永赢鼎利债券A(007692)_最新动态

永赢鼎利债券A007692YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0551 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1774

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

永赢鼎利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.39亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.2 元

永赢鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.08	0.61	0.78	1.46
债券型名次	3023	1093	1091	1842	2212

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	7.46	10.57	18.13	18.82
债券型名次	1977	1640	1738	1250	2638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	银华添益定期开放债券	0.05	-0.08	0.50	0.40	1.27
3022	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.10	0.44	0.77	1.66
3023	永赢鼎利债券A	0.05	0.08	0.61	0.78	1.46
3024	永赢鼎利债券C	0.05	0.06	0.55	0.65	1.23
3025	永赢宏益债券C	0.05	-0.01	0.78	1.02	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1093 位，高于同类基金平均水平
1091	永赢安泰中短债C	0.02	0.08	0.30	0.60	1.21
1092	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.04	0.08	0.39	0.68	1.46
1093	永赢鼎利债券A	0.05	0.08	0.61	0.78	1.46
1094	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.06	0.08	0.41	0.67	1.41
1095	永赢迅利中高等级短债E	0.04	0.08	0.35	0.59	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.10	0.61	0.95	1.85
1090	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.13	0.07	0.61	3.91	6.14
1091	永赢鼎利债券A	0.05	0.08	0.61	0.78	1.46
1092	中加纯债债券	0.06	-0.00	0.61	0.31	1.50
1093	中信保诚安鑫回报债券A	-0.25	-0.76	0.61	0.75	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	先锋汇盈纯债C	0.54	0.46	-0.44	0.78	-0.31
1841	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.07	0.01	0.55	0.78	1.70
1842	永赢鼎利债券A	0.05	0.08	0.61	0.78	1.46
1843	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.16	0.42	0.78	1.47
1844	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.40	0.78	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.69	1.46
2211	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.04	0.08	0.39	0.68	1.46
2212	永赢鼎利债券A	0.05	0.08	0.61	0.78	1.46
2213	中海中短债债券	0.05	-0.01	0.49	0.64	1.46
2214	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.08	0.35	0.67	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	湘财久盈中短债C	1.97	4.84	8.28	-	14.48
1976	银华信用精选18个月定期开放债券	1.97	6.13	10.28	9.83	12.88
1977	永赢鼎利债券A	1.97	7.46	10.57	18.13	18.82
1978	永赢湖北国企债一年定开发起	1.97	7.73	12.03	-	10.24
1979	中金安盈90天持有中短债A	1.97	5.69	9.47	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	天治稳健双盈债券	0.15	7.46	10.72	14.12	133.95
1639	兴业稳泰66个月定开债券	3.57	7.46	11.39	19.63	21.19
1640	永赢鼎利债券A	1.97	7.46	10.57	18.13	18.82
1641	永赢匠心增利债券C	2.78	7.46	0.00	-	7.34
1642	招商添利两年债券	2.52	7.46	14.68	37.48	61.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	南方弘利定开债券发起	1.43	6.87	10.57	19.06	42.00
1737	鹏华永平6个月定开债券	1.82	7.57	10.57	-	10.07
1738	永赢鼎利债券A	1.97	7.46	10.57	18.13	18.82
1739	中加恒享三个月定开债券	1.57	6.33	10.57	-	11.73
1740	万家鑫安纯债A	2.72	7.68	10.56	18.99	41.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	圆信永丰强化收益A	5.73	11.96	14.22	18.14	50.21
1249	山证裕睿6个月定开C	1.87	4.67	8.59	18.13	26.38
1250	永赢鼎利债券A	1.97	7.46	10.57	18.13	18.82
1251	永赢卓利债券	1.63	6.94	11.27	18.13	22.16
1252	中银信享定期开放债券	1.46	6.42	9.55	18.13	34.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	嘉实多利收益债券C	12.15	21.60	19.50	-	18.82
2637	交银稳利中短债债券C	1.33	4.84	9.21	16.18	18.82
2638	永赢鼎利债券A	1.97	7.46	10.57	18.13	18.82
2639	嘉实致业一年定期纯债债券	1.66	6.83	11.07	18.58	18.81
2640	中欧同益债券	4.86	10.32	13.93	16.24	18.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	120.00	12746.92	12.27%
23湖州银行小微债	90.00	9084.28	8.75%
23青岛银行绿债01	70.00	7249.28	6.98%
22温州银行二级01	60.00	6402.76	6.16%
23国开清发02	60.00	6278.77	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107974.27	103.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：永赢鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告...

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标题：永赢鼎利债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢鼎利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

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标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢鼎利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0549	1.0548	1.0546	1.0546	1.0545
累计净值(元)	1.1772	1.1771	1.1769	1.1769	1.1768

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