兴证全球兴益债券A(015464)_规模评级

兴证全球兴益债券A015464XINGZHENG GLOBAL XINGYI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	2.52	3.07	4.32	5.99	10.73	12.67
季度净申购	-5366.64	-12237.43	-16304.44	-46415.16	-18948.47	-52151.26
总份额	24651.14	30017.78	42255.20	58559.64	104974.81	123923.28
季度总申购份额	1.96	2.72	18.44	44.30	39.12	133.05
季度总赎回份额	5368.60	12240.14	16322.88	46459.46	18987.59	52284.31

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
兴证全球兴益债券A基金规模在同类基金中排列第 3140 位，低于同类基金平均水平

3133	中银民利一年持有期债券A	2.56	24493.47	-7466.63	1.15	7467.77
3134	国投瑞银优化增强债券C	2.55	19881.35	-21750.45	13289.83	35040.28
3135	景顺长城优信增利债券C	2.55	24751.93	24541.17	54079.17	29537.99
3136	淳厚稳宁6个月定开债	2.53	24934.53	-44970.72	4933.79	49904.50
3137	工银尊益中短债债券F	2.53	21895.84	-8987.85	21707.87	30695.73
3138	工银增强收益债券B	2.52	21945.90	-464.20	583.60	1047.79
3139	华商可转债债券C	2.52	15355.03	-3583.56	3230.44	6814.00
3140	兴证全球兴益债券A	2.52	24651.14	-5366.64	1.96	5368.60
3141	海富通瑞丰债券	2.51	20506.05	654.42	1654.52	1000.10
3142	博时双季享持有期债券A	2.50	21977.33	19916.21	20038.76	122.55
3143	国信睿丰债券A	2.50	23251.91	3086.79	5863.79	2777.00
3144	新华纯债添利债券A	2.50	21354.32	984.60	3134.46	2149.87
3145	华商收益增强债券A	2.48	17100.68	1813.13	12283.26	10470.13
3146	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.48	23481.72	929.03	2877.26	1948.23
3147	格林泓鑫纯债C	2.47	21864.32	945.67	19119.69	18174.03

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
兴证全球兴益债券A基金规模在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平

3106	淳厚稳鑫债券C	2.88	24915.27	24914.89	24914.89	0.00
3107	东方红短债债券E	2.60	24890.12	-2319.43	16952.71	19272.14
3108	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.77	24862.19	1640.60	6682.58	5041.98
3109	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.68	24796.56	-578.78	3058.91	3637.69
3110	景顺长城优信增利债券C	2.55	24751.93	24541.17	54079.17	29537.99
3111	博时安康18个月定开债(LOF)	3.03	24690.03	-	-	-
3112	汇丰晋信2016周期混合	2.95	24664.97	-7670.51	737.03	8407.54
3113	兴证全球兴益债券A	2.52	24651.14	-5366.64	1.96	5368.60
3114	博时信用债券C	7.38	24630.01	-19510.80	5152.09	24662.89
3115	中银民利一年持有期债券A	2.56	24493.47	-7466.63	1.15	7467.77
3116	中融益泓90天滚动持有债券A	2.60	24171.79	10500.54	21428.71	10928.18
3117	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.39	24163.58	8711.91	9665.89	953.98
3118	华安全球美元收益债券A人民币	2.78	24163.58	8711.91	9665.89	953.98
3119	博时富发纯债A	2.58	24055.83	1347.32	3669.19	2321.87
3120	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	2.64	23849.34	9560.12	23227.47	13667.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
兴证全球兴益债券A基金规模在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平

3276	鹏扬利泽债券C	4.56	42449.31	-5121.21	6964.50	12085.71
3277	富国添享一年持有期债券C	5.89	51736.21	-5124.56	1579.38	6703.95
3278	华安中债1-3年政策金融债C	0.12	1173.14	-5140.57	208.77	5349.35
3279	西部利得稳健双利债券A	2.04	13542.90	-5175.97	1279.27	6455.24
3280	富国裕利债券C	1.52	14334.42	-5212.18	3924.91	9137.09
3281	南方津享稳健添利债券C	1.32	12774.14	-5304.38	20.32	5324.71
3282	中融益海30天滚动持有短债C	1.14	10725.25	-5347.42	9493.84	14841.27
3283	兴证全球兴益债券A	2.52	24651.14	-5366.64	1.96	5368.60
3284	永赢季季享90天持有期中短债债券A	3.05	29043.02	-5385.83	11414.94	16800.77
3285	华夏债券C	3.69	28049.61	-5394.62	4737.60	10132.22
3286	中信证券债券优化C	4.20	38569.00	-5411.36	2.29	5413.65
3287	易方达悦安一年持有期债券A	5.48	53708.19	-5440.93	26.65	5467.59
3288	博时转债增强债券C	2.17	13012.94	-5475.23	570.72	6045.95
3289	中泰安益利率债A	19.91	193758.11	-5479.95	44285.78	49765.72
3290	财通安益中短债债券A	1.89	18175.90	-5494.94	15056.42	20551.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
兴证全球兴益债券A基金规模在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平

3786	兴业180天持有期债券C	0.12	1110.86	-219.95	2.04	221.99
3787	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.36	3922.35	-48.39	2.02	50.41
3788	中信建投景信债券C	0.00	2.30	1.86	2.01	0.15
3789	博时安祺6个月定开债A	7.31	68886.44	-40.99	2.00	42.99
3790	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.06	525.64	-120.13	2.00	122.13
3791	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.49	4591.01	-347.29	2.00	349.29
3792	博时安诚3个月定开债A	5.10	49380.34	1.95	1.97	0.02
3793	兴证全球兴益债券A	2.52	24651.14	-5366.64	1.96	5368.60
3794	博时裕利纯债债券	59.96	598191.40	0.97	1.95	0.97
3795	天弘增益回报债券发起式D	0.00	2.58	-2.31	1.94	4.25
3796	长信金葵纯债一年定开债券A	5.09	46015.99	-	1.93	-
3797	兴银聚丰债券	15.12	149661.33	-0.08	1.93	2.00
3798	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2196.97	-	1.91	-
3799	安信尊享添益债券A	0.12	989.94	-184.46	1.90	186.36
3800	东兴兴盈三个月定开债A	3.44	32490.82	1.90	1.90	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
兴证全球兴益债券A基金规模在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平

2005	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	10.21	93236.23	77727.40	83144.75	5417.34
2006	中信证券债券优化C	4.20	38569.00	-5411.36	2.29	5413.65
2007	工银全球美元债A美元现汇	0.78	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
2008	工银全球美元债A人民币	5.55	54387.95	-1847.28	3549.64	5396.93
2009	南华瑞利债券C	0.28	2689.58	-256.52	5133.99	5390.51
2010	国联安中短债债券C	0.10	980.20	-3595.83	1782.74	5378.57
2011	泰康瑞丰3月定开债券	4.85	41143.18	16474.62	21843.93	5369.31
2012	兴证全球兴益债券A	2.52	24651.14	-5366.64	1.96	5368.60
2013	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.70	15992.59	10751.31	16118.30	5366.98
2014	华安中债1-3年政策金融债C	0.12	1173.14	-5140.57	208.77	5349.35
2015	金鹰元祺信用债	4.29	28081.13	-2632.10	2703.51	5335.60
2016	南方津享稳健添利债券C	1.32	12774.14	-5304.38	20.32	5324.71
2017	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.39	12753.94	-859.03	4339.99	5199.02
2018	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.23	2266.00	-3140.72	2051.70	5192.42
2019	红土创新添利债券C	4.57	43562.65	40921.22	46103.76	5182.55

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

2316

129610.4300

8.33%

91.67%

2023-06-30

3130

187091.5100

36.03%

63.97%

2022-12-31

3949

313809.2700

60.20%

39.80%

2022-08-11

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2316	129610.4300	2500.09	8.33	27517.69	91.67
2023-06-30	3130	187091.5100	21100.99	36.03	37458.65	63.97
2022-12-31	3949	313809.2700	74599.84	60.20	49323.44	39.80
2022-08-11	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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