华富安兴39个月定期开放债券A(008018)_最新动态

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累计净值：1.1838

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华富安兴39个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何嘉楠

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：82.38亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

华富安兴39个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.35	0.85	1.56	2.87
债券型名次	684	947	811	1136	1156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	5.80	8.64	-	19.53
债券型名次	1212	2684	3115	2219	2557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	华安鑫福定开债A	0.03	0.19	0.53	1.16	2.51
683	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.32	0.59	1.30
684	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.35	0.85	1.56	2.87
685	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.15	0.52	0.65	1.26
686	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.32	0.59	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	广发集丰债券C	-0.14	0.35	-0.13	2.20	3.94
946	海富通纯债债券A	-0.09	0.35	0.95	2.16	4.67
947	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.35	0.85	1.56	2.87
948	融通收益增强债券A	-0.03	0.35	-0.53	4.11	8.56
949	天治天享66个月定开债	0.05	0.35	0.97	1.94	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	富国增利债券发起式C	-0.03	0.10	0.85	0.17	1.19
810	国泰聚盈三年定期开放债券	0.00	0.38	0.85	1.53	2.75
811	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.35	0.85	1.56	2.87
812	华富恒盛纯债债券C	-0.01	0.13	0.85	0.36	1.84
813	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	-0.05	0.14	0.85	0.40	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	亚洲美元债A(人民币)	0.11	-0.57	0.08	1.57	4.49
1135	中邮稳定收益债券型C	-0.17	0.17	0.52	1.57	3.10
1136	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.35	0.85	1.56	2.87
1137	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	1.36	1.56	2.04
1138	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.39	0.86	1.55	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1156 位，高于同类基金平均水平
1154	工银四季收益债券A	-0.05	0.25	0.71	1.32	2.87
1155	华宝宝康债券C	-0.03	0.16	0.67	1.17	2.87
1156	华富安兴39个月定期开放债券A	0.03	0.35	0.85	1.56	2.87
1157	德邦锐乾债券A	-0.06	-0.13	0.35	0.29	2.86
1158	华夏鼎融债券C	-0.04	0.52	0.13	1.93	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	工银四季收益债券A	2.87	8.38	11.82	-	133.08
1211	华宝宝康债券C	2.87	7.26	9.67	-	23.37
1212	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.64	-	19.53
1213	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
1214	德邦锐乾债券A	2.86	9.63	14.05	-	44.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	方正富邦惠利纯债A	0.03	5.80	9.42	-	32.35
2683	华安安和债券C	1.43	5.80	11.96	-	24.18
2684	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.64	-	19.53
2685	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.74	5.80	5.02	-	19.07
2686	汇安嘉鑫纯债债券	0.80	5.80	10.25	-	25.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
3114	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
3115	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.64	-	19.53
3116	建信信用增强债券C	2.46	5.46	8.64	-	55.07
3117	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.93	5.82	8.64	-	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.14	5.95	8.60	-	20.29
2218	国泰惠信三年定期开放债券	2.21	4.72	7.22	-	17.34
2219	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.64	-	19.53
2220	华富安兴39个月定期开放债券C	2.35	4.75	7.17	-	21.35
2221	建信短债债券F	1.42	4.10	7.59	-	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	-	19.55
2556	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
2557	华富安兴39个月定期开放债券A	2.87	5.80	8.64	-	19.53
2558	鹏扬利沣短债A	1.84	4.76	8.81	-	19.53
2559	平安惠澜纯债C	0.90	4.79	8.42	-	19.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	3660.00	374261.64	45.43%
22农发12	1460.00	149121.60	18.10%
22进出13	960.00	98061.80	11.90%
16农发18	580.00	59176.62	7.18%
16国开10	560.00	56989.89	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1116784.11	135.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0385	1.0381	1.0365	1.0360	1.0352
累计净值(元)	1.1835	1.1831	1.1815	1.1810	1.1802

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