权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 0.04元 | 2024-03-13 | 0.40% |
2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-18 | 0.07元 | 2023-12-13 | 0.69% |
2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 0.05元 | 2023-09-15 | 0.50% |
2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.05元 | 2023-06-15 | 0.50% |
2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 0.03元 | 2023-03-14 | 0.33% |
2022-12-22 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 0.05元 | 2022-12-20 | 0.52% |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 0.06元 | 2022-09-23 | 0.64% |
2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-28 | 0.06元 | 2022-06-23 | 0.64% |
2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 0.07元 | 2022-03-14 | 0.66% |
2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.07元 | 2021-12-09 | 0.67% |
2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 0.05元 | 2021-09-06 | 0.52% |
2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 0.05元 | 2021-06-09 | 0.46% |
2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.14元 | 2021-03-23 | 1.40% |
2020-09-01 | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 0.04元 | 2020-08-31 | 0.44% |
2020-06-18 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 0.10元 | 2020-06-17 | 0.94% |
工银泰颐三年定开债券C自成立以来,累计分红15次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.62%