嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_最新动态

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0045 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1387

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致泓一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔思维

2025-10-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：30.54亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

嘉实致泓一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.12	0.45	-0.17	0.26
债券型名次	1300	3602	2306	4816	4694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	7.24	11.14	-	14.59
债券型名次	4230	1787	1429	3595	3320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.12	-0.11	0.38	-0.96	-0.46
1299	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.12	0.00	0.53	0.30	0.84
1300	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	-0.12	0.45	-0.17	0.26
1301	嘉实中债1-3政金债指数A	0.12	0.15	0.55	0.43	0.70
1302	嘉实中债1-3政金债指数C	0.12	0.14	0.52	0.38	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	嘉实商业银行精选债券	0.03	-0.12	0.35	-0.72	-0.38
3601	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.20	-0.12	0.40	-0.88	-0.65
3602	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	-0.12	0.45	-0.17	0.26
3603	交银丰晟收益债券A	0.12	-0.12	0.50	0.32	1.09
3604	交银境尚收益债券A	0.02	-0.12	0.28	0.24	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	华夏鼎富债券A	0.06	-0.12	0.45	0.45	1.08
2305	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.04	0.06	0.45	0.77	2.24
2306	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	-0.12	0.45	-0.17	0.26
2307	嘉实中短债债券A	0.10	0.03	0.45	0.59	1.21
2308	交银丰享收益债券C	0.07	-0.10	0.45	0.41	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.16	0.01	0.59	-0.16	0.86
4815	广发汇达3个月定期开放债券	-0.14	-0.07	-0.12	-0.17	0.46
4816	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	-0.12	0.45	-0.17	0.26
4817	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.15	-0.31	0.33	-0.17	1.21
4818	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.18	-0.07	0.63	-0.17	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	华夏鼎辉债券C	0.15	-0.05	0.40	-0.07	0.26
4693	华夏彭博政金债1-5年A	0.13	0.05	0.54	0.13	0.26
4694	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	-0.12	0.45	-0.17	0.26
4695	南方中证政策性金融债指数A	0.13	-0.03	0.57	-0.35	0.26
4696	浦银安盛普诚纯债债券A	0.14	0.00	0.49	-0.06	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	嘉合磐恒债券C	1.13	3.72	3.55	-	3.26
4229	嘉实稳泽纯债债券C	1.13	5.46	10.74	-	9.28
4230	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.13	7.24	11.14	-	14.59
4231	建信纯债C	1.13	5.25	9.63	16.42	60.77
4232	南方旭元A	1.13	6.53	10.15	20.22	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	长信利众债券(LOF)C	2.99	7.24	10.96	23.26	46.50
1786	东海鑫享66个月定开	3.64	7.24	10.91	-	16.29
1787	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.13	7.24	11.14	-	14.59
1788	景顺长城景颐辰利债券C	1.83	7.24	0.00	-	6.28
1789	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.98	7.24	11.53	17.33	39.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	南方稳利1年持有债券A	1.41	5.71	11.15	20.87	70.67
1428	中信建投稳祥C	0.70	6.36	11.15	18.22	38.72
1429	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.13	7.24	11.14	-	14.59
1430	中加颐智纯债债券	1.67	5.64	11.14	17.53	24.82
1431	红塔红土瑞景纯债A	0.82	5.50	11.13	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	广发中债7-10年国开债指数E	1.17	11.85	16.77	-	28.79
3594	财通资管鸿达纯债债券I	1.21	3.63	6.91	-	11.81
3595	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.13	7.24	11.14	-	14.59
3596	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.80	4.54	7.99	-	14.20
3597	银河聚利87个月定开债券	4.07	8.15	12.32	-	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	大成惠嘉一年定开债券	1.20	3.46	5.92	11.40	14.61
3319	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.08	6.80	10.44	-	14.59
3320	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.13	7.24	11.14	-	14.59
3321	中信建投稳硕债券A	1.15	7.65	11.45	-	14.59
3322	景顺长城景颐尊利债券A	3.80	13.17	14.16	-	14.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	500.00	50685.89	16.60%
24进出13	300.00	30006.71	9.83%
23华夏银行债04	210.00	21791.25	7.14%
24农发31	200.00	20302.05	6.65%
25建设银行CD136	200.00	19851.50	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	213544.09	69.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0040	1.0036	1.0032	1.0033	1.0030
累计净值(元)	1.1382	1.1378	1.1374	1.1375	1.1372

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