华润元大稳健债券A(001212)_规模评级

华润元大稳健债券A001212HUARUN YUANDA STABLE INCOME BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	5.17	5.17	5.17	0.01	0.01	0.02	0.02
季度净申购	-1.23	-1.86	47247.28	-2.11	-17.99	-15.81	-8.30
总份额	47375.12	47376.34	47378.20	130.92	133.03	151.02	166.83
季度总申购份额	1.51	1.25	47259.82	1.14	2.22	0.43	2.85
季度总赎回份额	2.73	3.11	12.54	3.25	20.20	16.24	11.15

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.81	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.03	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.08	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.49	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
华润元大稳健债券A基金规模在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平

2687	兴银朝阳	5.19	50976.04	32.78	190.92	158.14
2688	银河睿丰定开债券	5.19	51000.19	-50000.00	0.00	50000.00
2689	招商招怡纯债D	5.19	46658.96	-	1.82	-
2690	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.18	50009.24	-	-	0.01
2691	大成惠裕定开纯债债券	5.17	47786.50	-	-	-
2692	工银增强收益债券A	5.17	45630.02	-1100.37	787.05	1887.42
2693	华宝宝隆债券A	5.17	49566.70	-2.24	0.72	2.96
2694	华润元大稳健债券A	5.17	47375.12	-1.23	1.51	2.73
2695	华泰柏瑞锦元债券	5.17	50002.71	-0.02	0.00	0.02
2696	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.17	50245.44	-49068.77	5411.21	54479.98
2697	永赢华嘉信用债C	5.17	44986.13	-76158.06	5904.55	82062.61
2698	博时丰庆纯债债券	5.14	45818.18	3.13	7.42	4.30
2699	华泰柏瑞鸿利中短债C	5.14	46907.99	-13808.40	92583.12	106391.52
2700	人保安睿定开	5.14	50999.90	-	-	-
2701	中加民丰纯债A	5.14	49940.38	-	-	0.00

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.81	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.03	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.08	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.27	2372222.33	-	-	-
华润元大稳健债券A基金规模在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平

2702	银华华茂定期开放债券	5.12	47579.43	-	-	-
2703	兴业年年利定开债券	6.13	47561.09	-	-	-
2704	银河泰利债券A	4.91	47494.17	49.14	206.13	156.99
2705	海富通稳固收益债券A	5.77	47393.01	-44463.16	1679.75	46142.91
2706	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	5.09	47392.19	-101930.18	89809.65	191739.83
2707	民生加银嘉益债券	5.05	47389.88	47355.38	94769.95	47414.57
2708	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.22	47381.92	21.77	54.66	32.89
2709	华润元大稳健债券A	5.17	47375.12	-1.23	1.51	2.73
2710	宏利汇利债券A	6.29	47368.71	525.41	774.35	248.94
2711	华安证券聚赢一年持有B	5.58	47348.16	19095.86	21011.87	1916.01
2712	国泰利安中短债债券A	4.95	47182.86	16922.17	55504.73	38582.56
2713	兴证全球兴益债券C	4.73	47141.87	-4354.29	14.84	4369.13
2714	中金新元6个月定开债A	5.28	47014.55	0.35	0.35	0.01
2715	银华可转债债券	5.83	47014.09	-41903.65	16564.01	58467.66
2716	中银中高等级债券A	5.24	46920.03	-17896.82	36762.10	54658.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.96	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.55	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.57	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.27	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华润元大稳健债券A基金规模在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平

2182	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	294.22	-1.01	0.92	1.93
2183	中融恒裕纯债A	20.45	199859.26	-1.02	1.18	2.20
2184	招商招丰纯债C	0.00	3.35	-1.09	1.40	2.50
2185	平安惠隆纯债C	0.00	4.37	-1.11	5.02	6.12
2186	天弘合益D	0.00	0.89	-1.14	0.80	1.93
2187	安信恒利增强债券C	0.09	872.44	-1.15	0.45	1.59
2188	兴银合盈债券A	50.89	495183.93	-1.19	16.29	17.48
2189	华润元大稳健债券A	5.17	47375.12	-1.23	1.51	2.73
2190	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.00	19.23	-1.26	11.29	12.55
2191	创金合信聚利债券C	0.01	102.74	-1.29	1.12	2.41
2192	国联安添益增长债券C	0.00	0.61	-1.30	0.02	1.32
2193	中信保诚稳丰债券C	0.00	8.08	-1.31	3.61	4.93
2194	中银证券安源债券C	0.00	2.17	-1.31	0.47	1.78
2195	国金中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.41	-1.34	2.66	4.00
2196	红塔红土长益定期开放债券C	0.00	21.12	-1.44	4.05	5.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.55	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.33	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.79	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.01	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.29	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华润元大稳健债券A基金规模在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平

3821	恒生前海恒源丰利债券A	0.99	7956.19	-21.71	1.61	23.31
3822	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	705.00	-120.11	1.60	121.72
3823	天弘合益A	40.95	397898.22	1.05	1.58	0.54
3824	天弘合益C	0.00	4.52	0.46	1.58	1.12
3825	西部利得祥逸债券D	0.53	5095.48	-56.72	1.56	58.28
3826	交银境尚收益债券A	18.38	176779.09	-34.75	1.55	36.30
3827	中航瑞发3个月定开债A	20.26	198494.41	-136.19	1.53	137.71
3828	华润元大稳健债券A	5.17	47375.12	-1.23	1.51	2.73
3829	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	981.46	-979.12	1.50	980.62
3830	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	10.80	949.75	-57.00	1.50	58.50
3831	东方红稳添利纯债E	1.71	15317.07	0.51	1.44	0.93
3832	华宝宝润债券	0.00	13.80	-196848.50	1.44	196849.94
3833	交银境尚收益债券C	0.00	5.28	0.20	1.43	1.23
3834	华安沣裕债券A	0.09	862.36	-2472.66	1.42	2474.08
3835	博时富华纯债债券	10.47	100017.70	-0.19	1.41	1.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.33	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.13	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.69	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.55	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华润元大稳健债券A基金规模在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平

3902	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	436.86	-2.75	0.21	2.96
3903	华宝宝隆债券A	5.17	49566.70	-2.24	0.72	2.96
3904	浙商汇金聚鑫定开债	7.63	74184.43	-2.81	0.12	2.92
3905	中融恒阳纯债A	14.58	138150.77	2.89	5.81	2.92
3906	红塔红土长益定期开放债券A	2.11	20626.77	29.89	32.78	2.88
3907	恒生前海恒裕债券C	0.00	41.27	-2.65	0.18	2.83
3908	大成稳安60天滚动持有债券C	0.00	36.06	3.26	6.02	2.76
3909	华润元大稳健债券A	5.17	47375.12	-1.23	1.51	2.73
3910	信诚稳悦A	5.11	49973.89	0.00	2.72	2.72
3911	中信建投稳悦债券	27.80	266524.98	6.89	9.60	2.71
3912	中银中债1-5年期国开行债券指数	21.83	208771.34	55.29	58.01	2.71
3913	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.13	99397.79	-	-	2.68
3914	景顺长城景泰鑫利纯债A	7.21	62652.55	12.20	14.86	2.66
3915	英大通盈纯债债券C	0.00	6.05	0.95	3.58	2.63
3916	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	80.54	798105.39	-2.50	0.11	2.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

163

2906524.2000

99.75%

0.25%

2023-06-30

178

7355.1600

0.00%

100.00%

2022-12-31

190

7948.3800

0.00%

100.00%

2022-06-30

216

8107.9300

0.00%

100.00%

2021-12-31

237

8446.7300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	163	2906524.2000	47258.88	99.75	117.46	0.25
2023-06-30	178	7355.1600	0.00	0.00	130.92	100.00
2022-12-31	190	7948.3800	0.00	0.00	151.02	100.00
2022-06-30	216	8107.9300	0.00	0.00	175.13	100.00
2021-12-31	237	8446.7300	0.00	0.00	200.19	100.00

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