平安季享裕定开债A(007645)_最新动态

平安季享裕定开债A007645PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

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最新净值：1.1154 0.0021(0.19%)

累计净值：1.2601

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

平安季享裕定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：

2024-06-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.13亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

平安季享裕定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.50	0.53	0.86	0.42
债券型名次	800	1068	2680	1593	1291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	7.42	12.28	21.25	27.80
债券型名次	1313	1433	911	495	1640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	汇泉安盈回报债券E	0.42	3.01	3.01	3.01	0.42
799	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.42	0.92	1.28	0.75	0.42
800	平安季享裕定开债A	0.42	0.50	0.53	0.86	0.42
801	平安添悦债券A	0.42	0.78	0.94	2.04	0.42
802	太平丰泰一年定开债券发起式	0.42	0.76	1.17	1.82	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	华夏鼎淳债券A	0.27	0.50	1.02	1.06	0.27
1067	嘉合磐通C	1.17	0.50	0.83	7.17	1.17
1068	平安季享裕定开债A	0.42	0.50	0.53	0.86	0.42
1069	前海开源弘丰债券C	0.25	0.50	2.13	4.87	0.25
1070	泰康裕泰债券A	0.28	0.50	1.07	1.91	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.01	0.09	0.53	0.60	0.01
2679	平安短债A	0.02	0.14	0.53	0.61	0.02
2680	平安季享裕定开债A	0.42	0.50	0.53	0.86	0.42
2681	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.00	0.19	0.53	0.29	0.00
2682	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.53	0.62	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	鹏华稳健增利债券C	0.91	1.24	1.07	0.86	0.91
1592	鹏扬利沣短债A	0.13	0.26	0.47	0.86	0.13
1593	平安季享裕定开债A	0.42	0.50	0.53	0.86	0.42
1594	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.01	0.15	0.48	0.86	0.01
1595	西部利得添盈短债债券A	0.02	0.28	0.74	0.86	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	汇泉安盈回报债券E	0.42	3.01	3.01	3.01	0.42
1290	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.42	0.92	1.28	0.75	0.42
1291	平安季享裕定开债A	0.42	0.50	0.53	0.86	0.42
1292	平安添悦债券A	0.42	0.78	0.94	2.04	0.42
1293	太平丰泰一年定开债券发起式	0.42	0.76	1.17	1.82	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1313 位，高于同类基金平均水平
1311	广发增强债券A	2.78	7.78	10.34	-	13.74
1312	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.78	10.45	9.27	7.87	20.08
1313	平安季享裕定开债A	2.78	7.42	12.28	21.25	27.80
1314	兴业稳康三年定开债券	2.78	5.68	8.49	13.76	26.34
1315	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平
1431	红土创新丰源中短债C	2.56	7.43	11.21	-	14.18
1432	财通资管积极收益债券E	3.96	7.42	7.29	12.20	26.02
1433	平安季享裕定开债A	2.78	7.42	12.28	21.25	27.80
1434	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.42	7.42	11.40	19.85	20.62
1435	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.32	7.42	10.26	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	大摩添利18个月开放债券C	0.94	7.40	12.28	20.59	76.41
910	国投瑞银顺昌纯债债券	1.40	5.43	12.28	18.07	27.74
911	平安季享裕定开债A	2.78	7.42	12.28	21.25	27.80
912	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	1.94	6.47	12.28	19.63	19.63
913	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.43	6.69	12.28	15.60	32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	易方达岁丰添利债券A	2.12	8.18	11.13	21.27	222.53
494	淳厚益加债券A	6.37	13.70	14.59	21.25	21.24
495	平安季享裕定开债A	2.78	7.42	12.28	21.25	27.80
496	创金合信汇嘉三个月定开债券	1.31	6.92	12.05	21.24	22.46
497	国泰金龙债券C	2.16	12.05	12.61	21.24	83.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	中欧鼎利债券C	15.10	19.85	13.41	8.27	27.83
1639	宏利溢利债券C	-2.24	1.77	4.28	9.44	27.81
1640	平安季享裕定开债A	2.78	7.42	12.28	21.25	27.80
1641	国泰农惠定期开放债券	2.16	6.57	12.62	21.39	27.79
1642	长盛盛和纯债C	0.97	5.79	10.29	17.33	27.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	50.00	5148.50	9.26%
25鲁黄金MTN002(科创票据)	50.00	5049.45	9.08%
23电建地产MTN001	40.00	4073.04	7.33%
24晋能装备MTN005(科创票据)	40.00	4027.71	7.24%
25国债01	28.00	2821.65	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14665.82	26.38%
企业债	2032.76	3.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1133	1.1127	1.1107	1.1108	1.1105
累计净值(元)	1.2580	1.2574	1.2554	1.2555	1.2552

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