华润元大润禧39个月定开债A(009889)_最新动态

华润元大润禧39个月定开债A009889HUARUNYUAN DARUNXI 39 MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0585 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1704

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华润元大润禧39个月定开债A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程涛涛

2025-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：83.68亿元

2023-08-25 每10份派现金 0.5 元

华润元大润禧39个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
债券型名次	1499	1705	1542	1216	245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	5.18	8.61	16.37	17.76
债券型名次	1394	3371	3032	1589	2836

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	华宝宝惠债券	0.04	0.27	0.77	1.52	3.09
1498	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.18	0.48	0.74	0.04
1499	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
1500	华夏鼎略债券A	0.04	0.19	0.50	0.59	0.04
1501	华夏短债债券A	0.04	0.17	0.49	0.61	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
1704	华安稳固收益债券C	0.00	0.24	0.73	0.16	0.00
1705	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
1706	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.24	0.56	0.70	0.02
1707	华夏鼎兴债券A	0.01	0.24	0.34	0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.25	0.75	-0.64	-0.04
1541	华安沣裕债券C	0.26	0.82	0.75	1.07	0.26
1542	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
1543	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.03	0.28	0.75	0.30	0.03
1544	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.02	0.27	0.75	0.30	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	工银添利债券A	0.18	0.40	0.81	1.45	0.18
1215	国泰信用互利债券A	0.16	0.33	0.45	1.45	0.16
1216	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
1217	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1218	西部利得尊逸三年定开债券	0.03	0.14	0.79	1.45	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华润元大润禧39个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.05	0.44	1.01	2.59
244	华宝双债增强债券C	2.58	3.84	3.37	11.53	2.58
245	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
246	前海开源惠盈39个月定开债券	0.03	0.24	0.66	1.33	2.58
247	华商转债精选债券A	2.57	5.05	2.44	6.91	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	长城悦享增利债券A	2.58	5.69	7.77	12.77	101.78
1393	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.58	5.47	8.39	14.85	18.82
1394	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	16.37	17.76
1395	景顺长城景泰纯利债券C	2.58	9.09	0.00	-	12.89
1396	前海开源惠盈39个月定开债券	2.58	5.18	8.68	16.39	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3371 位，低于同类基金平均水平
3369	工银恒享纯债债券A	0.74	5.18	8.22	14.61	31.15
3370	国寿安保尊恒利率债债券C	0.63	5.18	8.04	14.25	17.12
3371	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	16.37	17.76
3372	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.40	5.18	8.94	16.76	33.43
3373	摩根纯债丰利债券C	-0.36	5.18	5.96	10.74	30.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.47	4.43	8.61	-	12.32
3031	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	-	14.49
3032	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	16.37	17.76
3033	嘉实中短债债券C	0.96	4.49	8.61	14.26	21.46
3034	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.22	5.27	8.61	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 1589 位，高于同类基金平均水平
1587	中加民丰纯债A	1.17	5.93	9.36	16.38	21.61
1588	大成景旭纯债债券A	0.14	6.02	9.21	16.37	72.42
1589	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	16.37	17.76
1590	华夏鼎佳债券A	0.85	6.16	9.81	16.36	15.20
1591	汇安鼎利纯债C	0.29	5.22	9.14	16.36	17.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
华润元大润禧39个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	兴银汇智定开债	0.77	5.61	9.66	16.49	17.77
2835	博时恒泰债券A	7.00	11.46	13.08	-	17.76
2836	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	16.37	17.76
2837	鑫元一年定开中高等级	0.76	5.80	10.12	17.80	17.76
2838	华宝宝润债券	0.35	5.42	8.12	14.79	17.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发02	4880.00	497785.53	59.49%
22国开03	1720.00	175213.99	20.94%
23国债25	500.00	50987.58	6.09%
23华夏银行债05	380.00	38717.04	4.63%
23浙商银行小微债02	380.00	38758.81	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1067290.83	127.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(202...

目录一、绪言............................................................ ...

查看全文[06-24]
06-20华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
05-29华润元大基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-22华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-15华润元大基金管理有限公司关于暂停网站直销平台运营及维护服务的公告

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0581	1.0661	1.0654	1.0650	1.0645
累计净值(元)	1.1700	1.1695	1.1688	1.1684	1.1679

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