| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-15 | 2019-11-14 | 2019-11-18 | 0.20元 | 2019-11-13 | 1.68% |
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.68%
分红比较
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 国富恒久信用债券A | 2 | 13年5个月 | 3.57元 | 13.67% |
| 国富恒久信用债券C | 2 | 13年5个月 | 3.32元 | 12.98% |
| 国富恒利债券(LOF)A | 6 | 8年11个月 | 5.72元 | 11.54% |
| 国富恒瑞债券A | 3 | 9年12个月 | 2.44元 | 5.98% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 6 | 8年11个月 | 3.40元 | 5.51% |
| 国富恒瑞债券C | 3 | 9年12个月 | 2.18元 | 5.49% |
| 国富强化收益债券A | 34 | 17年4个月 | 9.19元 | 2.41% |
| 国富强化收益债券C | 33 | 17年2个月 | 8.33元 | 2.27% |
| 国富恒博63个月定期开放债券 | 10 | 5年3个月 | 1.91元 | 1.89% |
| 国富美元债定期债券(QDII)人民币 | 4 | 8年12个月 | 0.72元 | 1.72% |
| 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 | 4 | 8年12个月 | 0.12元 | 1.64% |
| 国富恒丰定期债券A | 37 | 12年3个月 | 4.77元 | 1.26% |
| 国富恒丰定期债券C | 36 | 12年3个月 | 4.40元 | 1.20% |
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银添慧债券A | 4.49 | 10.51 | 9.25 | 20.30 | 9.20 |
| 2 | 工银添慧债券C | 4.48 | 10.46 | 9.14 | 20.05 | 9.17 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 工银可转债优选债券A | 4.00 | 14.21 | 11.56 | 25.30 | 13.03 |
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)一周收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5473 | 中银美元债债券(QDII)人民币份额 | -0.36 | -1.00 | -1.93 | 0.60 | -0.67 |
| 5474 | 富国全球债券(QDII)美元现汇 | -0.38 | -0.38 | -0.75 | 2.55 | -0.32 |
| 5475 | 亚洲美元债C(人民币) | -0.39 | -0.88 | -1.40 | 0.94 | -0.73 |
| 5476 | 亚洲美元债A(人民币) | -0.40 | -0.84 | -1.29 | 1.19 | -0.71 |
| 5477 | 长信全球债券(QDII)人民币 | -0.41 | -0.97 | -1.84 | 0.43 | -0.65 |
截止日期：2026-01-20基金投资类型：债券型（共 5620 只）