嘉实汇鑫中短债债券C(007530)_最新动态

嘉实汇鑫中短债债券C007530JIASHI HUIXIN MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0978 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1490

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实汇鑫中短债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：赵国英

2024-12-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.57亿元

2024-01-30 每10份派现金 0.1 元

嘉实汇鑫中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.01	0.42	0.57	1.23
债券型名次	3258	2210	2636	2736	2797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	5.18	9.80	13.73	15.18
债券型名次	3158	3878	2227	2582	3226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实汇鑫中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	嘉实短债债券A	0.04	0.11	0.36	0.68	1.42
3257	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.03	0.47	0.66	1.42
3258	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.01	0.42	0.57	1.23
3259	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.09	0.30	0.81	1.46
3260	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.04	0.07	0.24	0.69	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实汇鑫中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	汇添富安心中国债券C	0.07	0.01	0.37	0.16	0.37
2209	汇添富稳航30天持有债券A	0.05	0.01	0.46	0.71	1.47
2210	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.01	0.42	0.57	1.23
2211	嘉实致嘉纯债债券	0.06	0.01	0.56	0.49	1.11
2212	建信睿富纯债债券	0.17	0.01	0.51	-0.11	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实汇鑫中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	嘉合磐恒债券A	0.02	0.12	0.42	0.91	1.94
2635	嘉合磐益纯债C	0.03	0.04	0.42	0.74	1.70
2636	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.01	0.42	0.57	1.23
2637	嘉实稳联纯债债券	0.08	0.02	0.42	0.46	1.09
2638	嘉实致乾纯债债券	0.25	-0.11	0.42	-0.95	-0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实汇鑫中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	汇添富鑫利定开债券A	0.05	0.07	0.38	0.57	0.57
2735	嘉实短债债券C	0.03	0.09	0.30	0.57	1.21
2736	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.01	0.42	0.57	1.23
2737	嘉实致业一年定期纯债债券	0.05	0.06	0.34	0.57	1.33
2738	交银稳安60天滚动持有债券C	0.02	0.07	0.33	0.57	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实汇鑫中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	华夏中短债债券A	0.07	-0.06	0.39	0.34	1.23
2796	嘉实60天滚动持有短债C	0.03	0.05	0.29	0.62	1.23
2797	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.01	0.42	0.57	1.23
2798	建信短债债券C	0.04	0.04	0.36	0.59	1.23
2799	南方皓元短债C	0.03	0.06	0.37	0.58	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实汇鑫中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.51	4.60	0.00	-	6.88
3157	嘉合磐恒债券A	1.51	4.51	4.79	-	4.63
3158	嘉实汇鑫中短债债券C	1.51	5.18	9.80	13.73	15.18
3159	建信中短债纯债债券A	1.51	5.38	9.86	17.55	24.64
3160	南华瑞富一年定开债券发起式	1.51	7.44	0.00	-	8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实汇鑫中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	大摩多元收益债券C	3.00	5.18	4.16	1.14	97.51
3877	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.76	5.18	9.57	21.65	23.88
3878	嘉实汇鑫中短债债券C	1.51	5.18	9.80	13.73	15.18
3879	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.83	5.18	8.41	-	8.26
3880	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.00	5.18	7.81	-	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实汇鑫中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	上银慧佳盈债券	1.66	5.79	9.81	18.76	30.13
2226	信澳安益纯债债券	1.59	4.71	9.81	16.49	27.35
2227	嘉实汇鑫中短债债券C	1.51	5.18	9.80	13.73	15.18
2228	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.07	6.79	9.80	16.66	17.02
2229	金鹰添盛定期开放债券	1.23	6.73	9.80	17.42	26.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实汇鑫中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	信诚稳瑞A	1.26	5.00	7.51	13.74	30.23
2581	永赢双利债券A	9.38	15.97	9.04	13.74	48.11
2582	嘉实汇鑫中短债债券C	1.51	5.18	9.80	13.73	15.18
2583	交银丰盈收益债券C	0.84	4.52	7.49	13.73	27.09
2584	南方通利A	0.82	5.64	9.44	13.73	67.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实汇鑫中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3226 位，低于同类基金平均水平
3224	达诚腾益债券A	3.26	11.89	0.00	-	15.20
3225	南方梦元短债C	1.45	3.93	6.41	12.22	15.19
3226	嘉实汇鑫中短债债券C	1.51	5.18	9.80	13.73	15.18
3227	工银尊益中短债债券F	1.73	5.25	9.35	-	15.17
3228	国联安增祺纯债C	1.51	6.92	10.80	15.42	15.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中国银行CD046	400.00	39473.79	2.97%
24国开08	340.00	34203.91	2.57%
25国开03	210.00	20746.42	1.56%
23吉高02	200.00	20499.12	1.54%
25贵州银行CD081	200.00	19706.96	1.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270017.50	20.30%
企业债	137269.13	10.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0976	1.0975	1.0974	1.0974	1.0975
累计净值(元)	1.1488	1.1487	1.1486	1.1486	1.1487

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