嘉实致泓一年定期纯债债券(011079)_最新动态

嘉实致泓一年定期纯债债券011079CASTROL ZHIHONG ONE YEAR REGULAR OPEN PURE BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

美联储宣布维持联邦基金利率目标区间不变[2024-05-02]

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累计净值：1.094

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实致泓一年定期纯债债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王立芹

2024-03-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：30.03亿元

2023-11-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实致泓一年定期纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.50	1.36	3.01	1.97
债券型名次	4628	1517	1874	936	1074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.51	6.90	0.00	-	9.72
债券型名次	897	1403	4273	3085	3339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	嘉实稳泽纯债债券A	-0.09	0.29	0.88	2.35	1.45
4627	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.09	0.49	1.27	2.68	1.71
4628	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.09	0.50	1.36	3.01	1.97
4629	建信安心回报6个月定期开放债券A	-0.09	0.26	0.81	1.83	1.21
4630	建信安心回报6个月定期开放债券C	-0.09	0.24	0.73	1.66	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	汇添富安心中国债券C	-0.19	0.50	1.04	2.06	1.41
1516	汇添富鑫瑞债券A	-0.15	0.50	1.36	3.24	1.91
1517	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.09	0.50	1.36	3.01	1.97
1518	建信信用增强债券A	0.00	0.50	1.19	2.41	1.51
1519	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.10	0.50	1.41	2.53	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	汇添富鑫瑞债券A	-0.15	0.50	1.36	3.24	1.91
1873	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.06	0.61	1.36	1.61	1.13
1874	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.09	0.50	1.36	3.01	1.97
1875	南方ESG纯债债券发起	-0.19	0.35	1.36	2.47	-
1876	南方宣利定期开放债券C	-0.14	0.72	1.36	2.57	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	华商稳健双利债券A	0.12	0.29	2.40	3.01	1.61
935	汇安裕同纯债债券C	0.00	0.21	1.60	3.01	2.14
936	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.09	0.50	1.36	3.01	1.97
937	农银金润定开债券	-0.05	0.46	1.26	3.01	1.94
938	添富AAA级信用纯债A	-0.05	0.36	1.00	3.01	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
嘉实致泓一年定期纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	汇泉安盈回报债券C	-0.06	0.31	1.52	3.04	1.97
1073	嘉实致乾纯债债券	0.00	0.35	1.46	2.81	1.97
1074	嘉实致泓一年定期纯债债券	-0.09	0.50	1.36	3.01	1.97
1075	南方中证政策性金融债指数C	0.00	0.31	1.50	2.77	1.97
1076	南方晖元6个月持有期债券C	0.10	0.82	2.58	1.78	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	国泰惠富纯债债券A	4.51	6.44	8.42	-	13.76
896	华泰保兴尊享定开	4.51	6.74	10.22	-	16.55
897	嘉实致泓一年定期纯债债券	4.51	6.90	0.00	-	9.72
898	景顺长城鑫月薪定期支付债券	4.51	7.43	12.63	-	55.99
899	鹏华丰华债券	4.51	6.80	10.61	-	30.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	富国中债1-5年农发行债券指数C	4.16	6.90	11.49	-	18.84
1402	广发中债1-3年国开债指数C	4.32	6.90	10.72	-	18.89
1403	嘉实致泓一年定期纯债债券	4.51	6.90	0.00	-	9.72
1404	浦银安盛普天纯债债券A	4.20	6.90	7.87	-	10.42
1405	银河季季增利三个月滚动持有债券A	4.04	6.90	0.00	-	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	4.02	0.00	0.00	-	5.29
4272	嘉实致远3个月定期纯债债券	4.22	6.47	0.00	-	7.19
4273	嘉实致泓一年定期纯债债券	4.51	6.90	0.00	-	9.72
4274	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	2.73	0.00	0.00	-	4.53
4275	建信渤泰债券A	2.84	0.00	0.00	-	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	广发中债7-10年国开债指数E	7.05	11.99	18.62	-	20.17
3084	财通资管鸿达纯债债券I	2.86	4.99	7.82	-	9.14
3085	嘉实致泓一年定期纯债债券	4.51	6.90	0.00	-	9.72
3086	鹏华尊和一年定开发起式债券	3.36	5.94	9.97	-	11.25
3087	银河聚利87个月定开债券	3.90	8.07	12.20	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
嘉实致泓一年定期纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	招商招瑞纯债债券发起式D	3.55	6.47	0.00	-	9.73
3338	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	3.12	5.47	0.00	-	9.72
3339	嘉实致泓一年定期纯债债券	4.51	6.90	0.00	-	9.72
3340	鹏扬丰利一年定开债券A	6.70	0.00	0.00	-	9.72
3341	兴银聚丰债券	2.34	4.32	7.32	-	9.71

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	300.00	30962.46	10.31%
23国开07	220.00	22431.16	7.47%
23华夏银行债04	210.00	21462.90	7.14%
23兴业银行CD312	200.00	19862.88	6.61%
24浦发银行CD072	200.00	19602.09	6.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	337544.63	112.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

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　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：浙商银行...

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标题：嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.012	1.016	1.018	1.018	1.020
累计净值(元)	1.092	1.095	1.097	1.097	1.099

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