0.22	0.60	0.59	0.06
1894	中融睿嘉39个月定开债券A	0.06	0.32	0.76	1.43	0.06
1895	中融睿嘉39个月定开债券C	0.06	0.32	0.74	1.38	0.06
1896	中泰稳固30天持有中短债A	0.06	0.19	0.52	0.66	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	融通通华五年定开债券C	2.98	5.91	0.00	-	7.91
1264	金信民达纯债A	2.97	9.72	13.50	26.90	29.29
1265	中融睿嘉39个月定开债券A	2.97	5.96	8.66	15.59	19.71
1266	中银康享3个月定期开放债券	2.97	10.89	14.04	23.64	34.02
1267	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	鹏华丰泽债券(LOF)	2.35	5.96	10.70	17.71	109.72
2469	万家鑫悦纯债A	-0.07	5.96	9.01	17.32	28.84
2470	中融睿嘉39个月定开债券A	2.97	5.96	8.66	15.59	19.71
2471	博时富宁纯债债券	2.76	5.95	8.57	16.14	35.73
2472	大成景悦中短债债券C	1.41	5.95	7.45	13.39	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.81	4.78	8.66	-	13.85
3033	中融季季红定期开放债券A	0.42	5.13	8.66	16.11	31.51
3034	中融睿嘉39个月定开债券A	2.97	5.96	8.66	15.59	19.71
3035	鑫元臻利债券C	0.15	3.37	8.66	13.01	19.84
3036	工银瑞嘉一年定开债券A	0.41	5.48	8.65	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	华夏希望债券A	4.15	10.88	14.39	15.59	135.32
1864	上银聚远盈42个月定开债券	2.49	4.88	8.25	15.59	17.27
1865	中融睿嘉39个月定开债券A	2.97	5.96	8.66	15.59	19.71
1866	博时富瑞纯债债券A	1.47	5.03	9.27	15.58	39.47
1867	华夏债券C	2.89	9.02	12.19	15.58	178.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	汇添富90天短债C	1.54	4.41	7.41	13.02	19.71
2552	易方达安悦超短债债券F	1.44	3.73	6.61	12.33	19.71
2553	中融睿嘉39个月定开债券A	2.97	5.96	8.66	15.59	19.71
2554	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	3.02	6.03	8.80	15.57	19.70
2555	华夏鼎信债券C	1.48	6.91	12.24	-	19.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	1760.00	179093.48	21.62%
21进出05	1590.00	161396.60	19.48%
16农发18	1550.00	158165.36	19.09%
23浦发银行绿色金融债01	750.00	75821.47	9.15%
23上海银行01	710.00	71762.64	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1106124.59	133.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0524	1.0523	1.0523	1.0522	1.0519
累计净值(元)	1.1834	1.1833	1.1833	1.1832	1.1829

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