新华聚利债券C(006897)_最新动态

新华聚利债券C006897XINHUA POLY BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

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最新净值：1.1938 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2503

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

新华聚利债券C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：姚海明

2024-04-03 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2023-04-19 每10份派现金 0.2 元

新华聚利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.48	0.91	0.53
债券型名次	4521	2620	3382	3831	3129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	4.60	8.07	8.31	25.33
债券型名次	4308	3597	3459	2749	1935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	西部利得沣享债券A	-0.02	0.21	0.56	1.15	0.62
4520	西部利得沣享债券C	-0.02	0.20	0.55	1.13	0.62
4521	新华聚利C	-0.02	0.14	0.48	0.91	0.53
4522	新华利率债C	-0.02	0.01	0.37	0.69	0.49
4523	信澳鑫享债券C	-0.02	-0.60	0.43	0.71	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	万家鑫盛纯债C	0.02	0.14	0.45	0.85	0.41
2619	西部利得双盈一年定开债券	0.00	0.14	0.72	1.34	0.68
2620	新华聚利C	-0.02	0.14	0.48	0.91	0.53
2621	兴业180天持有期债券A	0.00	0.14	0.85	1.54	0.82
2622	兴业30天滚动持有中短债C	0.01	0.14	0.35	0.72	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	万家年年恒荣C	0.06	0.19	0.48	0.86	0.46
3381	新华纯债添利债券B	0.01	0.03	0.48	1.02	0.47
3382	新华聚利C	-0.02	0.14	0.48	0.91	0.53
3383	新沃通利纯债A	-0.01	0.18	0.48	1.14	0.51
3384	兴业120天滚动持有债券C	0.02	0.17	0.48	0.87	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.22	-0.61	0.48	0.91	0.43
3830	万家鑫盛纯债A	0.02	0.15	0.47	0.91	0.42
3831	新华聚利C	-0.02	0.14	0.48	0.91	0.53
3832	信澳优享债券C	0.00	0.08	0.32	0.91	0.34
3833	兴银合丰债券A	-0.02	0.18	0.49	0.91	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新华聚利债券C一周收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.24	0.62	1.37	0.53
3128	万家年年恒荣A	0.07	0.22	0.56	1.01	0.53
3129	新华聚利C	-0.02	0.14	0.48	0.91	0.53
3130	信诚稳瑞A	0.00	0.13	0.47	1.13	0.53
3131	兴业收益增强债券C	-0.20	-0.98	0.46	0.46	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	太平中债1-3年政策性金融债A	1.55	5.71	9.03	15.49	19.45
4307	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.55	3.50	6.40	-	11.33
4308	新华聚利C	1.55	4.60	8.07	8.31	25.33
4309	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	1.55	5.40	10.85	19.50	69.53
4310	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.55	3.59	6.96	13.54	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3597 位，低于同类基金平均水平
3595	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.32	4.60	7.94	-	8.84
3596	泰康信用精选债券C	1.86	4.60	8.96	15.86	22.07
3597	新华聚利C	1.55	4.60	8.07	8.31	25.33
3598	易方达裕兴3个月定开债券	1.88	4.60	8.41	-	11.13
3599	招商招盛纯债A	1.61	4.60	8.25	15.42	42.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 3459 位，低于同类基金平均水平
3457	鹏华普利债券A	1.94	4.22	8.07	17.06	19.50
3458	平安惠泽	0.10	3.69	8.07	15.12	40.69
3459	新华聚利C	1.55	4.60	8.07	8.31	25.33
3460	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.17	4.48	8.07	-	13.15
3461	富国元利债券C	6.00	8.44	8.06	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 2749 位，高于同类基金平均水平
2747	万家家瑞债券C	9.38	10.20	7.14	8.38	29.03
2748	华夏理财30天债券A	0.95	2.23	4.22	8.36	8.95
2749	新华聚利C	1.55	4.60	8.07	8.31	25.33
2750	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.22	2.30	4.35	8.20	24.99
2751	前海开源1-3年国开债C	1.91	2.98	5.50	8.17	12.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
新华聚利债券C一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	平安中短债债券E	1.88	3.86	7.33	16.76	25.34
1934	永赢智益纯债三个月	2.46	5.95	10.35	17.43	25.34
1935	新华聚利C	1.55	4.60	8.07	8.31	25.33
1936	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.68	9.11	13.43	-	25.31
1937	招商招怡纯债C	2.03	4.99	9.15	12.58	25.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20603.32	19.60%
24农发30	150.00	15192.81	14.46%
25国开08	130.00	12997.70	12.37%
23贵州债30	100.00	10630.73	10.12%
25平安银行CD142	100.00	9864.49	9.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92839.15	88.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1938	1.1940	1.1938	1.1937	1.1932
累计净值(元)	1.2503	1.2505	1.2503	1.2502	1.2497

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