华润元大润禧39个月定开债A(009889)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债A009889HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.0585 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1704

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程涛涛

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.68亿元

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

华润元大润禧39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
债券型名次	1807	1963	1476	1188	220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.18	8.61	-	17.76
债券型名次	1395	3423	3046	3431	2841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	华宝宝怡债券	0.04	0.25	0.84	0.37	0.04
1806	华富恒欣纯债债券A	0.04	0.22	1.01	0.28	0.04
1807	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
1808	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.21	0.52	0.48	0.04
1809	华泰保兴恒利中短债C	0.04	0.20	0.52	0.46	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	华安稳固收益债券C	0.00	0.24	0.73	0.24	0.00
1962	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.03	0.24	0.82	0.87	0.03
1963	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
1964	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.06	0.24	0.21	-0.90	0.06
1965	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.24	0.65	0.68	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	华安沣裕债券A	0.18	0.76	0.75	1.16	0.18
1475	华宝宝隆债券C	0.00	0.28	0.75	-0.01	0.00
1476	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
1477	华夏鼎茂债券C	0.07	0.35	0.75	-0.45	0.07
1478	汇添富丰润中短债C	0.05	0.24	0.75	0.58	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	蜂巢恒利债券A	0.29	0.37	0.43	1.45	0.29
1187	工银添颐债券B	0.13	0.43	0.79	1.45	0.13
1188	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
1189	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.24	0.76	1.45	0.04
1190	交银裕泰两年定期开放债券	0.02	0.19	0.88	1.45	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	浙商惠隆39个月定开债	0.03	0.30	0.83	1.47	2.59
219	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59
220	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
221	前海开源惠盈39个月定开债券	0.03	0.24	0.66	1.33	2.58
222	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	中银永利半年定期开放债券	2.59	11.65	15.64	-	54.70
1394	华润元大润享三个月定开债C	2.58	8.38	0.00	-	10.08
1395	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	-	17.76
1396	鹏华丰顺债券	2.58	8.25	0.00	-	10.11
1397	前海开源惠盈39个月定开债券	2.58	5.18	8.68	-	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	德邦锐恒39个月定开债A	2.59	5.18	7.10	-	12.65
3422	华安鼎益债券C	1.07	5.18	8.89	16.09	29.60
3423	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	-	17.76
3424	交银中债1-3年农发债指数C	0.20	5.18	8.19	8.23	8.23
3425	鹏华丰恒债券	1.55	5.18	9.74	18.20	37.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	国投瑞银和泰6个月债券	0.14	5.78	8.61	15.79	33.31
3045	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	-	14.49
3046	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	-	17.76
3047	惠升和泰纯债C	0.16	5.19	8.61	-	11.97
3048	平安乐顺39个月定开债A	2.94	5.87	8.61	15.35	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	4.10	6.60	-	13.77
3430	上银聚远盈42个月定开债券	2.45	4.87	8.24	-	17.20
3431	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	-	17.76
3432	华润元大润禧39个月定开债C	2.47	4.97	8.29	-	17.13
3433	前海开源惠盈39个月定开债券	2.58	5.18	8.68	-	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	国投瑞银顺荣债券A	2.70	5.34	8.44	16.33	17.76
2840	华宝宝润债券	0.24	5.43	8.02	14.89	17.76
2841	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	-	17.76
2842	博时双季享持有期债券A	-0.28	5.61	11.39	-	17.74
2843	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.45	6.95	10.31	-	17.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	497785.53	59.49%
22国开03	1720.00	175213.99	20.94%
23国债25	500.00	50987.58	6.09%
23华夏银行债05	380.00	38717.04	4.63%
23浙商银行小微债02	380.00	38758.81	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1067290.83	127.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言............................................................ ...

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06-20华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0581	1.0661	1.0654	1.0650	1.0645
累计净值(元)	1.1700	1.1695	1.1688	1.1684	1.1679

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