嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_最新动态

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.0050 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1392

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致泓一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：崔思维

2025-10-31 每10份派现金 0.3 元

基金规模：30.54亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.2 元

嘉实致泓一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.39	-0.42	-0.02
债券型名次	4320	3361	3723	4811	4315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	6.39	10.57	-	14.64
债券型名次	4658	2072	1665	3575	3365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.08	0.23	-0.30	-0.02
4319	嘉合磐益纯债C	-0.02	0.15	0.54	0.61	-0.02
4320	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.02	0.14	0.39	-0.42	-0.02
4321	嘉实中短债债券A	-0.02	0.10	0.37	0.47	-0.02
4322	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.02	0.14	0.44	0.38	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	嘉实超短债债券A	0.00	0.14	0.38	0.65	0.00
3360	嘉实稳华纯债债券C	0.03	0.14	0.29	1.22	0.03
3361	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.02	0.14	0.39	-0.42	-0.02
3362	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.02	0.14	0.44	0.38	-0.02
3363	建信中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.14	0.46	0.22	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.05	0.24	0.39	-0.20	-0.05
3722	嘉实稳盛债券	0.21	0.41	0.39	2.44	0.21
3723	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.02	0.14	0.39	-0.42	-0.02
3724	建信彭博政策性银行债券1-5年A	-0.06	0.11	0.39	-0.01	-0.06
3725	金信民旺债券C	-0.02	0.12	0.39	1.96	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	华夏鼎茂债券C	0.06	0.29	0.64	-0.42	0.06
4810	嘉实稳泽纯债债券C	0.06	0.28	0.50	-0.42	0.06
4811	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.02	0.14	0.39	-0.42	-0.02
4812	交银裕如纯债债券A	-0.03	0.07	0.26	-0.42	-0.03
4813	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.06	0.20	0.51	-0.42	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.02	0.08	0.23	-0.30	-0.02
4314	嘉合磐益纯债C	-0.02	0.15	0.54	0.61	-0.02
4315	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.02	0.14	0.39	-0.42	-0.02
4316	嘉实中短债债券A	-0.02	0.10	0.37	0.47	-0.02
4317	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.02	0.14	0.44	0.38	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	工银3-5年国开债指数A	0.33	7.63	11.28	19.71	27.75
4657	汇添富安心中国债券C	0.33	5.09	7.12	11.57	45.04
4658	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.33	6.39	10.57	-	14.64
4659	南方初元中短债C	0.33	2.83	5.32	11.54	16.82
4660	鹏扬淳开债券C	0.33	6.92	10.21	19.13	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.04	6.39	12.56	21.47	25.12
2071	嘉合磐稳纯债C	1.13	6.39	9.89	17.55	26.32
2072	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.33	6.39	10.57	-	14.64
2073	融通通裕定开债券发起式	1.53	6.39	10.20	18.81	48.14
2074	银华添益定期开放债券	1.21	6.39	10.45	17.92	39.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	创金合信信用红利债券E	1.53	6.04	10.57	-	10.91
1664	华夏恒融债券	1.54	6.80	10.57	18.89	40.29
1665	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.33	6.39	10.57	-	14.64
1666	平安惠悦纯债	0.71	6.51	10.57	18.93	29.77
1667	信诚稳鑫A	0.55	8.10	10.57	17.35	38.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	新华利率债A	0.16	6.01	8.94	-	15.18
3574	新华利率债C	-0.34	4.30	6.75	-	11.94
3575	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.33	6.39	10.57	-	14.64
3576	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.28	3.86	7.42	-	14.17
3577	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	中银美元债债券(QDII)美元份额	6.12	6.31	5.93	-0.51	14.66
3364	兴华安聚纯债A	2.46	7.25	0.00	-	14.65
3365	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.33	6.39	10.57	-	14.64
3366	富国稳健添利债券C	11.82	13.84	0.00	-	14.63
3367	平安季季享3个月持有债券A	1.32	4.68	8.81	-	14.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债07	500.00	50685.89	16.60%
24进出13	300.00	30006.71	9.83%
23华夏银行债04	210.00	21791.25	7.14%
24农发31	200.00	20302.05	6.65%
25建设银行CD136	200.00	19851.50	6.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	213544.09	69.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0048	1.0042	1.0046	1.0054	1.0052
累计净值(元)	1.1390	1.1384	1.1388	1.1396	1.1394

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