华富安兴39个月定期开放债券A(008018)_最新动态

华富安兴39个月定期开放债券A008018HUAFU ANXING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 39 MONTHS

国家大基金三期旗下基金等入股芯原股份旗下公司[2026-02-11]

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最新净值：1.0410 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1860

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

华富安兴39个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何嘉楠

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：83.09亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

华富安兴39个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.81	1.52	0.21
债券型名次	3353	4089	1213	1266	4495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.79	8.64	-	19.78
债券型名次	1297	2567	3133	2219	2602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	华安鑫福定开债A	0.04	0.21	0.56	1.12	0.21
3352	华宝中短债债券C	0.04	0.30	0.42	0.61	0.36
3353	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.21	0.81	1.52	0.21
3354	华富富瑞3个月定期开放债券	0.04	0.24	0.47	0.77	0.28
3355	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.04	0.30	0.50	1.00	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	华安鑫福定开债A	0.04	0.21	0.56	1.12	0.21
4088	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
4089	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.21	0.81	1.52	0.21
4090	华润元大润泽债券C	-0.01	0.21	0.21	0.25	0.17
4091	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.21	0.44	0.83	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	东方兴润债券A	0.08	0.28	0.81	1.60	0.59
1212	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.29	0.54	0.81	0.85	1.24
1213	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.21	0.81	1.52	0.21
1214	华夏鼎润债券C	0.36	0.29	0.81	1.02	0.78
1215	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	博道和祥多元稳健债券C	0.18	0.88	1.42	1.52	1.75
1265	博时稳欣39个月定开债	0.03	0.22	0.75	1.52	0.28
1266	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.21	0.81	1.52	0.21
1267	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1268	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.02	0.18	0.41	0.86	0.21
4494	华安鑫福定开债A	0.04	0.21	0.56	1.12	0.21
4495	华富安兴39个月定期开放债券A	0.04	0.21	0.81	1.52	0.21
4496	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.23	0.48	0.68	0.21
4497	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.03	0.20	0.35	0.62	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	海富通裕昇三年定开债券	2.90	5.78	8.56	-	16.95
1296	恒生前海恒源丰利债券A	2.90	6.54	9.35	-	10.32
1297	华富安兴39个月定期开放债券A	2.90	5.79	8.64	-	19.78
1298	天弘安盈一年持有C	2.90	8.66	7.38	-	11.63
1299	大成月添利债券B	2.89	5.92	9.13	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	广发景源纯债A	1.28	5.79	9.92	-	41.65
2566	海富通上证城投债ETF	2.02	5.79	11.27	-	56.59
2567	华富安兴39个月定期开放债券A	2.90	5.79	8.64	-	19.78
2568	嘉实致益纯债债券	0.83	5.79	11.10	-	18.87
2569	鹏华丰盛债券	1.11	5.79	-1.39	-	67.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	华安鼎盈一年定开债发起式	1.15	4.84	8.64	-	8.64
3132	华安沣悦债券C	3.34	10.21	8.64	-	8.87
3133	华富安兴39个月定期开放债券A	2.90	5.79	8.64	-	19.78
3134	汇添富彭博政金债1-3年A	0.85	5.28	8.64	-	12.61
3135	金信民兴债券C	3.86	7.54	8.64	-	26.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.72	6.01	9.20	-	20.82
2218	国泰惠信三年定期开放债券	2.12	4.62	7.12	-	17.51
2219	华富安兴39个月定期开放债券A	2.90	5.79	8.64	-	19.78
2220	华富安兴39个月定期开放债券C	2.37	4.73	7.03	-	21.55
2221	建信短债债券F	1.54	3.93	7.30	-	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	中加瑞利纯债债券A	0.86	3.34	6.37	-	19.81
2601	华宝政金债债券	0.61	5.16	8.45	-	19.79
2602	华富安兴39个月定期开放债券A	2.90	5.79	8.64	-	19.78
2603	南方佳元6个月持有债券A	7.39	14.04	15.11	-	19.78
2604	汇安短债债券A	1.06	2.42	4.59	-	19.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	3660.00	376771.11	45.35%
16国开10	660.00	67658.46	8.14%
16农发18	650.00	66802.61	8.04%
21农发03	510.00	52390.37	6.31%
25农发11	400.00	40516.65	4.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	684107.97	82.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0406	1.0401	1.0397	1.0393	1.0388
累计净值(元)	1.1856	1.1851	1.1847	1.1843	1.1838

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