华润元大润禧39个月定开债A(009889)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债A009889HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程涛涛

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.68亿元

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

华润元大润禧39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
债券型名次	448	1209	1149	1193	1292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.18	8.61	-	17.76
债券型名次	1360	3423	3133	2875	2830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.16	0.44	0.80	1.79
447	华宝宝通30天持有期短债C	0.04	0.14	0.39	0.69	1.59
448	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
449	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.04	0.24	0.59	0.88	1.76
450	华夏鼎源债券C	0.04	-0.04	0.38	-0.40	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
1208	红土创新丰源中短债B	-0.07	0.24	0.49	0.58	0.95
1209	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
1210	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.04	0.24	0.59	0.88	1.76
1211	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.02	0.24	0.55	-0.20	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1149 位，高于同类基金平均水平
1147	华宝宝隆债券C	-0.03	0.16	0.75	0.23	0.94
1148	华宝宝瑞一年定开债券	-0.07	-0.06	0.75	0.22	1.78
1149	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
1150	华夏鼎信债券A	0.01	0.17	0.75	0.64	1.63
1151	汇添富丰润中短债A	0.02	0.16	0.75	0.80	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.03	0.21	0.85	1.45	2.49
1192	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.10	0.51	1.45	3.38
1193	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
1194	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1195	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.21	0.58	1.45	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	博时裕新纯债	-0.06	0.09	0.48	0.29	2.58
1291	工银添利债券B	-0.11	0.13	0.53	1.21	2.58
1292	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
1293	南方津享稳健添利债券C	-0.07	-0.13	-0.76	1.51	2.58
1294	前海开源惠盈39个月定开债券	0.03	0.24	0.66	1.33	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	博时裕新纯债	2.58	7.36	10.90	-	39.55
1359	工银添利债券B	2.58	6.87	10.28	-	140.45
1360	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	-	17.76
1361	南方津享稳健添利债券C	2.58	9.69	0.00	-	9.78
1362	前海开源惠盈39个月定开债券	2.58	5.18	8.68	-	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	工银双盈债券C	0.52	5.18	4.45	-	4.74
3422	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.03	5.18	9.83	-	9.95
3423	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	-	17.76
3424	汇安裕同纯债债券C	-0.02	5.18	9.82	-	11.71
3425	金鹰鑫日享债券A	1.68	5.18	7.33	-	27.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	德邦景颐债券C	1.56	6.26	8.61	-	25.84
3132	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	-	14.49
3133	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	-	17.76
3134	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.03	5.32	8.61	-	12.51
3135	平安乐顺39个月定开债A	2.92	5.86	8.61	-	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	永赢瑞宁87个月定开债	4.04	8.16	12.29	-	23.22
2874	景顺景瑞收益债券C	1.00	5.90	9.08	-	16.13
2875	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	-	17.76
2876	华润元大润禧39个月定开债C	2.47	4.97	8.29	-	17.13
2877	前海开源惠盈39个月定开债券	2.58	5.18	8.68	-	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	平安增鑫六个月定开债E	1.11	8.92	12.35	-	17.78
2829	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.88	5.65	8.77	-	17.78
2830	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	-	17.76
2831	长城嘉鑫两年定开债券A	2.26	4.92	7.59	-	17.75
2832	德邦短债A	1.90	5.86	10.09	-	17.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	497785.53	59.49%
22国开03	1720.00	175213.99	20.94%
23国债25	500.00	50987.58	6.09%
23华夏银行债05	380.00	38717.04	4.63%
23浙商银行小微债02	380.00	38758.81	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1067290.83	127.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0581	1.0661	1.0654	1.0650	1.0645
累计净值(元)	1.1700	1.1695	1.1688	1.1684	1.1679

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