永赢荣益债券A(006092)_最新动态

永赢荣益债券A006092YONG WIN RONG YI BOND INVESTMENT FUND A

DrFirst收购Myndshft[2024-04-30]

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累计净值：1.267

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

永赢荣益债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：乔嘉麒

2023-12-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：10.46亿元

2022-12-13 每10份派现金 0.3 元

永赢荣益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.28	1.13	2.30	1.42
债券型名次	4294	2951	2730	2331	2476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.64	6.41	11.81	24.26	28.66
债券型名次	2129	1810	912	298	1106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
永赢荣益债券A一周收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	银河久泰债券	-0.18	-0.11	1.04	1.91	1.26
4293	银华丰华三个月定期开放债券发起式	-0.18	0.46	1.55	2.92	1.91
4294	永赢荣益债券A	-0.18	0.28	1.13	2.30	1.42
4295	永赢泰利债券A	-0.18	0.43	1.27	2.95	1.80
4296	永赢泰利债券C	-0.18	0.42	1.23	2.86	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
永赢荣益债券A一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	银河增利债券C	-0.03	0.28	0.85	1.35	0.54
2950	永赢开泰中高等级中短债A	-0.09	0.28	0.97	2.14	1.34
2951	永赢荣益债券A	-0.18	0.28	1.13	2.30	1.42
2952	永赢信利碳中和一年定开债券发起	-0.20	0.28	1.14	2.36	1.44
2953	圆信永丰兴利C	-0.09	0.28	1.24	1.82	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
永赢荣益债券A一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	英大安悦纯债债券A	-0.29	-0.11	1.13	2.36	1.43
2729	永赢聚益债券A	-0.16	0.41	1.13	2.55	1.57
2730	永赢荣益债券A	-0.18	0.28	1.13	2.30	1.42
2731	永赢永益债券A	-0.17	0.17	1.13	2.53	1.54
2732	招商安泰债券A	-0.13	0.36	1.13	3.13	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
永赢荣益债券A一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	信达信利六个月持有债券	-0.06	0.35	0.87	2.30	1.28
2330	兴银稳安60天滚动持有债券C	-0.08	0.32	0.97	2.30	1.40
2331	永赢荣益债券A	-0.18	0.28	1.13	2.30	1.42
2332	中信建投景安债券C	-0.29	-0.21	1.03	2.30	1.50
2333	中银智享债券A	-0.15	0.36	1.10	2.30	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
永赢荣益债券A一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	兴全兴泰债券	-0.23	0.11	0.99	2.42	1.42
2475	兴银合盈债券C	-0.13	0.38	1.02	2.35	1.42
2476	永赢荣益债券A	-0.18	0.28	1.13	2.30	1.42
2477	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.02	0.53	1.32	1.80	1.42
2478	中银恒嘉60天滚动持有短债E	-0.06	0.34	1.10	2.14	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
永赢荣益债券A一年收益在同类基金中排列第 2129 位，高于同类基金平均水平
2127	兴业一年持有期债券C	3.64	6.60	0.00	-	8.04
2128	永赢昌益债券A	3.64	6.53	9.31	15.27	15.95
2129	永赢荣益债券A	3.64	6.41	11.81	24.26	28.66
2130	永赢中债-1-3年政金债指数	3.64	6.17	10.06	17.25	17.27
2131	中信建投景晟债券A	3.64	0.00	0.00	-	4.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
永赢荣益债券A一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	浦银安盛盛熙一年定开债券	3.70	6.41	10.96	-	11.90
1809	西部利得汇享债券A	3.32	6.41	12.32	25.54	45.36
1810	永赢荣益债券A	3.64	6.41	11.81	24.26	28.66
1811	招商招瑞纯债债券发起式D	3.49	6.41	0.00	-	9.66
1812	博时民泽纯债债券	4.03	6.40	10.34	16.75	27.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
永赢荣益债券A一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	兴业天融债券	4.16	7.07	11.81	20.61	36.10
911	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	4.70	6.90	11.81	-	13.15
912	永赢荣益债券A	3.64	6.41	11.81	24.26	28.66
913	中欧润逸债券	3.83	7.86	11.81	-	14.68
914	长城中债3-5年国开债指数C	4.55	7.36	11.80	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
永赢荣益债券A一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	西部利得汇盈债券C	4.90	8.05	14.24	24.30	28.95
297	国投瑞银中高等级债券C	2.98	5.12	11.48	24.29	72.46
298	永赢荣益债券A	3.64	6.41	11.81	24.26	28.66
299	平安双债添益债券C	1.03	3.76	6.84	24.24	33.40
300	工银纯债定开	6.38	10.75	15.55	24.22	65.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
永赢荣益债券A一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	南方纯元A	3.43	5.62	9.90	16.82	28.66
1105	万家鑫丰纯债C	2.54	4.79	5.48	15.47	28.66
1106	永赢荣益债券A	3.64	6.41	11.81	24.26	28.66
1107	大成惠裕定开纯债债券	4.03	6.68	11.51	16.58	28.63
1108	长信稳势纯债债券	3.63	6.76	11.96	19.34	28.60

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出03	130.00	13358.60	12.77%
22浦发银行04	100.00	10115.04	9.67%
22国开02	100.00	10082.64	9.64%
23江西交投MTN004	90.00	9216.29	8.81%
21国开08	80.00	8257.39	7.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64674.83	61.84%
企业债	21519.85	20.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.041	1.042	1.042	1.043	1.042
累计净值(元)	1.268	1.270	1.270	1.271	1.270

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