平安季享裕定开债A(007645)_最新动态

平安季享裕定开债A007645PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.1183 0.0017(0.15%)

累计净值：1.2630

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

平安季享裕定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：江正清

2024-06-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.13亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

平安季享裕定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	0.82	0.68	1.09	0.68
债券型名次	704	914	1724	1464	890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	7.62	12.48	21.56	28.13
债券型名次	1243	1391	874	480	1628

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	南方双元C	0.68	1.14	1.32	3.12	0.68
703	鹏扬泓利债券A	0.68	1.22	-0.12	2.83	0.68
704	平安季享裕定开债A	0.68	0.82	0.68	1.09	0.68
705	平安季享裕定开债C	0.68	0.80	0.62	0.97	0.68
706	平安季享裕定开债E	0.68	0.80	0.62	0.97	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.54	0.82	-1.28	10.00	0.54
913	惠升和悦债券C	0.79	0.82	-2.49	1.21	0.79
914	平安季享裕定开债A	0.68	0.82	0.68	1.09	0.68
915	中银恒悦180天持有期债券C	0.45	0.82	0.56	2.07	0.45
916	蜂巢丰瑞债券A	0.57	0.81	0.48	1.52	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	农银金鑫定开债券	0.03	0.33	0.68	0.13	0.03
1723	鹏华金利债券	0.06	0.18	0.68	0.11	0.06
1724	平安季享裕定开债A	0.68	0.82	0.68	1.09	0.68
1725	平安乐顺39个月定开债A	0.07	0.22	0.68	1.33	0.07
1726	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.06	0.22	0.68	0.80	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	华润元大润享三个月定开债A	-0.02	0.26	0.87	1.09	-0.02
1463	诺德安瑞39个月定开	0.05	0.20	0.58	1.09	0.05
1464	平安季享裕定开债A	0.68	0.82	0.68	1.09	0.68
1465	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
1466	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.03	-0.50	-0.44	1.09	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 890 位，高于同类基金平均水平
888	南方双元C	0.68	1.14	1.32	3.12	0.68
889	鹏扬泓利债券A	0.68	1.22	-0.12	2.83	0.68
890	平安季享裕定开债A	0.68	0.82	0.68	1.09	0.68
891	平安季享裕定开债C	0.68	0.80	0.62	0.97	0.68
892	平安季享裕定开债E	0.68	0.80	0.62	0.97	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	16.02	43.24
1242	红土创新添利债券A	3.05	6.58	9.92	-	10.25
1243	平安季享裕定开债A	3.05	7.62	12.48	21.56	28.13
1244	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.06	11.06	19.64	21.37
1245	汇添富盛安39个月定开债	3.04	6.08	8.99	15.80	20.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	长盛稳鑫63个月债券	3.69	7.62	11.57	19.98	20.31
1390	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.53	7.62	11.58	20.14	20.80
1391	平安季享裕定开债A	3.05	7.62	12.48	21.56	28.13
1392	富国鼎利纯债三个月定开债	2.05	7.61	11.61	19.84	45.97
1393	工银瑞恒3个月定开债券A	1.36	7.61	13.86	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	华富恒欣纯债债券A	1.62	6.48	12.49	17.13	22.31
873	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.92	8.45	12.49	-	13.75
874	平安季享裕定开债A	3.05	7.62	12.48	21.56	28.13
875	永赢易弘债券	2.63	8.31	12.48	21.08	22.36
876	中银汇享债券	0.54	6.98	12.48	18.84	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	鹏扬淳开债券A	0.72	7.80	11.49	21.58	25.58
479	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.70	6.61	11.91	21.56	25.37
480	平安季享裕定开债A	3.05	7.62	12.48	21.56	28.13
481	工银可转债债券	7.22	25.22	42.96	21.55	80.49
482	广发双债添利债券A	0.85	7.18	13.76	21.55	77.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	宏利金利债券	0.69	4.42	7.68	14.34	28.15
1627	嘉合磐稳纯债A	1.32	6.81	10.59	18.94	28.15
1628	平安季享裕定开债A	3.05	7.62	12.48	21.56	28.13
1629	华泰保兴安悦	-4.81	12.00	16.78	22.63	28.09
1630	万家家瑞债券C	9.02	8.86	7.24	5.32	28.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	50.00	5148.50	9.26%
25鲁黄金MTN002(科创票据)	50.00	5049.45	9.08%
23电建地产MTN001	40.00	4073.04	7.33%
24晋能装备MTN005(科创票据)	40.00	4027.71	7.24%
25国债01	28.00	2821.65	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14665.82	26.38%
企业债	2032.76	3.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1166	1.1154	1.1133	1.1127	1.1107
累计净值(元)	1.2613	1.2601	1.2580	1.2574	1.2554

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