永赢鼎利债券A(007692)_规模评级

永赢鼎利债券A007692YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.48	10.37	0.53	25.85	25.85	25.85	25.85
季度净申购	1067.33	93920.98	-241732.19	-0.01	-0.02	-0.00	-0.00
总份额	100047.93	98980.61	5059.63	246791.82	246791.83	246791.85	246791.85
季度总申购份额	1067.34	197960.99	5059.51	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	104040.01	246791.70	0.01	0.02	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.40	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平

1999	中银宁享债券	10.51	99739.25	16.04	61.20	45.17
2000	博时季季乐持有期债券A	10.50	95363.15	-4000.00	5687.62	9687.62
2001	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.50	101004.91	-	-	-
2002	中银证券安源债券A	10.50	98637.01	6.15	6.19	0.05
2003	华安领荣一年定开债券发起式	10.49	100999.94	-	-	-
2004	平安惠合纯债	10.49	94931.54	-	-	0.00
2005	天治鑫利纯债债券A	10.48	93942.51	-19896.98	2020.05	21917.03
2006	永赢鼎利债券A	10.48	100047.93	1067.33	1067.34	0.01
2007	博时裕诚纯债债券	10.47	98864.90	2.06	3.23	1.18
2008	创金合信泰盈双季红定开债券A	10.47	94892.18	22907.59	117479.94	94572.35
2009	恒生前海恒扬纯债债券A	10.47	93559.36	-226.36	185.07	411.44
2010	融通通玺债券	10.47	99689.50	-0.00	0.00	0.00
2011	上银慧信利三个月定开债券	10.47	100001.17	-	-	0.05
2012	百嘉百盈纯债债券	10.46	99979.94	-	-	7.22
2013	创金合信汇泽三个月定开债券A	10.46	87244.12	214.34	402.01	187.68

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.64	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.63	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.03	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.29	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.35	2372222.33	-	-	-
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平

1934	国元元赢四个月定开债	10.93	100195.18	9436.67	38415.22	28978.55
1935	广发景辉纯债	10.32	100175.78	-	-	-
1936	鑫元双债增强债券A	10.29	100148.41	-	-	0.03
1937	华安安和债券A	10.30	100144.52	-9432.15	462.48	9894.63
1938	方正富邦添利纯债A	10.26	100137.89	137.89	137.89	0.00
1939	信诚稳健A	10.39	100087.05	2.32	32.92	30.60
1940	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	10.18	100078.28	-	-	-
1941	永赢鼎利债券A	10.48	100047.93	1067.33	1067.34	0.01
1942	兴业嘉华一年定开债券发起式	10.29	100023.04	-	0.00	-
1943	兴银合鑫债券	10.83	100022.37	19.10	43.97	24.87
1944	博时富华纯债债券	10.08	100017.70	-0.19	1.41	1.60
1945	尚正臻元债券	10.20	100008.92	-	-	0.33
1946	大成惠祥纯债债券	10.27	100002.69	-0.06	0.10	0.16
1947	上银慧信利三个月定开债券	10.47	100001.17	-	-	0.05
1948	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.09	100000.94	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.44	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.82	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.12	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.74	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平

1246	永赢凯利债券	10.92	101119.04	1127.82	1127.82	0.00
1247	永赢诚益债券A	10.59	103031.08	1122.86	1122.86	0.00
1248	长城定期开放债券A	0.92	8176.00	1099.43	2126.18	1026.75
1249	易方达中债3-5年期国债	1.02	7722.06	1094.87	1742.88	648.02
1250	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	1.42	11070.91	1082.67	1355.87	273.19
1251	永赢裕益债券A	10.37	100983.49	1082.57	1082.57	0.00
1252	景顺长城景泰纯利债券A	26.97	238339.72	1068.41	61212.08	60143.67
1253	永赢鼎利债券A	10.48	100047.93	1067.33	1067.34	0.01
1254	华泰紫金智盈债券C	0.21	1892.15	1066.79	1921.03	854.24
1255	永赢荣益债券A	10.59	100936.65	1062.29	1062.29	0.00
1256	永赢嘉益债券	10.23	100792.75	1052.83	1052.83	0.00
1257	汇添富双颐债券C	0.18	1793.53	1041.97	1061.85	19.89
1258	财通资管鸿益中短债债券E	0.22	2041.66	1019.74	26942.25	25922.51
1259	浦银安盛稳健丰利债券C	0.35	3427.86	1018.34	2029.65	1011.31
1260	鹏华丰达债券	44.91	418928.56	1000.12	94530.26	93530.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.67	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.77	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平

2349	华商转债精选债券A	0.23	2018.69	738.20	1085.15	346.95
2350	永赢裕益债券A	10.37	100983.49	1082.57	1082.57	0.00
2351	大摩双利增强债券C	4.69	40782.12	-5037.58	1080.63	6118.21
2352	诺安优化收益债券	4.99	28258.76	-2851.07	1080.12	3931.18
2353	富国双利增强债券C	0.15	1639.15	-439.62	1073.28	1512.90
2354	大成稳益90天滚动持有债券A	0.43	3948.57	670.99	1068.58	397.60
2355	广发恒悦债券A	4.03	39590.72	-42490.71	1067.51	43558.22
2356	永赢鼎利债券A	10.48	100047.93	1067.33	1067.34	0.01
2357	永赢荣益债券A	10.59	100936.65	1062.29	1062.29	0.00
2358	汇添富双颐债券C	0.18	1793.53	1041.97	1061.85	19.89
2359	江信添福A	7.21	54087.12	-862.73	1059.58	1922.31
2360	永赢嘉益债券	10.23	100792.75	1052.83	1052.83	0.00
2361	宝盈安泰短债债券A	1.71	14594.52	-570.24	1050.06	1620.30
2362	鹏华丰腾债券	30.82	286959.46	-3233.66	1045.68	4279.33
2363	长城证券三个月滚动持有A	1.20	10561.29	450.49	1044.53	594.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.87	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.35	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.28	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.38	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.86	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平

4312	万家鑫耀纯债债券C	0.00	10.53	7.99	8.00	0.01
4313	兴华安丰纯债A	12.61	120000.84	-	-	0.01
4314	兴华安丰纯债C	0.00	0.44	-	-	0.01
4315	兴华安悦纯债A	5.39	50002.83	-	-	0.01
4316	易方达恒安定开债券发起式	10.79	96736.19	-0.00	0.00	0.01
4317	银河景行3个月定开债券	30.81	296091.32	-0.00	0.00	0.01
4318	银河铭忆3个月定开债券	2.13	20000.56	-0.00	0.00	0.01
4319	永赢鼎利债券A	10.48	100047.93	1067.33	1067.34	0.01
4320	永赢丰利债券A	30.15	296033.26	-0.01	0.00	0.01
4321	永赢丰利债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
4322	永赢永益债券C	0.00	0.44	-0.00	0.00	0.01
4323	永赢增益债券A	50.27	499500.47	-	-	0.01
4324	招商添荣3个月定开债发起式A	71.76	682245.21	0.34	0.34	0.01
4325	招商添裕纯债C	0.00	2.08	-	-	0.01
4326	招商添琪3个月定开债发起式A	22.90	216963.12	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

12529190.9500

100.00%

0.00%

2023-06-30

29733954.1500

100.00%

0.00%

2022-12-31

25182841.3500

100.00%

0.00%

2022-06-30

107

23064659.2700

100.00%

0.00%

2021-12-31

115

21460162.0100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	79	12529190.9500	98980.49	100.00	0.12
2023-06-30	83	29733954.1500	246791.70	100.00	0.12
2022-12-31	98	25182841.3500	246791.70	100.00	0.15
2022-06-30	107	23064659.2700	246791.70	100.00	0.16
2021-12-31	115	21460162.0100	246791.70	100.00	0.17

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