华润元大润禧39个月定开债A(009889)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债A009889HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0638 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1757

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程涛涛

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.64亿元

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

华润元大润禧39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.59	1.38	0.50
债券型名次	1116	724	2437	1744	3352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	5.23	8.37	-	18.35
债券型名次	1673	2804	3201	3494	2832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1116 位，高于同类基金平均水平
1114	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.16	0.48	1.35	0.41
1115	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.04	0.20	0.90	1.54	0.86
1116	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.23	0.59	1.38	0.50
1117	华润元大稳健债券C	0.04	-0.08	-1.01	0.82	-0.09
1118	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.53	1.06	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	华安稳固收益债券A	0.00	0.23	0.85	1.56	0.77
723	华宝宝隆债券A	-0.01	0.23	0.80	1.69	0.82
724	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.23	0.59	1.38	0.50
725	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.01	0.23	0.55	1.10	0.59
726	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.23	0.54	1.21	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.03	0.16	0.59	1.10	0.64
2436	华安双债添利债券A	0.06	0.04	0.59	1.23	0.57
2437	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.23	0.59	1.38	0.50
2438	华夏鼎康债券A	0.01	0.21	0.59	1.06	0.63
2439	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	0.21	0.59	1.05	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.18	0.51	1.38	0.44
1743	国投瑞银顺荣债券A	0.03	0.22	0.69	1.38	0.63
1744	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.23	0.59	1.38	0.50
1745	华泰紫金智盈债券A	0.01	0.21	0.78	1.38	0.72
1746	建信纯债A	0.01	0.18	0.73	1.38	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	华安双债添利债券C	0.05	0.01	0.51	1.05	0.50
3351	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	-0.01	0.20	0.47	1.88	0.50
3352	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.23	0.59	1.38	0.50
3353	华夏稳鑫增利80天债券C	0.07	0.19	0.53	0.96	0.50
3354	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	0.20	0.48	0.96	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	富国增利债券发起式A	2.66	6.52	0.00	-	10.68
1672	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1673	华润元大润禧39个月定开债A	2.66	5.23	8.37	-	18.35
1674	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.66	4.93	5.29	-	17.56
1675	金鹰添盈纯债债券C	2.66	3.71	4.16	-	-7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	海富通中债1-3年农发C	1.68	5.23	9.13	-	14.88
2803	华安鼎瑞定开债	1.68	5.23	9.76	16.96	33.51
2804	华润元大润禧39个月定开债A	2.66	5.23	8.37	-	18.35
2805	金鹰添盛定期开放债券	1.76	5.23	9.66	16.92	26.90
2806	民生加银恒泽债券	0.71	5.23	11.14	18.23	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.00	16.60	8.37	8.38	24.51
3200	华宝政金债债券	1.57	4.84	8.37	14.29	19.98
3201	华润元大润禧39个月定开债A	2.66	5.23	8.37	-	18.35
3202	建信稳定鑫利债券C	1.38	4.60	8.37	14.82	33.53
3203	南华瑞恒中短债债券A	2.05	4.57	8.37	6.61	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.42	3.92	6.43	-	14.15
3493	上银聚远盈42个月定开债券	2.55	4.97	8.08	-	17.83
3494	华润元大润禧39个月定开债A	2.66	5.23	8.37	-	18.35
3495	华润元大润禧39个月定开债C	2.56	5.02	8.05	-	17.70
3496	前海开源惠盈39个月定开债券	2.68	5.26	8.51	-	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	工银尊享短债债券F	1.68	3.79	6.88	12.27	18.35
2831	国泰信用互利债券A	2.74	8.56	9.97	17.28	18.35
2832	华润元大润禧39个月定开债A	2.66	5.23	8.37	-	18.35
2833	德邦短债A	2.14	5.12	9.81	15.27	18.34
2834	新沃通利纯债A	0.95	2.61	4.53	7.65	18.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	500848.83	59.89%
22国开03	1720.00	176277.79	21.08%
23国债25	500.00	50107.06	5.99%
23南京银行01	380.00	38327.32	4.58%
23交行债02	380.00	38306.48	4.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1068391.09	127.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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目录一、绪言............................................................ ...

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05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0634	1.0629	1.0624	1.0614	1.0610
累计净值(元)	1.1753	1.1748	1.1743	1.1733	1.1729

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