南方泰元债券发起A(007510)_最新动态

南方泰元债券发起A007510SOUTHERN THAI YUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.0729 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2129

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

南方泰元债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杜才超

2023-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：56.24亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.2 元

南方泰元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.58	-0.56	0.05
债券型名次	1536	2438	2458	4943	2011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.42	5.35	8.55	16.47	22.76
债券型名次	4351	3229	3096	1297	2130

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	南方弘利定开债券发起	0.05	0.33	0.81	0.10	0.05
1535	南方华元A	0.05	0.27	1.10	0.32	0.05
1536	南方泰元A	0.05	0.21	0.58	-0.56	0.05
1537	南方泰元C	0.05	0.21	0.60	-0.55	0.05
1538	南方祥元C	0.05	0.36	0.77	-0.23	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	南方崇元纯债债券A	0.05	0.21	0.70	-1.33	0.05
2437	南方创利3个月定开债券发起	0.04	0.21	1.04	-0.34	0.04
2438	南方泰元A	0.05	0.21	0.58	-0.56	0.05
2439	南方泰元C	0.05	0.21	0.60	-0.55	0.05
2440	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.05	0.21	0.45	0.05	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.02	0.18	0.58	0.63	0.02
2457	南方晨利一年定开债券发起	0.01	0.18	0.58	-0.30	0.01
2458	南方泰元A	0.05	0.21	0.58	-0.56	0.05
2459	南方信元债券	0.18	0.20	0.58	-0.25	0.18
2460	南华瑞扬纯债A	0.00	0.18	0.58	0.20	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	华夏鼎源债券C	0.01	0.34	0.39	-0.56	0.01
4942	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.02	0.15	0.64	-0.56	0.02
4943	南方泰元A	0.05	0.21	0.58	-0.56	0.05
4944	鹏扬淳开债券C	-0.02	0.11	0.62	-0.56	-0.02
4945	太平恒泰三个月定开债	0.03	0.36	0.63	-0.56	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	南方弘利定开债券发起	0.05	0.33	0.81	0.10	0.05
2010	南方华元A	0.05	0.27	1.10	0.32	0.05
2011	南方泰元A	0.05	0.21	0.58	-0.56	0.05
2012	南方泰元C	0.05	0.21	0.60	-0.55	0.05
2013	南方祥元C	0.05	0.36	0.77	-0.23	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	嘉实纯债债券C	0.42	5.20	10.29	15.66	56.50
4350	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.42	3.58	5.88	-	14.60
4351	南方泰元A	0.42	5.35	8.55	16.47	22.76
4352	平安惠悦纯债	0.42	6.71	10.51	19.00	29.81
4353	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.42	5.11	8.29	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	国寿安保泰荣纯债债券	0.30	5.35	8.21	14.32	19.82
3228	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.27	5.35	8.33	15.47	70.66
3229	南方泰元A	0.42	5.35	8.55	16.47	22.76
3230	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.96	5.35	9.29	-	55.82
3231	平安惠盈纯债C	1.23	5.35	10.66	18.25	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	惠升和悦债券C	3.48	9.04	8.55	2.31	3.86
3095	汇添富理财60天债券B	1.02	2.66	8.55	-	12.17
3096	南方泰元A	0.42	5.35	8.55	16.47	22.76
3097	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.46	5.47	8.55	15.12	21.92
3098	泰康瑞坤纯债债券	-1.62	5.36	8.55	15.51	33.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	招商添锦1年定开债发起式	0.80	5.71	9.26	16.48	16.56
1296	中融聚商定期开放债券	0.31	5.75	9.16	16.48	31.04
1297	南方泰元A	0.42	5.35	8.55	16.47	22.76
1298	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.77	6.23	9.25	16.47	20.24
1299	平安惠涌纯债	0.45	5.54	8.19	16.47	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	安信永盛定开债券	1.09	3.78	6.04	12.10	22.79
2129	鑫元承利定期开放	1.00	5.65	8.96	-	22.77
2130	南方泰元A	0.42	5.35	8.55	16.47	22.76
2131	宝盈盈泰纯债债券A	2.16	7.35	6.64	5.52	22.74
2132	华安安嘉定开	0.16	6.04	9.74	-	22.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	300.00	29454.87	5.21%
21青岛地铁MTN003	250.00	25657.21	4.54%
24东方电气MTN001(科创票据)	200.00	20485.86	3.62%
23国开02	200.00	20431.24	3.61%
24工银金租债04	170.00	17157.07	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	123494.80	21.84%
金融债券	116464.70	20.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-28南方泰元债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
06-28南方泰元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0724	1.0724	1.0726	1.0727	1.0725
累计净值(元)	1.2124	1.2124	1.2126	1.2127	1.2125

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