南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)(002401)_规模评级

南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)002401CHINA SOUTHERN ASIAN DOLLAR REVENUE BOND FUND C (RMB)

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	17.41	12.88	9.15	7.07	7.97	9.93	7.29
季度净申购	45721.39	37535.94	20957.00	-9000.10	-19777.55	26558.14	-9367.24
总份额	175493.24	129771.85	92235.91	71278.91	80279.01	100056.57	73498.43
季度总申购份额	78108.39	62878.73	46296.00	13010.64	21195.76	64972.87	5781.96
季度总赎回份额	32387.00	25342.79	25339.00	22010.74	40973.31	38414.73	15149.20

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)基金规模在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平

1760	建信稳定增利债券A	12.99	71672.64	3835.56	7368.39	3532.83
1761	博时裕达纯债	12.98	119828.07	-24.72	9.16	33.88
1762	鹏华稳福中短债债券E	12.98	118458.63	-30082.81	38897.18	68979.99
1763	德邦短债C	12.95	113266.92	-161395.56	76104.10	237499.65
1764	汇添富鑫弘定开债C	12.95	129539.07	-	-	-
1765	长江乐鑫定开债	12.89	125504.86	-	-	0.00
1766	圆信永丰兴融A	12.89	124040.00	-214.10	28.85	242.95
1767	亚洲美元债C(人民币)	12.88	129771.85	37535.94	62878.73	25342.79
1768	中欧纯债(LOF)C	12.87	116318.74	8538.39	69842.54	61304.15
1769	易方达稳鑫30天滚动短债A	12.86	112866.66	-522.97	24375.80	24898.77
1770	天弘京津冀A	12.85	121150.85	9014.53	25241.77	16227.23
1771	方正富邦鸿远债券C	12.83	120309.33	12100.59	193107.40	181006.81
1772	招商添悦纯债D	12.78	120549.09	-29654.91	66158.79	95813.69
1773	富国信用债债券C	12.77	98461.13	-15857.89	41548.21	57406.10
1774	工银双盈债券C	12.76	120651.06	120053.61	120208.58	154.97

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)基金规模在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平

1625	永赢裕益债券A	13.36	130236.51	-45011.04	3933.19	48944.23
1626	华夏稳健增利4个月债券C	14.58	130154.98	-26424.11	3175.57	29599.68
1627	宏利中短债债券C	13.55	129978.86	41802.78	110683.33	68880.55
1628	鹏华可转债债券A	25.81	129940.15	-23863.26	20330.40	44193.66
1629	中银中高等级债券A	14.62	129929.09	-55358.35	5876.29	61234.64
1630	交银双利债券A/B	17.05	129880.65	23167.44	23246.89	79.45
1631	亚洲美元债C(美元现汇)	1.84	129771.85	37535.94	62878.73	25342.79
1632	亚洲美元债C(人民币)	12.88	129771.85	37535.94	62878.73	25342.79
1633	富国景利纯债债券	14.57	129750.34	-79566.12	8995.95	88562.08
1634	汇添富鑫弘定开债A	13.82	129539.07	-	-	18000.00
1635	汇添富鑫弘定开债C	12.95	129539.07	-	-	-
1636	平安惠悦纯债	14.39	129503.81	-36639.91	18136.21	54776.12
1637	天弘添利债券(LOF)E	18.79	129390.58	49398.95	68195.44	18796.49
1638	中融恒利纯债A	14.02	129186.06	-92618.78	11392.78	104011.56
1639	蜂巢丰鑫一年定开	14.54	129116.04	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)基金规模在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平

331	招商招华纯债A	15.99	151590.64	38442.39	47786.16	9343.77
332	新华双利债券A	5.28	38756.33	38231.68	38362.04	130.36
333	国投瑞银优化增强债券C	8.35	60876.54	38081.14	100387.46	62306.32
334	兴银合泰债券A	9.08	87020.50	37921.03	51698.00	13776.96
335	广发景明中短债A	77.04	749777.33	37890.07	367304.74	329414.67
336	泰信汇盈债券A	10.50	83579.18	37551.28	65900.14	28348.86
337	亚洲美元债C(美元现汇)	1.84	129771.85	37535.94	62878.73	25342.79
338	亚洲美元债C(人民币)	12.88	129771.85	37535.94	62878.73	25342.79
339	国泰聚瑞纯债债券	15.68	148998.00	36970.82	94196.14	57225.32
340	中欧鼎利债券E	13.79	93773.70	36882.75	76257.36	39374.61
341	天弘永利债券A	21.21	171517.45	36495.10	56805.80	20310.70
342	南华瑞利债券A	9.20	84171.90	36423.50	56607.37	20183.87
343	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
344	兴全恒益债券C	7.77	52789.46	36364.61	59289.72	22925.11
345	南方多利增强债券A	23.44	193350.07	36330.52	126071.53	89741.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)基金规模在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平

677	兴业短债债券C	6.02	53599.28	-23607.45	63044.21	86651.67
678	创金合信恒利超短债债券E	9.79	93207.37	1872.78	63026.27	61153.49
679	平安元丰中短债债券A	21.45	191382.33	-124213.42	63013.76	187227.18
680	广发纯债债券C	33.94	275281.44	-161857.39	62985.78	224843.18
681	博时裕乾纯债A	13.09	107239.37	-74500.94	62980.92	137481.85
682	工银平衡回报6个月持有期债券A	8.45	70695.80	62592.12	62895.95	303.83
683	亚洲美元债C(美元现汇)	1.84	129771.85	37535.94	62878.73	25342.79
684	亚洲美元债C(人民币)	12.88	129771.85	37535.94	62878.73	25342.79
685	万家CFETS0-3年期政金债指数A	20.53	202631.30	8940.67	62784.11	53843.45
686	东方臻宝纯债债券C	12.26	109974.06	-29707.06	62687.81	92394.86
687	中邮纯债优选一年定开债A	13.16	117655.22	56452.37	62635.32	6182.96
688	平安中短债债券A	14.90	126624.09	18154.79	62522.66	44367.88
689	中金金信债券	11.41	111180.75	-22271.07	62284.20	84555.27
690	中融睿祥纯债A	25.81	227298.69	-114360.30	62104.54	176464.84
691	工银产业债债券A	43.24	271263.21	18893.01	61784.54	42891.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币)基金规模在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平

1364	方正富邦睿利纯债C	2.36	21663.52	-2225.31	23425.33	25650.64
1365	博时季季享三个月持有期债券C	20.79	181763.88	-22161.31	3460.31	25621.62
1366	民生加银增强收益债券C	5.95	28059.90	13411.29	38940.24	25528.95
1367	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	6.87	61363.46	-11670.42	13828.57	25498.98
1368	宏利恒利债券C	2.08	19663.51	-18735.39	6723.83	25459.22
1369	银河领先债券C	4.05	31445.70	-9655.20	15780.04	25435.24
1370	亚洲美元债C(美元现汇)	1.84	129771.85	37535.94	62878.73	25342.79
1371	亚洲美元债C(人民币)	12.88	129771.85	37535.94	62878.73	25342.79
1372	华安沣悦债券C	2.18	20075.20	17863.44	43078.37	25214.92
1373	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	23.51	206508.04	-12264.51	12828.00	25092.51
1374	金鹰元丰债券A	13.46	65472.16	22204.02	47293.72	25089.70
1375	景顺长城90天持有期短债债券A	4.34	39619.91	-23376.64	1703.32	25079.96
1376	招商鑫悦中短债A	6.01	51326.33	-4143.21	20890.46	25033.67
1377	德邦锐裕利率债债券A	6.49	58764.25	1631.61	26643.53	25011.92
1378	中融聚汇定期开放债券	20.99	184890.47	-25000.00	0.00	25000.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

59741

15439.3000

30.86%

69.14%

2024-12-31

38046

21100.5100

19.23%

80.77%

2024-06-30

9236

79578.2100

29.20%

70.80%

2023-12-31

6311

135743.8100

15.03%

84.97%

2023-06-30

7233

154702.9100

9.63%

90.37%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	59741	15439.3000	28467.70	30.86	63768.21	69.14
2024-12-31	38046	21100.5100	15436.31	19.23	64842.71	80.77
2024-06-30	9236	79578.2100	21463.81	29.20	52034.63	70.80
2023-12-31	6311	135743.8100	12872.67	15.03	72795.26	84.97
2023-06-30	7233	154702.9100	10778.70	9.63	101117.92	90.37

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