华润元大润禧39个月定开债A(009889)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债A009889HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：程涛涛

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：

2023-08-04 每10份派现金 0.3 元

华润元大润禧39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.55	1.21	0.71
债券型名次	769	3647	5075	4732	4704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	6.64	10.35	-	12.76
债券型名次	3403	1577	1575	3325	2793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	华宝安宜六个月持有期债券A	0.04	0.24	1.21	0.95	0.36
768	华宝安宜六个月持有期债券C	0.04	0.22	1.14	0.81	0.27
769	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.22	0.55	1.21	0.71
770	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.21	0.53	1.15	0.68
771	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.55	1.24	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	华富恒盛纯债债券A	-0.11	0.22	0.67	1.94	1.11
3646	华富吉丰60天滚动持有中短债A	-0.06	0.22	0.73	1.89	1.12
3647	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.22	0.55	1.21	0.71
3648	华商收益增强债券B	-0.07	0.22	1.19	2.72	0.67
3649	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.22	0.62	1.21	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	恒生前海恒源丰利债券A	-0.08	0.14	0.55	1.47	0.79
5074	华安鑫福定开债A	0.08	0.25	0.55	1.08	0.69
5075	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.22	0.55	1.21	0.71
5076	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.21	0.55	1.24	0.69
5077	嘉实稳华纯债债券C	0.07	0.26	0.55	0.86	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.09	0.55	2.35	1.21	1.11
4731	国投瑞银顺荣债券A	0.02	0.22	0.63	1.21	0.82
4732	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.22	0.55	1.21	0.71
4733	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.24	0.59	1.21	0.77
4734	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.22	0.62	1.21	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	海富通稳健添利债券A	-0.06	0.21	0.95	4.46	0.71
4703	华富强化回报债券	0.36	1.26	3.29	1.62	0.71
4704	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.22	0.55	1.21	0.71
4705	交银强化回报C类	-0.04	1.18	2.43	0.49	0.71
4706	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.05	0.24	0.56	1.10	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	华宝政金债债券	2.91	5.22	8.65	-	14.48
3402	华润元大润丰纯债债券C	2.91	0.00	0.00	-	3.96
3403	华润元大润禧39个月定开债A	2.91	6.64	10.35	-	12.76
3404	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	2.91	5.91	0.00	-	7.00
3405	建信短债债券A	2.91	5.44	9.72	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	国泰聚鑫纯债债券	3.71	6.64	11.60	-	14.44
1576	海富通恒益一年定开债券发起式	3.79	6.64	0.00	-	6.99
1577	华润元大润禧39个月定开债A	2.91	6.64	10.35	-	12.76
1578	华夏稳鑫增利80天债券C	4.00	6.64	0.00	-	8.13
1579	交银施罗德双轮动债券A/B	4.19	6.64	11.77	19.04	61.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	德邦锐乾债券C	3.42	5.89	10.35	20.37	32.44
1574	国泰盛合三个月定期开放债券	3.80	6.31	10.35	-	15.55
1575	华润元大润禧39个月定开债A	2.91	6.64	10.35	-	12.76
1576	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.99	6.71	10.35	-	12.52
1577	南方泰元C	3.74	6.05	10.35	-	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	永赢瑞宁87个月定开债	3.86	8.01	12.12	-	15.32
3324	景顺景瑞收益债券C	4.00	6.53	9.89	-	12.15
3325	华润元大润禧39个月定开债A	2.91	6.64	10.35	-	12.76
3326	华润元大润禧39个月定开债C	2.81	6.43	10.02	-	12.35
3327	前海开源惠盈39个月定开债券	3.04	6.80	10.46	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	红塔红土瑞祥纯债债券A	3.79	6.60	10.11	-	12.77
2792	中加享利三年债券	2.26	4.23	7.32	-	12.77
2793	华润元大润禧39个月定开债A	2.91	6.64	10.35	-	12.76
2794	博时聚源纯债债券C	4.18	6.72	10.95	-	12.75
2795	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	4.08	8.82	0.00	-	12.75

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	492871.24	61.15%
22国开03	1720.00	173424.83	21.52%
23国债25	500.00	50311.07	6.24%
23交行债02	380.00	38715.28	4.80%
23光大银行债02	380.00	38679.17	4.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1060230.40	131.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.021	1.021	1.020	1.020	1.020
累计净值(元)	1.125	1.124	1.124	1.123	1.123

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