华泰柏瑞鸿利中短债债券A(009093)_最新动态

华泰柏瑞鸿利中短债债券A009093HUATAI BIRUI HONGLI SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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累计净值：1.1454

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞鸿利中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：郑青

基金规模：5.82亿元

华泰柏瑞鸿利中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.35	0.63	0.03
债券型名次	2683	3727	4053	2167	2824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.36	7.46	13.78	14.54
债券型名次	2206	4350	3980	2471	3378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2683 位，高于同类基金平均水平
2681	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.31	0.84	0.25	0.03
2682	华商瑞丰短债债券C	0.03	0.13	0.33	0.09	0.03
2683	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.12	0.35	0.63	0.03
2684	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.12	0.31	0.56	0.03
2685	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.20	0.73	0.48	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.03	0.12	1.24	1.13	-0.03
3726	华安众盈中短债发起式A	0.03	0.12	0.37	0.81	0.03
3727	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.12	0.35	0.63	0.03
3728	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.12	0.31	0.56	0.03
3729	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.12	0.35	0.63	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	华安中债1-3年政策金融债A	-0.02	0.08	0.35	0.02	-0.02
4052	华宝政金债债券	-0.06	0.03	0.35	-0.35	-0.06
4053	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.12	0.35	0.63	0.03
4054	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.12	0.35	0.63	0.04
4055	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.35	0.59	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
2166	海富通聚利债券	0.05	0.19	0.50	0.63	0.05
2167	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.12	0.35	0.63	0.03
2168	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.12	0.35	0.63	0.04
2169	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.18	0.66	0.63	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.31	0.84	0.25	0.03
2823	华商瑞丰短债债券C	0.03	0.13	0.33	0.09	0.03
2824	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.12	0.35	0.63	0.03
2825	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.12	0.31	0.56	0.03
2826	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.20	0.73	0.48	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.54	16.88
2205	国金惠远纯债C	1.59	7.20	9.78	15.74	13.55
2206	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.59	4.36	7.46	13.78	14.54
2207	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.59	4.91	9.41	-	10.33
2208	西部利得聚享一年定开债券A	1.59	5.94	10.73	18.27	27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.45	4.36	9.28	-	13.29
4349	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
4350	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.59	4.36	7.46	13.78	14.54
4351	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.17	4.36	6.53	12.17	13.59
4352	交银稳安60天滚动持有债券A	1.58	4.36	8.48	-	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	东吴悦秀纯债C	0.12	4.95	7.46	13.14	23.87
3979	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.75	4.79	7.46	14.02	22.55
3980	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.59	4.36	7.46	13.78	14.54
3981	建信短债债券F	1.41	4.04	7.46	14.21	16.79
3982	南方乐元中短利率债C	0.35	4.72	7.46	13.83	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	广发聚财信用债券B	4.12	9.73	10.21	13.78	88.90
2470	华宝宝盛债券	0.56	4.45	8.19	13.78	20.18
2471	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.59	4.36	7.46	13.78	14.54
2472	平安元丰中短债债券E	0.94	4.61	8.82	13.78	15.50
2473	东方恒瑞短债债券A	1.93	4.86	8.00	13.77	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华泰柏瑞鸿利中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	鹏华稳利短债C	0.72	2.78	5.38	10.38	14.57
3377	西部利得沣泰债券A	1.38	3.80	6.21	11.29	14.56
3378	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.59	4.36	7.46	13.78	14.54
3379	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.25	6.04	9.93	-	14.52
3380	易方达安和中短债债券A	1.47	4.66	8.21	14.04	14.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23海曙广聚MTN001	50.00	5177.57	3.38%
23嘉兴现代MTN001	50.00	5156.78	3.36%
22国开绿债03	50.00	5102.88	3.33%
24宝马中国CP001BC	50.00	5101.53	3.33%
25广东建工SCP001	50.00	5064.74	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11205.35	7.30%
企业债	4051.67	2.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1454	1.1453	1.1453	1.1453	1.1450
累计净值(元)	1.1454	1.1453	1.1453	1.1453	1.1450

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