永赢鼎利债券A(007692)_最新动态

永赢鼎利债券A007692YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0562 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1785

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

永赢鼎利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.39亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.2 元

永赢鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.15	0.66	0.60	0.03
债券型名次	2724	3723	1980	2286	3108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	6.86	10.03	17.46	18.95
债券型名次	2536	1745	1946	1035	2647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	永赢诚益债券C	0.03	0.22	0.57	0.39	0.03
2723	永赢淳利债券	0.03	0.13	0.60	0.02	0.03
2724	永赢鼎利债券A	0.03	0.15	0.66	0.60	0.03
2725	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.56	0.75	0.03
2726	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.19	0.50	0.63	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	银华季季盈3个月滚动持有债券B	0.03	0.15	0.35	0.46	0.03
3722	英大安悦纯债债券A	-0.03	0.15	0.39	-0.62	-0.03
3723	永赢鼎利债券A	0.03	0.15	0.66	0.60	0.03
3724	永赢增益债券C	-0.02	0.15	0.33	-0.52	-0.02
3725	招商安心收益债券C	0.02	0.15	0.43	-0.17	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.04	0.23	0.66	0.57	0.04
1979	永赢昌益债券A	0.03	0.20	0.66	-0.18	0.03
1980	永赢鼎利债券A	0.03	0.15	0.66	0.60	0.03
1981	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.22	0.66	0.67	0.03
1982	永赢昭利债券A	0.04	0.19	0.66	0.22	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	永赢安泰中短债C	0.02	0.14	0.37	0.60	0.02
2285	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.18	0.47	0.60	0.03
2286	永赢鼎利债券A	0.03	0.15	0.66	0.60	0.03
2287	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.17	0.43	0.60	0.03
2288	招商招华纯债A	0.07	0.35	1.09	0.60	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	永赢诚益债券C	0.03	0.22	0.57	0.39	0.03
3107	永赢淳利债券	0.03	0.13	0.60	0.02	0.03
3108	永赢鼎利债券A	0.03	0.15	0.66	0.60	0.03
3109	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.56	0.75	0.03
3110	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.19	0.50	0.63	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	银河家盈债券	1.41	7.22	10.23	17.02	23.06
2535	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
2536	永赢鼎利债券A	1.41	6.86	10.03	17.46	18.95
2537	招商招华纯债A	1.41	7.80	12.45	21.40	43.59
2538	博时富信纯债债券	1.40	6.33	11.75	19.33	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	工银信用纯债债券A	1.92	6.86	13.70	22.46	56.01
1744	亚洲美元债A(美元现汇)	6.71	6.86	9.77	-13.03	-0.58
1745	永赢鼎利债券A	1.41	6.86	10.03	17.46	18.95
1746	嘉合慧康63个月定开债券A	2.80	6.85	10.89	-	21.04
1747	鹏华丰融定期开放债券	0.95	6.85	11.69	-	114.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	鹏华永平6个月定开债券	0.61	6.87	10.03	-	10.12
1945	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.36	6.30	10.03	19.51	26.06
1946	永赢鼎利债券A	1.41	6.86	10.03	17.46	18.95
1947	中融恒鑫纯债C	1.23	6.29	10.03	16.29	21.57
1948	博时宏观回报债券C	5.52	10.28	10.02	6.23	69.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	中银恒优12个月持有期债券C	3.08	8.79	12.47	17.48	17.19
1034	长盛盛和纯债C	1.01	5.83	10.29	17.46	27.81
1035	永赢鼎利债券A	1.41	6.86	10.03	17.46	18.95
1036	广发央企80债券指数C	0.94	4.72	8.03	17.45	17.94
1037	招商招琪纯债A	0.98	5.43	8.74	17.45	35.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	新沃通利纯债C	0.02	3.37	4.86	6.88	18.96
2646	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.61	18.95
2647	永赢鼎利债券A	1.41	6.86	10.03	17.46	18.95
2648	嘉实致业一年定期纯债债券	1.31	6.22	10.36	17.97	18.94
2649	中融睿嘉39个月定开债券C	2.87	5.75	8.35	-	18.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	120.00	12746.92	12.27%
23湖州银行小微债	90.00	9084.28	8.75%
23青岛银行绿债01	70.00	7249.28	6.98%
22温州银行二级01	60.00	6402.76	6.16%
23国开清发02	60.00	6278.77	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107974.27	103.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0559	1.0558	1.0558	1.0559	1.0558
累计净值(元)	1.1782	1.1781	1.1781	1.1782	1.1781

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