国联睿嘉39个月定开债券A(008046)_最新动态

国联睿嘉39个月定开债券A008046GUOLIAN RUIJIA 39-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0519 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1829

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国联睿嘉39个月定开债券A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：霍顺朝

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：82.84亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

国联睿嘉39个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.76	1.43	2.97
债券型名次	514	973	1136	1211	1106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.96	8.65	-	19.64
债券型名次	1163	2513	3111	2235	2540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	中金新辉1年	0.04	0.12	0.42	0.80	1.36
513	中融恒鑫纯债A	0.04	0.17	0.53	0.43	1.55
514	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.34	0.76	1.43	2.97
515	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.33	0.74	1.38	2.86
516	中信保诚安鑫回报债券A	0.04	-0.10	1.38	0.89	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.01	0.34	0.79	1.35	2.43
972	永赢泰宁63个月定开债	0.05	0.34	0.97	1.97	3.88
973	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.34	0.76	1.43	2.97
974	宝盈盈泰纯债债券A	0.02	0.33	1.07	0.89	2.30
975	长城定期开放债券A	-0.03	0.33	0.81	1.38	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	银华稳晟39个月定期开放债券	0.04	0.27	0.76	1.53	2.96
1135	中加博裕纯债债券	0.03	0.12	0.76	0.40	1.58
1136	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.34	0.76	1.43	2.97
1137	中信建投景益债券C	-0.08	-0.18	0.76	-1.38	-0.40
1138	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	西部利得汇享债券C	-0.01	0.38	0.98	1.43	3.68
1210	银河家盈债券	-0.06	0.09	0.43	1.43	1.74
1211	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.34	0.76	1.43	2.97
1212	宝盈聚福39个月定开债C	0.04	0.20	0.71	1.42	2.51
1213	东海祥泰三年定开	0.03	0.20	0.57	1.42	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国联睿嘉39个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	汇安中债-广西信用债C	0.00	0.08	0.92	1.06	2.97
1105	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	-0.06	0.57	0.29	1.01	2.97
1106	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.34	0.76	1.43	2.97
1107	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.18	0.44	1.30	2.97
1108	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	汇安中债-广西信用债C	2.97	7.73	10.59	-	18.64
1162	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.97	9.92	0.00	-	9.48
1163	中融睿嘉39个月定开债券A	2.97	5.96	8.65	-	19.64
1164	中银恒优12个月持有期债券C	2.97	8.80	12.94	-	17.09
1165	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2513 位，高于同类基金平均水平
2511	南方惠利6个月定开债券A	0.95	5.96	10.74	-	30.55
2512	中加民丰纯债A	1.29	5.96	9.32	-	21.60
2513	中融睿嘉39个月定开债券A	2.97	5.96	8.65	-	19.64
2514	宝盈盈旭纯债债券C	1.24	5.95	9.23	-	10.58
2515	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.76	5.12	8.65	-	12.53
3110	中融恒泰纯债A	0.82	5.25	8.65	-	36.52
3111	中融睿嘉39个月定开债券A	2.97	5.96	8.65	-	19.64
3112	广发央企80债券指数A	1.16	4.93	8.64	-	16.11
3113	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	博远增强回报债券A	7.93	13.14	7.11	-	4.50
2234	博远增强回报债券C	7.50	12.22	5.83	-	1.96
2235	中融睿嘉39个月定开债券A	2.97	5.96	8.65	-	19.64
2236	中融睿嘉39个月定开债券C	2.86	5.75	8.32	-	18.90
2237	中融睿享86个月定开债券A	4.01	8.19	12.48	-	27.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国联睿嘉39个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	博时富添纯债债券A	0.94	6.18	11.93	-	19.64
2539	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.99	6.01	8.79	-	19.64
2540	中融睿嘉39个月定开债券A	2.97	5.96	8.65	-	19.64
2541	长信全球债券(QDII)美元	5.91	3.02	0.72	-	19.63
2542	国泰惠盈纯债债券A	-1.05	5.34	8.69	-	19.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	1760.00	179093.48	21.62%
21进出05	1590.00	161396.60	19.48%
16农发18	1550.00	158165.36	19.09%
23浦发银行绿色金融债01	750.00	75821.47	9.15%
23上海银行01	710.00	71762.64	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1106124.59	133.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0518	1.0517	1.0515	1.0514	1.0514
累计净值(元)	1.1828	1.1827	1.1825	1.1824	1.1824

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