平安季开鑫定开债A(007053)_最新动态

平安季开鑫定开债A007053PING''AN JI KAIXIN OPENS BOND TYPE REGULARLY FOR THREE MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

织密医保基金安全防护网[2024-04-19]

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最新净值：1.259 0.001(0.06%)

累计净值：1.259

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

平安季开鑫定开债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张文平

基金规模：36.69亿元

平安季开鑫定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.57	1.37	2.33	1.60
债券型名次	1577	2480	2907	2388	2100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.03	10.31	18.85	-	25.80
债券型名次	1954	152	78	2243	1340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	平安惠利纯债	0.12	0.64	1.40	2.88	1.63
1576	平安惠兴债券	0.12	0.59	1.16	1.81	1.25
1577	平安季开鑫定开债A	0.12	0.57	1.37	2.33	1.60
1578	平安季开鑫定开债C	0.12	0.55	1.34	2.27	1.56
1579	平安双季盈6个月持有债券A	0.12	0.70	1.43	2.60	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	鹏华普利债券C	0.05	0.57	1.06	1.96	1.21
2479	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.09	0.57	1.20	2.18	1.38
2480	平安季开鑫定开债A	0.12	0.57	1.37	2.33	1.60
2481	平安季享裕定开债C	0.01	0.57	1.35	1.79	1.36
2482	平安季享裕定开债E	0.01	0.57	1.35	1.79	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	农银彭博利率债指数	-0.03	0.59	1.37	2.27	1.35
2906	鹏华永鑫一年定开债券	0.04	0.40	1.37	2.33	1.35
2907	平安季开鑫定开债A	0.12	0.57	1.37	2.33	1.60
2908	平安双季盈6个月持有债券C	0.10	0.67	1.37	2.46	1.54
2909	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.01	0.43	1.37	2.29	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	鹏华永鑫一年定开债券	0.04	0.40	1.37	2.33	1.35
2387	平安合瑞定开债	0.10	0.56	1.32	2.33	1.42
2388	平安季开鑫定开债A	0.12	0.57	1.37	2.33	1.60
2389	太平恒睿纯债	0.09	0.65	1.34	2.33	1.52
2390	信诚稳泰A	0.00	0.45	1.40	2.33	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
平安季开鑫定开债A一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	鹏华产业债债券	0.26	0.90	1.63	1.51	1.60
2099	鹏华丰实定期开放债券B	0.08	0.62	1.57	2.09	1.60
2100	平安季开鑫定开债A	0.12	0.57	1.37	2.33	1.60
2101	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.04	0.39	1.55	2.12	1.60
2102	融通通福债券C	-0.22	0.47	2.12	1.19	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	35.47	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	4.03	0.00	0.00	-	5.33
1953	交银稳安60天滚动持有债券C	4.03	0.00	0.00	-	4.75
1954	平安季开鑫定开债A	4.03	10.31	18.85	-	25.80
1955	新华鼎利债券A	4.03	8.29	12.17	-	19.66
1956	招商添安1年定开债	4.03	6.63	0.00	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	-	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	-	31.78
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	东方添益债券	6.45	10.32	18.00	30.02	60.40
151	江信聚福	4.07	10.31	16.48	23.99	75.42
152	平安季开鑫定开债A	4.03	10.31	18.85	-	25.80
153	财通恒利债券	6.40	10.29	11.86	-	13.92
154	嘉实致信一年定期纯债债券	6.57	10.29	14.53	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.16	59.85
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	东方臻宝纯债债券C	6.21	11.27	18.95	23.29	24.24
77	财通收益增强债券A	-2.28	-3.49	18.87	30.78	74.62
78	平安季开鑫定开债A	4.03	10.31	18.85	-	25.80
79	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.73	9.15	18.83	30.12	36.85
80	安信永顺一年定开债券	6.92	11.44	18.82	-	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	101.76	81.18
2	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	98.00	75.83
3	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	87.63	92.23
4	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	58.60	64.21
5	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	56.75	61.92
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	海富通聚合纯债	4.02	6.80	10.28	-	14.94
2242	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.95	6.30	12.18	-	19.37
2243	平安季开鑫定开债A	4.03	10.31	18.85	-	25.80
2244	平安季开鑫定开债C	3.92	10.70	19.02	-	25.46
2245	平安季开鑫定开债E	3.76	9.76	17.97	-	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	44.32	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.42	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.66	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	36.68	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.70	251.82
平安季开鑫定开债A一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	西部利得合赢债券A	3.73	6.26	10.36	15.80	25.82
1339	国联安增富一年定开债券发起式	5.44	8.69	13.84	25.85	25.81
1340	平安季开鑫定开债A	4.03	10.31	18.85	-	25.80
1341	鹏扬利泽债券A	3.49	6.23	9.63	16.62	25.79
1342	海富通一年定开债券C	2.16	3.41	6.96	14.98	25.76

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19民生银行永续债	260.00	26906.58	6.37%
23附息国债22	180.00	18227.42	4.31%
22潞安MTN011	160.00	16851.72	3.99%
21工商银行永续债01	140.00	14706.71	3.48%
23国开08	140.00	14243.83	3.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81405.36	19.26%
企业债	66622.45	15.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.258	1.257	1.257	1.256	1.256
累计净值(元)	1.258	1.257	1.257	1.256	1.256

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