万家鑫丰纯债E(014494)_最新动态

万家鑫丰纯债E014494WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

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最新净值：1.0874 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1749

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：孙佳佳

2024-05-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.43亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

万家鑫丰纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.40	0.12	0.80	0.06	1.06
债券型名次	126	615	537	4411	3221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	8.87	11.70	-	13.67
债券型名次	1419	1008	1124	4268	3473

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	万家鑫丰纯债A	0.40	0.12	0.80	0.06	1.05
125	万家鑫丰纯债C	0.40	0.11	0.75	-0.04	0.87
126	万家鑫丰纯债E	0.40	0.12	0.80	0.06	1.06
127	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
128	宝盈鸿盛债券A	0.39	-0.73	-0.03	-1.73	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	万家民安增利12个月定开债A	0.04	0.12	0.35	0.67	1.12
614	万家鑫丰纯债A	0.40	0.12	0.80	0.06	1.05
615	万家鑫丰纯债E	0.40	0.12	0.80	0.06	1.06
616	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
617	兴银稳建90天持有期中短债A	0.05	0.12	0.66	1.06	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	人保鑫裕增强债券A	-0.15	-0.27	0.80	3.33	3.37
536	万家鑫丰纯债A	0.40	0.12	0.80	0.06	1.05
537	万家鑫丰纯债E	0.40	0.12	0.80	0.06	1.06
538	兴银聚丰债券	0.02	0.09	0.80	1.20	1.94
539	中加享润两年债券	0.03	0.40	0.80	1.48	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.09	-0.14	0.17	0.06	0.14
4410	万家鑫丰纯债A	0.40	0.12	0.80	0.06	1.05
4411	万家鑫丰纯债E	0.40	0.12	0.80	0.06	1.06
4412	万家鑫融纯债债券A	0.14	-0.02	0.64	0.06	0.26
4413	永赢昌益债券C	0.08	0.04	0.35	0.06	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	鹏华稳健增利债券C	0.15	0.73	-0.04	0.05	1.06
3220	太平恒信6个月定开债	0.17	0.06	0.78	0.34	1.06
3221	万家鑫丰纯债E	0.40	0.12	0.80	0.06	1.06
3222	信诚稳鑫A	0.28	-0.12	1.20	-0.01	1.06
3223	兴全恒裕债券C	0.24	-0.31	0.50	-0.14	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	前海联合泳辉纯债A	2.59	8.42	13.10	19.10	22.08
1418	万家鑫丰纯债A	2.59	9.05	11.86	19.16	40.07
1419	万家鑫丰纯债E	2.59	8.87	11.70	-	13.67
1420	博时裕顺纯债债券	2.58	6.68	10.67	19.10	41.62
1421	蜂巢恒利债券C	2.58	13.42	16.04	20.89	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	鹏扬淳盈6个月定开A	2.15	8.87	14.54	21.24	27.67
1007	浦银安盛稳健丰利债券A	3.32	8.87	8.31	-	10.18
1008	万家鑫丰纯债E	2.59	8.87	11.70	-	13.67
1009	中银纯债债券A	1.86	8.87	14.87	21.17	73.47
1010	中银恒悦180天持有期债券C	2.98	8.87	11.92	-	12.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	华安添利6个月债券C	3.00	10.04	11.70	-	11.01
1123	华泰保兴久盈	3.56	7.56	11.70	20.33	21.50
1124	万家鑫丰纯债E	2.59	8.87	11.70	-	13.67
1125	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.91	6.18	11.70	-	17.67
1126	东吴瑞盈63个月定开债券	3.85	7.72	11.69	-	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	浙商汇金兴利增强债券A	7.36	10.97	7.92	-	5.99
4267	浙商汇金兴利增强债券C	6.92	10.07	6.60	-	4.40
4268	万家鑫丰纯债E	2.59	8.87	11.70	-	13.67
4269	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
4270	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	华安锦灏金融债定开债	0.82	6.16	9.28	-	13.67
3472	金鹰恒润债券发起式C	4.14	12.19	13.36	-	13.67
3473	万家鑫丰纯债E	2.59	8.87	11.70	-	13.67
3474	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.86	5.24	8.88	-	13.67
3475	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.01	4.13	6.70	12.64	13.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	50.00	5150.53	30.95%
25国开03	20.00	1975.85	11.87%
25国开15	20.00	1954.09	11.74%
23国开05	10.00	1088.39	6.54%
25附息国债06	10.00	1011.21	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13198.37	79.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0879	1.0842	1.0832	1.0831	1.0824
累计净值(元)	1.1754	1.1717	1.1707	1.1706	1.1699

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