国泰中债1-5年政金债A(011880)_最新动态

国泰中债1-5年政金债A011880CATHAY PACIFIC CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0737 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1330

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰中债1-5年政金债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王振扬

2025-12-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：31.42亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

国泰中债1-5年政金债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.17	0.57	0.47	0.99
债券型名次	3798	1606	2151	3087	3610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.99	6.67	10.29	-	13.55
债券型名次	3695	1841	1895	3162	3525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.06	0.03	0.28	0.08	0.78
3797	国泰润鑫定开发起式债券	-0.06	-0.01	0.58	-0.15	0.60
3798	国泰中债1-5年政金债A	-0.06	0.17	0.57	0.47	0.99
3799	海富通鼎丰定开债券	-0.06	0.07	0.66	0.36	1.40
3800	海富通聚合纯债	-0.06	-0.17	0.44	-0.34	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	国泰信用互利债券C	-0.01	0.17	0.26	1.35	3.65
1605	国泰中债1-3年国开债C	-0.03	0.17	0.46	0.52	1.11
1606	国泰中债1-5年政金债A	-0.06	0.17	0.57	0.47	0.99
1607	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.01	0.17	1.06	0.78	1.69
1608	华安中债1-5年国开行债券ETF	-0.05	0.17	0.50	0.51	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.14	0.57	0.03	1.06
2150	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.16	0.57	0.97	2.52
2151	国泰中债1-5年政金债A	-0.06	0.17	0.57	0.47	0.99
2152	海富通中短债债券C	0.03	0.14	0.57	0.75	1.63
2153	红土创新纯债A	-0.06	0.26	0.57	0.60	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	东方红益丰纯债债券C	0.01	0.15	0.71	0.47	1.18
3086	工银1-3年农发债指数A	-0.04	0.17	0.59	0.47	0.72
3087	国泰中债1-5年政金债A	-0.06	0.17	0.57	0.47	0.99
3088	海富通瑞祥一年定开债券	0.00	0.08	0.82	0.47	1.78
3089	红土创新丰泽中短债A	-0.04	0.15	0.42	0.47	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 3610 位，低于同类基金平均水平
3608	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.25	0.45	0.99
3609	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.07	0.58	0.73	0.99
3610	国泰中债1-5年政金债A	-0.06	0.17	0.57	0.47	0.99
3611	汇安短债债券A	0.02	0.08	0.26	0.60	0.99
3612	嘉实致兴定期纯债债券	-0.01	0.12	0.74	0.07	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	2.45	4.37	-	4.67
3694	国泰添福一年定期开放债券	0.99	7.03	11.47	-	19.48
3695	国泰中债1-5年政金债A	0.99	6.67	10.29	-	13.55
3696	汇安短债债券A	0.99	2.59	4.83	-	19.67
3697	嘉实致兴定期纯债债券	0.99	6.05	10.40	-	29.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	富国增利债券发起式C	1.19	6.67	0.00	-	9.14
1840	格林泓远纯债C	1.62	6.67	10.41	-	6.72
1841	国泰中债1-5年政金债A	0.99	6.67	10.29	-	13.55
1842	宏利闽利一年定开债券发起式	2.21	6.67	11.24	-	11.51
1843	南方卓利3个月定开债发起式	2.04	6.67	9.58	-	31.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	山证裕睿6个月定开A	1.88	5.35	10.30	-	29.92
1894	大成惠利纯债债券	0.94	5.65	10.29	-	36.21
1895	国泰中债1-5年政金债A	0.99	6.67	10.29	-	13.55
1896	鹏扬淳享债券A	0.81	6.96	10.29	-	27.65
1897	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.26	6.07	10.29	-	22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	博时恒泰债券A	6.59	10.95	13.61	-	17.65
3161	博时恒泰债券C	6.23	10.20	12.43	-	15.74
3162	国泰中债1-5年政金债A	0.99	6.67	10.29	-	13.55
3163	国泰中债1-5年政金债C	0.89	6.46	9.96	-	13.08
3164	中金新璟3个月	-0.55	5.22	8.24	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.00	4.01	6.05	-	13.56
3524	同泰恒盛债券A	3.36	7.39	0.00	-	13.56
3525	国泰中债1-5年政金债A	0.99	6.67	10.29	-	13.55
3526	恒生前海恒祥纯债债券C	0.98	4.28	9.37	-	13.55
3527	国金惠远纯债C	1.59	7.26	9.95	-	13.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	700.00	72986.97	20.87%
23国开08	600.00	61806.38	17.67%
24国开08	330.00	33197.91	9.49%
25国开03	250.00	24698.12	7.06%
22国开03	220.00	22653.40	6.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	364531.85	104.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0736	1.0737	1.0743	1.0742	1.0742
累计净值(元)	1.1329	1.1330	1.1336	1.1335	1.1335

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