万家鑫丰纯债E(014494)_最新动态

万家鑫丰纯债E014494WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

聚焦新质生产力公募加速掘金“硬科技”[2024-07-16]

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更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：周慧

2024-05-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	-0.16	0.62	0.92
债券型名次	4013	4290	5096	5126	4829

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	4.66	0.00	-	6.15
债券型名次	4393	3325	4662	4185	4323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.18	0.59	1.55	1.70
4012	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.16	0.54	1.45	1.58
4013	万家鑫丰纯债E	0.02	0.12	-0.16	0.62	0.92
4014	万家鑫盛纯债C	0.02	0.16	0.56	1.34	1.43
4015	万家鑫享纯债C	0.02	0.39	0.55	1.45	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	太平中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.30	0.78	0.81
4289	同泰恒盛债券C	0.05	0.12	0.40	1.44	1.39
4290	万家鑫丰纯债E	0.02	0.12	-0.16	0.62	0.92
4291	新华丰利债券A	0.03	0.12	0.45	9.78	9.18
4292	兴银汇悦定开债	0.01	0.12	0.61	2.22	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	天弘增强回报E	-0.08	-1.20	-0.16	1.68	0.60
5095	万家鑫丰纯债A	0.01	0.11	-0.16	0.62	0.92
5096	万家鑫丰纯债E	0.02	0.12	-0.16	0.62	0.92
5097	大成安汇金融债A	0.04	-0.28	-0.17	0.92	0.87
5098	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.12	-0.35	-0.17	2.67	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平
5124	同泰泰裕三个月定开债C	0.02	0.22	0.34	0.62	0.49
5125	万家鑫丰纯债A	0.01	0.11	-0.16	0.62	0.92
5126	万家鑫丰纯债E	0.02	0.12	-0.16	0.62	0.92
5127	中加优享纯债债券A	-0.01	0.05	0.18	0.62	0.59
5128	中欧鼎利债券A	-0.24	-2.02	-1.12	0.62	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	汇安短债债券A	0.00	0.09	0.32	0.87	0.92
4828	万家鑫丰纯债A	0.01	0.11	-0.16	0.62	0.92
4829	万家鑫丰纯债E	0.02	0.12	-0.16	0.62	0.92
4830	信澳鑫益债券A	-0.15	-0.67	1.19	1.82	0.92
4831	招商添华纯债A	0.04	0.21	0.51	0.86	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	工银瑞益债券C	1.89	5.04	8.06	-	8.45
4392	海通鑫选三个月持有C	1.89	-6.65	0.00	-	-8.07
4393	万家鑫丰纯债E	1.89	4.66	0.00	-	6.15
4394	兴证全球招益债券C	1.89	0.00	0.00	-	1.87
4395	银华远兴一年持有期债券	1.89	2.58	4.73	-	5.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	汇添富鑫远债	2.20	4.66	8.83	-	12.58
3324	鹏华产业债债券	2.46	4.66	9.28	22.32	86.71
3325	万家鑫丰纯债E	1.89	4.66	0.00	-	6.15
3326	南方皓元短债C	2.53	4.65	7.94	-	12.98
3327	信澳优享债券C	1.85	4.65	0.00	-	5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	万家鑫橙纯债债券A	4.12	6.97	0.00	-	7.47
4661	万家鑫橙纯债债券C	3.69	6.11	0.00	-	6.51
4662	万家鑫丰纯债E	1.89	4.66	0.00	-	6.15
4663	万家鑫融纯债债券A	6.13	0.00	0.00	-	9.17
4664	万家鑫融纯债债券C	5.67	0.00	0.00	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	浙商汇金兴利增强债券A	-3.01	-5.07	0.00	-	-4.52
4184	浙商汇金兴利增强债券C	-3.40	-5.84	0.00	-	-5.41
4185	万家鑫丰纯债E	1.89	4.66	0.00	-	6.15
4186	华宸未来稳健添盈债券A	-8.55	-11.94	0.00	-	-11.53
4187	华宸未来稳健添盈债券C	-8.80	-12.54	0.00	-	-12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	中银证券安添3个月定开债券A	4.27	0.00	0.00	-	6.16
4322	广发景阳纯债	4.08	0.00	0.00	-	6.15
4323	万家鑫丰纯债E	1.89	4.66	0.00	-	6.15
4324	万家鑫耀纯债债券A	3.90	0.00	0.00	-	6.15
4325	鑫元恒鑫收益增强C	1.53	-0.50	0.32	10.08	6.15

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	120.00	13521.03	13.68%
24附息国债04	100.00	10073.24	10.19%
21国开18	60.00	6097.15	6.17%
23附息国债09	50.00	5771.65	5.84%
20滁州城投MTN001	30.00	3147.44	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21496.56	21.74%
金融债券	9176.21	9.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015
累计净值(元)	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103

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