嘉实汇鑫中短债债券C(007530)_最新动态

嘉实汇鑫中短债债券C007530JIASHI HUIXIN MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.1019 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1531

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇鑫中短债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵国英

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.95亿元

2024-01-30 每10份派现金 0.1 元

嘉实汇鑫中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.24	0.39	0.68	0.26
债券型名次	2871	3816	3432	2911	3989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.58	9.29	-	15.61
债券型名次	2931	3979	2612	2006	3282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
嘉实汇鑫中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	嘉实短债债券A	0.05	0.17	0.41	0.70	0.21
2870	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.05	0.40	0.28	0.09	0.33
2871	嘉实汇鑫中短债债券C	0.05	0.24	0.39	0.68	0.26
2872	嘉实稳熙纯债债券	0.05	0.31	0.18	0.06	0.27
2873	嘉实致诚纯债债券	0.05	0.50	0.32	0.14	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
嘉实汇鑫中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.05	0.24	0.51	0.85	0.26
3815	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.03	0.24	0.70	1.44	0.31
3816	嘉实汇鑫中短债债券C	0.05	0.24	0.39	0.68	0.26
3817	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.24	0.14	-0.48	0.21
3818	嘉实致元42个月定期债券	0.03	0.24	0.73	1.57	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
嘉实汇鑫中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.09	0.51	0.39	-0.06	0.55
3431	嘉实纯债债券C	0.07	0.43	0.39	0.43	0.45
3432	嘉实汇鑫中短债债券C	0.05	0.24	0.39	0.68	0.26
3433	建信短债债券C	0.03	0.21	0.39	0.68	0.25
3434	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.03	0.24	0.39	0.79	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
嘉实汇鑫中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.03	0.13	0.32	0.68	0.15
2910	嘉实30天持有期中短债债券A	0.04	0.19	0.40	0.68	0.22
2911	嘉实汇鑫中短债债券C	0.05	0.24	0.39	0.68	0.26
2912	嘉实中债1-3政金债指数C	0.02	0.25	0.47	0.68	0.23
2913	建信安心回报定期开放债券C	0.10	0.39	0.48	0.68	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
嘉实汇鑫中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.05	0.24	0.51	0.85	0.26
3988	嘉实丰安6个月定期债券	0.04	0.31	0.26	0.56	0.26
3989	嘉实汇鑫中短债债券C	0.05	0.24	0.39	0.68	0.26
3990	嘉实致融一年定期债券	0.02	0.26	0.33	0.52	0.26
3991	嘉实致业一年定期纯债债券	0.03	0.23	0.40	0.67	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
嘉实汇鑫中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.52	4.23	0.00	-	7.18
2930	嘉实6个月理财债券E	1.52	3.64	6.54	-	7.67
2931	嘉实汇鑫中短债债券C	1.52	4.58	9.29	-	15.61
2932	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.52	3.60	5.88	-	19.20
2933	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	3.65	6.30	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
嘉实汇鑫中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.77	4.58	8.27	-	12.48
3978	华安纯债债券C	0.50	4.58	9.12	-	59.07
3979	嘉实汇鑫中短债债券C	1.52	4.58	9.29	-	15.61
3980	民生加银鑫通债券	-0.87	4.58	9.09	-	16.53
3981	南方定元中短债A	1.76	4.58	8.07	-	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
嘉实汇鑫中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平
2610	方正富邦恒利C	0.47	5.09	9.29	-	15.27
2611	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
2612	嘉实汇鑫中短债债券C	1.52	4.58	9.29	-	15.61
2613	建信鑫享短债债券F	1.88	9.29	9.29	-	11.31
2614	金鹰添益3个月定开债	0.68	5.60	9.29	-	39.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
嘉实汇鑫中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	易方达年年恒夏纯债C	2.07	5.41	10.31	-	24.79
2005	嘉实汇鑫中短债债券A	1.73	5.00	9.95	-	17.90
2006	嘉实汇鑫中短债债券C	1.52	4.58	9.29	-	15.61
2007	国泰盛合三个月定期开放债券	1.48	5.49	9.38	-	20.77
2008	中欧盈和债券	1.96	4.76	8.49	-	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
嘉实汇鑫中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	永赢悦利债券	0.68	3.87	6.36	-	15.63
3281	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.63	5.92	8.72	-	15.62
3282	嘉实汇鑫中短债债券C	1.52	4.58	9.29	-	15.61
3283	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.89	5.56	9.76	-	15.61
3284	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.02	6.87	10.74	-	15.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD046	300.00	29734.89	3.03%
25国开08	200.00	19996.45	2.04%
25农发21	180.00	18145.27	1.85%
24吉高02	122.00	12353.34	1.26%
25附息国债16	120.00	12055.38	1.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125009.91	12.75%
企业债	87785.52	8.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.1017	1.1014	1.1013	1.1012	1.1011
累计净值(元)	1.1529	1.1526	1.1525	1.1524	1.1523

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