国泰中债1-5年政金债A(011880)_最新动态

国泰中债1-5年政金债A011880CATHAY PACIFIC CHINA BOND 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

逼近38万亿元，公募基金管理规模连续10个月创新高[2026-03-01]

最新动态

最新净值：1.0770 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1363

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国泰中债1-5年政金债A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王振扬

2025-12-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：40.88亿元

2024-06-11 每10份派现金 0.1 元

国泰中债1-5年政金债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.50	0.93	0.31
债券型名次	3161	2330	3074	2450	4014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	6.01	10.60	-	13.90
债券型名次	3044	2021	1790	3659	3572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	国泰君安安平一年定开债券发起	0.01	0.23	0.52	0.70	0.40
3160	国泰瑞泰纯债债券	0.01	0.16	0.64	1.02	0.41
3161	国泰中债1-5年政金债A	0.01	0.19	0.50	0.93	0.31
3162	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.01	-0.11	0.84	1.60	0.54
3163	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.01	-0.12	0.79	1.47	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.04	0.19	0.55	0.97	0.39
2329	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.04	0.19	0.54	0.96	0.39
2330	国泰中债1-5年政金债A	0.01	0.19	0.50	0.93	0.31
2331	国投瑞银双债债券A	0.19	0.19	3.54	4.12	2.34
2332	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.00	0.19	0.44	0.61	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.06	0.19	0.50	0.92	0.34
3073	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.15	0.50	0.71	0.38
3074	国泰中债1-5年政金债A	0.01	0.19	0.50	0.93	0.31
3075	国投瑞银和泰6个月债券	-0.03	0.17	0.50	0.62	0.45
3076	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.17	0.50	0.90	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	国联安增盛一年定开债发起式	0.00	0.23	0.73	0.93	0.59
2449	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.21	0.67	0.93	0.53
2450	国泰中债1-5年政金债A	0.01	0.19	0.50	0.93	0.31
2451	国新国证鑫颐中短债C	0.05	0.12	0.46	0.93	0.27
2452	宏利纯利债券A	-0.02	0.27	0.71	0.93	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰中债1-5年政金债A一周收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.06	0.23	0.42	1.29	0.31
4013	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.01	0.16	0.44	0.54	0.31
4014	国泰中债1-5年政金债A	0.01	0.19	0.50	0.93	0.31
4015	国投瑞银顺鑫债券	0.05	0.26	0.43	0.83	0.31
4016	海富通瑞利债券	0.03	0.14	0.47	0.84	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.26	65.66
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.88	4.11	7.51	-	8.57
3043	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.88	4.17	8.15	-	14.03
3044	国泰中债1-5年政金债A	1.88	6.01	10.60	-	13.90
3045	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.88	3.75	6.71	-	15.12
3046	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.88	4.33	8.27	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	18.67	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.39	6.01	13.77	18.75	24.74
2020	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.14	6.01	10.78	-	15.01
2021	国泰中债1-5年政金债A	1.88	6.01	10.60	-	13.90
2022	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.15	6.01	10.89	-	14.69
2023	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.78	6.01	9.99	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	57.17	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.67	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	53.28	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.40	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.39	16.26
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.67	6.17	10.60	-	10.80
1789	国寿安保泰然纯债债券	1.98	6.39	10.60	-	11.11
1790	国泰中债1-5年政金债A	1.88	6.01	10.60	-	13.90
1791	宏利聚利债券(LOF)	3.44	9.28	10.60	11.51	36.59
1792	新华鼎利债券A	3.30	6.63	10.60	19.30	26.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.05	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.54	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	62.95	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.32	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.11	108.98
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	博时恒泰债券A	6.65	11.87	14.13	-	18.98
3658	博时恒泰债券C	6.27	11.09	12.94	-	16.97
3659	国泰中债1-5年政金债A	1.88	6.01	10.60	-	13.90
3660	国泰中债1-5年政金债C	1.79	5.80	10.28	-	13.41
3661	中金新璟3个月	0.84	5.01	9.09	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	31.83	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.23	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	19.91	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.12	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	25.77	320.67
国泰中债1-5年政金债A一年收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.72	5.28	12.19	-	13.91
3571	蜂巢丰华债券C	1.82	6.17	10.14	-	13.90
3572	国泰中债1-5年政金债A	1.88	6.01	10.60	-	13.90
3573	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.44	6.67	11.48	-	13.90
3574	天弘永利优享债券A	4.65	12.66	12.73	-	13.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	700.00	73391.64	15.81%
23国开08	700.00	72503.07	15.62%
22国开08	390.00	40176.48	8.66%
24国开08	380.00	38484.89	8.29%
25国开08	300.00	29994.68	6.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	447271.47	96.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0768	1.0770	1.0773	1.0769	1.0768
累计净值(元)	1.1361	1.1363	1.1366	1.1362	1.1361

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