平安元悦60天滚动持有短债A(015720)_规模评级

平安元悦60天滚动持有短债A015720PING AN YUANYUE 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.66	0.68	0.48	0.51	0.06	0.07	0.16
季度净申购	-204.10	1827.58	-252.05	4241.01	-82.80	-846.69	-657.66
总份额	6147.80	6351.89	4524.31	4776.36	535.35	618.15	1464.84
季度总申购份额	3395.10	4206.36	2333.90	4322.25	0.09	0.26	9.34
季度总赎回份额	3599.19	2378.78	2585.96	81.24	82.89	846.94	667.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
平安元悦60天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平

3827	长盛盛和纯债C	0.66	6117.26	2641.33	5034.36	2393.03
3828	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.66	6317.51	-241.40	99.35	340.76
3829	国泰金龙债券A	0.66	6089.82	-28.91	79.67	108.58
3830	合煦智远稳进纯债债券C	0.66	6378.06	-5873.44	2352.81	8226.24
3831	华安众盈中短债发起式A	0.66	6314.73	991.98	3843.01	2851.03
3832	华富恒盛纯债债券C	0.66	5918.83	-2796.65	5357.41	8154.06
3833	景顺长城90天持有期短债债券A	0.66	6189.82	721.33	3281.14	2559.81
3834	平安元悦60天滚动持有短债A	0.66	6147.80	-204.10	3395.10	3599.19
3835	中泰蓝月短债A	0.66	5727.58	-45510.38	6279.26	51789.64
3836	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.65	6417.65	759.69	17746.79	16987.10
3837	光大保德信安泽债券C	0.65	6027.80	-24785.19	4613.08	29398.27
3838	广发集丰债券C	0.65	6158.89	-8422.06	19.67	8441.73
3839	华安证券聚赢一年持有A	0.65	5375.87	-	-	188.22
3840	汇安信利债券C	0.65	7301.34	-457.23	39.41	496.65
3841	人保鑫泽纯债A	0.65	6003.84	-14.70	0.09	14.80

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
平安元悦60天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平

3830	交银施罗德双轮动债券C类	0.67	6212.55	1462.74	3218.35	1755.61
3831	长盛盛康纯债C	0.72	6210.42	-1706.65	5589.32	7295.96
3832	华安全球美元票息(人民币)C	0.70	6199.50	-382.34	414.56	796.91
3833	景顺长城90天持有期短债债券A	0.66	6189.82	721.33	3281.14	2559.81
3834	中加聚鑫纯债一年A	0.77	6159.20	-	-	-
3835	广发集丰债券C	0.65	6158.89	-8422.06	19.67	8441.73
3836	摩根纯债债券A	0.79	6148.68	-205.78	63.18	268.97
3837	平安元悦60天滚动持有短债A	0.66	6147.80	-204.10	3395.10	3599.19
3838	国投瑞银顺悦债券	0.72	6132.05	-	-	22000.01
3839	大成景盛一年定期债券A	0.70	6131.51	-44286.49	0.00	44286.49
3840	融通可转债C	0.63	6118.16	-1019.19	692.40	1711.59
3841	长盛盛和纯债C	0.66	6117.26	2641.33	5034.36	2393.03
3842	金信民达纯债C	0.71	6095.21	-3441.74	85.46	3527.19
3843	国泰金龙债券A	0.66	6089.82	-28.91	79.67	108.58
3844	财通资管鸿达纯债债券I	0.67	6078.79	5108.10	13611.49	8503.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
平安元悦60天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平

2605	中科沃土沃安中短利率债券A	0.21	1627.86	-198.89	282.44	481.33
2606	申万菱信安泰丰利债券C	1.46	12324.15	-199.46	57.15	256.61
2607	英大智享债券A	0.98	8641.10	-200.63	262.78	463.42
2608	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
2609	交银丰享收益债券A	17.20	75505.53	-200.86	677.47	878.33
2610	华安双债添利债券C	0.16	1252.58	-201.23	100.12	301.35
2611	鹏华创兴增利债券A	0.21	2214.04	-203.35	0.48	203.83
2612	平安元悦60天滚动持有短债A	0.66	6147.80	-204.10	3395.10	3599.19
2613	摩根纯债债券A	0.79	6148.68	-205.78	63.18	268.97
2614	富国稳健双盈债券发起式C	0.48	4939.00	-208.59	942.21	1150.80
2615	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
2616	格林聚享增强债券A	3.70	30868.38	-213.34	265.20	478.54
2617	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.50	3753.77	-215.64	2212.84	2428.48
2618	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.40	4008.62	-217.54	0.00	217.54
2619	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.84	17715.34	-217.97	508.40	726.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
平安元悦60天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平

1966	天弘丰利债券(LOF)C	0.37	3637.60	3428.81	3460.78	31.97
1967	金元顺安丰祥C	5.10	46846.11	-8681.69	3456.90	12138.60
1968	长城久稳债券C	0.98	8747.49	-8836.76	3455.78	12292.54
1969	交银丰晟收益债券C	6.41	53695.00	1843.07	3442.76	1599.69
1970	东方红收益增强债券C	0.84	8329.08	3107.69	3432.94	325.25
1971	国联安鸿利短债债券C	0.09	871.96	-1182.09	3416.32	4598.41
1972	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.94	8870.31	-2710.26	3414.69	6124.94
1973	平安元悦60天滚动持有短债A	0.66	6147.80	-204.10	3395.10	3599.19
1974	财通可转债债券C	0.15	1657.01	-880.50	3384.48	4264.98
1975	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.46	4434.36	3267.67	3380.93	113.25
1976	新华双利债券C	0.43	3646.71	1866.20	3372.47	1506.27
1977	上银慧佳盈债券	80.96	797203.82	1773.38	3363.92	1590.54
1978	交银增利增强债券C	0.70	5951.23	-20770.69	3356.75	24127.44
1979	国信睿丰债券C	0.31	2941.77	2761.07	3354.54	593.47
1980	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	720.15	-504.93	3342.16	3847.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
平安元悦60天滚动持有短债A基金规模在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平

2162	博时中债1-3年国开行C	0.29	2809.98	-2636.05	1022.51	3658.55
2163	南方佳元6个月持有债券C	2.27	21115.65	-3323.54	327.75	3651.29
2164	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.70	24796.56	-578.78	3058.91	3637.69
2165	交银增利债券C	1.05	10089.08	-3339.31	293.24	3632.55
2166	鹏华全球高收益债(QDII)	3.03	50846.12	13252.66	16877.12	3624.46
2167	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.42	50846.12	13252.66	16877.12	3624.46
2168	博道和祥多元稳健债券A	1.25	12463.52	-3587.21	30.33	3617.54
2169	平安元悦60天滚动持有短债A	0.66	6147.80	-204.10	3395.10	3599.19
2170	招商信用增强债券A	2.18	20068.02	-3488.69	93.93	3582.62
2171	国寿安保超短债债券A	0.36	3406.11	2702.39	6270.81	3568.42
2172	东方红稳添利纯债C	1.46	13228.02	-2912.55	650.99	3563.54
2173	天弘增益回报债券发起式A	2.11	16700.36	-1426.06	2128.98	3555.04
2174	国泰君安60天滚动持有中短债C	3.39	30830.71	2962.45	6516.80	3554.34
2175	汇添富中高等级信用债C	0.78	7054.34	2026.79	5569.14	3542.35
2176	安信中短利率债(LOF)A	2.39	21636.02	5250.27	8781.58	3531.31

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

499

127292.4600

62.87%

37.13%

2023-06-30

217

220108.9600

90.36%

9.64%

2022-12-31

243

25438.2700

0.00%

100.00%

2022-06-17

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	499	127292.4600	3993.36	62.87	2358.53	37.13
2023-06-30	217	220108.9600	4315.87	90.36	460.50	9.64
2022-12-31	243	25438.2700	0.00	0.00	618.15	100.00
2022-06-17	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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