南方华元债券A(006913)_最新动态

南方华元债券A006913SOUTH CHINA DOLLAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1249 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2517

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方华元债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：杜才超

2023-11-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.09亿元

2021-11-17 每10份派现金 0.1 元

南方华元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.20	0.99	1.99	0.95
债券型名次	4478	1211	677	644	795

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	7.05	11.16	18.88	27.26
债券型名次	1075	1307	1225	797	1750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方华元债券A一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	民生加银恒祥债券	-0.02	0.20	0.67	1.27	0.78
4477	南方3-5年农发债C	-0.02	0.25	0.58	1.31	0.62
4478	南方华元A	-0.02	0.20	0.99	1.99	0.95
4479	南方启元A	-0.02	0.23	0.53	1.18	0.65
4480	南方启元C	-0.02	0.19	0.42	0.99	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方华元债券A一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	南方初元中短债C	0.02	0.20	0.52	0.75	0.50
1210	南方丰元信用增强债券C	0.02	0.20	0.82	1.52	0.87
1211	南方华元A	-0.02	0.20	0.99	1.99	0.95
1212	南方金利C	0.00	0.20	0.98	1.88	0.98
1213	南方乐元中短利率债A	-0.01	0.20	0.45	1.09	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方华元债券A一周收益在同类基金中排列第 677 位，高于同类基金平均水平
675	建信信用增强债券C	0.07	-0.90	0.99	1.37	0.99
676	交银施罗德安心收益债券	-0.22	-1.00	0.99	1.91	0.99
677	南方华元A	-0.02	0.20	0.99	1.99	0.95
678	南方双元A	0.12	-0.85	0.99	2.01	0.88
679	南方昭元债券A	0.03	0.20	0.99	2.03	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方华元债券A一周收益在同类基金中排列第 644 位，高于同类基金平均水平
642	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
643	景顺长城景颐辰利债券A	-0.27	-1.13	0.72	1.99	0.72
644	南方华元A	-0.02	0.20	0.99	1.99	0.95
645	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.37	0.98	1.99	0.84
646	长盛盛裕纯债C	0.02	0.26	1.12	1.98	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方华元债券A一周收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.42	1.10	2.20	0.95
794	南方丰元信用增强债券A	0.02	0.23	0.92	1.72	0.95
795	南方华元A	-0.02	0.20	0.99	1.99	0.95
796	平安季享裕定开债A	0.04	-0.36	0.94	1.18	0.95
797	浦银安盛普庆纯债债券A	0.03	0.23	0.96	1.69	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方华元债券A一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	泓德裕泰债券A	3.43	8.24	14.61	29.39	63.82
1074	易方达稳健收益债券B	3.42	10.95	11.88	20.40	267.41
1075	南方华元A	3.41	7.05	11.16	18.88	27.26
1076	富荣富祥纯债	3.40	7.04	11.71	21.26	45.53
1077	汇安嘉盈一年持有期债券A	3.40	2.88	-2.52	-	-5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方华元债券A一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	海富通策略收益债券C	3.23	7.05	7.52	-	7.52
1306	景顺长城优信增利债券A	2.93	7.05	10.02	16.40	76.93
1307	南方华元A	3.41	7.05	11.16	18.88	27.26
1308	南方润元纯债债券A/B	2.62	7.05	11.81	20.56	72.19
1309	平安增鑫六个月定开债A	2.40	7.05	13.64	20.54	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方华元债券A一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	华夏鼎英债券A	1.76	4.89	11.16	-	16.82
1224	惠升和韵66个月定开债券	3.59	7.33	11.16	-	20.18
1225	南方华元A	3.41	7.05	11.16	18.88	27.26
1226	融通岁岁添利定期开放债券A	2.09	8.13	11.16	38.17	105.58
1227	方正富邦添利纯债C	2.06	5.18	11.15	18.80	23.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方华元债券A一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	南方稳利1年持有债券A	1.92	4.41	9.89	18.90	71.81
796	招商招裕纯债C	2.32	5.61	10.42	18.89	34.24
797	南方华元A	3.41	7.05	11.16	18.88	27.26
798	平安添利债券C	3.64	6.98	12.44	18.87	86.36
799	易方达投资级信用债债券A	2.26	5.03	10.43	18.86	78.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方华元债券A一年收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	鑫元添利三个月定期开放债券	2.02	5.83	11.44	-	27.30
1749	华宝宝利债券	4.80	9.44	14.12	-	27.26
1750	南方华元A	3.41	7.05	11.16	18.88	27.26
1751	永赢嘉益债券	1.33	6.14	10.58	18.34	27.18
1752	太平恒安三个月定开债	2.46	5.84	10.25	18.98	27.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	90.00	9169.63	10.07%
24广发银行二级资本债01A	80.00	8089.49	8.89%
25常德城投MTN003	60.00	6017.46	6.61%
25舟山交投MTN002	50.00	5069.53	5.57%
25进出06	50.00	5028.08	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29654.76	32.57%
企业债	10105.37	11.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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07-10南方华元债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(20240710更新...
07-06关于南方华元债券型证券投资基金变更基金经理的公告
06-25南方华元债券型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1247	1.1251	1.1250	1.1246	1.1238
累计净值(元)	1.2515	1.2519	1.2518	1.2514	1.2506

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