永赢鼎利债券A(007692)_最新动态

永赢鼎利债券A007692YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

永赢鼎利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：谢越

2023-07-05 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.31亿元

2023-02-20 每10份派现金 0.4 元

永赢鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.75	1.74	2.84	2.10
债券型名次	3557	1086	1316	1531	913

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	6.95	11.56	-	13.55
债券型名次	1590	1466	1090	2533	2671

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	银华永丰债券	-0.07	0.69	1.56	2.70	1.85
3556	永赢诚益债券C	-0.07	0.41	1.06	2.31	1.36
3557	永赢鼎利债券A	-0.07	0.75	1.74	2.84	2.10
3558	永赢荣益债券A	-0.07	0.58	1.36	2.50	1.60
3559	永赢瑞益债券	-0.07	0.63	1.48	2.90	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	兴全恒瑞定开债券发起式	-0.02	0.75	1.62	2.95	1.98
1085	兴业裕丰债券	0.00	0.75	1.57	3.05	2.03
1086	永赢鼎利债券A	-0.07	0.75	1.74	2.84	2.10
1087	永赢智益纯债三个月	-0.08	0.75	1.63	3.00	2.05
1088	浙商汇金聚瑞债券C	-0.03	0.75	1.64	2.52	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.07	0.91	1.74	2.94	2.17
1315	银华丰华三个月定期开放债券发起式	-0.04	0.70	1.74	3.15	2.10
1316	永赢鼎利债券A	-0.07	0.75	1.74	2.84	2.10
1317	永赢惠益债券A	-0.22	0.70	1.74	3.27	2.11
1318	永赢易弘债券	0.03	0.77	1.74	2.99	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	兴业添利债券	-0.06	0.63	1.42	2.84	1.81
1530	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.04	0.68	1.48	2.84	1.92
1531	永赢鼎利债券A	-0.07	0.75	1.74	2.84	2.10
1532	招商招怡纯债A	-0.02	0.51	1.25	2.84	1.69
1533	招商招怡纯债D	-0.02	0.51	1.25	2.84	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	兴业瑞丰6个月定开债券	-0.04	0.76	1.56	3.00	2.10
912	银华丰华三个月定期开放债券发起式	-0.04	0.70	1.74	3.15	2.10
913	永赢鼎利债券A	-0.07	0.75	1.74	2.84	2.10
914	中欧纯债(LOF)E	-0.16	0.73	1.59	3.28	2.10
915	中信建投3-5年政金债C	-0.15	0.75	1.84	4.10	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.18	8.68	13.00	-	14.87
1589	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	4.18	7.35	0.00	-	8.57
1590	永赢鼎利债券A	4.18	6.95	11.56	-	13.55
1591	永赢信利碳中和一年定开债券发起	4.18	6.93	0.00	-	8.90
1592	招商添润3个月定开债发起式C	4.18	7.29	12.01	-	13.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	鹏扬淳明债券C	4.81	6.95	12.26	-	15.21
1465	浦银安盛盛元定开债券C	3.86	6.95	12.68	23.52	40.17
1466	永赢鼎利债券A	4.18	6.95	11.56	-	13.55
1467	永赢盈益债券C	4.23	6.95	10.12	14.66	16.72
1468	国泰信利三个月定期开放债券	3.68	6.94	11.90	19.48	19.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	山西证券裕丰一年定开发起式	4.11	6.69	11.56	-	15.09
1089	易方达增强回报债券B	6.36	8.96	11.56	35.90	230.43
1090	永赢鼎利债券A	4.18	6.95	11.56	-	13.55
1091	中加颐鑫纯债债券A	5.18	7.68	11.56	18.27	20.93
1092	国泰中债1-3年国开债C	3.46	5.75	11.55	-	14.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2533 位，高于同类基金平均水平
2531	华商转债精选债券C	2.40	6.42	15.45	-	14.64
2532	永赢泽利一年	4.03	6.64	11.42	-	13.58
2533	永赢鼎利债券A	4.18	6.95	11.56	-	13.55
2534	永赢鼎利债券C	3.97	6.52	10.88	-	12.72
2535	建信荣禧一年定期开放债券	2.60	5.07	7.95	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2671 位，高于同类基金平均水平
2669	永赢泽利一年	4.03	6.64	11.42	-	13.58
2670	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.05	2.73	6.45	13.44	13.57
2671	永赢鼎利债券A	4.18	6.95	11.56	-	13.55
2672	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.79	7.88	11.79	-	13.54
2673	大摩丰裕63个月开放债券	3.77	7.80	11.75	-	13.53

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	200.00	21178.12	20.52%
23汉口银行绿色债01	90.00	9161.14	8.88%
23湖州银行小微债	90.00	9164.19	8.88%
23青岛银行绿债01	70.00	7130.64	6.91%
22温州银行二级01	60.00	6347.76	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108269.46	104.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.039	1.039	1.040	1.039	1.038
累计净值(元)	1.131	1.131	1.133	1.132	1.131

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