权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-11 | 0.20元 | 2024-06-07 | 1.90% |
2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 0.15元 | 2023-12-22 | 1.48% |
2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-21 | 0.15元 | 2023-09-19 | 1.49% |
2023-05-24 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 0.09元 | 2023-05-23 | 0.87% |
2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.07元 | 2023-03-22 | 0.63% |
2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 0.20元 | 2022-08-24 | 1.94% |
长城久稳债券D自成立以来,累计分红6次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.40%