富国安泰90天滚动持有短债债券C(012000)_最新动态

富国安泰90天滚动持有短债债券C012000WELLS FARGO AETNA 90 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1244 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1244

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

富国安泰90天滚动持有短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴旅忠

基金规模：7.28亿元

富国安泰90天滚动持有短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.54	0.57	0.04
债券型名次	1740	2218	2712	2390	2183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	4.68	7.82	-	12.45
债券型名次	2504	4038	3691	3688	3745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
富国安泰90天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.58	0.83	0.04
1739	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.24	0.58	0.67	0.04
1740	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.22	0.54	0.57	0.04
1741	富国纯债A/B	0.04	0.28	0.80	0.11	0.04
1742	富国绿色纯债一年定开债券	0.04	0.22	0.84	0.28	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
富国安泰90天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	富安达增强收益债券A	0.05	0.22	1.33	1.18	0.05
2217	富安达增强收益债券C	0.05	0.22	1.31	1.14	0.05
2218	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.22	0.54	0.57	0.04
2219	富国绿色纯债一年定开债券	0.04	0.22	0.84	0.28	0.04
2220	富国稳健添盈债券A	0.27	0.22	0.47	2.49	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
富国安泰90天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	东兴兴利债券A	-0.03	0.07	0.54	-0.33	-0.03
2711	东兴兴利债券C	-0.03	0.07	0.54	-0.33	-0.03
2712	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.22	0.54	0.57	0.04
2713	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.02	0.16	0.54	0.05	0.02
2714	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.10	0.54	1.21	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
富国安泰90天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	创金合信聚利债券C	0.06	0.24	0.57	0.57	0.06
2389	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
2390	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.22	0.54	0.57	0.04
2391	工银14天理财债券发起B	0.02	0.11	0.31	0.57	0.02
2392	广发景兴中短债C	0.02	0.14	0.35	0.57	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
富国安泰90天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2183 位，高于同类基金平均水平
2181	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.58	0.83	0.04
2182	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.24	0.58	0.67	0.04
2183	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.22	0.54	0.57	0.04
2184	富国纯债A/B	0.04	0.28	0.80	0.11	0.04
2185	富国绿色纯债一年定开债券	0.04	0.22	0.84	0.28	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
富国安泰90天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	创金合信聚利债券A	1.42	4.94	4.27	-0.51	18.25
2503	东海祥苏短债C	1.42	4.21	8.33	13.57	16.08
2504	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.42	4.68	7.82	-	12.45
2505	华安众享180天持有期中短债C	1.42	4.73	8.66	-	12.01
2506	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.42	4.07	6.99	12.78	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
富国安泰90天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	永赢昌益债券A	0.51	4.69	8.93	13.96	20.02
4037	中邮纯债丰利债券C	0.10	4.69	9.39	17.61	17.94
4038	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.42	4.68	7.82	-	12.45
4039	华夏鼎业三个月定开债券A	1.25	4.68	7.75	-	11.30
4040	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.46	4.68	10.44	-	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
富国安泰90天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	浙商惠睿纯债	0.52	4.89	7.83	10.98	10.11
3690	中泰青月中短债A	1.50	4.59	7.83	14.54	20.11
3691	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.42	4.68	7.82	-	12.45
3692	国金惠鑫短债A	1.48	4.89	7.82	12.00	18.06
3693	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
富国安泰90天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.37	6.13	9.15	-	13.08
3687	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.62	5.10	8.46	-	13.53
3688	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.42	4.68	7.82	-	12.45
3689	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.36	6.92	11.34	-	15.42
3690	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.11	6.38	10.50	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
富国安泰90天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	平安元泓30天滚动持有短债A	1.79	5.23	8.90	-	12.46
3744	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.49	4.72	8.36	-	12.46
3745	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.42	4.68	7.82	-	12.45
3746	泰康安泽中短债A	1.62	4.12	7.65	-	12.45
3747	兴业一年持有期债券C	1.14	5.88	9.83	-	12.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	51.00	5146.87	6.50%
23中金G3	30.00	3045.18	3.85%
24中行TLAC非资本债01A	30.00	3044.42	3.85%
20中国银行永续债02	26.00	2712.61	3.43%
23兴业05	25.00	2531.72	3.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	51680.86	65.30%
企业债	7344.86	9.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1245	1.1241	1.1239	1.1237	1.1236
累计净值(元)	1.1245	1.1241	1.1239	1.1237	1.1236

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