华富安兴39个月定期开放债券A(008018)_最新动态

华富安兴39个月定期开放债券A008018HUAFU ANXING REGULARLY OPENS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 39 MONTHS

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0393 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1843

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华富安兴39个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：何嘉楠

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：82.38亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.1 元

华富安兴39个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.32	0.90	1.57	0.05
债券型名次	1832	1473	1032	1189	1993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.82	8.65	15.51	19.59
债券型名次	1294	2624	3037	1892	2574

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1832 位，高于同类基金平均水平
1830	华宝宝怡债券	0.05	0.24	0.78	0.37	0.05
1831	华富63个月定期开放债券	0.05	0.14	0.38	1.00	0.05
1832	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.32	0.90	1.57	0.05
1833	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.05	0.23	0.70	0.44	0.05
1834	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.23	0.77	1.41	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	创金合信尊睿债券A	0.02	0.32	0.88	0.45	0.02
1472	工银瑞恒3个月定开债券A	0.05	0.32	1.10	0.08	0.05
1473	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.32	0.90	1.57	0.05
1474	华夏稳享增利6个月债券A	0.21	0.32	-0.19	2.15	0.21
1475	建信睿和纯债定期开放债券	0.04	0.32	0.62	0.19	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	国联安添利增长债A	1.58	2.48	0.90	7.42	1.58
1031	恒生前海恒源丰利债券A	0.05	0.34	0.90	0.72	0.05
1032	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.32	0.90	1.57	0.05
1033	华润元大稳健债券C	0.00	-0.25	0.90	0.27	0.00
1034	建信稳定得利债券C	0.69	0.97	0.90	2.62	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.05	0.39	0.91	1.57	0.05
1188	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.13	0.72	1.57	0.03
1189	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.32	0.90	1.57	0.05
1190	银华稳晟39个月定期开放债券	0.07	0.28	0.83	1.57	0.07
1191	国寿安保尊耀纯债债券A	0.60	1.19	0.54	1.56	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华富安兴39个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	华宝宝怡债券	0.05	0.24	0.78	0.37	0.05
1992	华富63个月定期开放债券	0.05	0.14	0.38	1.00	0.05
1993	华富安兴39个月定期开放债券A	0.05	0.32	0.90	1.57	0.05
1994	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.05	0.23	0.70	0.44	0.05
1995	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.23	0.77	1.41	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	蜂巢丰瑞债券C	2.90	7.92	11.93	-	22.68
1293	广发增强债券A	2.90	7.90	10.41	-	13.83
1294	华富安兴39个月定期开放债券A	2.90	5.82	8.65	15.51	19.59
1295	工银添利债券B	2.89	7.66	9.53	23.59	141.36
1296	红塔红土长益定期开放债券A	2.89	8.55	10.89	8.72	40.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	创金合信尊睿债券A	1.14	5.82	10.02	-	13.76
2623	广发中债1-3年国开债指数C	0.19	5.82	9.29	16.07	23.49
2624	华富安兴39个月定期开放债券A	2.90	5.82	8.65	15.51	19.59
2625	惠升和怡一年定开债券	0.31	5.82	9.12	-	12.65
2626	金鹰添悦60天滚动持有短债C	2.07	5.82	7.59	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	鑫元臻利债券C	0.15	3.37	8.66	13.01	19.84
3036	工银瑞嘉一年定开债券A	0.41	5.48	8.65	-	8.78
3037	华富安兴39个月定期开放债券A	2.90	5.82	8.65	15.51	19.59
3038	中融益海30天滚动持有短债C	1.31	4.55	8.65	-	10.15
3039	光大保德信恒利纯债债券	0.34	5.40	8.64	15.32	33.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	银华中债1-3年农发行债券指数	0.82	5.48	8.70	15.52	17.24
1891	财通久利三月定开债券发起	1.57	6.58	9.17	15.51	19.94
1892	华富安兴39个月定期开放债券A	2.90	5.82	8.65	15.51	19.59
1893	汇添富长添利定期开放债券A	3.45	6.85	10.06	15.51	32.36
1894	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.35	5.70	8.85	15.51	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华富安兴39个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.09	5.04	8.74	14.79	19.60
2573	东吴瑞盈63个月定开债券	3.86	7.74	11.71	-	19.59
2574	华富安兴39个月定期开放债券A	2.90	5.82	8.65	15.51	19.59
2575	国泰惠盈纯债债券A	-1.14	5.10	8.67	13.05	19.58
2576	华夏中债3-5年政金债指数C	0.78	6.65	6.87	15.14	19.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16进出03	3660.00	374261.64	45.43%
22农发12	1460.00	149121.60	18.10%
22进出13	960.00	98061.80	11.90%
16农发18	580.00	59176.62	7.18%
16国开10	560.00	56989.89	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1116784.11	135.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0388	1.0385	1.0381	1.0365	1.0360
累计净值(元)	1.1838	1.1835	1.1831	1.1815	1.1810

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