华夏鼎英债券C(011263)_最新动态

华夏鼎英债券C011263HUAXIA DINGYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“冠军基”VS“垫底基”：回撤差不多，收益为何天差地别？[2026-01-11]

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最新净值：1.1150 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1563

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎英债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：文世伦

2025-02-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-05-05 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎英债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.41	-0.02	0.03
债券型名次	2708	2614	3531	4236	2847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	5.89	10.72	-	15.77
债券型名次	4087	2548	1589	3597	3186

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
2707	华夏鼎英债券A	0.03	0.20	0.44	0.04	0.03
2708	华夏鼎英债券C	0.03	0.18	0.41	-0.02	0.03
2709	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.55	0.03
2710	惠升和裕纯债A	0.03	0.18	0.52	-0.17	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	华夏鼎略债券A	0.04	0.18	0.45	0.61	0.04
2613	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.02	0.18	0.55	0.41	0.02
2614	华夏鼎英债券C	0.03	0.18	0.41	-0.02	0.03
2615	惠升和裕纯债A	0.03	0.18	0.52	-0.17	0.03
2616	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.18	0.66	0.63	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.14	0.41	0.16	0.01
3530	华夏鼎业三个月定开债券A	0.01	0.13	0.41	0.22	0.01
3531	华夏鼎英债券C	0.03	0.18	0.41	-0.02	0.03
3532	惠升中债1-5年政策性金融债C	-0.04	0.12	0.41	0.08	-0.04
3533	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.42	0.71	0.41	3.09	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	华安鼎益债券A	0.01	0.17	0.43	-0.02	0.01
4235	华安顺穗债券	0.03	0.15	0.61	-0.02	0.03
4236	华夏鼎英债券C	0.03	0.18	0.41	-0.02	0.03
4237	建信中债3-5年国开行债券指数C	-0.06	0.08	0.41	-0.02	-0.06
4238	南方祥元A	0.05	0.35	0.78	-0.02	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎英债券C一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
2846	华夏鼎英债券A	0.03	0.20	0.44	0.04	0.03
2847	华夏鼎英债券C	0.03	0.18	0.41	-0.02	0.03
2848	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.30	0.55	0.03
2849	惠升和裕纯债A	0.03	0.18	0.52	-0.17	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	华安鼎盈一年定开债发起式	0.74	4.78	0.00	-	8.11
4086	华夏鼎茂债券A	0.74	8.46	14.92	22.23	46.32
4087	华夏鼎英债券C	0.74	5.89	10.72	-	15.77
4088	南方乐元中短利率债A	0.74	5.54	8.71	16.07	15.67
4089	南方臻利3个月定开债券发起	0.74	5.86	9.29	-	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.86	5.89	9.30	16.21	36.94
2547	国投瑞银顺源债券	0.85	5.89	9.16	16.55	33.95
2548	华夏鼎英债券C	0.74	5.89	10.72	-	15.77
2549	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.28	5.89	8.70	16.67	20.20
2550	中加纯债债券	1.50	5.89	11.89	21.80	65.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	博时宏观回报债券C	5.73	11.28	10.72	7.41	70.21
1588	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.25	6.32	10.72	-	35.58
1589	华夏鼎英债券C	0.74	5.89	10.72	-	15.77
1590	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.99	5.92	10.72	18.55	43.07
1591	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.65	5.60	10.72	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	中加瑞享纯债债券C	-0.61	-1.10	0.21	-	3.44
3596	华夏鼎英债券A	0.84	6.09	11.04	-	16.14
3597	华夏鼎英债券C	0.74	5.89	10.72	-	15.77
3598	华宝双债增强债券A	19.21	23.10	21.05	-	26.30
3599	华宝双债增强债券C	18.73	22.12	19.60	-	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
华夏鼎英债券C一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	蜂巢丰吉纯债A	1.22	7.23	13.16	-	15.80
3185	前海开源乾盛定期开放债券C	1.45	7.07	10.49	15.80	15.80
3186	华夏鼎英债券C	0.74	5.89	10.72	-	15.77
3187	淳厚中短债A	0.48	3.81	7.69	14.48	15.75
3188	富国稳健添利债券E	12.27	14.74	0.00	-	15.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	150.00	14897.12	10.02%
24南京银行02	90.00	9089.07	6.11%
23上海银行债02	80.00	8097.30	5.44%
24江西交投MTN011	80.00	8028.66	5.40%
24中信银行债01	70.00	7068.80	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	138612.98	93.19%
企业债	1011.09	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1148	1.1143	1.1146	1.1151	1.1147
累计净值(元)	1.1561	1.1556	1.1559	1.1564	1.1560

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