华泰保兴恒利中短债A(007971)_最新动态

华泰保兴恒利中短债A007971HUATAI BAOXING HENGLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0289 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1089

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华泰保兴恒利中短债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：陈祺伟

2024-11-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：6.85亿元

2024-06-25 每10份派现金 0.5 元

华泰保兴恒利中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.52	0.48	0.04
债券型名次	1809	2401	2880	2757	2258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	4.82	7.50	-	11.07
债券型名次	3449	3880	3930	3193	4052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平
1807	华富恒欣纯债债券A	0.04	0.22	1.01	0.28	0.04
1808	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.24	0.75	1.45	2.58
1809	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.21	0.52	0.48	0.04
1810	华泰保兴恒利中短债C	0.04	0.20	0.52	0.46	0.04
1811	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.24	0.72	0.40	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.03	0.21	0.74	0.44	0.03
2400	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.03	0.21	0.72	0.40	0.03
2401	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.21	0.52	0.48	0.04
2402	华夏纯债债券A	0.04	0.21	0.62	0.48	0.04
2403	华夏鼎华一年定开债券	0.01	0.21	0.66	0.15	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.15	0.52	0.65	1.26
2879	华富恒利债券C	1.18	1.37	0.52	7.17	1.18
2880	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.21	0.52	0.48	0.04
2881	华泰保兴恒利中短债C	0.04	0.20	0.52	0.46	0.04
2882	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.03	0.33	0.52	-0.42	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 2757 位，高于同类基金平均水平
2755	宏利永利债券	0.01	0.10	0.30	0.48	0.01
2756	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.19	0.46	0.48	-0.02
2757	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.21	0.52	0.48	0.04
2758	华夏纯债债券A	0.04	0.21	0.62	0.48	0.04
2759	华夏鼎信债券A	0.05	0.28	0.80	0.48	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华泰保兴恒利中短债A一周收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	华宝宝怡债券	0.04	0.25	0.84	0.37	0.04
2257	华富恒欣纯债债券A	0.04	0.22	1.01	0.28	0.04
2258	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.21	0.52	0.48	0.04
2259	华泰保兴恒利中短债C	0.04	0.20	0.52	0.46	0.04
2260	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.24	0.72	0.40	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	华安安悦债券C	1.00	5.31	8.53	15.06	30.65
3448	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
3449	华泰保兴恒利中短债A	1.00	4.82	7.50	-	11.07
3450	鹏华稳福中短债债券E	1.00	4.41	9.24	-	9.49
3451	浦银中短债C	1.00	4.65	8.01	13.75	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	东海鑫乐一年定开债发起式	1.16	4.82	0.00	-	8.00
3879	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.54	4.82	8.77	-	9.61
3880	华泰保兴恒利中短债A	1.00	4.82	7.50	-	11.07
3881	汇添富多策略纯债C	-0.32	4.82	8.02	12.86	13.86
3882	交银稳安90天持有期债券A	1.48	4.82	0.00	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	国寿安保尊弘短债债券C	1.16	4.07	7.50	-	11.92
3929	华安众盈中短债发起式A	1.26	4.69	7.50	-	7.63
3930	华泰保兴恒利中短债A	1.00	4.82	7.50	-	11.07
3931	江信添福A	1.43	4.25	7.50	18.59	27.78
3932	交银稳鑫短债债券A	1.42	4.14	7.50	13.48	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	华宝宝惠债券	3.09	6.14	8.86	-	20.20
3192	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.99	6.01	8.79	-	19.64
3193	华泰保兴恒利中短债A	1.00	4.82	7.50	-	11.07
3194	华泰保兴恒利中短债C	0.97	4.78	7.45	-	11.00
3195	万家惠享39个月定期开放债券	2.85	5.78	8.55	-	18.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华泰保兴恒利中短债A一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.69	5.32	9.54	-	11.08
4051	蜂巢丰颐债券C	3.48	6.24	9.47	-	11.07
4052	华泰保兴恒利中短债A	1.00	4.82	7.50	-	11.07
4053	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.96	5.42	8.54	-	11.07
4054	兴证全球兴益债券A	6.36	12.03	11.57	-	11.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行	60.00	6141.01	6.29%
24苏交通MTN009	60.00	6052.75	6.20%
24北排水GN003	50.00	5124.04	5.25%
24杭州银行小微债	50.00	5075.48	5.20%
24湘高速MTN021	50.00	5060.65	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57056.63	58.42%
企业债	8138.93	8.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0285	1.0284	1.0283	1.0286	1.0285
累计净值(元)	1.1085	1.1084	1.1083	1.1086	1.1085

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