新华聚利债券C(006897)_最新动态

新华聚利债券C006897XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.1875 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2440

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

新华聚利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚海明

2024-04-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-04-19 每10份派现金 0.2 元

新华聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.03	0.39	0.16	0.25
债券型名次	2168	1998	3076	4202	4707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	5.72	8.23	8.77	24.67
债券型名次	4806	3298	3491	3111	1891

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	西部利得祥逸债券C	0.08	-0.06	0.53	0.65	1.68
2167	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.08	0.40	1.04	2.17	3.75
2168	新华聚利C	0.08	0.03	0.39	0.16	0.25
2169	信澳安益纯债债券	0.08	-0.04	0.42	0.22	1.27
2170	信诚至泰C	0.08	-0.01	0.44	0.50	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	万家鑫怡债券A	0.11	0.03	0.46	-0.00	0.17
1997	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.03	0.55	0.87	1.87
1998	新华聚利C	0.08	0.03	0.39	0.16	0.25
1999	兴业中证银行50金融债指数A	0.11	0.03	0.49	0.33	0.73
2000	兴银瑞益	0.06	0.03	0.53	0.62	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	万家家享中短债C	0.04	0.06	0.39	0.52	1.28
3075	万家稳健增利债券A	0.09	-0.35	0.39	0.90	2.11
3076	新华聚利C	0.08	0.03	0.39	0.16	0.25
3077	信澳优享债券A	0.05	0.05	0.39	0.32	0.41
3078	兴合锦安利率债A	0.16	-0.02	0.39	-0.85	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	天弘合益C	0.07	-0.17	0.03	0.16	0.59
4201	西部利得合赢债券C	0.06	0.06	0.38	0.16	0.57
4202	新华聚利C	0.08	0.03	0.39	0.16	0.25
4203	兴业添利债券	0.14	-0.07	0.55	0.16	0.81
4204	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.12	-0.03	0.22	0.16	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.06	0.57	0.13	0.25
4706	天治稳健双盈债券	-0.12	-1.85	-0.96	-1.40	0.25
4707	新华聚利C	0.08	0.03	0.39	0.16	0.25
4708	英大安旸纯债债券C	0.15	0.05	0.58	0.23	0.25
4709	中航瑞旭3个月定开债A	0.17	-0.13	0.34	-0.15	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	融通通润债券	0.81	6.20	9.82	16.94	35.18
4805	同泰恒利纯债A	0.81	5.08	7.08	14.87	15.47
4806	新华聚利C	0.81	5.72	8.23	8.77	24.67
4807	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.81	8.06	12.56	22.44	75.05
4808	银华顺璟6个月定期开放债券	0.81	5.25	0.00	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	天弘同利债券(LOF)E	1.68	5.72	9.31	18.25	17.67
3297	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.10	5.72	9.43	-	11.39
3298	新华聚利C	0.81	5.72	8.23	8.77	24.67
3299	中融睿祥纯债A	1.45	5.72	12.01	19.24	39.18
3300	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	嘉实汇达中短债债券C	0.97	5.55	8.23	14.20	19.26
3490	新华纯债添利债券B	1.38	4.77	8.23	11.51	13.40
3491	新华聚利C	0.81	5.72	8.23	8.77	24.67
3492	中加瑞鑫纯债债券	1.31	4.77	8.23	15.89	21.04
3493	中泰安睿债券A	0.80	5.38	8.23	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.38	2.56	4.39	8.79	24.32
3110	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	8.77	24.45
3111	新华聚利C	0.81	5.72	8.23	8.77	24.67
3112	南方恒庆一年定开债券	1.36	3.83	6.30	8.69	12.96
3113	摩根双债增利债券C	8.34	12.84	8.98	8.68	72.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	汇添富中债7-10年国开债C	1.02	11.78	16.81	26.29	24.70
1890	博时汇享纯债债券C	0.92	5.48	8.39	13.71	24.69
1891	新华聚利C	0.81	5.72	8.23	8.77	24.67
1892	建信中短债纯债债券A	1.51	5.38	9.86	17.55	24.64
1893	南方得利一年定开债券发起	1.91	7.63	11.38	24.49	24.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20503.72	19.59%
24农发30	150.00	15080.79	14.41%
23贵州债30	100.00	10860.86	10.38%
16国开13	100.00	10162.92	9.71%
25工商银行CD181	100.00	9896.40	9.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96174.95	91.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1872	1.1869	1.1865	1.1865	1.1861
累计净值(元)	1.2437	1.2434	1.2430	1.2430	1.2426

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