新华聚利债券C(006897)_最新动态

新华聚利债券C006897XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

A股其实有几个能够与纳斯达克掰一掰手腕的指数[2026-03-05]

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最新净值：1.1929 0.0004(0.03%)

累计净值：1.2494

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

新华聚利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚海明

2024-04-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-04-19 每10份派现金 0.2 元

新华聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.24	0.57	0.64	0.45
债券型名次	1566	2361	3696	4229	3357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	4.63	8.33	8.11	25.23
债券型名次	4549	3616	3431	3236	1943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1566 位，高于同类基金平均水平
1564	西部利得祥逸债券A	0.10	0.29	0.83	1.12	0.64
1565	新华聚利A	0.10	0.26	0.66	0.84	0.52
1566	新华聚利C	0.10	0.24	0.57	0.64	0.45
1567	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
1568	兴华安丰纯债A	0.10	0.24	0.77	1.33	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
2360	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.11	0.24	0.59	0.71	0.42
2361	新华聚利C	0.10	0.24	0.57	0.64	0.45
2362	信澳安益纯债债券	0.06	0.24	0.73	0.80	0.53
2363	兴华安丰纯债A	0.10	0.24	0.77	1.33	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	万家鑫怡债券A	0.09	0.20	0.57	0.67	0.36
3695	西部利得聚利6个月定开债券C	0.12	0.30	0.57	0.64	0.46
3696	新华聚利C	0.10	0.24	0.57	0.64	0.45
3697	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
3698	银河嘉裕债券	0.12	0.27	0.57	0.35	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平
4227	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4228	西部利得聚利6个月定开债券C	0.12	0.30	0.57	0.64	0.46
4229	新华聚利C	0.10	0.24	0.57	0.64	0.45
4230	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.12	0.35	0.64	0.24
4231	易方达安悦超短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.64	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	天弘齐享债券发起C	0.15	0.26	0.69	0.83	0.45
3356	万家鑫丰纯债E	0.14	0.27	0.86	0.77	0.45
3357	新华聚利C	0.10	0.24	0.57	0.64	0.45
3358	信澳汇享三个月定开债券C	0.12	0.29	0.78	-0.14	0.45
3359	兴业稳固收益一年理财债券	0.04	0.23	0.60	1.11	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	汇添富鑫悦纯债C	1.26	3.96	8.41	-	8.80
4548	鹏扬淳享债券C	1.26	4.76	9.28	16.80	24.31
4549	新华聚利C	1.26	4.63	8.33	8.11	25.23
4550	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.26	4.44	8.13	14.54	36.17
4551	银华顺璟6个月定期开放债券	1.26	4.62	0.00	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	华安鼎盈一年定开债发起式	1.69	4.63	8.78	-	8.77
3615	诺安聚利债券C	1.42	4.63	9.54	14.50	45.65
3616	新华聚利C	1.26	4.63	8.33	8.11	25.23
3617	兴业裕华债券	1.90	4.63	5.79	10.73	31.99
3618	易方达恒久1年定期债券C	1.99	4.63	9.85	18.39	55.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	鹏华丰瑞债券	1.67	3.64	8.33	14.83	36.04
3430	浦银普益C	0.83	4.70	8.33	14.10	21.76
3431	新华聚利C	1.26	4.63	8.33	8.11	25.23
3432	易方达稳悦120天滚动短债C	1.77	3.81	8.33	-	12.27
3433	浙商惠泉3个月定开C	1.69	5.28	8.33	14.42	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	前海开源1-3年国开债C	1.94	3.03	5.58	8.26	12.57
3235	中科沃土沃安中短利率债券A	1.32	3.15	5.69	8.20	21.53
3236	新华聚利C	1.26	4.63	8.33	8.11	25.23
3237	工银14天理财债券发起A	1.04	2.24	4.19	8.08	9.85
3238	万家家瑞债券C	10.18	11.33	7.09	8.07	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	中信建投稳悦债券	1.48	4.45	10.59	19.32	25.24
1942	鹏扬淳盈6个月定开C	2.56	6.38	12.90	18.53	25.23
1943	新华聚利C	1.26	4.63	8.33	8.11	25.23
1944	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.66	5.30	9.47	15.95	25.22
1945	平安中短债债券E	1.87	3.75	7.82	16.97	25.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20603.32	19.60%
24农发30	150.00	15192.81	14.46%
25国开08	130.00	12997.70	12.37%
23贵州债30	100.00	10630.73	10.12%
25平安银行CD142	100.00	9864.49	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92839.15	88.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1925	1.1922	1.1917	1.1915	1.1919
累计净值(元)	1.2490	1.2487	1.2482	1.2480	1.2484

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