新华聚利债券C(006897)_最新动态

新华聚利债券C006897XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.1870 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2435

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

新华聚利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚海明

2024-04-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-04-19 每10份派现金 0.2 元

新华聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.01	0.24	-0.06	-0.04
债券型名次	4722	4932	4716	4320	4695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	4.95	7.72	6.91	24.62
债券型名次	4776	3670	3802	3209	1941

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.04	0.06	0.46	0.15	-0.04
4721	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.04	0.03	0.36	-0.05	-0.04
4722	新华聚利C	-0.04	0.01	0.24	-0.06	-0.04
4723	信澳汇享三个月定开债券A	-0.04	0.17	0.40	-1.10	-0.04
4724	信澳汇享三个月定开债券C	-0.04	0.15	0.33	-1.24	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	万家鑫耀纯债债券A	-0.08	0.01	0.31	-0.27	-0.08
4931	万家鑫怡债券A	-0.10	0.01	0.34	-0.17	-0.10
4932	新华聚利C	-0.04	0.01	0.24	-0.06	-0.04
4933	信诚稳泰A	-0.08	0.01	0.30	-0.24	-0.08
4934	兴合锦安利率债A	-0.10	0.01	0.32	-1.16	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.03	0.12	0.24	-1.02	-0.03
4715	万家鑫瑞纯债A	-0.03	0.07	0.24	0.12	-0.03
4716	新华聚利C	-0.04	0.01	0.24	-0.06	-0.04
4717	兴合锦安利率债C	-0.11	-0.02	0.24	-1.32	-0.11
4718	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.21	-0.02	0.24	-0.89	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	南方3-5年农发债E	-0.07	0.11	0.43	-0.06	-0.07
4319	鹏华丰享债券	0.05	0.21	0.52	-0.06	0.05
4320	新华聚利C	-0.04	0.01	0.24	-0.06	-0.04
4321	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.01	0.23	0.66	-0.06	0.01
4322	英大通惠多利债券A	-0.01	0.11	0.37	-0.06	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.04	0.06	0.46	0.15	-0.04
4694	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.04	0.03	0.36	-0.05	-0.04
4695	新华聚利C	-0.04	0.01	0.24	-0.06	-0.04
4696	信澳汇享三个月定开债券A	-0.04	0.17	0.40	-1.10	-0.04
4697	信澳汇享三个月定开债券C	-0.04	0.15	0.33	-1.24	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4776 位，低于同类基金平均水平
4774	华夏鼎琪三个月定开债券	0.22	4.41	8.08	15.23	23.80
4775	鹏扬淳享债券C	0.22	5.50	8.71	16.31	23.71
4776	新华聚利C	0.22	4.95	7.72	6.91	24.62
4777	银河丰泰3个月定开债券	0.22	4.26	7.82	15.10	22.90
4778	中航瑞景3个月定开A	0.22	4.54	7.36	15.11	25.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.09	4.95	8.57	-	14.37
3669	湘财久盈中短债A	2.06	4.95	8.89	16.42	16.49
3670	新华聚利C	0.22	4.95	7.72	6.91	24.62
3671	兴华安恒纯债C	2.10	4.95	7.81	-	10.73
3672	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.23	4.95	7.97	14.68	21.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	广发景和中短债A	1.47	4.62	7.72	14.68	21.41
3801	平安短债E	1.28	3.92	7.72	13.71	24.47
3802	新华聚利C	0.22	4.95	7.72	6.91	24.62
3803	易方达中债1-3年政金债指数C	1.18	4.88	7.72	14.18	18.13
3804	招商鑫嘉中短债债券C	1.60	4.63	7.72	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	建信收益增强债券C	4.03	9.84	7.99	6.99	107.32
3208	通利债C	13.14	17.13	15.99	6.94	89.42
3209	新华聚利C	0.22	4.95	7.72	6.91	24.62
3210	格林泓裕一年定开债A	2.16	2.23	4.36	6.90	8.19
3211	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.31	6.09	8.97	6.90	9.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	富安达富利纯债A	2.88	9.34	12.31	19.38	24.62
1940	平安惠鸿纯债	1.23	3.96	8.70	19.12	24.62
1941	新华聚利C	0.22	4.95	7.72	6.91	24.62
1942	淳厚安裕87个月定开债	4.40	8.79	13.19	22.75	24.61
1943	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.52	6.73	10.24	16.76	24.59

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20503.72	19.59%
24农发30	150.00	15080.79	14.41%
23贵州债30	100.00	10860.86	10.38%
16国开13	100.00	10162.92	9.71%
25工商银行CD181	100.00	9896.40	9.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96174.95	91.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1869	1.1863	1.1866	1.1874	1.1875
累计净值(元)	1.2434	1.2428	1.2431	1.2439	1.2440

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