华润元大润禧39个月定开债A(009889)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债A009889HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

再有百亿私募因非法经营罪面临诉讼，曾多次踩中监管红线[2026-01-10]

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最新净值：1.0591 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1710

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程涛涛

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.68亿元

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

华润元大润禧39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.80	1.48	0.06
债券型名次	1641	1808	1268	1242	1809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	5.20	8.61	16.44	17.82
债券型名次	1425	3343	3068	1589	2838

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	华宝宝惠债券	0.06	0.27	0.83	1.54	0.06
1640	华宝中短债债券C	0.06	0.20	0.68	0.23	0.06
1641	华润元大润禧39个月定开债A	0.06	0.25	0.80	1.48	0.06
1642	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.06	0.21	0.61	1.29	0.06
1643	华夏鼎茂债券A	0.06	0.30	0.66	-0.38	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	华安安和债券A	0.06	0.25	0.50	0.43	0.06
1807	华润元大润享三个月定开债C	-0.02	0.25	0.85	1.04	-0.02
1808	华润元大润禧39个月定开债A	0.06	0.25	0.80	1.48	0.06
1809	汇安信利债券C	0.07	0.25	0.37	-0.07	0.07
1810	嘉实稳荣债券	0.05	0.25	0.74	-0.11	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.11	0.33	0.80	-0.40	0.11
1267	华富恒欣纯债债券C	0.00	0.14	0.80	0.05	0.00
1268	华润元大润禧39个月定开债A	0.06	0.25	0.80	1.48	0.06
1269	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.04	0.26	0.80	0.21	0.04
1270	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.06	0.26	0.80	-0.08	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	银河领先债券C	0.45	0.63	0.53	1.49	0.45
1241	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
1242	华润元大润禧39个月定开债A	0.06	0.25	0.80	1.48	0.06
1243	南方恒新39个月A	0.05	0.18	0.77	1.48	0.05
1244	兴银合盛定开债A	0.05	0.22	0.80	1.48	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	华宝宝惠债券	0.06	0.27	0.83	1.54	0.06
1808	华宝中短债债券C	0.06	0.20	0.68	0.23	0.06
1809	华润元大润禧39个月定开债A	0.06	0.25	0.80	1.48	0.06
1810	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.06	0.21	0.61	1.29	0.06
1811	华夏鼎茂债券A	0.06	0.30	0.66	-0.38	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	大成稳安60天滚动持有债券E	2.62	7.40	9.51	-	12.60
1424	华润元大润享三个月定开债C	2.62	8.25	0.00	-	10.05
1425	华润元大润禧39个月定开债A	2.62	5.20	8.61	16.44	17.82
1426	前海开源惠盈39个月定开债券	2.62	5.21	8.68	16.46	17.79
1427	信诚稳悦A	2.62	7.38	9.76	15.24	36.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	广发景华纯债C	0.56	5.20	9.10	-	9.45
3342	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.96	5.20	8.45	-	8.65
3343	华润元大润禧39个月定开债A	2.62	5.20	8.61	16.44	17.82
3344	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.15	5.20	8.62	-	12.44
3345	嘉实中债1-3政金债指数A	1.00	5.20	8.03	14.28	20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	国泰君安君添利中短债发起C	1.00	4.60	8.61	-	9.66
3067	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	-	14.49
3068	华润元大润禧39个月定开债A	2.62	5.20	8.61	16.44	17.82
3069	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.13	5.40	8.61	15.70	30.06
3070	汇添富鑫润纯债A	0.47	5.53	8.61	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	富国信用债债券C	0.60	4.75	9.08	16.44	67.68
1588	华安鼎益债券A	1.17	5.31	9.20	16.44	29.21
1589	华润元大润禧39个月定开债A	2.62	5.20	8.61	16.44	17.82
1590	嘉实致嘉纯债债券	1.20	5.00	9.06	16.44	18.25
1591	平安合韵	0.83	5.49	9.14	16.44	28.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	国泰睿元一年定期开放债券发起式	5.79	10.90	14.85	-	17.83
2837	中邮纯债丰利债券C	0.07	4.50	9.36	17.49	17.83
2838	华润元大润禧39个月定开债A	2.62	5.20	8.61	16.44	17.82
2839	浙商惠隆39个月定开债	2.63	5.18	8.64	16.53	17.80
2840	鑫元一年定开中高等级	0.90	5.74	10.18	17.85	17.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	497785.53	59.49%
22国开03	1720.00	175213.99	20.94%
23国债25	500.00	50987.58	6.09%
23华夏银行债05	380.00	38717.04	4.63%
23浙商银行小微债02	380.00	38758.81	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1067290.83	127.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0585	1.0581	1.0661	1.0654	1.0650
累计净值(元)	1.1704	1.1700	1.1695	1.1688	1.1684

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