永赢鼎利债券A(007692)_最新动态

永赢鼎利债券A007692YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.0624 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1847

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

永赢鼎利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.45亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.2 元

永赢鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.21	0.63	1.30	0.62
债券型名次	3359	1074	2155	2055	2433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	6.13	10.23	17.97	19.65
债券型名次	1753	1808	1772	1003	2623

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.27	1.63	0.24
3358	永赢诚益债券A	0.01	0.14	0.53	1.14	0.50
3359	永赢鼎利债券A	0.01	0.21	0.63	1.30	0.62
3360	永赢鼎利债券C	0.01	0.19	0.56	1.17	0.56
3361	永赢乾益债券	0.01	0.17	0.63	1.38	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.01	0.21	0.91	1.84	1.15
1073	英大安益中短债C	0.01	0.21	0.50	0.78	0.49
1074	永赢鼎利债券A	0.01	0.21	0.63	1.30	0.62
1075	永赢丰利债券A	0.02	0.21	0.79	1.42	0.75
1076	永赢颐利债券	0.02	0.21	0.67	1.35	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	易方达纯债债券C	0.00	0.13	0.63	1.09	0.70
2154	易方达裕祥回报债券C	-0.37	-0.99	0.63	1.91	0.44
2155	永赢鼎利债券A	0.01	0.21	0.63	1.30	0.62
2156	永赢乾益债券	0.01	0.17	0.63	1.38	0.64
2157	圆信永丰丰和A	0.01	0.20	0.63	1.13	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	易方达中债3-5年期国债	-0.03	0.07	0.56	1.30	0.63
2054	银华信用四季红债券C	0.01	0.17	0.67	1.30	0.63
2055	永赢鼎利债券A	0.01	0.21	0.63	1.30	0.62
2056	永赢荣益债券A	0.03	0.14	0.62	1.30	0.62
2057	圆信永丰兴融A	0.00	0.18	0.66	1.30	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.62	1.23	0.62
2432	银河庭芳3个月定开债券	0.02	0.17	0.60	1.23	0.62
2433	永赢鼎利债券A	0.01	0.21	0.63	1.30	0.62
2434	永赢荣益债券A	0.03	0.14	0.62	1.30	0.62
2435	圆信永丰兴融A	0.00	0.18	0.66	1.30	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	银华岁丰定期开放债券发起式	2.60	6.90	11.63	19.03	38.07
1752	英大通惠多利债券A	2.60	6.64	9.41	-	14.39
1753	永赢鼎利债券A	2.60	6.13	10.23	17.97	19.65
1754	永赢卓利债券	2.60	6.05	10.52	17.68	23.40
1755	中加颐兴定开债券	2.60	5.89	10.57	19.27	34.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	南方乾利定开债券发起	1.61	6.13	10.20	17.89	34.16
1807	诺安增利债券A	0.00	6.13	1.66	5.15	93.89
1808	永赢鼎利债券A	2.60	6.13	10.23	17.97	19.65
1809	蜂巢丰华债券C	2.16	6.12	10.09	-	14.23
1810	蜂巢丰启一年定开债券发起式	2.30	6.12	0.00	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	鹏华永平6个月定开债券	1.58	5.97	10.23	-	10.63
1771	银河久泰债券	1.78	5.75	10.23	18.61	19.65
1772	永赢鼎利债券A	2.60	6.13	10.23	17.97	19.65
1773	中融恒利纯债A	2.00	5.88	10.23	-	14.19
1774	中信建投稳丰63个月债	2.44	6.35	10.23	18.60	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	前海联合泳辉纯债C	2.34	5.89	11.92	17.98	21.59
1002	博时富融纯债债券	0.80	3.32	8.54	17.97	26.66
1003	永赢鼎利债券A	2.60	6.13	10.23	17.97	19.65
1004	永赢盛益债券C	0.94	5.46	10.05	17.97	27.94
1005	建信润利增强债券C	2.92	6.45	4.91	17.96	20.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	广发景荣纯债	1.93	4.37	8.87	17.27	19.65
2622	银河久泰债券	1.78	5.75	10.23	18.61	19.65
2623	永赢鼎利债券A	2.60	6.13	10.23	17.97	19.65
2624	鑫元中短债A	1.92	4.20	8.46	16.93	19.65
2625	国金惠安利率债A	-0.03	4.58	12.00	21.69	19.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	120.00	12831.65	12.28%
23湖州银行小微债	90.00	9133.65	8.74%
23青岛银行绿债01	70.00	7089.73	6.78%
22温州银行二级01	60.00	6442.83	6.16%
23国开清发02	60.00	6311.96	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110075.44	105.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-20永赢鼎利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0623	1.0623	1.0622	1.0620	1.0617
累计净值(元)	1.1846	1.1846	1.1845	1.1843	1.1840

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