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最新净值:1.080 0.000(0.00%)

累计净值:1.655

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 海通安润90天滚动持有中短债A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:李佳闻 2022-10-25 每10份派现金 0.1
基金规模:
    海通安润90天滚动持有中短债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.53 0.82 1.34 0.15
债券型名次 3935 1803 2724 2071 1538
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19广发银行永续债 10.00 1016.69 6.59%
23苏州高新SCP022 10.00 1002.91 6.50%
22嘉公路MTN001A 8.00 808.03 5.24%
21张家经开MTN004 8.00 806.55 5.23%
19庐江城投MTN001 6.00 622.33 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4706.65 30.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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