南方泰元债券发起A(007510)_最新动态

南方泰元债券发起A007510SOUTHERN THAI YUAN BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0727 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2127

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方泰元债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杜才超

2023-09-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：56.24亿元

2023-06-17 每10份派现金 0.2 元

南方泰元债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.36	0.33	-0.14	0.63
债券型名次	521	4494	3705	4774	4074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	6.18	9.26	17.20	22.74
债券型名次	4379	2775	2669	1559	2104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	南方丰元信用增强债券A	0.20	-0.39	0.35	-0.86	0.60
520	南方乾利定开债券发起	0.20	-0.06	0.52	-0.23	0.27
521	南方泰元A	0.20	-0.36	0.33	-0.14	0.63
522	前海开源乾盛定期开放债券C	0.20	0.06	0.79	0.51	1.36
523	太平丰盈一年定开债券发起式	0.20	-1.34	0.05	0.16	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	金鹰元盛债券(LOF)C	0.08	-0.36	0.27	2.74	4.59
4493	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
4494	南方泰元A	0.20	-0.36	0.33	-0.14	0.63
4495	南方通利A	0.19	-0.36	0.42	-0.51	0.39
4496	南方宣利定期开放债券A	0.05	-0.36	0.51	-0.13	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	摩根纯债丰利债券C	0.17	-0.10	0.33	-0.32	-0.06
3704	南方梦元短债C	0.02	0.11	0.33	0.68	1.31
3705	南方泰元A	0.20	-0.36	0.33	-0.14	0.63
3706	南方通利C	0.19	-0.38	0.33	-0.70	0.02
3707	农银汇理金汇债券A	0.03	0.06	0.33	0.47	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.17	-0.09	0.25	-0.14	0.22
4773	华宝政金债债券	0.23	0.06	0.80	-0.14	0.06
4774	南方泰元A	0.20	-0.36	0.33	-0.14	0.63
4775	泰康信用精选债券C	0.16	0.04	0.36	-0.14	0.64
4776	兴全恒裕债券C	0.24	-0.31	0.50	-0.14	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方泰元债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	汇添富理财60天债券A	0.01	0.04	0.17	0.32	0.63
4073	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	-0.15	0.20	-0.23	0.63
4074	南方泰元A	0.20	-0.36	0.33	-0.14	0.63
4075	平安惠兴债券	0.11	0.04	0.53	-0.02	0.63
4076	上银中债1-3年农发行债券指数	0.14	-0.09	0.22	0.23	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	汇添富理财60天债券B	1.06	2.84	8.45	-	12.07
4378	嘉实长三角ESG纯债债券	1.06	5.20	8.12	-	8.13
4379	南方泰元A	1.06	6.18	9.26	17.20	22.74
4380	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.06	7.96	11.33	20.00	20.71
4381	泰信债券增强收益A	1.06	4.27	9.73	20.48	80.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平
2773	交银丰润收益债券A	0.80	6.18	8.62	16.34	51.68
2774	南方1-3年国开债A	1.28	6.18	8.96	15.61	23.42
2775	南方泰元A	1.06	6.18	9.26	17.20	22.74
2776	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.03	6.18	0.00	-	7.86
2777	兴业天禧债券	1.32	6.18	10.37	17.77	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	景顺景瑞收益债券C	1.29	6.55	9.26	15.12	16.04
2668	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	15.71	29.41
2669	南方泰元A	1.06	6.18	9.26	17.20	22.74
2670	浦银安盛盛煊定开债券	1.59	6.24	9.26	15.70	18.60
2671	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	6.56	9.26	16.38	40.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	国寿安保泰和纯债债券	1.12	6.31	9.70	17.21	23.89
1558	易方达恒惠定开债券发起式	1.96	5.81	8.89	17.21	31.01
1559	南方泰元A	1.06	6.18	9.26	17.20	22.74
1560	泰康瑞坤纯债债券	0.44	6.85	10.18	17.20	34.25
1561	南方和元C	1.39	6.09	9.33	17.19	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方泰元债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	华宝宝怡债券	1.75	5.81	10.42	16.99	22.76
2103	华夏鼎淳债券A	1.35	7.01	7.83	12.07	22.76
2104	南方泰元A	1.06	6.18	9.26	17.20	22.74
2105	长城短债债券A	2.50	6.94	12.48	18.15	22.73
2106	华安安嘉定开	1.23	6.85	10.49	18.10	22.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	300.00	29454.87	5.21%
21青岛地铁MTN003	250.00	25657.21	4.54%
24东方电气MTN001(科创票据)	200.00	20485.86	3.62%
23国开02	200.00	20431.24	3.61%
24工银金租债04	170.00	17157.07	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	123494.80	21.84%
金融债券	116464.70	20.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公...

南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告经交易所确认，根据南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与东兴证券股份有...

查看全文[07-26]
标题：南方泰元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

南方泰元债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

查看全文[07-13]
06-28南方泰元债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
06-28南方泰元债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新)
06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0719	1.0711	1.0705	1.0706	1.0710
累计净值(元)	1.2119	1.2111	1.2105	1.2106	1.2110

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