嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_最新动态

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

560830！电力ETF华夏今日上市[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0173 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1515

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致泓一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔思维

2025-10-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：25.00亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

嘉实致泓一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.83	1.13	1.20
债券型名次	1527	1467	2133	3318	2943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	5.42	9.98	-	16.05
债券型名次	4478	2406	1915	3635	3337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	嘉实致享纯债债券	0.05	0.40	1.06	1.30	1.55
1526	嘉实致盈债券	0.05	0.27	0.88	1.16	1.27
1527	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.31	0.83	1.13	1.20
1528	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.05	0.38	1.07	1.57	1.54
1529	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.05	0.36	1.05	1.48	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.31	0.88	1.27	1.20
1466	嘉实稳元纯债债券A	0.04	0.31	0.90	1.56	1.52
1467	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.31	0.83	1.13	1.20
1468	建信睿怡纯债A	0.03	0.31	1.19	1.88	1.85
1469	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.03	0.31	0.89	1.43	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	汇添富稳添利定期开放债券A	0.02	0.25	0.83	1.20	1.11
2132	嘉合磐恒债券C	0.02	0.31	0.83	1.07	1.02
2133	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.31	0.83	1.13	1.20
2134	嘉实中债1-3政金债指数A	0.03	0.28	0.83	1.32	1.13
2135	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.27	0.83	1.32	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	华安鼎丰债券发起式C	0.05	0.29	1.01	1.13	1.39
3317	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.17	0.64	1.13	0.90
3318	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.31	0.83	1.13	1.20
3319	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.03	0.21	0.67	1.13	1.04
3320	平安高等级债A	0.03	0.24	0.75	1.13	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	惠升和泰纯债C	0.03	0.25	0.77	1.16	1.20
2942	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.04	0.31	0.88	1.27	1.20
2943	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.05	0.31	0.83	1.13	1.20
2944	南方中证政策性金融债指数A	0.03	0.27	0.87	1.26	1.20
2945	诺德安鸿	0.04	0.27	1.10	0.65	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.12	5.31	-	7.40
4477	汇添富鑫悦纯债C	1.33	3.76	7.40	-	9.24
4478	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.33	5.42	9.98	-	16.05
4479	交银稳鑫短债债券C	1.33	3.07	6.04	10.91	18.56
4480	南华瑞泰39个月定开C	1.33	-4.83	-2.13	-	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.40	5.42	10.78	20.69	24.48
2405	嘉实稳鑫纯债债券	1.44	5.42	8.71	15.67	31.41
2406	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.33	5.42	9.98	-	16.05
2407	南方畅利定开债券发起	2.30	5.42	9.10	17.07	33.36
2408	太平恒久纯债	1.84	5.42	9.70	16.20	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	国泰农惠定期开放债券	2.37	5.24	9.98	-	28.87
1914	嘉实稳泽纯债债券A	1.43	5.22	9.98	15.98	37.89
1915	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.33	5.42	9.98	-	16.05
1916	兴银稳建90天持有期中短债A	2.43	5.38	9.98	-	9.98
1917	银华添润定期开放债券	2.43	5.63	9.98	17.78	40.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	泰康安泽中短债C	1.24	3.12	5.87	-	11.98
3634	安信永盈一年定开债券	2.75	5.94	11.67	-	22.98
3635	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.33	5.42	9.98	-	16.05
3636	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.12	3.50	6.86	-	15.45
3637	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.06
3336	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	12.59	16.05
3337	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.33	5.42	9.98	-	16.05
3338	蜂巢丰吉纯债C	1.35	5.79	12.05	-	16.04
3339	平安惠信3个月定开债C	3.20	6.33	11.41	-	16.04

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	310.00	31361.78	12.54%
24进出13	300.00	30349.52	12.14%
23华夏银行债04	210.00	21407.57	8.56%
25国开18	160.00	16206.33	6.48%
25附息国债14	120.00	12164.60	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234860.43	93.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0168	1.0170	1.0171	1.0170	1.0163
累计净值(元)	1.1510	1.1512	1.1513	1.1512	1.1505

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