平安季享裕定开债A(007645)_最新动态

平安季享裕定开债A007645PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.1092 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2539

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安季享裕定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张文平

2024-06-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.13亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

平安季享裕定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.64	-0.05	0.78	2.18
债券型名次	4730	4926	4984	1834	1396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	7.25	12.17	21.46	27.09
债券型名次	1373	1780	936	552	1669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	诺安泰鑫一年定期开放债券A	-0.05	-0.08	0.14	0.61	1.50
4729	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.05	-0.11	0.05	0.41	1.13
4730	平安季享裕定开债A	-0.05	-0.64	-0.05	0.78	2.18
4731	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.05	-0.99	-0.36	2.86	2.91
4732	兴全磐稳增利债券A	-0.05	-0.46	0.27	3.92	5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	华夏鼎融债券C	0.06	-0.64	-0.53	1.59	2.22
4925	建信双息红利债券C	-0.32	-0.64	2.49	15.10	18.41
4926	平安季享裕定开债A	-0.05	-0.64	-0.05	0.78	2.18
4927	银华信用双利债券C	-0.13	-0.64	0.07	2.98	3.97
4928	博时稳健回报债券(LOF)C	0.15	-0.65	0.16	1.90	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4983	南方赢元	0.28	-0.51	-0.05	-0.82	-0.28
4984	平安季享裕定开债A	-0.05	-0.64	-0.05	0.78	2.18
4985	兴华安惠纯债C	0.54	-0.94	-0.05	-2.18	-1.68
4986	兴华安悦纯债A	0.50	-0.88	-0.05	-1.92	-1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	建信睿享纯债债券A	0.02	0.00	0.51	0.78	1.60
1833	南方梦元短债A	0.03	0.13	0.38	0.78	1.53
1834	平安季享裕定开债A	-0.05	-0.64	-0.05	0.78	2.18
1835	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.07	0.45	0.78	1.57
1836	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.51	0.78	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	长城短债债券A	0.02	0.00	0.62	0.88	2.18
1395	工银瑞信双利债券B	-0.05	-0.44	0.00	1.84	2.18
1396	平安季享裕定开债A	-0.05	-0.64	-0.05	0.78	2.18
1397	泰康润和两年定开债券	0.03	0.20	0.57	1.22	2.18
1398	浙商汇金中高等级三个月C	-0.02	-0.48	-0.02	1.72	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	广发集优9个月持有期债券A	2.65	8.27	5.34	-	9.29
1372	惠升和裕纯债A	2.65	8.66	11.57	18.14	22.58
1373	平安季享裕定开债A	2.65	7.25	12.17	21.46	27.09
1374	银华远兴一年持有期债券	2.65	7.20	8.78	-	10.05
1375	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.64	6.80	9.53	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	广发汇吉3个月定期开放债券	0.86	7.25	9.99	17.69	30.15
1779	国投瑞银顺泓债券	1.16	7.25	10.05	17.71	30.28
1780	平安季享裕定开债A	2.65	7.25	12.17	21.46	27.09
1781	易方达恒益定开债券发起式	1.73	7.25	11.09	19.75	36.80
1782	鑫元添利三个月定期开放债券	1.14	7.25	12.20	19.73	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.41	7.08	12.17	20.96	44.22
935	诺安联创顺鑫债券A	1.24	7.84	12.17	18.99	46.36
936	平安季享裕定开债A	2.65	7.25	12.17	21.46	27.09
937	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.78	7.67	12.17	19.88	40.22
938	鑫元常利定期开放	0.59	6.85	12.17	21.32	37.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	平安合悦定开债	0.42	6.59	11.97	21.47	34.82
551	博时安仁一年定开债发起式A	1.60	5.32	14.60	21.46	39.17
552	平安季享裕定开债A	2.65	7.25	12.17	21.46	27.09
553	南方赢元	0.16	5.18	7.97	21.45	30.43
554	农银金祺定开债券	2.61	7.69	11.64	21.45	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	华夏短债债券A	1.61	4.71	8.08	14.70	27.09
1668	交银丰盈收益债券C	0.84	4.52	7.49	13.73	27.09
1669	平安季享裕定开债A	2.65	7.25	12.17	21.46	27.09
1670	招商安华债券C	2.42	9.19	11.83	21.76	27.08
1671	华安安盛定开	1.11	7.19	11.65	19.80	27.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	50.00	5148.50	9.26%
25鲁黄金MTN002(科创票据)	50.00	5049.45	9.08%
23电建地产MTN001	40.00	4073.04	7.33%
24晋能装备MTN005(科创票据)	40.00	4027.71	7.24%
25国债01	28.00	2821.65	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14665.82	26.38%
企业债	2032.76	3.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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167001 平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 003286 平安惠享纯债债券型证券投资基金 003487 平安惠融纯债债券型证券投资基金 ...

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1095	1.1092	1.1101	1.1098	1.1092
累计净值(元)	1.2542	1.2539	1.2548	1.2545	1.2539

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