万家鑫丰纯债E(014494)_最新动态

万家鑫丰纯债E014494WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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最新净值：1.0911 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1786

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.41亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.53	0.79	0.38
债券型名次	2111	3350	3058	3492	3744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	7.04	11.44	-	14.03
债券型名次	3300	1457	1337	4255	3558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	万家鑫丰纯债A	0.06	0.20	0.52	0.79	0.38
2110	万家鑫丰纯债C	0.06	0.19	0.48	0.69	0.34
2111	万家鑫丰纯债E	0.06	0.20	0.53	0.79	0.38
2112	西部利得聚享一年定开债券A	0.06	0.29	0.79	1.33	0.64
2113	西部利得祥逸债券A	0.06	0.25	0.70	1.16	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	万家鑫橙纯债债券C	0.10	0.20	0.47	0.73	0.42
3349	万家鑫丰纯债A	0.06	0.20	0.52	0.79	0.38
3350	万家鑫丰纯债E	0.06	0.20	0.53	0.79	0.38
3351	万家鑫融纯债债券C	0.10	0.20	0.45	0.79	0.37
3352	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.20	0.61	1.18	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	天弘安盈一年持有C	0.02	0.15	0.53	0.45	0.32
3057	天弘优利短债发起A	0.03	0.17	0.53	0.98	0.36
3058	万家鑫丰纯债E	0.06	0.20	0.53	0.79	0.38
3059	新华利率债A	0.12	0.27	0.53	0.78	0.53
3060	新华利率债E	0.12	0.26	0.53	0.76	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	万家家享中短债D	0.03	0.16	0.45	0.79	0.31
3491	万家鑫丰纯债A	0.06	0.20	0.52	0.79	0.38
3492	万家鑫丰纯债E	0.06	0.20	0.53	0.79	0.38
3493	万家鑫融纯债债券C	0.10	0.20	0.45	0.79	0.37
3494	稳达三个月滚动持有债券A	0.02	0.04	0.39	0.79	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	同泰泰和三个月定开债C	0.03	0.02	0.41	1.18	0.38
3743	万家鑫丰纯债A	0.06	0.20	0.52	0.79	0.38
3744	万家鑫丰纯债E	0.06	0.20	0.53	0.79	0.38
3745	信诚稳瑞C	0.06	0.16	0.49	0.81	0.38
3746	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.03	0.16	0.44	0.59	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	南方泰元C	1.82	4.91	9.11	15.95	21.79
3299	平安短债I	1.82	3.70	7.40	14.09	15.42
3300	万家鑫丰纯债E	1.82	7.04	11.44	-	14.03
3301	兴业90天滚动持有中短债C	1.82	4.00	7.42	-	10.96
3302	易方达裕兴3个月定开债券	1.82	4.62	8.57	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	方正富邦睿利纯债C	1.47	7.04	11.78	19.55	40.29
1456	海富通弘丰定开债券	2.49	7.04	12.38	20.03	29.38
1457	万家鑫丰纯债E	1.82	7.04	11.44	-	14.03
1458	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.85	7.04	12.52	21.00	22.93
1459	圆信永丰兴利A	2.90	7.04	10.39	15.56	30.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 1337 位，高于同类基金平均水平
1335	中银恒悦180天持有期债券C	3.62	7.95	11.45	-	13.75
1336	华夏鼎融债券C	6.37	10.39	11.44	16.65	37.91
1337	万家鑫丰纯债E	1.82	7.04	11.44	-	14.03
1338	西部利得双盈一年定开债券	2.40	5.87	11.44	21.16	22.05
1339	长城稳健增利债券C	2.73	4.89	11.43	18.76	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 4255 位，低于同类基金平均水平
4253	浙商汇金兴利增强债券A	12.57	18.55	14.67	-	13.31
4254	浙商汇金兴利增强债券C	12.10	17.59	13.30	-	11.51
4255	万家鑫丰纯债E	1.82	7.04	11.44	-	14.03
4256	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
4257	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 3558 位，低于同类基金平均水平
3556	大成元吉增利债券A	8.29	15.44	12.41	-	14.03
3557	交银中债1-3年政金债指数C	1.60	4.76	8.75	14.03	14.03
3558	万家鑫丰纯债E	1.82	7.04	11.44	-	14.03
3559	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.72	5.90	9.89	-	14.03
3560	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.47	6.76	11.59	-	14.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	30.00	3107.27	30.92%
25国开03	20.00	1988.85	19.79%
23国开05	10.00	1097.30	10.92%
24农行二级资本债02B	10.00	1019.50	10.14%
24国开08	10.00	1012.76	10.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9237.45	91.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0909	1.0902	1.0898	1.0902	1.0905
累计净值(元)	1.1784	1.1777	1.1773	1.1777	1.1780

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