永赢鼎利债券A(007692)_最新动态

永赢鼎利债券A007692YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0562 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1785

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢鼎利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.39亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.2 元

永赢鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.60	0.60	0.03
债券型名次	2922	3607	2139	2316	3059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	6.79	10.11	17.39	18.95
债券型名次	2490	1790	1940	1285	2657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.17	0.44	0.63	0.03
2921	永赢淳利债券	0.03	0.13	0.55	0.03	0.03
2922	永赢鼎利债券A	0.03	0.13	0.60	0.60	0.03
2923	永赢宏泰短债A	0.03	0.13	0.43	0.49	0.03
2924	永赢湖北国企债一年定开发起	0.03	0.18	0.70	0.24	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	银华永丰债券	0.00	0.13	0.45	0.28	0.00
3606	永赢淳利债券	0.03	0.13	0.55	0.03	0.03
3607	永赢鼎利债券A	0.03	0.13	0.60	0.60	0.03
3608	永赢宏泰短债A	0.03	0.13	0.43	0.49	0.03
3609	永赢通益债券A	0.01	0.13	0.48	0.29	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平
2137	万家双利债券C	2.32	2.82	0.60	9.06	2.32
2138	易方达恒安定开债券发起式	0.01	0.18	0.60	0.11	0.01
2139	永赢鼎利债券A	0.03	0.13	0.60	0.60	0.03
2140	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.20	0.60	0.66	0.03
2141	永赢盈益债券C	-0.03	0.11	0.60	0.35	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	兴业短债债券A	0.04	0.15	0.46	0.60	0.04
2315	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.04	0.18	0.44	0.60	0.04
2316	永赢鼎利债券A	0.03	0.13	0.60	0.60	0.03
2317	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.13	0.40	0.60	0.03
2318	中融聚锦一年定开债券	0.01	0.17	0.74	0.60	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.03	0.17	0.44	0.63	0.03
3058	永赢淳利债券	0.03	0.13	0.55	0.03	0.03
3059	永赢鼎利债券A	0.03	0.13	0.60	0.60	0.03
3060	永赢宏泰短债A	0.03	0.13	0.43	0.49	0.03
3061	永赢湖北国企债一年定开发起	0.03	0.18	0.70	0.24	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	易方达安和中短债债券A	1.47	4.66	8.21	14.04	14.52
2489	易方达纯债1年定期开放债券C	1.47	5.34	9.97	16.36	66.60
2490	永赢鼎利债券A	1.47	6.79	10.11	17.39	18.95
2491	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.47	5.31	8.52	-	11.54
2492	长城悦享回报债券C	1.46	4.56	1.83	-	-11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	中加恒泰定开债券A	2.02	6.80	10.59	17.63	21.84
1789	中信建投稳硕债券A	0.39	6.80	11.13	-	14.71
1790	永赢鼎利债券A	1.47	6.79	10.11	17.39	18.95
1791	格林泓远纯债C	1.83	6.78	10.58	9.75	6.90
1792	前海联合泰瑞纯债A	0.60	6.78	10.35	17.09	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.63	6.64	10.11	-	11.58
1939	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.58	5.82	10.11	-	14.91
1940	永赢鼎利债券A	1.47	6.79	10.11	17.39	18.95
1941	中加恒享三个月定开债券	1.15	5.85	10.11	-	11.92
1942	大成惠享一年定开债券	1.13	6.18	10.10	15.42	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	交银丰享收益债券A	1.49	5.44	10.16	17.39	33.16
1284	平安中短债债券C	1.53	4.53	8.62	17.39	26.18
1285	永赢鼎利债券A	1.47	6.79	10.11	17.39	18.95
1286	长盛盛和纯债C	1.12	5.75	10.34	17.38	27.81
1287	建信睿怡纯债A	2.02	5.54	8.40	17.38	34.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.54	18.95
2656	嘉实致业一年定期纯债债券	1.39	6.13	10.47	17.94	18.95
2657	永赢鼎利债券A	1.47	6.79	10.11	17.39	18.95
2658	景顺长城中短债债券A类	1.35	4.82	8.13	14.72	18.94
2659	南方定元中短债A	1.44	4.64	8.08	15.62	18.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	120.00	12746.92	12.27%
23湖州银行小微债	90.00	9084.28	8.75%
23青岛银行绿债01	70.00	7249.28	6.98%
22温州银行二级01	60.00	6402.76	6.16%
23国开清发02	60.00	6278.77	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107974.27	103.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高

　　开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元　　多只产品份额创新高　　1月5日至8日，港股主题ETF净申购额合计达到100.5亿元。从资金流向看，港股科技板块成为资金重点关注方向　　大量资金在港股震荡行情中进场。开年以来，短短四个交易日，港股

查看全文[01-10]
标题：从ETF规模超6万亿元说起

　　桂浩明(市场资深人士)　　在2025年底，ETF规模突破6万亿元。去年初，ETF规模尚不到4万亿元，一年中连续跨越三个台阶，这是巨大的突破。　　 ETF作为一种金融创新产品，萌芽于本世纪初，我国也是此时诞生了第一个ETF产品，即上证50

查看全文[01-10]
标题： A股暖意浓多只绩优基金限购“松绑”

　　2026年开年，A股市场暖意融融，带动公募基金布局节奏提速。1月份以来短短数日，信达澳亚基金、华富基金、中欧基金、鹏华基金等十余家公募机构，陆续对旗下10余只主动权益类基金恢复大额申购，其中不乏近一年净值涨幅超40%的绩优产品。这一密集

查看全文[01-10]
01-09 银华基金54岁基金经理刘辉因病逝世
01-09 同星科技：长城基金投资者于1月9日调研我司
01-09 银华基金刘辉因病离世卸任名下基金产品
01-09 机构眼中的2026年基金配置策略

更多>> 基金公告

标题：永赢鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：永赢鼎利债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢鼎利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢鼎利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0561	1.0559	1.0560	1.0562	1.0559
累计净值(元)	1.1784	1.1782	1.1783	1.1785	1.1782

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。