国泰中债1-5年政金债A(011880)_最新动态

国泰中债1-5年政金债A011880CATHAY PACIFIC CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0793 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1386

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰中债1-5年政金债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王振扬

2025-12-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：40.88亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

国泰中债1-5年政金债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.47	1.20	0.52
债券型名次	3663	1371	3432	2424	3170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	5.90	10.45	-	14.14
债券型名次	3223	2002	1629	3662	3513

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	国泰信瑞纯债债券	0.00	0.14	3.06	3.66	3.02
3662	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.00	0.10	0.39	0.99	0.51
3663	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.19	0.47	1.20	0.52
3664	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.18	0.46	1.15	0.49
3665	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.07	0.48	1.36	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.50	0.79	0.48
1370	国泰瑞丰纯债债券	0.01	0.19	0.64	1.31	0.65
1371	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.19	0.47	1.20	0.52
1372	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.19	0.56	1.06	0.51
1373	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.19	0.63	1.29	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	国泰惠盈纯债债券A	0.02	-0.09	0.47	1.06	0.49
3431	国泰信用互利债券C	0.05	0.03	0.47	0.90	0.46
3432	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.19	0.47	1.20	0.52
3433	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.15	0.47	0.92	0.46
3434	国投瑞银顺立纯债债券	-0.01	0.14	0.47	1.22	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.09	0.44	1.20	0.36
2423	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.14	0.53	1.20	0.55
2424	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.19	0.47	1.20	0.52
2425	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
2426	宏利淘利债券A	0.02	-0.02	0.62	1.20	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.13	0.52	1.08	0.52
3169	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.07	0.30	0.71	0.52
3170	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.19	0.47	1.20	0.52
3171	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.02	0.04	0.34	0.77	0.52
3172	国投瑞银顺景一年定开债	0.00	0.12	0.41	0.95	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	广发中债1-3年农发债指数C	1.91	5.10	9.07	15.69	28.47
3222	国寿安保尊弘短债债券A	1.91	4.20	8.14	-	13.93
3223	国泰中债1-5年政金债A	1.91	5.90	10.45	-	14.14
3224	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.91	5.76	9.81	17.22	17.33
3225	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.91	5.14	8.20	15.47	30.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	招商招祥纯债C	2.15	5.91	11.31	-	20.87
2001	东方红益鑫纯债债券C	1.76	5.90	9.08	13.77	33.32
2002	国泰中债1-5年政金债A	1.91	5.90	10.45	-	14.14
2003	汇安嘉裕纯债债券A	2.62	5.90	9.38	14.35	33.42
2004	前海联合泳辉纯债A	2.34	5.90	11.99	18.73	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	中信建投稳裕C	1.75	4.79	10.46	-	21.62
1628	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.06	5.39	10.45	-	10.55
1629	国泰中债1-5年政金债A	1.91	5.90	10.45	-	14.14
1630	上银可转债精选债券A	12.65	20.94	10.45	-8.19	-9.62
1631	中信保诚景丰A	2.14	6.41	10.45	17.40	27.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	博时恒泰债券A	5.97	10.97	13.36	-	18.38
3661	博时恒泰债券C	5.60	10.21	12.18	-	16.36
3662	国泰中债1-5年政金债A	1.91	5.90	10.45	-	14.14
3663	国泰中债1-5年政金债C	1.80	5.69	10.13	-	13.64
3664	中金新璟3个月	1.04	5.00	8.85	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3513 位，低于同类基金平均水平
3511	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.15	4.48	9.28	-	14.15
3512	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.11	14.14
3513	国泰中债1-5年政金债A	1.91	5.90	10.45	-	14.14
3514	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.43	5.12	11.72	-	14.14
3515	长安泓沣中短债债券E	1.97	4.27	9.24	-	14.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	700.00	73391.64	15.81%
23国开08	700.00	72503.07	15.62%
22国开08	390.00	40176.48	8.66%
24国开08	380.00	38484.89	8.29%
25国开08	300.00	29994.68	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	447271.47	96.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第二季度报告

国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：恒丰银行股份有限...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(国泰中债1-5年政金债A)...
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0793	1.0792	1.0793	1.0792	1.0791
累计净值(元)	1.1386	1.1385	1.1386	1.1385	1.1384

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。