平安季享裕定开债A(007645)_最新动态

平安季享裕定开债A007645PLEASURE IN THE PEACEFUL SEASON THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1166 0.0012(0.11%)

累计净值：1.2613

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

平安季享裕定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：江正清

2024-06-01 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.13亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.3 元

平安季享裕定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	0.59	0.64	0.86	0.53
债券型名次	667	958	2144	1608	1146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	7.53	12.40	21.38	27.93
债券型名次	1255	1416	881	489	1631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	南方双元A	0.53	0.98	1.40	3.11	0.53
666	鹏华丰收债券	0.53	0.61	0.88	3.24	0.53
667	平安季享裕定开债A	0.53	0.59	0.64	0.86	0.53
668	天弘稳健回报债券发起A	0.53	0.63	0.20	2.04	0.53
669	招商安凯债券	0.53	0.49	0.39	2.15	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	华宝宝康债券A	0.39	0.59	1.16	1.57	0.39
957	南方稳鑫6个月持有债券C	0.36	0.59	0.48	1.10	0.36
958	平安季享裕定开债A	0.53	0.59	0.64	0.86	0.53
959	兴全恒鑫债券A	0.18	0.59	1.34	0.67	0.18
960	招商安盈债券C	0.41	0.59	1.32	3.80	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	平安惠澜纯债A	0.02	0.17	0.64	0.40	0.02
2143	平安季开鑫定开债C	0.04	0.24	0.64	0.45	0.04
2144	平安季享裕定开债A	0.53	0.59	0.64	0.86	0.53
2145	前海联合添泽债券A	0.92	1.18	0.64	1.95	0.92
2146	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.26	0.64	0.80	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 1608 位，高于同类基金平均水平
1606	鹏扬利沣短债A	0.13	0.20	0.47	0.86	0.13
1607	鹏扬稳利债券A	0.54	0.77	1.14	0.86	0.54
1608	平安季享裕定开债A	0.53	0.59	0.64	0.86	0.53
1609	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.14	0.49	0.86	0.02
1610	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.08	0.34	0.86	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
平安季享裕定开债A一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	南方双元A	0.53	0.98	1.40	3.11	0.53
1145	鹏华丰收债券	0.53	0.61	0.88	3.24	0.53
1146	平安季享裕定开债A	0.53	0.59	0.64	0.86	0.53
1147	天弘稳健回报债券发起A	0.53	0.63	0.20	2.04	0.53
1148	招商安凯债券	0.53	0.49	0.39	2.15	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	中融睿嘉39个月定开债券A	2.96	5.96	8.65	15.58	19.70
1254	中银康享3个月定期开放债券	2.96	10.87	14.02	23.62	33.99
1255	平安季享裕定开债A	2.95	7.53	12.40	21.38	27.93
1256	太平恒泽63个月定开	2.95	7.13	11.15	19.87	21.47
1257	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	恒生前海恒颐五年定开债券A	3.34	7.53	11.60	20.32	20.99
1415	民生加银恒益纯债A	-0.71	7.53	10.27	16.99	29.10
1416	平安季享裕定开债A	2.95	7.53	12.40	21.38	27.93
1417	信诚至泰A	1.26	7.53	9.81	14.25	25.01
1418	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.11	7.52	11.09	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	中银恒悦180天持有期债券A	3.62	9.88	12.41	-	14.58
880	鹏扬添利增强A	5.35	12.85	12.40	10.39	30.60
881	平安季享裕定开债A	2.95	7.53	12.40	21.38	27.93
882	天弘中债3-5年政策性金融债	0.61	8.26	12.40	21.90	22.60
883	易方达丰和债券A	5.60	14.24	12.40	12.91	60.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	上银政策性金融债债券	-1.07	9.60	13.78	21.39	25.33
488	南方惠利6个月定开债券A	0.66	5.83	10.57	21.38	30.52
489	平安季享裕定开债A	2.95	7.53	12.40	21.38	27.93
490	中融聚通定期开放债券	1.06	7.56	13.30	21.38	26.83
491	兴业瑞丰6个月定开债券	2.52	8.80	13.16	21.37	42.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
平安季享裕定开债A一年收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	招商添泽纯债A	1.02	5.59	9.90	17.84	27.99
1630	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.92	4.46	7.91	14.94	27.97
1631	平安季享裕定开债A	2.95	7.53	12.40	21.38	27.93
1632	平安合颖定开债	-0.10	5.07	9.50	16.56	27.92
1633	永赢颐利债券	0.77	6.09	11.27	18.28	27.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	50.00	5148.50	9.26%
25鲁黄金MTN002(科创票据)	50.00	5049.45	9.08%
23电建地产MTN001	40.00	4073.04	7.33%
24晋能装备MTN005(科创票据)	40.00	4027.71	7.24%
25国债01	28.00	2821.65	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14665.82	26.38%
企业债	2032.76	3.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1154	1.1133	1.1127	1.1107	1.1108
累计净值(元)	1.2601	1.2580	1.2574	1.2554	1.2555

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