最新净值:1.027 0.000(0.04%) 累计净值:1.130 更新时间:2024-07-12 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 华润元大润禧39个月定开债A增长自成立以来,共分红 4 次 | |
基金经理:程涛涛 | 2023-08-25 每10份派现金 0.5 元 | |
基金规模: | 2023-08-04 每10份派现金 0.3 元 |
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华润元大润禧39个月定开债A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.04 | 0.21 | 0.57 | 1.11 | 1.19 |
债券型名次 | 2773 | 3440 | 4320 | 4870 | 4646 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.64 | 6.34 | 10.08 | - | 13.30 |
债券型名次 | 3797 | 2043 | 1607 | 3303 | 2853 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2773 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2771 | 华润元大润泽债券C | 0.04 | 0.27 | 0.69 | 1.49 | 1.54 |
2772 | 华润元大润泽债券D | 0.04 | 0.28 | -4.11 | -3.34 | -3.28 |
2773 | 华润元大润禧39个月定开债A | 0.04 | 0.21 | 0.57 | 1.11 | 1.19 |
2774 | 华润元大润禧39个月定开债C | 0.04 | 0.21 | 0.54 | 1.07 | 1.14 |
2775 | 华商鸿畅39个月定期开放利率债A | 0.04 | 0.21 | 0.54 | 1.09 | 1.15 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3440 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3438 | 华安鑫福定开债C | 0.03 | 0.21 | 0.75 | 1.19 | 1.25 |
3439 | 华润元大润丰纯债债券C | 0.03 | 0.21 | 0.63 | 1.81 | 1.80 |
3440 | 华润元大润禧39个月定开债A | 0.04 | 0.21 | 0.57 | 1.11 | 1.19 |
3441 | 华润元大润禧39个月定开债C | 0.04 | 0.21 | 0.54 | 1.07 | 1.14 |
3442 | 华商鸿畅39个月定期开放利率债A | 0.04 | 0.21 | 0.54 | 1.09 | 1.15 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4320 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4318 | 华安众悦60天滚动持有短债C | 0.03 | 0.20 | 0.57 | 1.55 | 1.71 |
4319 | 华宝宝通30天持有期短债A | 0.02 | 0.19 | 0.57 | 1.49 | 1.65 |
4320 | 华润元大润禧39个月定开债A | 0.04 | 0.21 | 0.57 | 1.11 | 1.19 |
4321 | 华泰柏瑞鸿利中短债E | 0.03 | 0.19 | 0.57 | 1.31 | 1.42 |
4322 | 华泰紫金丰泰纯债债券发起C | 0.03 | 0.21 | 0.57 | 1.47 | 1.56 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4870 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4868 | 工银瑞宁3个月定开债券A | 0.01 | 0.15 | 0.42 | 1.11 | - |
4869 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.01 | 0.17 | 0.45 | 1.11 | 1.16 |
4870 | 华润元大润禧39个月定开债A | 0.04 | 0.21 | 0.57 | 1.11 | 1.19 |
4871 | 汇安永利30天持有期短债C | 0.01 | 0.15 | 0.47 | 1.11 | 1.20 |
4872 | 鹏华双季享180天持有期债券C | 0.05 | 0.14 | 0.30 | 1.11 | 1.30 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4646 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4644 | 国泰惠信三年定期开放债券 | 0.03 | 0.20 | 0.56 | 1.10 | 1.19 |
4645 | 海富通纯债债券A | -0.21 | -0.69 | 0.39 | 1.36 | 1.19 |
4646 | 华润元大润禧39个月定开债A | 0.04 | 0.21 | 0.57 | 1.11 | 1.19 |
4647 | 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C | 0.11 | -0.25 | 0.22 | 1.64 | 1.19 |
4648 | 金鹰元祺信用债 | -0.18 | -1.35 | 0.09 | 1.54 | 1.19 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3797 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3795 | 国寿安保尊耀纯债债券A | 2.64 | 4.42 | 10.36 | - | 18.81 |
3796 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 2.64 | 0.00 | 0.00 | - | 6.02 |
3797 | 华润元大润禧39个月定开债A | 2.64 | 6.34 | 10.08 | - | 13.30 |
3798 | 华夏鼎略债券A | 2.64 | 4.81 | 8.69 | 16.00 | 17.34 |
3799 | 金鹰鑫日享债券A | 2.64 | 4.91 | 9.77 | 22.06 | 23.43 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2043 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2041 | 广发景源纯债C | 3.65 | 6.34 | 9.58 | 18.24 | 32.92 |
2042 | 宏利中短债债券A | 2.87 | 6.34 | 0.00 | - | 7.31 |
2043 | 华润元大润禧39个月定开债A | 2.64 | 6.34 | 10.08 | - | 13.30 |
2044 | 嘉实汇达中短债债券A | 3.44 | 6.34 | 9.48 | 16.83 | 17.28 |
2045 | 建信睿阳一年定期开放债券 | 3.47 | 6.34 | 9.95 | - | 15.67 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1607 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1605 | 中银证券安汇三年定期开放债券 | 2.45 | 6.25 | 10.09 | - | 13.27 |
1606 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 3.32 | 6.54 | 10.08 | 17.51 | 18.58 |
1607 | 华润元大润禧39个月定开债A | 2.64 | 6.34 | 10.08 | - | 13.30 |
1608 | 华商鸿益一年定期开放债券发起式 | 3.43 | 6.18 | 10.08 | - | 14.12 |
1609 | 嘉合磐昇纯债C | 3.91 | 6.29 | 10.08 | - | 17.78 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3303 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3301 | 永赢瑞宁87个月定开债 | 3.88 | 7.99 | 12.15 | - | 16.30 |
3302 | 景顺景瑞收益债券C | 4.02 | 6.64 | 9.64 | - | 12.99 |
3303 | 华润元大润禧39个月定开债A | 2.64 | 6.34 | 10.08 | - | 13.30 |
3304 | 华润元大润禧39个月定开债C | 2.54 | 6.13 | 9.75 | - | 12.86 |
3305 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 2.82 | 6.54 | 10.26 | - | 13.39 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2853 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2851 | 华安鑫福定开债C | 2.08 | 5.01 | 8.18 | - | 13.31 |
2852 | 创金合信中债1-3年政金债A | 3.56 | 6.05 | 9.47 | - | 13.30 |
2853 | 华润元大润禧39个月定开债A | 2.64 | 6.34 | 10.08 | - | 13.30 |
2854 | 北信瑞丰鼎利C | 3.22 | 0.72 | 4.12 | 9.27 | 13.29 |
2855 | 信澳安盛纯债 | 3.88 | 6.79 | 10.84 | - | 13.29 |
截止日期: 2024-07-12基金投资类型:债券型(共 5620 只)