华泰保兴恒利中短债A(007971)_最新动态

华泰保兴恒利中短债A007971HUATAI BAOXING HENGLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0285 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1085

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴恒利中短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈祺伟

2024-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.85亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴恒利中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.08	0.48	0.54	1.02
债券型名次	2523	3550	2964	2827	3557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	4.77	7.52	-	11.02
债券型名次	3643	3920	3997	2190	4053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.01	0.10	0.44	0.47	0.88
2522	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
2523	华泰保兴恒利中短债A	-0.01	0.08	0.48	0.54	1.02
2524	华泰保兴恒利中短债C	-0.01	0.07	0.48	0.53	1.00
2525	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.01	0.10	0.72	0.04	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	华宝中短债债券C	-0.02	0.08	0.68	0.38	1.16
3549	华富强化回报债券	-0.06	0.08	-1.05	1.28	6.51
3550	华泰保兴恒利中短债A	-0.01	0.08	0.48	0.54	1.02
3551	华夏安益短债债券A	0.01	0.08	0.28	0.79	2.07
3552	华夏鼎华一年定开债券	-0.04	0.08	0.66	0.30	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 2964 位，低于同类基金平均水平
2962	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.20	0.48	0.59	0.96
2963	华泰柏瑞季季红债券A	-0.09	-0.12	0.48	-0.16	0.56
2964	华泰保兴恒利中短债A	-0.01	0.08	0.48	0.54	1.02
2965	华泰保兴恒利中短债C	-0.01	0.07	0.48	0.53	1.00
2966	华夏纯债债券C	-0.03	0.03	0.48	0.33	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	华宝宝怡债券	-0.03	0.14	0.81	0.54	1.41
2826	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.01	0.10	0.71	0.54	1.83
2827	华泰保兴恒利中短债A	-0.01	0.08	0.48	0.54	1.02
2828	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.02	0.15	0.72	0.54	1.37
2829	华夏纯债债券A	-0.03	0.07	0.58	0.54	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.04	0.12	0.59	0.31	1.02
3556	华富中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.20	0.49	0.61	1.02
3557	华泰保兴恒利中短债A	-0.01	0.08	0.48	0.54	1.02
3558	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.12	0.45	0.34	1.02
3559	汇添富利率债	-0.01	0.15	0.43	0.55	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.02	5.24	9.19	-	12.75
3642	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.02	5.65	8.70	-	12.85
3643	华泰保兴恒利中短债A	1.02	4.77	7.52	-	11.02
3644	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.02	5.24	8.58	-	16.20
3645	汇添富利率债	1.02	6.20	10.43	-	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	中银丰润定期开放债券	0.77	4.78	7.99	-	36.06
3919	长城永利债券C	-0.49	4.77	7.93	-	7.98
3920	华泰保兴恒利中短债A	1.02	4.77	7.52	-	11.02
3921	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.30	4.77	0.00	-	7.19
3922	交银裕盈纯债债券A	-0.18	4.77	7.68	-	31.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3996	大成景悦中短债债券C	1.51	6.09	7.52	-	15.09
3997	华泰保兴恒利中短债A	1.02	4.77	7.52	-	11.02
3998	建信润利增强债券A	3.19	8.24	7.52	-	23.17
3999	交银裕盈纯债债券C	-0.22	4.67	7.52	-	30.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	西部利得得尊债券C	3.42	8.90	12.57	-	27.33
2189	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.99	6.01	8.79	-	19.64
2190	华泰保兴恒利中短债A	1.02	4.77	7.52	-	11.02
2191	华泰保兴恒利中短债C	1.00	4.73	7.47	-	10.96
2192	万家惠享39个月定期开放债券	2.85	5.78	8.55	-	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 4053 位，低于同类基金平均水平
4051	中银通利债券C	8.79	13.61	14.27	-	11.03
4052	长信稳惠债券C	0.94	5.75	9.25	-	11.02
4053	华泰保兴恒利中短债A	1.02	4.77	7.52	-	11.02
4054	泰信汇盈债券C	1.39	5.42	9.16	-	11.01
4055	万家鑫橙纯债债券A	-0.33	6.33	9.49	-	11.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行	60.00	6141.01	6.29%
24苏交通MTN009	60.00	6052.75	6.20%
24北排水GN003	50.00	5124.04	5.25%
24杭州银行小微债	50.00	5075.48	5.20%
24湘高速MTN021	50.00	5060.65	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57056.63	58.42%
企业债	8138.93	8.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0284	1.0283	1.0286	1.0285	1.0285
累计净值(元)	1.1084	1.1083	1.1086	1.1085	1.1085

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