华润元大润禧39个月定开债A(009889)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债A009889HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0650 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1684

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程涛涛

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：83.68亿元

2023-08-04 每10份派现金 0.3 元

华润元大润禧39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.34	0.78	1.46	2.38
债券型名次	2880	205	565	1204	1294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	5.16	8.73	16.48	17.54
债券型名次	1394	3901	3087	1784	2848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	华宝宝康债券A	0.05	-0.18	0.58	1.56	3.10
2879	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.05	-0.08	0.46	0.53	1.58
2880	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.34	0.78	1.46	2.38
2881	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.33	0.74	1.41	2.29
2882	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.53	1.12	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平
203	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
204	创金合信尊睿债券A	0.25	0.34	0.84	0.59	1.17
205	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.34	0.78	1.46	2.38
206	招商添盛78个月定开债	0.07	0.34	1.05	2.12	3.86
207	蜂巢添跃66个月定开债券	0.07	0.33	1.03	2.16	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平
563	华富恒稳纯债债券A	0.11	-0.16	0.78	0.54	1.66
564	华润元大润享三个月定开债C	0.09	0.31	0.78	1.67	2.53
565	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.34	0.78	1.46	2.38
566	汇安裕泰纯债债券A	0.16	0.07	0.78	1.48	1.06
567	汇添富双享回报债券A	-0.01	-0.24	0.78	6.97	9.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
1203	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
1204	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.34	0.78	1.46	2.38
1205	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
1206	财通资管双安债券A	0.00	-0.23	0.80	1.45	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.21	0.65	1.32	2.38
1293	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
1294	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.34	0.78	1.46	2.38
1295	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.36	2.38
1296	前海开源瑞和债券A	0.13	-0.11	0.65	1.19	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.61	6.91	0.00	-	7.65
1393	国投瑞银稳定增利债券C	2.61	6.94	10.16	18.36	160.26
1394	华润元大润禧39个月定开债A	2.61	5.16	8.73	16.48	17.54
1395	南方华元A	2.61	7.86	11.16	19.13	25.90
1396	农银金祺定开债券	2.61	7.69	11.64	21.45	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3900	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.82	5.16	9.39	-	13.12
3901	华润元大润禧39个月定开债A	2.61	5.16	8.73	16.48	17.54
3902	华夏稳定双利债券C	0.87	5.16	8.52	14.75	181.28
3903	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	15.71	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	兴银中短债C	1.56	4.81	8.74	15.01	23.32
3086	富荣中短债债券C	1.98	6.35	8.73	-	-3.86
3087	华润元大润禧39个月定开债A	2.61	5.16	8.73	16.48	17.54
3088	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.29	6.34	8.73	-	8.44
3089	汇添富中债1-3年农发债C	1.09	5.96	8.73	15.99	20.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平
1782	信澳安益纯债债券	1.59	4.71	9.81	16.49	27.35
1783	中银惠利半年定期开放债券A	1.42	6.22	11.67	16.49	74.88
1784	华润元大润禧39个月定开债A	2.61	5.16	8.73	16.48	17.54
1785	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.44	5.77	9.18	16.48	29.92
1786	嘉实稳泽纯债债券A	1.38	5.99	11.56	16.48	35.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	大成景泰纯债债券C	1.29	6.01	11.05	15.46	17.54
2847	国投瑞银顺荣债券A	2.68	5.32	8.52	16.41	17.54
2848	华润元大润禧39个月定开债A	2.61	5.16	8.73	16.48	17.54
2849	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.91	5.63	8.82	16.35	17.54
2850	平安添润债券A	6.78	17.81	17.46	-	17.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	497785.53	59.49%
22国开03	1720.00	175213.99	20.94%
23国债25	500.00	50987.58	6.09%
23华夏银行债05	380.00	38717.04	4.63%
23浙商银行小微债02	380.00	38758.81	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1067290.83	127.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华润元大基金管理有限公司基金托管人：江苏银...

查看全文[07-19]
标题：华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月21日送出日期：2024年06月24日本概要提供本基...

查看全文[06-24]
标题：华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(202...

目录一、绪言............................................................ ...

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06-20华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0645	1.0634	1.0629	1.0622	1.0614
累计净值(元)	1.1679	1.1668	1.1663	1.1656	1.1648

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