万家鑫丰纯债E(014494)_最新动态

万家鑫丰纯债E014494WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

私募基金销售等领域违规金融街证券连收7张罚单[2026-01-06]

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最新净值：1.0868 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1743

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.43亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.34	0.83	-0.30	0.00
债券型名次	4222	1308	1130	4682	4420

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.37	7.79	10.91	-	13.60
债券型名次	4423	1294	1480	4249	3530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	万家鑫丰纯债A	0.00	0.34	0.82	-0.31	0.00
4221	万家鑫丰纯债C	0.00	0.33	0.78	-0.40	0.00
4222	万家鑫丰纯债E	0.00	0.34	0.83	-0.30	0.00
4223	万家鑫享纯债A	0.00	0.18	0.39	-0.67	0.00
4224	西部利得合享A	0.00	0.18	0.51	-0.25	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	天弘安盈一年持有A	0.12	0.34	0.75	2.08	0.12
1307	万家鑫丰纯债A	0.00	0.34	0.82	-0.31	0.00
1308	万家鑫丰纯债E	0.00	0.34	0.83	-0.30	0.00
1309	兴全恒瑞定开债券发起式	0.05	0.34	0.99	0.65	0.05
1310	银华信用季季红债券C	0.10	0.34	0.63	0.65	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	泰康裕泰债券C	0.07	0.27	0.83	1.64	0.07
1129	天弘尊享	-0.01	0.19	0.83	0.19	1.17
1130	万家鑫丰纯债E	0.00	0.34	0.83	-0.30	0.00
1131	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.31	0.83	0.72	0.04
1132	银华岁丰定期开放债券发起式	0.04	0.35	0.83	0.32	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	平安合盛定开债	-0.01	0.17	0.75	-0.30	-0.01
4681	平安惠隆纯债A	0.00	0.14	0.35	-0.30	0.00
4682	万家鑫丰纯债E	0.00	0.34	0.83	-0.30	0.00
4683	招商添悦纯债C	-0.02	0.11	0.33	-0.30	-0.02
4684	中银智享债券A	-0.03	0.22	0.61	-0.30	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	万家鑫丰纯债A	0.00	0.34	0.82	-0.31	0.00
4419	万家鑫丰纯债C	0.00	0.33	0.78	-0.40	0.00
4420	万家鑫丰纯债E	0.00	0.34	0.83	-0.30	0.00
4421	万家鑫享纯债A	0.00	0.18	0.39	-0.67	0.00
4422	西部利得合享A	0.00	0.18	0.51	-0.25	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 4423 位，低于同类基金平均水平
4421	融通四季添利债券(LOF)A	0.37	3.48	7.55	24.82	97.29
4422	万家鑫丰纯债A	0.37	7.96	11.05	18.49	39.99
4423	万家鑫丰纯债E	0.37	7.79	10.91	-	13.60
4424	永赢泰益债券C	0.37	6.17	9.84	16.69	27.80
4425	中银弘享债券	0.37	5.44	8.31	15.20	23.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	山证裕泰3个月定开	2.52	7.79	16.14	-	33.42
1293	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61
1294	万家鑫丰纯债E	0.37	7.79	10.91	-	13.60
1295	安信永鑫增强债券A	3.45	7.78	9.77	18.47	42.45
1296	长盛盛裕纯债C	1.71	7.77	14.29	31.18	42.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	中融益泓90天滚动持有债券C	1.84	5.97	10.92	-	11.83
1479	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.55	5.11	10.91	-	18.07
1480	万家鑫丰纯债E	0.37	7.79	10.91	-	13.60
1481	中信建投稳悦债券	0.28	5.51	10.90	19.02	24.56
1482	东方永悦18个月定开债券A	0.96	6.00	10.89	-	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	浙商汇金兴利增强债券A	11.06	14.25	10.36	-	8.72
4248	浙商汇金兴利增强债券C	10.61	13.34	9.03	-	7.07
4249	万家鑫丰纯债E	0.37	7.79	10.91	-	13.60
4250	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
4251	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	交银中债1-3年政金债指数C	0.51	5.54	8.29	13.62	13.62
3529	恒生前海恒祥纯债债券C	1.02	4.30	9.25	-	13.61
3530	万家鑫丰纯债E	0.37	7.79	10.91	-	13.60
3531	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.47	6.33	9.47	-	13.60
3532	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.39	4.38	6.45	12.21	13.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	50.00	5150.53	30.95%
25国开03	20.00	1975.85	11.87%
25国开15	20.00	1954.09	11.74%
23国开05	10.00	1088.39	6.54%
25附息国债06	10.00	1011.21	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13198.37	79.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0868	1.0869	1.0873	1.0882	1.0881
累计净值(元)	1.1743	1.1744	1.1748	1.1757	1.1756

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