兴全兴益债券A(015464)_规模评级

兴全兴益债券A015464XINGQUAN XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	2.40	2.27	1.66	1.08	1.69	1.91	2.72
季度净申购	1189.03	5518.02	5287.58	-5577.95	-1951.20	-7374.14	-5366.64
总份额	21742.47	20553.44	15035.42	9747.84	15325.79	17276.99	24651.14
季度总申购份额	3324.25	6891.60	6826.63	284.28	1406.62	56.75	1.96
季度总赎回份额	2135.22	1373.58	1539.05	5862.23	3357.82	7430.89	5368.60

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
兴全兴益债券A基金规模在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平

3210	博时季季享三个月持有期债券B	2.43	21227.75	-2688.10	392.65	3080.74
3211	泰信添利30天持有期债券发起式A	2.42	21763.87	-6841.59	1538.02	8379.61
3212	创金合信信用红利债券C	2.41	20915.10	-926.84	3282.91	4209.75
3213	国寿安保尊享债券C	2.41	18754.08	2343.60	8749.37	6405.77
3214	红土创新丰泽中短债A	2.40	22486.47	-2203.49	8.32	2211.81
3215	汇添富中短债E	2.40	22480.16	-145314.56	184878.53	330193.09
3216	融通增强收益债券C	2.40	21701.61	3710.90	8602.46	4891.56
3217	兴证全球兴益债券A	2.40	21742.47	1189.03	3324.25	2135.22
3218	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.39	21612.02	-275.34	1697.19	1972.53
3219	易方达裕富债券C	2.39	20715.82	19435.21	27628.14	8192.93
3220	中欧增强回报债券(LOF)C	2.39	21777.14	-11060.95	23571.39	34632.34
3221	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.38	22861.16	-9762.08	39862.60	49624.69
3222	长城中债5-10年国开行债券C	2.37	20114.36	-41088.94	10425.95	51514.89
3223	海富通美元债QDII(美元)	2.37	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
3224	招商定期宝六个月期理财债券	2.37	23570.47	21287.47	22870.31	1582.85

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
兴全兴益债券A基金规模在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平

3186	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.55	22073.11	-2705.96	1411.99	4117.95
3187	安信鑫日享中短债C	2.48	21998.16	-42195.40	14409.67	56605.07
3188	建信双息红利债券C	2.72	21971.39	9659.04	12752.20	3093.16
3189	大成元合双利债券发起式A	2.21	21968.58	4.39	4.82	0.43
3190	鹏华永泰定期开放债券	2.95	21953.11	-	-	-
3191	中欧增强回报债券(LOF)C	2.39	21777.14	-11060.95	23571.39	34632.34
3192	泰信添利30天持有期债券发起式A	2.42	21763.87	-6841.59	1538.02	8379.61
3193	兴证全球兴益债券A	2.40	21742.47	1189.03	3324.25	2135.22
3194	华商稳定增利债券C	4.17	21704.20	17509.28	24965.65	7456.37
3195	融通增强收益债券C	2.40	21701.61	3710.90	8602.46	4891.56
3196	方正富邦睿利纯债C	2.35	21663.52	-2225.31	23425.33	25650.64
3197	圆信永丰丰和C	2.25	21632.62	-1108.85	14479.40	15588.25
3198	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.39	21612.02	-275.34	1697.19	1972.53
3199	红土创新丰睿中短债A	2.35	21595.58	-97.02	38.05	135.07
3200	平安中高等级公司债利差因子ETF	230.07	21585.07	-	1013.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴全兴益债券A基金规模在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平

868	银华安盈短债债券C	0.64	5898.49	1289.17	2739.61	1450.44
869	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
870	长城稳固收益债券C	1.03	7676.93	1272.28	10294.79	9022.50
871	长盛恒盛利率债C	0.30	2810.53	1260.42	5293.19	4032.78
872	天弘永利优享债券C	4.04	36250.78	1258.82	23378.56	22119.73
873	长城久悦债券C	0.21	1741.41	1251.52	2174.94	923.42
874	长城积极增利债券C	0.39	2451.22	1199.23	3403.90	2204.67
875	兴证全球兴益债券A	2.40	21742.47	1189.03	3324.25	2135.22
876	工银14天理财债券发起A	1.94	17616.91	1166.86	8692.34	7525.48
877	万家鑫丰纯债C	0.27	2473.31	1155.52	2666.16	1510.64
878	兴银稳益30天持有期债券A	0.23	2091.60	1147.37	1918.54	771.17
879	上证10年期国债ETF	155.94	11557.39	1145.04	1537.34	392.30
880	景顺景瑞收益债券C	1.01	9214.88	1131.59	4582.42	3450.83
881	前海开源弘泽债券C	0.22	1871.83	1126.39	2464.72	1338.33
882	国联安添利增长债A	1.83	12394.85	1110.54	1518.12	407.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
兴全兴益债券A基金规模在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平

2031	方正富邦鸿远债券A	0.77	7148.08	-3408.94	3389.34	6798.28
2032	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.69	51140.04	-3049.48	3372.23	6421.71
2033	南方双元C	0.51	4179.15	2605.08	3369.84	764.76
2034	国泰民安增利债券A	0.44	3631.40	3156.52	3353.52	197.00
2035	财通可转债债券A	0.31	2696.20	736.01	3351.27	2615.26
2036	浙商汇金兴利增强债券A	0.79	7451.23	2058.64	3349.57	1290.93
2037	天弘多元增利债券C	1.13	10104.19	1526.58	3328.68	1802.10
2038	兴证全球兴益债券A	2.40	21742.47	1189.03	3324.25	2135.22
2039	南方皓元短债C	2.03	18109.26	-1804.11	3316.62	5120.73
2040	信达月月盈30天持有债券	3.66	32028.40	-1787.20	3293.44	5080.64
2041	创金合信信用红利债券C	2.41	20915.10	-926.84	3282.91	4209.75
2042	东证融汇添添益中短债A	5.36	48017.71	-5278.54	3264.55	8543.10
2043	东吴安鑫中短债C	0.17	1614.04	-1809.19	3231.17	5040.37
2044	中泰稳固30天持有中短债C	2.02	18628.53	-7467.15	3215.24	10682.39
2045	天弘季季兴三个月定开A	28.25	251795.76	1023.51	3213.37	2189.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
兴全兴益债券A基金规模在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平

2683	天弘睿选利率债发起式C	0.12	1132.62	-1441.34	735.30	2176.64
2684	永赢邦利债券C	0.11	966.70	-1607.79	568.02	2175.81
2685	工银增强收益债券A	2.13	18404.29	-1531.59	632.73	2164.32
2686	汇泉安盈回报债券A	0.63	5934.14	-214.00	1947.09	2161.09
2687	嘉实同舟债券A	0.83	7700.77	-1792.16	366.55	2158.71
2688	浦银安盛6个月持有期债券C	2.10	18352.75	12217.80	14372.59	2154.79
2689	南方稳利1年持有债券C	2.26	19827.82	12014.29	14168.68	2154.39
2690	兴证全球兴益债券A	2.40	21742.47	1189.03	3324.25	2135.22
2691	中邮纯债聚利债券C	0.37	3643.83	-1368.97	757.30	2126.26
2692	海通安悦A	2.12	16956.14	3761.19	5886.86	2125.67
2693	中欧瑾泰债券C	0.31	2992.65	430.49	2555.21	2124.72
2694	华宝安宜六个月持有期债券C	2.58	22977.34	14479.88	16602.93	2123.05
2695	平安惠盈纯债C	0.40	3269.26	-774.65	1345.44	2120.09
2696	中信建投稳硕债券A	16.22	153812.32	3456.98	5576.91	2119.92
2697	中融恒泰纯债A	20.25	201858.83	-2115.31	1.91	2117.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

991

207401.0300

66.97%

33.03%

2024-12-31

1098

88778.1200

7.70%

92.30%

2024-06-30

1602

107846.3900

8.68%

91.32%

2023-12-31

2316

129610.4300

8.33%

91.67%

2023-06-30

3130

187091.5100

36.03%

63.97%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	991	207401.0300	13765.11	66.97	6788.33	33.03
2024-12-31	1098	88778.1200	750.12	7.70	8997.72	92.30
2024-06-30	1602	107846.3900	1500.12	8.68	15776.88	91.32
2023-12-31	2316	129610.4300	2500.09	8.33	27517.69	91.67
2023-06-30	3130	187091.5100	21100.99	36.03	37458.65	63.97

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