平安季开鑫定开债A(007053)_最新动态

平安季开鑫定开债A007053PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.2952 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2952

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹紫寒

基金规模：14.84亿元

平安季开鑫定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.63	0.64	1.38
债券型名次	1316	1638	1793	2389	2697

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	4.60	10.06	-	29.52
债券型名次	2800	4134	2039	1776	1499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	平安惠文纯债	0.02	0.13	0.43	0.54	1.22
1315	平安季季享3个月持有债券C	0.02	0.40	0.56	0.26	0.60
1316	平安季开鑫定开债A	0.02	0.17	0.63	0.64	1.38
1317	平安季开鑫定开债C	0.02	0.16	0.60	0.58	1.27
1318	平安季开鑫定开债E	0.02	0.14	0.56	0.51	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.01	0.17	0.82	0.31	1.32
1637	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.17	0.67	0.53	1.29
1638	平安季开鑫定开债A	0.02	0.17	0.63	0.64	1.38
1639	平安中债-0-3年国开行债券ETF	-0.01	0.17	0.42	0.57	0.86
1640	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.03	0.17	0.54	0.78	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	平安惠合纯债	0.00	0.22	0.63	0.19	1.33
1792	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.43	0.63	0.39	0.86
1793	平安季开鑫定开债A	0.02	0.17	0.63	0.64	1.38
1794	平安元福短债发起式A	0.03	0.24	0.63	1.06	1.85
1795	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.63	0.79	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	南方梦元短债C	0.01	0.10	0.34	0.64	1.37
2388	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.13	0.32	0.64	1.38
2389	平安季开鑫定开债A	0.02	0.17	0.63	0.64	1.38
2390	平安元悦60天滚动持有短债C	0.00	0.06	0.41	0.64	1.46
2391	前海开源丰和债券A	0.00	0.08	0.50	0.64	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2697 位，高于同类基金平均水平
2695	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.02	0.06	0.47	0.61	1.38
2696	平安惠轩债券	-0.07	-0.01	0.45	1.02	1.38
2697	平安季开鑫定开债A	0.02	0.17	0.63	0.64	1.38
2698	融通通跃一年定开债券发起式	-0.01	-0.04	1.58	1.16	1.38
2699	上银慧永利中短期债券C	0.01	0.12	0.46	0.51	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.38	4.48	8.95	-	9.79
2799	平安惠轩债券	1.38	7.29	11.72	-	29.82
2800	平安季开鑫定开债A	1.38	4.60	10.06	-	29.52
2801	融通通跃一年定开债券发起式	1.38	5.83	11.83	-	16.09
2802	上银慧永利中短期债券C	1.38	4.87	8.85	-	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	国联安增裕一年定开债券发起式	0.86	4.60	8.74	-	28.57
4133	华宝宝盛债券	0.65	4.60	8.32	-	20.14
4134	平安季开鑫定开债A	1.38	4.60	10.06	-	29.52
4135	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.64	4.60	7.78	-	8.71
4136	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.42	4.60	7.44	-	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.18	7.01	10.06	-	14.15
2038	鹏华永平6个月定开债券	0.82	6.73	10.06	-	10.14
2039	平安季开鑫定开债A	1.38	4.60	10.06	-	29.52
2040	前海开源鼎欣债券A	0.88	5.51	10.06	-	22.26
2041	招商安心收益债券A	0.84	4.86	10.06	-	25.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	海富通聚合纯债	0.35	6.46	9.46	-	20.37
1775	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.88	5.11	8.49	-	23.60
1776	平安季开鑫定开债A	1.38	4.60	10.06	-	29.52
1777	平安季开鑫定开债C	1.27	3.17	8.45	-	27.45
1778	平安季开鑫定开债E	1.12	4.07	9.24	-	27.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.66	4.08	9.02	-	29.54
1498	平安合丰定开债	1.28	5.89	8.92	-	29.53
1499	平安季开鑫定开债A	1.38	4.60	10.06	-	29.52
1500	圆信永丰兴利C	1.77	6.91	9.13	-	29.52
1501	银河庭芳3个月定开债券	0.77	6.08	9.14	-	29.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国君10	100.00	10117.33	6.09%
22济南城投MTN003	60.00	6174.28	3.72%
22农业银行二级01	50.00	5178.06	3.12%
22海垦03	50.00	5136.63	3.09%
23铁隧Y1	50.00	5110.70	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54303.93	32.69%
企业债	27665.62	16.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2950	1.2948	1.2949	1.2945	1.2943
累计净值(元)	1.2950	1.2948	1.2949	1.2945	1.2943

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