万家鑫丰纯债E(014494)_最新动态

万家鑫丰纯债E014494WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

精选基金投顾周报20260109[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0865 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1740

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.43亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.21	0.71	-0.28	-0.03
债券型名次	4551	2241	1592	4659	4536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	7.66	11.01	-	13.57
债券型名次	3767	1375	1448	4246	3546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.03	0.12	0.24	-1.02	-0.03
4550	万家鑫丰纯债A	-0.03	0.20	0.71	-0.28	-0.03
4551	万家鑫丰纯债E	-0.03	0.21	0.71	-0.28	-0.03
4552	万家鑫瑞纯债A	-0.03	0.07	0.24	0.12	-0.03
4553	万家鑫享纯债A	-0.03	0.09	0.29	-0.64	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 2241 位，高于同类基金平均水平
2239	万家鑫璟纯债A	0.01	0.21	0.48	-0.45	0.01
2240	万家鑫安纯债E	0.01	0.21	0.43	0.81	0.01
2241	万家鑫丰纯债E	-0.03	0.21	0.71	-0.28	-0.03
2242	兴业一年持有期债券A	0.05	0.21	0.62	0.33	0.05
2243	兴银瑞益	0.04	0.21	0.69	0.50	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	融通通宸债券	0.02	0.21	0.71	-0.56	0.02
1591	万家鑫丰纯债A	-0.03	0.20	0.71	-0.28	-0.03
1592	万家鑫丰纯债E	-0.03	0.21	0.71	-0.28	-0.03
1593	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.23	0.71	0.24	0.05
1594	西部利得祥逸债券A	0.04	0.19	0.71	0.45	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	泰康年年红纯债一年债券	0.14	0.45	0.83	-0.28	0.14
4658	万家鑫丰纯债A	-0.03	0.20	0.71	-0.28	-0.03
4659	万家鑫丰纯债E	-0.03	0.21	0.71	-0.28	-0.03
4660	信诚稳泰C	-0.08	0.00	0.28	-0.28	-0.08
4661	银华顺益一年定期开放债券	-0.06	0.09	0.42	-0.28	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.03	0.12	0.24	-1.02	-0.03
4535	万家鑫丰纯债A	-0.03	0.20	0.71	-0.28	-0.03
4536	万家鑫丰纯债E	-0.03	0.21	0.71	-0.28	-0.03
4537	万家鑫瑞纯债A	-0.03	0.07	0.24	0.12	-0.03
4538	万家鑫享纯债A	-0.03	0.09	0.29	-0.64	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.71	4.92	-	5.10
3766	添富短债债券C	0.91	3.25	5.45	10.15	17.43
3767	万家鑫丰纯债E	0.91	7.66	11.01	-	13.57
3768	新华鑫日享中短债B	0.91	3.62	6.60	12.05	15.47
3769	易方达富华纯债债券C	0.91	4.71	8.97	15.29	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	南方润元纯债债券A/B	2.18	7.66	12.62	22.02	71.46
1374	平安惠泰纯债	0.52	7.66	10.34	18.74	25.91
1375	万家鑫丰纯债E	0.91	7.66	11.01	-	13.57
1376	长盛盛裕纯债C	1.85	7.65	14.33	30.76	42.40
1377	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	1.39	7.65	10.40	17.93	30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	中银证券汇福定期开放债券	1.06	5.70	11.02	-	16.49
1447	华夏彭博政金债1-5年A	0.36	6.65	11.01	-	13.73
1448	万家鑫丰纯债E	0.91	7.66	11.01	-	13.57
1449	广发集裕债券C	14.43	18.89	11.00	17.03	50.74
1450	鹏华丰尚定期开放债券A	2.15	7.20	11.00	-	36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	浙商汇金兴利增强债券A	12.45	16.37	12.13	-	10.53
4245	浙商汇金兴利增强债券C	12.00	15.43	10.77	-	8.84
4246	万家鑫丰纯债E	0.91	7.66	11.01	-	13.57
4247	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
4248	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	英大通盈纯债债券A	-0.37	3.79	6.55	11.45	13.59
3545	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.75	6.28	9.52	-	13.58
3546	万家鑫丰纯债E	0.91	7.66	11.01	-	13.57
3547	恒生前海恒祥纯债债券C	1.02	4.24	9.17	-	13.56
3548	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.53	4.59	9.05	-	13.56

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	50.00	5150.53	30.95%
25国开03	20.00	1975.85	11.87%
25国开15	20.00	1954.09	11.74%
23国开05	10.00	1088.39	6.54%
25附息国债06	10.00	1011.21	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13198.37	79.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0863	1.0858	1.0861	1.0868	1.0868
累计净值(元)	1.1738	1.1733	1.1736	1.1743	1.1743

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