华夏鼎英债券C(011263)_最新动态

华夏鼎英债券C011263HUAXIA DINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1138 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1551

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎英债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：文世伦

2025-02-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-05-05 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎英债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.13	0.39	0.04	0.59
债券型名次	1592	3672	3029	4445	4155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.95	7.41	11.10	-	15.64
债券型名次	4573	1662	1453	3619	3163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	-0.08	0.46	0.05	0.66
1591	华夏鼎华一年定开债券	0.10	-0.04	0.49	0.37	1.10
1592	华夏鼎英债券C	0.10	-0.13	0.39	0.04	0.59
1593	华夏鼎优债券C	0.10	-0.14	0.07	-0.13	-1.09
1594	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	-0.03	0.50	0.19	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	华夏鼎富债券C	0.06	-0.13	0.42	0.39	0.99
3671	华夏鼎通债券C	0.13	-0.13	0.28	-0.18	-0.17
3672	华夏鼎英债券C	0.10	-0.13	0.39	0.04	0.59
3673	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.25	-0.13	0.26	-0.40	0.06
3674	惠升和裕纯债C	0.14	-0.13	0.41	-0.03	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 3029 位，低于同类基金平均水平
3027	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.39	0.55	1.18
3028	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.05	0.03	0.39	0.42	1.03
3029	华夏鼎英债券C	0.10	-0.13	0.39	0.04	0.59
3030	华夏鼎智债券A	0.05	0.07	0.39	0.62	1.16
3031	华夏短债债券A	0.04	0.05	0.39	0.69	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	格林泓利增强债券C	-0.08	-0.40	-0.26	0.04	0.03
4444	恒生前海恒扬纯债债券C	0.11	-0.26	0.34	0.04	1.27
4445	华夏鼎英债券C	0.10	-0.13	0.39	0.04	0.59
4446	汇添富稳添利定期开放债券C	0.03	0.06	0.26	0.04	0.79
4447	汇添富鑫瑞债券A	0.18	-0.09	0.25	0.04	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.12	-0.06	0.42	0.06	0.59
4154	华宝宝丰高等级债券C	0.02	0.12	0.39	0.06	0.59
4155	华夏鼎英债券C	0.10	-0.13	0.39	0.04	0.59
4156	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.10	-0.03	0.50	0.19	0.59
4157	南方晨利一年定开债券发起	0.18	-0.11	0.52	-0.04	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.95	5.40	9.93	20.49	75.69
4572	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.95	4.37	7.87	-	12.40
4573	华夏鼎英债券C	0.95	7.41	11.10	-	15.64
4574	汇添富中短债C	0.95	4.85	8.10	13.20	13.76
4575	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.95	6.06	9.12	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	兴业福鑫债券	1.26	7.42	12.09	20.09	39.58
1661	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.68	7.42	10.28	-	9.92
1662	华夏鼎英债券C	0.95	7.41	11.10	-	15.64
1663	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.77	7.41	11.91	-	16.14
1664	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.61	7.41	13.00	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	招商安泰债券A	1.33	6.94	11.11	21.89	223.79
1452	招商安泰债券D	1.33	6.95	11.11	-	14.90
1453	华夏鼎英债券C	0.95	7.41	11.10	-	15.64
1454	惠升和赢纯债3个月定开A	1.59	7.97	11.10	-	13.03
1455	南方涪利定开债券发起	1.68	6.76	11.10	21.38	37.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 3619 位，低于同类基金平均水平
3617	中加瑞享纯债债券C	-0.41	-0.70	0.02	-	3.54
3618	华夏鼎英债券A	1.05	7.62	11.43	-	16.01
3619	华夏鼎英债券C	0.95	7.41	11.10	-	15.64
3620	华宝双债增强债券A	10.91	14.95	14.51	-	19.53
3621	华宝双债增强债券C	10.47	14.03	13.14	-	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	大成惠泽一年定开债券发起式	1.86	7.37	11.18	-	15.64
3162	蜂巢丰颐债券A	3.79	10.54	14.43	-	15.64
3163	华夏鼎英债券C	0.95	7.41	11.10	-	15.64
3164	南方0-5年江苏城投债指数A	1.31	5.10	8.59	15.41	15.64
3165	兴银合盛定开债A	2.88	5.79	8.77	14.06	15.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	150.00	14897.12	10.02%
24南京银行02	90.00	9089.07	6.11%
23上海银行债02	80.00	8097.30	5.44%
24江西交投MTN011	80.00	8028.66	5.40%
24中信银行债01	70.00	7068.80	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138612.98	93.19%
企业债	1011.09	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1133	1.1130	1.1125	1.1127	1.1125
累计净值(元)	1.1546	1.1543	1.1538	1.1540	1.1538

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