华泰柏瑞鸿利中短债债券A(009093)_最新动态

华泰柏瑞鸿利中短债债券A009093HUATAI BIRUI HONGLI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.1453 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1453

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞鸿利中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑青

基金规模：5.82亿元

华泰柏瑞鸿利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.38	0.65	0.03
债券型名次	2387	4029	4114	2075	2786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.38	7.48	13.86	14.53
债券型名次	2177	4353	3943	2008	3364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	华润元大润禧39个月定开债C	0.03	0.23	0.72	1.40	2.47
2386	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.03	0.20	0.54	1.08	2.14
2387	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.13	0.38	0.65	0.03
2388	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.22	0.79	0.46	0.03
2389	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.20	0.64	1.30	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	华润元大润丰纯债债券D	-0.03	0.13	0.41	-0.08	-0.03
4028	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.13	0.38	0.09	0.02
4029	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.13	0.38	0.65	0.03
4030	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.13	0.40	0.64	0.02
4031	华泰紫金智惠定开债券A	0.01	0.13	0.40	-0.40	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.41	0.38	0.14	0.97
4113	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.13	0.38	0.09	0.02
4114	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.13	0.38	0.65	0.03
4115	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.12	0.38	0.61	0.02
4116	汇添富鑫汇债券A	-0.04	0.07	0.38	-0.86	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	华宝宝通30天持有期短债C	0.03	0.16	0.42	0.65	0.03
2074	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.15	0.52	0.65	1.26
2075	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.13	0.38	0.65	0.03
2076	汇安永利30天持有期短债A	0.03	0.13	0.40	0.65	0.03
2077	汇添富90天短债A	0.03	0.16	0.45	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.03	0.21	0.74	0.44	0.03
2785	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.03	0.21	0.72	0.40	0.03
2786	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.13	0.38	0.65	0.03
2787	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.22	0.79	0.46	0.03
2788	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.03	0.20	0.64	1.30	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	广发添财90天滚动持有债券C	1.57	5.09	8.35	-	12.94
2176	华宝宝通30天持有期短债C	1.57	4.25	7.47	-	7.81
2177	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.57	4.38	7.48	13.86	14.53
2178	汇安嘉汇纯债债券A	1.57	7.23	16.99	22.77	47.46
2179	交银稳安60天滚动持有债券A	1.57	4.39	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.67	4.38	7.22	14.08	20.86
4352	海富通中短债债券C	1.62	4.38	7.47	10.43	12.83
4353	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.57	4.38	7.48	13.86	14.53
4354	华夏稳定双利债券C	0.63	4.38	8.22	14.62	181.77
4355	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.39	4.38	6.45	12.21	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	圆信永丰丰和A	1.30	5.11	7.49	13.88	15.62
3942	工银添慧债券A	15.71	22.27	7.48	8.55	28.43
3943	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.57	4.38	7.48	13.86	14.53
3944	建信短债债券F	1.37	4.07	7.48	14.24	16.77
3945	民生加银中债1-3年农发债指数	0.52	4.59	7.48	13.87	19.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	中银丰进定期开放债券	1.18	5.49	7.91	13.87	34.64
2007	鑫元恒鑫收益增强A	8.06	11.04	12.53	13.87	21.30
2008	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.57	4.38	7.48	13.86	14.53
2009	兴业短债债券A	1.52	4.27	7.53	13.86	33.13
2010	华夏鼎智债券A	1.28	4.17	7.09	13.85	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平
3362	农银汇理金汇债券A	1.18	4.32	7.12	13.07	14.56
3363	百嘉百益债券C	8.02	12.46	14.11	-	14.53
3364	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.57	4.38	7.48	13.86	14.53
3365	南方臻利3个月定开债券发起	0.58	5.72	9.09	-	14.53
3366	中银恒悦180天持有期债券A	3.59	9.71	12.32	-	14.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23海曙广聚MTN001	50.00	5177.57	3.38%
23嘉兴现代MTN001	50.00	5156.78	3.36%
22国开绿债03	50.00	5102.88	3.33%
24宝马中国CP001BC	50.00	5101.53	3.33%
25广东建工SCP001	50.00	5064.74	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11205.35	7.30%
企业债	4051.67	2.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1450	1.1449	1.1448	1.1447	1.1447
累计净值(元)	1.1450	1.1449	1.1448	1.1447	1.1447

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