华润元大润禧39个月定开债A(009889)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债A009889HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏[2026-03-01]

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最新净值：1.0624 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1743

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程涛涛

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.64亿元

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

华润元大润禧39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.23	0.71	1.47	0.37
债券型名次	961	1489	1795	1277	3374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	5.22	8.44	-	18.19
债券型名次	1641	2871	3342	3480	2861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.09	0.35	0.60	1.39	0.55
960	华富恒利债券C	0.09	-0.08	9.24	7.75	8.21
961	华润元大润禧39个月定开债A	0.09	0.23	0.71	1.47	0.37
962	华润元大润禧39个月定开债C	0.09	0.21	0.68	1.41	0.35
963	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.09	0.20	0.61	1.22	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	华安稳固收益债券A	0.08	0.23	0.70	1.25	0.54
1488	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.06	0.23	0.57	1.17	0.43
1489	华润元大润禧39个月定开债A	0.09	0.23	0.71	1.47	0.37
1490	华泰柏瑞季季红债券A	-0.02	0.23	0.42	0.62	0.51
1491	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.02	0.23	0.54	0.84	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	华宝宝隆债券C	-0.03	0.21	0.71	1.00	0.50
1794	华富恒稳纯债债券C	-0.04	0.29	0.71	1.23	0.71
1795	华润元大润禧39个月定开债A	0.09	0.23	0.71	1.47	0.37
1796	惠升和赢纯债3个月定开A	0.00	0.28	0.71	1.13	0.54
1797	南方光元债券	-0.02	0.17	0.71	1.04	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.01	-0.12	0.79	1.47	0.50
1276	华富安兴39个月定期开放债券A	0.07	0.19	0.72	1.47	0.32
1277	华润元大润禧39个月定开债A	0.09	0.23	0.71	1.47	0.37
1278	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.02	0.21	1.12	1.47	0.95
1279	建信睿怡纯债C	0.07	0.30	0.73	1.47	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	宏利泽利债券	0.02	0.20	0.53	0.79	0.37
3373	红土创新丰泽中短债A	0.04	0.11	0.54	0.85	0.37
3374	华润元大润禧39个月定开债A	0.09	0.23	0.71	1.47	0.37
3375	华润元大润鑫债券A	-0.03	0.19	0.22	0.16	0.37
3376	华夏鼎兴债券A	0.04	0.16	0.58	0.76	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	华富恒盛纯债债券C	2.65	5.25	10.11	16.08	18.82
1640	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.65	5.74	11.88	21.45	23.43
1641	华润元大润禧39个月定开债A	2.65	5.22	8.44	-	18.19
1642	华泰保兴尊颐定开	2.65	5.88	10.86	17.51	31.55
1643	太平恒泽63个月定开	2.65	6.82	10.85	-	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	大成惠福纯债债券	1.54	5.22	9.16	16.34	19.50
2870	国投瑞银顺昌纯债债券	2.25	5.22	11.96	18.84	28.45
2871	华润元大润禧39个月定开债A	2.65	5.22	8.44	-	18.19
2872	建信睿丰纯债定期开放债券	1.97	5.22	10.81	19.53	30.07
2873	金鹰添盛定期开放债券	1.58	5.22	9.80	17.09	26.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.03	4.20	8.44	-	11.50
3341	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31
3342	华润元大润禧39个月定开债A	2.65	5.22	8.44	-	18.19
3343	浦银安盛稳健丰利债券C	3.71	8.87	8.44	-	10.00
3344	浙商丰裕纯债A	2.21	5.59	8.44	14.64	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.40	3.95	6.47	-	13.99
3479	上银聚远盈42个月定开债券	2.54	4.96	8.12	-	17.66
3480	华润元大润禧39个月定开债A	2.65	5.22	8.44	-	18.19
3481	华润元大润禧39个月定开债C	2.55	5.01	8.11	-	17.54
3482	前海开源惠盈39个月定开债券	2.67	5.25	8.58	-	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	广发恒悦债券A	6.99	17.04	15.25	16.63	18.20
2860	德邦短债A	2.23	5.19	9.89	15.43	18.19
2861	华润元大润禧39个月定开债A	2.65	5.22	8.44	-	18.19
2862	鑫元恒鑫收益增强C	8.29	12.60	13.38	16.32	18.19
2863	浙商惠隆39个月定开债	2.68	5.23	8.48	-	18.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	500848.83	59.89%
22国开03	1720.00	176277.79	21.08%
23国债25	500.00	50107.06	5.99%
23南京银行01	380.00	38327.32	4.58%
23交行债02	380.00	38306.48	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1068391.09	127.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言............................................................ ...

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0614	1.0610	1.0605	1.0600	1.0595
累计净值(元)	1.1733	1.1729	1.1724	1.1719	1.1714

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