永赢鼎利债券A(007692)_最新动态

永赢鼎利债券A007692YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0561 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1784

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

永赢鼎利债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：谢越

2024-11-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.39亿元

2023-07-05 每10份派现金 0.2 元

永赢鼎利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.65	0.59	0.02
债券型名次	2928	3498	2099	2315	3197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	6.81	10.10	17.38	18.94
债券型名次	2567	1789	1920	1270	2655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平
2926	永赢昌利债券C	0.02	0.20	0.58	0.04	0.02
2927	永赢淳利债券	0.02	0.13	0.59	0.02	0.02
2928	永赢鼎利债券A	0.02	0.14	0.65	0.59	0.02
2929	永赢宏泰短债A	0.02	0.13	0.47	0.48	0.02
2930	永赢宏泰短债C	0.02	0.12	0.42	0.38	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.05	0.14	0.43	0.27	-0.05
3497	永赢安泰中短债C	0.03	0.14	0.38	0.60	0.03
3498	永赢鼎利债券A	0.02	0.14	0.65	0.59	0.02
3499	永赢迅利中高等级短债E	0.02	0.14	0.43	0.54	0.02
3500	永赢元利债券C	-0.04	0.14	0.64	-0.23	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.03	0.22	0.65	-0.11	-0.03
2098	永赢邦利债券C	-0.08	0.23	0.65	-0.13	-0.08
2099	永赢鼎利债券A	0.02	0.14	0.65	0.59	0.02
2100	永赢乾益债券	-0.07	0.24	0.65	0.07	-0.07
2101	永赢添益债券	-0.14	0.30	0.65	-0.11	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.17	0.46	0.59	0.02
2314	兴证全球恒信债券A	0.04	0.46	1.29	0.59	0.04
2315	永赢鼎利债券A	0.02	0.14	0.65	0.59	0.02
2316	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.16	0.43	0.59	0.03
2317	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.14	0.40	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
永赢鼎利债券A一周收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	永赢昌利债券C	0.02	0.20	0.58	0.04	0.02
3196	永赢淳利债券	0.02	0.13	0.59	0.02	0.02
3197	永赢鼎利债券A	0.02	0.14	0.65	0.59	0.02
3198	永赢宏泰短债A	0.02	0.13	0.47	0.48	0.02
3199	永赢宏泰短债C	0.02	0.12	0.42	0.38	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	兴业安和6个月定开债券发起式	1.40	6.18	10.40	18.03	31.86
2566	易方达稳悦120天滚动短债C	1.40	4.30	8.33	-	11.91
2567	永赢鼎利债券A	1.40	6.81	10.10	17.38	18.94
2568	中银稳汇短债债券E	1.40	4.41	7.48	11.44	12.15
2569	财通资管鸿达纯债债券A	1.39	4.03	7.92	13.99	28.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	华夏恒融债券	1.40	6.81	10.54	18.91	40.26
1788	兴业6个月定开债券	0.87	6.81	11.41	19.76	38.19
1789	永赢鼎利债券A	1.40	6.81	10.10	17.38	18.94
1790	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.56	6.80	10.26	-	10.68
1791	工银信用纯债债券A	1.85	6.80	13.66	22.29	55.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	华富强化回报债券	8.70	13.35	10.10	18.88	163.99
1919	银河中债央企20债券指数	2.42	6.78	10.10	17.92	23.47
1920	永赢鼎利债券A	1.40	6.81	10.10	17.38	18.94
1921	中加恒享三个月定开债券	1.08	5.90	10.10	-	11.91
1922	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.64	5.19	10.09	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	国联安增盛一年定开债发起式	0.59	7.02	11.67	17.38	18.32
1269	国泰兴富三个月定期开放债券	1.36	6.02	9.91	17.38	23.42
1270	永赢鼎利债券A	1.40	6.81	10.10	17.38	18.94
1271	中银中高等级债券C	-0.01	7.00	11.34	17.38	42.90
1272	长盛盛和纯债C	1.03	5.78	10.32	17.37	27.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
永赢鼎利债券A一年收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.54	18.95
2654	嘉实致业一年定期纯债债券	1.34	6.21	10.45	17.94	18.95
2655	永赢鼎利债券A	1.40	6.81	10.10	17.38	18.94
2656	景顺长城中短债债券A类	1.32	4.84	8.13	14.71	18.93
2657	南方定元中短债A	1.39	4.66	8.12	15.61	18.93

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	120.00	12746.92	12.27%
23湖州银行小微债	90.00	9084.28	8.75%
23青岛银行绿债01	70.00	7249.28	6.98%
22温州银行二级01	60.00	6402.76	6.16%
23国开清发02	60.00	6278.77	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107974.27	103.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：永赢鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

永赢鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：永赢基金管理有限公司基金托管人：中国光大银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：永赢鼎利债券型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新(2024年第1...

永赢鼎利债券型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-31 送出日期：2024-06-27 本概要提...

查看全文[06-27]
标题：永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看全文[06-26]
04-26永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停在线客服的公告
04-20永赢鼎利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-11永赢基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的声明

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0559	1.0560	1.0562	1.0559	1.0558
累计净值(元)	1.1782	1.1783	1.1785	1.1782	1.1781

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。