国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453)_规模评级

国泰利优30天滚动持有短债债券C012453CATHAY PACIFIC LIYOU 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	48.03	48.71	56.23	64.14	70.98	30.31	59.88
季度净申购	-6231.40	-68768.40	-72388.78	-62588.50	372117.83	-270585.36	165506.08
总份额	439431.95	445663.34	514431.74	586820.53	649409.02	277291.19	547876.56
季度总申购份额	74841.05	75685.45	105466.30	171274.26	584455.33	238804.12	473393.01
季度总赎回份额	81072.45	144453.85	177855.08	233862.75	212337.50	509389.48	307886.93

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国泰利优30天滚动持有短债债券C基金规模在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平

568	招商招乾3个月定开债发起式A	48.35	439915.95	-	-	-
569	招商安盈债券A	48.29	428996.74	1698.78	88334.04	86635.26
570	大成安诚债券A	48.25	467467.79	19596.14	67752.49	48156.35
571	汇添富中短债A	48.20	444217.51	-21612.53	174402.03	196014.56
572	鹏扬利泽债券A	48.17	444395.43	39251.37	180707.42	141456.05
573	东吴瑞盈63个月定开债券	48.11	472016.95	-	-	-
574	中欧短债债券A	48.11	463662.99	48228.33	713336.44	665108.11
575	国泰利优30天滚动持有短债债券C	48.03	439431.95	-6231.40	74841.05	81072.45
576	工银1-3年农发债指数A	48.01	461959.19	46955.15	243329.17	196374.03
577	招商招信3个月定开债发起式C	47.87	478733.59	-	-	-
578	博时富祥纯债债券A	47.77	449149.36	142843.65	196215.13	53371.48
579	蜂巢丰嘉债券A	47.76	357277.35	107871.65	118909.92	11038.27
580	鹏华尊享定期开放发起式债券	47.75	436341.59	-	-	-
581	太平嘉和三个月定开债券发起式	47.68	465853.74	-	-	1001.97
582	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	47.67	427616.17	24100.34	79789.85	55689.51

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
国泰利优30天滚动持有短债债券C基金规模在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平

563	富国纯债A/B	49.70	445308.29	102192.17	195707.86	93515.70
564	鹏扬利泽债券A	48.17	444395.43	39251.37	180707.42	141456.05
565	汇添富中短债A	48.20	444217.51	-21612.53	174402.03	196014.56
566	华夏鼎佳债券C	65.17	443795.15	0.00	0.00	0.00
567	汇添富中债1-3年农发债A	46.99	442225.67	-326323.62	199318.09	525641.70
568	天弘优利短债发起C	46.83	439952.44	53811.11	493589.98	439778.86
569	招商招乾3个月定开债发起式A	48.35	439915.95	-	-	-
570	国泰利优30天滚动持有短债债券C	48.03	439431.95	-6231.40	74841.05	81072.45
571	银华安丰中短期政策性金融债债券	45.80	439333.13	87385.84	121123.89	33738.06
572	华安安业债券A	47.58	438032.21	11.54	57.66	46.12
573	兴业丰利债券	44.33	436719.11	281.29	390.44	109.15
574	鹏华尊享定期开放发起式债券	47.75	436341.59	-	-	-
575	万家鑫怡债券A	44.34	435943.46	-89948.41	157376.25	247324.66
576	中融恒通纯债A	44.84	435262.46	-104297.77	44027.70	148325.47
577	中银中债1-5年进出口行债券指数	44.38	435245.49	-79158.84	513.60	79672.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰利优30天滚动持有短债债券C基金规模在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平

3320	安信资管瑞元添利C	3.19	28353.31	-6074.58	183.60	6258.18
3321	汇添富双享增利债券C	0.39	3765.05	-6094.59	42.03	6136.61
3322	银华信用季季红债券A	20.83	197290.17	-6139.63	26845.55	32985.18
3323	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	5.62	52275.66	-6160.63	21117.25	27277.88
3324	华安强化收益债券A	1.27	10861.86	-6206.24	65.99	6272.23
3325	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.00	16.00	-6206.73	19.50	6226.23
3326	光大阳光添利债券A	12.59	50310.13	-6219.81	192.85	6412.66
3327	国泰利优30天滚动持有短债债券C	48.03	439431.95	-6231.40	74841.05	81072.45
3328	国联金如意双利一年持有债券C	2.78	26772.50	-6232.00	251.85	6483.85
3329	南方通元6个月持有债券A	5.03	49485.24	-6237.52	4.25	6241.77
3330	淳厚添益债券A	0.72	6830.30	-6256.10	3244.17	9500.28
3331	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.21	20632.10	-6271.98	3647.71	9919.68
3332	博时裕景纯债债券	3.13	28242.98	-6275.78	12451.35	18727.13
3333	财通资管积极收益债券E	2.14	17892.38	-6277.99	279.33	6557.32
3334	博时恒享债券A	0.22	2181.99	-6294.36	0.14	6294.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰利优30天滚动持有短债债券C基金规模在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平

726	平安元丰中短债债券A	18.20	160522.52	61290.93	76579.54	15288.61
727	鹏华稳福中短债债券A	8.24	76902.42	60258.86	76141.74	15882.88
728	中融恒泽纯债A	10.20	96521.49	56006.31	76122.85	20116.54
729	万家恒A	33.46	288706.58	67104.91	76028.71	8923.80
730	东兴兴利债券D	13.28	121352.19	55584.81	75638.92	20054.11
731	鹏华丰盈债券	29.05	272673.49	-21546.14	75610.65	97156.79
732	工银可转债债券	18.81	114643.74	55530.99	74998.41	19467.43
733	国泰利优30天滚动持有短债债券C	48.03	439431.95	-6231.40	74841.05	81072.45
734	景顺长城景颐双利债券A类	138.98	838731.75	-204031.39	74830.85	278862.24
735	景顺长城景盛双息收益债券A	86.71	772850.46	-87381.81	74760.61	162142.42
736	嘉实3个月理财债券E	27.55	272552.28	26031.02	74550.13	48519.11
737	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	23.44	229465.72	5734.91	74391.67	68656.76
738	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	21.84	201755.58	-6402.92	74282.53	80685.45
739	财通资管鸿益中短债债券C	53.18	489859.12	3504.96	74212.15	70707.19
740	国投瑞银优化增强债券A/B	83.26	643458.96	-20429.80	73946.08	94375.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰利优30天滚动持有短债债券C基金规模在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平

669	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	3.61	35390.26	-81007.47	1364.24	82371.71
670	博时富信纯债债券	30.86	289222.30	-9614.10	72571.72	82185.82
671	永赢华嘉信用债C	5.20	44986.13	-76158.06	5904.55	82062.61
672	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.64	104460.02	-80747.43	1209.90	81957.33
673	淳厚益加债券A	11.88	106735.75	-75490.44	6098.32	81588.76
674	广发景益债券	32.71	306407.34	89251.87	170712.63	81460.76
675	永赢恒益债券	45.37	404195.17	-13189.06	68211.69	81400.75
676	国泰利优30天滚动持有短债债券C	48.03	439431.95	-6231.40	74841.05	81072.45
677	长盛盛逸9个月持有期债券A	8.66	83164.32	-76544.50	4244.73	80789.23
678	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	21.84	201755.58	-6402.92	74282.53	80685.45
679	财通安裕30天持有期中短债债券A	19.52	180598.07	-41544.29	39040.36	80584.65
680	民生加银月月乐30天持有期短债C	7.91	75689.43	45407.09	125862.91	80455.82
681	招商鑫福中短债C	53.99	476078.42	21794.82	102208.48	80413.66
682	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
683	平安双债添益债券A	17.98	136315.65	-39894.36	40038.20	79932.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

183670

24264.3500

0.00%

100.00%

2023-06-30

226922

25860.0100

0.00%

100.00%

2022-12-31

182000

15235.7800

0.00%

100.00%

2022-06-30

170943

22368.3000

0.00%

100.00%

2021-12-31

4294

58707.5500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	183670	24264.3500	7.29	445656.05	100.00
2023-06-30	226922	25860.0100	0.00	586820.53	100.00
2022-12-31	182000	15235.7800	0.00	277291.19	100.00
2022-06-30	170943	22368.3000	0.00	382370.47	100.00
2021-12-31	4294	58707.5500	0.00	25209.02	100.00

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