南方泰元债券发起A(007510)_最新动态

南方泰元债券发起A007510SOUTHERN THAI YUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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累计净值：1.2231

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方泰元债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杜才超

2023-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：38.58亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.2 元

南方泰元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	1.00	1.43	1.00
债券型名次	3134	1024	653	1580	711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	5.18	9.22	16.90	23.93
债券型名次	2641	2865	2492	1290	2091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	南方吉元短债E	0.01	0.14	0.41	0.86	0.39
3133	南方升元中短期利率债A	0.01	0.22	0.42	0.97	0.49
3134	南方泰元A	0.01	0.21	1.00	1.43	1.00
3135	南方泰元C	0.01	0.22	0.97	1.42	0.98
3136	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.14	0.48	1.00	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	南方初元中短债A	0.02	0.21	0.54	0.80	0.52
1023	南方纯元C	-0.01	0.21	0.38	0.87	0.54
1024	南方泰元A	0.01	0.21	1.00	1.43	1.00
1025	南方祥元A	0.02	0.21	0.93	1.75	0.91
1026	南方宣利定期开放债券C	0.01	0.21	1.20	2.06	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	0.16	1.00	1.95	0.95
652	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C	-0.20	-1.43	1.00	2.11	0.77
653	南方泰元A	0.01	0.21	1.00	1.43	1.00
654	平安双债添益债券A	0.06	-0.93	1.00	2.15	0.91
655	前海开源瑞和债券A	0.12	-0.11	1.00	2.01	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	华泰保兴尊合债券A	0.07	-0.30	0.71	1.43	0.73
1579	惠升和怡一年定开债券	0.00	0.20	0.76	1.43	0.80
1580	南方泰元A	0.01	0.21	1.00	1.43	1.00
1581	农银双利回报债券C	0.25	-1.21	0.54	1.43	0.57
1582	融通增辉定开债券发起式	0.03	0.24	0.80	1.43	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.19	1.03	1.92	1.00
710	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.15	2.30	1.00
711	南方泰元A	0.01	0.21	1.00	1.43	1.00
712	前海开源瑞和债券A	0.12	-0.11	1.00	2.01	1.00
713	上银聚增富定开债券	0.02	0.31	1.06	1.42	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.12	4.65	8.40	-	10.49
2640	景顺长城中短债债券A类	2.12	4.52	7.95	15.36	19.55
2641	南方泰元A	2.12	5.18	9.22	16.90	23.93
2642	天弘京津冀A	2.12	6.49	10.81	-	18.31
2643	西部利得双瑞一年定开债券发起	2.12	5.73	10.98	-	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	金鹰添祥中短债A	2.65	5.18	8.61	15.89	27.32
2864	南方惠利6个月定开债券A	1.68	5.18	10.24	21.18	31.10
2865	南方泰元A	2.12	5.18	9.22	16.90	23.93
2866	信诚稳健C	2.75	5.18	9.03	18.10	39.44
2867	永赢泰利债券A	2.21	5.18	9.97	14.50	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	大成景优中短债C	1.66	5.15	9.22	31.65	33.95
2491	嘉实稳熙纯债债券	1.33	5.08	9.22	15.15	35.79
2492	南方泰元A	2.12	5.18	9.22	16.90	23.93
2493	诺安聚利债券C	1.59	4.72	9.22	14.35	45.87
2494	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.20	4.62	9.22	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	华安鼎丰债券发起式A	2.32	4.79	10.05	16.91	45.22
1289	南方创利3个月定开债券发起	2.92	5.68	9.44	16.90	19.34
1290	南方泰元A	2.12	5.18	9.22	16.90	23.93
1291	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.10	4.61	9.15	16.90	32.82
1292	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.50	5.60	9.46	16.89	24.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	浙商汇金中高等级三个月C	3.60	6.48	11.50	-	23.96
2090	嘉实致元42个月定期债券	3.01	6.09	9.08	17.03	23.94
2091	南方泰元A	2.12	5.18	9.22	16.90	23.93
2092	建信睿信三个月定期开放债券	2.32	5.57	10.67	20.58	23.92
2093	平安惠澜纯债A	2.17	5.08	9.33	20.28	23.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24东方电气MTN001(科创票据)	200.00	20602.70	5.34%
24工银金租债04	170.00	17280.74	4.48%
24太原钢铁MTN001(科创票据)	150.00	15179.81	3.93%
24青岛地铁MTN001A	140.00	14285.75	3.70%
23济南城建MTN003	120.00	13445.94	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	87681.76	22.72%
金融债券	86994.57	22.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0830	1.0830	1.0829	1.0825	1.0823
累计净值(元)	1.2230	1.2230	1.2229	1.2225	1.2223

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