万家鑫丰纯债E(014494)_最新动态

万家鑫丰纯债E014494WAN JIA XINFENG NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

打造“插混第一阵营” 荣威D5X DMH开启预售[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

万家鑫丰纯债E增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：周慧

2023-12-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2022-12-08 每10份派现金 0.1 元

万家鑫丰纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	0.05	0.37	2.02	0.96
债券型名次	5338	5247	5275	3451	4302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	5.50	0.00	-	6.19
债券型名次	3318	2860	4739	4207	4128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
5337	万家鑫丰纯债A	-0.42	0.06	0.37	2.03	0.97
5338	万家鑫丰纯债E	-0.42	0.05	0.37	2.02	0.96
5339	北信瑞丰鼎利C	-0.43	2.65	3.02	7.29	0.64
5340	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.43	0.22	1.56	3.66	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	浦银普瑞A	-0.10	0.05	0.63	1.52	0.80
5246	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	0.05	0.43	1.90	0.51
5247	万家鑫丰纯债E	-0.42	0.05	0.37	2.02	0.96
5248	万家鑫享纯债A	-0.46	0.05	0.45	1.48	0.67
5249	万家鑫怡债券C	-0.43	0.05	0.47	1.84	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	天弘丰利债券(LOF)C	0.30	-0.02	0.37	-0.07	-1.21
5274	万家鑫丰纯债A	-0.42	0.06	0.37	2.03	0.97
5275	万家鑫丰纯债E	-0.42	0.05	0.37	2.02	0.96
5276	中海合嘉增强收益债券C	0.24	0.13	0.37	2.10	0.56
5277	安信尊享添益债券A	-0.04	-0.03	0.36	0.18	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	太平安元债券C	0.04	0.93	1.59	2.02	1.77
3450	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.18	0.43	0.90	2.02	1.22
3451	万家鑫丰纯债E	-0.42	0.05	0.37	2.02	0.96
3452	万家鑫悦纯债A	-0.45	0.07	0.50	2.02	0.87
3453	信诚优质纯债债券C	-0.04	0.45	0.98	2.02	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
万家鑫丰纯债E一周收益在同类基金中排列第 4302 位，低于同类基金平均水平
4300	平安元福短债发起式C	0.07	0.29	0.76	1.48	0.96
4301	泰信汇利三个月定开债券A	-0.13	0.77	0.92	1.06	0.96
4302	万家鑫丰纯债E	-0.42	0.05	0.37	2.02	0.96
4303	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.12	0.31	0.93	1.09	0.96
4304	英大通惠多利债券A	0.00	0.28	0.76	1.51	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	泰康安泽中短债A	3.14	6.48	0.00	-	9.08
3317	泰康丰盛纯债一年定开发起	3.14	0.00	0.00	-	3.80
3318	万家鑫丰纯债E	3.14	5.50	0.00	-	6.19
3319	浙商中短债C	3.14	4.32	5.96	-	7.79
3320	安信恒鑫增强债券C	3.13	0.00	0.00	-	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	广发增强债券A	2.81	5.50	0.00	-	7.24
2859	南方启元A	3.74	5.50	9.84	17.47	39.47
2860	万家鑫丰纯债E	3.14	5.50	0.00	-	6.19
2861	永赢裕益债券C	2.92	5.50	10.49	20.23	21.90
2862	富国两年期理财债券A	2.62	5.49	8.58	18.31	28.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	万家鑫橙纯债债券A	4.24	0.00	0.00	-	6.31
4738	万家鑫橙纯债债券C	3.79	0.00	0.00	-	5.43
4739	万家鑫丰纯债E	3.14	5.50	0.00	-	6.19
4740	万家鑫融纯债债券A	6.05	0.00	0.00	-	7.90
4741	万家鑫融纯债债券C	5.59	0.00	0.00	-	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	浙商汇金兴利增强债券A	-1.33	-3.63	0.00	-	-3.20
4206	浙商汇金兴利增强债券C	-1.73	-4.42	0.00	-	-4.02
4207	万家鑫丰纯债E	3.14	5.50	0.00	-	6.19
4208	华宸未来稳健添盈债券A	-6.22	-9.68	0.00	-	-9.46
4209	华宸未来稳健添盈债券C	-6.48	-10.27	0.00	-	-10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
万家鑫丰纯债E一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-7.82	-6.22	-8.22	1.28	6.19
4127	平安元悦60天滚动持有短债A	4.51	0.00	0.00	-	6.19
4128	万家鑫丰纯债E	3.14	5.50	0.00	-	6.19
4129	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	5.28	0.00	0.00	-	6.19
4130	工银添慧债券C	-6.71	-8.48	-7.31	-	6.17

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	120.00	13521.03	13.68%
24附息国债04	100.00	10073.24	10.19%
21国开18	60.00	6097.15	6.17%
23附息国债09	50.00	5771.65	5.84%
20滁州城投MTN001	30.00	3147.44	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	21496.56	21.74%
金融债券	9176.21	9.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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04-27 西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行
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03-29万家基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
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02-23万家基金管理有限公司关于暂停网上交易、微信交易、APP等交行网银渠...

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.034	1.034	1.038	1.037	1.036
累计净值(元)	1.105	1.106	1.110	1.109	1.108

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