永赢鼎利债券A(007692)_规模评级

永赢鼎利债券A007692YONGYING DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.52	10.52	10.52	10.52	10.63	10.63	10.63
季度净申购	-0.00	-0.01	-0.00	-1067.34	-0.00	0.00	-0.00
总份额	98980.58	98980.58	98980.59	98980.59	100047.93	100047.93	100047.93
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	1067.34	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平

1943	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.55	97872.48	-1.37	0.48	1.85
1944	嘉实丰安6个月定期债券	10.55	99083.31	-	-	0.00
1945	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.55	101763.64	-	-	0.00
1946	泰信汇盈债券A	10.55	83579.18	37551.28	65900.14	28348.86
1947	嘉实丰年一年定期纯债债券A	10.54	98616.62	-	-	-
1948	交银裕如纯债债券A	10.54	100397.85	-92772.97	11.90	92784.87
1949	蜂巢丰瑞债券A	10.52	96342.27	23967.58	49085.72	25118.14
1950	永赢鼎利债券A	10.52	98980.58	-	-	0.00
1951	兴银汇悦定开债	10.51	97404.05	-	-	0.00
1952	天弘合益D	10.49	103963.22	-38065.72	73935.38	112001.10
1953	天弘京津冀A	10.49	98404.70	-22746.15	10560.99	33307.14
1954	天弘臻享一年定开债券发起	10.49	100999.93	-	-	-
1955	南华瑞富一年定开债券发起式	10.48	100999.90	-	-	-
1956	永赢双利债券A	10.45	80022.75	49513.87	63259.91	13746.04
1957	华泰紫金智惠定开债券A	10.44	98806.61	-	-	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平

1891	嘉实丰安6个月定期债券	10.55	99083.31	-	-	0.00
1892	中融恒益纯债A	11.08	99062.02	0.00	0.00	0.00
1893	中加颐智纯债债券	10.08	99049.36	-0.01	0.00	0.01
1894	华安添顺债券	10.92	99041.02	0.00	0.01	0.01
1895	平安合聚定开债	10.10	99035.43	-	-	-
1896	博时富灿一年定开债发起式	10.09	99000.16	-	0.01	-
1897	博时富洋一年定开债发起式	9.98	99000.04	-	0.00	-
1898	永赢鼎利债券A	10.52	98980.58	-	-	0.00
1899	华夏双债债券A	20.66	98916.24	7909.26	46745.98	38836.71
1900	中融恒润纯债A	10.15	98915.56	-7.44	0.28	7.72
1901	中欧安悦一年定开债券发起	10.12	98843.54	88958.76	98843.52	9884.76
1902	永赢坤益债券	10.08	98815.79	-	-	0.00
1903	鹏华丰茂债券	11.10	98813.59	1.23	2.83	1.60
1904	华泰紫金智惠定开债券A	10.44	98806.61	-	-	0.00
1905	国联安增鑫纯债A	11.00	98806.08	-5000.02	0.01	5000.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平

4722	中加民丰纯债A	4.86	44940.35	-	-	5000.01
4723	华夏鼎琪三个月定开债券	20.27	195186.36	-	0.00	-
4724	嘉实致元42个月定期债券	81.36	793706.26	-	-	-
4725	华夏恒益18个月定开债券	80.22	797461.08	-	-	-
4726	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.78	-	0.14	-
4727	博时富汇3个月定开债发起式	40.82	402124.19	-	-	-
4728	中加享利三年债券	90.92	907397.22	-	0.00	-
4729	永赢鼎利债券A	10.52	98980.58	-	-	0.00
4730	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4731	建信荣禧一年定期开放债券	75.02	749933.08	-	-	-
4732	国联安6个月定开债A	79.91	785476.08	-	-	-
4733	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-	-	-
4734	万家鑫盛纯债A	25.51	234552.40	-	-	10000.00
4735	格林泓泰三个月定开债A	1.99	19665.71	-	-	0.10
4736	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.57	-	-	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平

4861	兴银汇逸定开债	10.17	99999.95	-	-	-
4862	南方恒新39个月A	80.26	775997.10	-	-	-
4863	南方恒新39个月C	0.08	818.02	-	-	-
4864	中加民丰纯债A	4.86	44940.35	-	-	5000.01
4865	嘉实致元42个月定期债券	81.36	793706.26	-	-	-
4866	华夏恒益18个月定开债券	80.22	797461.08	-	-	-
4867	博时富汇3个月定开债发起式	40.82	402124.19	-	-	-
4868	永赢鼎利债券A	10.52	98980.58	-	-	0.00
4869	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4870	建信荣禧一年定期开放债券	75.02	749933.08	-	-	-
4871	国联安6个月定开债A	79.91	785476.08	-	-	-
4872	国联安6个月定开债C	0.62	6116.52	-	-	-
4873	万家鑫盛纯债A	25.51	234552.40	-	-	10000.00
4874	格林泓泰三个月定开债A	1.99	19665.71	-	-	0.10
4875	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.57	-	-	0.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
永赢鼎利债券A基金规模在同类基金中排列第 4615 位，低于同类基金平均水平

4608	兴银汇悦定开债	10.51	97404.05	-	-	0.00
4609	易方达恒信定开债券发起式	60.17	579189.28	-0.00	0.00	0.00
4610	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.29	445198.07	-0.00	0.00	0.00
4611	银河庭芳3个月定开债券	19.31	175760.81	-0.00	0.00	0.00
4612	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	0.00
4613	永赢诚益债券A	10.31	101908.21	-0.00	0.00	0.00
4614	永赢淳利债券	34.06	294060.09	-	-	0.00
4615	永赢鼎利债券A	10.52	98980.58	-	-	0.00
4616	永赢鼎利债券C	0.00	0.29	-	-	0.00
4617	永赢丰益债券	83.41	826220.04	-	-	0.00
4618	永赢宏益债券A	13.40	102654.43	-	-	0.00
4619	永赢凯利债券	10.78	99991.21	-0.00	0.00	0.00
4620	永赢坤益债券	10.08	98815.79	-	-	0.00
4621	永赢乾益债券	64.49	598470.32	-	-	0.00
4622	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.82	250005.92	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

13747304.3900

100.00%

0.00%

2024-12-31

13339724.3900

100.00%

0.00%

2024-06-30

13164201.8200

100.00%

0.00%

2023-12-31

12529190.9500

100.00%

0.00%

2023-06-30

29733954.1500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	72	13747304.3900	98980.49	100.00	0.10
2024-12-31	75	13339724.3900	100047.83	100.00	0.10
2024-06-30	76	13164201.8200	100047.83	100.00	0.10
2023-12-31	79	12529190.9500	98980.49	100.00	0.12
2023-06-30	83	29733954.1500	246791.70	100.00	0.12

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