万家鑫丰纯债E(014494)_最新动态

万家鑫丰纯债E014494WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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累计净值：1.1820

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.41亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.39	0.59	1.62	0.71
债券型名次	787	146	2595	1284	1999

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	7.78	11.53	-	14.41
债券型名次	1909	1104	1102	4281	3471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	万家鑫丰纯债A	0.12	0.38	0.58	1.61	0.71
786	万家鑫丰纯债C	0.12	0.38	0.54	1.52	0.66
787	万家鑫丰纯债E	0.12	0.39	0.59	1.62	0.71
788	西部利得稳健双利债券C	0.12	-1.53	0.99	0.52	1.16
789	新华增盈回报债券	0.12	-1.30	-1.41	-1.04	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	南方金利定开债券A	0.10	0.39	1.18	2.28	1.18
145	平安乐享一年定开债C	0.01	0.39	0.77	1.00	0.76
146	万家鑫丰纯债E	0.12	0.39	0.59	1.62	0.71
147	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.39	1.02	2.08	0.89
148	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.00	2.00	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	天弘惠享一年定开债券发起	0.03	0.22	0.59	1.49	0.56
2594	万家鑫橙纯债债券C	-0.02	0.20	0.59	1.19	0.58
2595	万家鑫丰纯债E	0.12	0.39	0.59	1.62	0.71
2596	新华聚利A	0.00	0.20	0.59	1.13	0.64
2597	信澳鑫享债券C	0.16	-0.54	0.59	0.93	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	泰康安益纯债债券A	0.01	0.18	0.78	1.62	0.76
1283	天弘合利债券发起A	0.04	0.23	0.73	1.62	0.73
1284	万家鑫丰纯债E	0.12	0.39	0.59	1.62	0.71
1285	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.23	0.78	1.62	0.76
1286	中信建投景荣债券A	0.03	0.30	0.87	1.62	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平
1997	天弘京津冀A	0.03	0.21	0.71	1.52	0.71
1998	万家鑫丰纯债A	0.12	0.38	0.58	1.61	0.71
1999	万家鑫丰纯债E	0.12	0.39	0.59	1.62	0.71
2000	兴业6个月定开债券	0.02	0.21	0.63	1.37	0.71
2001	兴业纯债6个月定开债券A	0.00	0.20	0.61	1.31	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.47	4.90	9.02	-	8.70
1908	泰康年年红纯债一年债券	2.47	5.47	10.66	20.09	48.13
1909	万家鑫丰纯债E	2.47	7.78	11.53	-	14.41
1910	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.47	5.46	10.61	17.95	18.77
1911	银华信用季季红债券A	2.47	5.72	8.96	16.18	74.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	招商资管智远增利债券C	5.49	7.79	12.88	-	11.91
1103	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.40	7.79	4.18	-1.64	6.25
1104	万家鑫丰纯债E	2.47	7.78	11.53	-	14.41
1105	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	16.53	37.48
1106	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.38	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	海富通瑞兴3个月定开债券A	2.67	6.69	11.53	-	16.32
1101	平安合意定开债	1.51	7.58	11.53	19.93	27.15
1102	万家鑫丰纯债E	2.47	7.78	11.53	-	14.41
1103	中银添利债券发起E	4.07	7.47	11.53	17.07	27.70
1104	广发双债添利债券C	2.31	5.72	11.52	19.65	71.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	浙商汇金兴利增强债券A	8.32	13.45	10.42	-	8.76
4280	浙商汇金兴利增强债券C	7.88	12.55	9.10	-	7.02
4281	万家鑫丰纯债E	2.47	7.78	11.53	-	14.41
4282	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
4283	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	中银臻享债券	1.54	4.19	8.78	-	14.42
3470	华安添利6个月债券A	5.12	10.48	13.36	14.18	14.41
3471	万家鑫丰纯债E	2.47	7.78	11.53	-	14.41
3472	英大通惠多利债券A	2.54	6.65	9.42	-	14.40
3473	广发增强债券A	3.09	7.48	10.19	-	14.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	30.00	3107.27	30.92%
25国开03	20.00	1988.85	19.79%
23国开05	10.00	1097.30	10.92%
24农行二级资本债02B	10.00	1019.50	10.14%
24国开08	10.00	1012.76	10.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9237.45	91.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0929	1.0931	1.0932	1.0927	1.0929
累计净值(元)	1.1804	1.1806	1.1807	1.1802	1.1804

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