平安季享裕定开债A(007645)_最新动态

平安季享裕定开债A007645PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.1212 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2659

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

平安季享裕定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：江正清

2024-06-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.62亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

平安季享裕定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.36	0.94	1.18	0.95
债券型名次	1191	4350	777	2514	796

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	6.91	10.47	21.14	28.46
债券型名次	1908	1366	1617	466	1644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平
1189	平安惠禧纯债A	0.04	0.09	0.42	1.09	0.48
1190	平安惠禧纯债C	0.04	0.08	0.34	0.94	0.41
1191	平安季享裕定开债A	0.04	-0.36	0.94	1.18	0.95
1192	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.04	0.21	0.64	1.21	0.64
1193	浦银安盛普天纯债债券C	0.04	0.21	0.67	1.23	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	华夏稳定双利债券C	0.04	-0.36	0.63	1.14	0.69
4349	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4350	平安季享裕定开债A	0.04	-0.36	0.94	1.18	0.95
4351	银华信用季季红债券A	0.12	-0.36	0.51	1.14	0.49
4352	安信尊享添益债券C	0.10	-0.37	0.66	1.25	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.02	0.31	0.94	1.84	0.98
776	南方通元6个月持有债券A	-0.16	-1.22	0.94	3.47	0.80
777	平安季享裕定开债A	0.04	-0.36	0.94	1.18	0.95
778	申万菱信稳益宝债券A	0.00	-0.19	0.94	1.76	1.03
779	泰康信用精选债券C	-0.02	0.16	0.94	1.53	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	鹏华丰盈债券	0.02	0.08	0.57	1.18	0.56
2513	鹏扬利泽债券D	0.02	0.20	0.51	1.18	0.48
2514	平安季享裕定开债A	0.04	-0.36	0.94	1.18	0.95
2515	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.02	0.18	0.56	1.18	0.51
2516	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.01	0.15	0.53	1.18	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 796 位，高于同类基金平均水平
794	南方丰元信用增强债券A	0.02	0.23	0.92	1.72	0.95
795	南方华元A	-0.02	0.20	0.99	1.99	0.95
796	平安季享裕定开债A	0.04	-0.36	0.94	1.18	0.95
797	浦银安盛普庆纯债债券A	0.03	0.23	0.96	1.69	0.95
798	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.29	0.98	1.41	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.49	5.76	10.32	18.65	63.85
1907	平安季季享3个月持有债券A	2.49	4.49	8.61	-	15.35
1908	平安季享裕定开债A	2.49	6.91	10.47	21.14	28.46
1909	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.49	4.80	9.47	-	13.81
1910	泰康安和纯债6个月定开债券	2.49	6.68	12.65	-	30.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	鹏扬淳开债券A	2.42	6.91	12.26	22.49	26.81
1365	平安合享1年定开债	1.69	6.91	11.56	-	20.59
1366	平安季享裕定开债A	2.49	6.91	10.47	21.14	28.46
1367	融通增享纯债债券A	3.06	6.91	11.50	18.29	22.63
1368	兴业添益6个月定开债券	2.23	6.91	11.06	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	兴业纯债6个月定开债券C	1.71	6.22	10.48	18.07	30.71
1616	中融恒通纯债C	1.39	6.61	10.48	-	10.67
1617	平安季享裕定开债A	2.49	6.91	10.47	21.14	28.46
1618	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.74	7.28	10.47	-	18.80
1619	招商招旭纯债A	1.74	5.30	10.47	19.94	42.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	汇安裕和纯债债券A	2.49	5.48	10.27	21.15	23.69
465	华宝宝康债券A	3.46	8.58	11.22	21.14	239.44
466	平安季享裕定开债A	2.49	6.91	10.47	21.14	28.46
467	招商招诚半年定开债发起式	2.04	5.18	10.32	21.11	32.69
468	天弘增强回报C	6.21	12.55	10.60	21.09	47.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	交银裕如纯债债券A	1.62	4.73	9.32	15.49	28.46
1643	鹏扬淳盈6个月定开A	2.74	6.77	13.58	-	28.46
1644	平安季享裕定开债A	2.49	6.91	10.47	21.14	28.46
1645	中信保诚稳鸿A	-0.57	2.59	8.01	15.23	28.46
1646	长盛盛琪一年债券C	1.95	5.28	9.73	-	28.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	80.00	8291.37	27.43%
25国债01	28.00	2831.23	9.37%
23电建地产MTN001	20.00	2047.44	6.77%
25鲁黄金MTN002(科创票据)	20.00	2038.25	6.74%
24晋能装备MTN005(科创票据)	20.00	2028.10	6.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11318.43	37.44%
企业债	2007.55	6.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1206	1.1207	1.1206	1.1205	1.1201
累计净值(元)	1.2653	1.2654	1.2653	1.2652	1.2648

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