中海惠祥分级债券A(000675)_规模评级

中海惠祥分级债券A000675ZHONGHAI HUIXIANG GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30

基金规模(亿元)	0.20	0.20	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10
季度净申购	0.00	1078.12	0.00	-53.96	0.00	0.00	-307.84
总份额	1999.58	1999.58	911.59	911.59	952.08	952.08	949.14
季度总申购份额	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	121.88	0.00	53.96	0.00	0.00	307.84

截止日期：2020-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	762.14	6804238.99	-	-	0.10
2	中银丰和定期开放债券	489.73	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	428.25	3842194.79	-	-	-
4	中银证券安进债券A	334.85	3206412.66	-15.35	60.38	75.72
5	南方1-3年国开债A	278.17	2713311.38	418014.58	695385.77	277371.20
中海惠祥分级债券A基金规模在同类基金中排列第 2396 位，低于同类基金平均水平

2389	工银添福债券B	0.20	1324.27	-96.54	165.96	262.50
2390	国联安增利A	0.20	1496.96	-192.41	279.17	471.58
2391	建信稳定丰利债券C	0.20	1690.71	-414.77	293.68	708.45
2392	民生加银平稳增利C类	0.20	1939.72	-37891.16	35.52	37926.68
2393	浦银安盛6个月定期开放债券A	0.20	1889.01	-1327.06	0.01	1327.07
2394	浦银安盛月月盈定期支付债券A	0.20	1660.77	-	-	17.46
2395	招商转债A份额	0.20	1971.16	-	-	-
2396	中海惠祥分级债券A	0.20	1999.58	-	-	-
2397	博时稳健回报债券(LOF)A	0.19	1162.51	724.52	1077.44	352.91
2398	长信富全纯债一年定开债券A	0.19	1863.18	-	-	-
2399	长信富全纯债一年定开债券C	0.19	1844.61	-	-	-
2400	广发汇平一年定期债券C	0.19	1700.63	-1758.95	1083.96	2842.91
2401	交银双利债券C	0.19	1540.43	687.72	2773.73	2086.01
2402	农银恒久增利债券C	0.19	1520.52	512.38	1592.36	1079.99
2403	上投摩根双债增利债券A类	0.19	1732.84	102.00	910.28	808.28

截止日期：2020-03-31基金投资类型：债券型（共 3577 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	762.14	6804238.99	-	-	0.10
2	中银丰和定期开放债券	489.73	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	428.25	3842194.79	-	-	-
4	中银证券安进债券A	334.85	3206412.66	-15.35	60.38	75.72
5	南方1-3年国开债A	278.17	2713311.38	418014.58	695385.77	277371.20
中海惠祥分级债券A基金规模在同类基金中排列第 2370 位，低于同类基金平均水平

2363	华商稳健双利债券A	0.33	2062.03	-332.73	1108.28	1441.01
2364	富国兴利增强债券	0.23	2046.14	13.34	56.73	43.39
2365	永兴债C	0.23	2045.61	915.93	2719.54	1803.61
2366	中加瑞盈债券	0.23	2025.35	-207.03	50.05	257.08
2367	工银添慧债券C	0.21	2017.68	-642.40	595.73	1238.13
2368	交银增利增强债券A	0.25	2007.34	25.69	1027.57	1001.88
2369	建信稳定鑫利债券C	0.22	2001.12	-0.30	0.01	0.31
2370	中海惠祥分级债券A	0.20	1999.58	-	-	-
2371	平安中短债债券C	0.21	1990.82	832.50	16547.00	15714.49
2372	诺安增利债券A	0.30	1984.66	589.74	1525.12	935.38
2373	江信添福A	0.23	1983.94	-1089.18	99.78	1188.96
2374	招商转债A份额	0.20	1971.16	-	-	-
2375	宝盈增强收益债券A/B	0.24	1962.36	-224.21	324.97	549.19
2376	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.21	1950.00	-2202.45	1011.53	3213.98
2377	万家双利债券	0.24	1940.17	-2558.74	101.52	2660.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	179.23	1713783.38	1322379.63	2389933.78	1067554.15
2	易方达裕祥回报债券	165.30	1153558.90	792455.13	1032039.07	239583.95
3	平安如意中短债E	124.13	1167721.26	705294.14	1582622.15	877328.02
4	工银瑞弘3个月定开发起式债券	79.86	795300.94	694280.88	794280.88	100000.00
5	易方达稳健收益债券B	204.52	1562140.72	636179.00	909225.82	273046.82
中海惠祥分级债券A基金规模在同类基金中排列第 2228 位，低于同类基金平均水平

2221	诺安瑞鑫定开发起式债券	39.09	391663.05	-	-	-
2222	兴业定开债券A	10.56	91450.88	-	254.18	-
2223	中加纯债一年A	10.57	89633.63	-	-	-
2224	中加纯债一年C	0.82	6989.89	-	-	-
2225	江信聚福	0.72	6538.72	-	-	-
2226	中银聚利半年定开债	2.56	25362.37	-	3.44	-
2227	中海惠祥分级债券	0.71	7197.46	-	-	-
2228	中海惠祥分级债券A	0.20	1999.58	-	-	-
2229	中海惠祥分级债券B	0.51	5197.87	-	-	-
2230	工银目标收益一年定开债券C	0.63	5165.98	-	-	-
2231	鑫元合享纯债C	0.02	204.73	-	-	13.93
2232	鑫元合享纯债A	3.16	30228.74	-	-	9901.87
2233	鑫元合丰纯债C	0.01	70.53	-	-	0.01
2234	东吴鼎元A	0.00	2.59	-	-	0.15
2235	东吴鼎元C	0.04	458.34	-	-	0.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	179.23	1713783.38	1322379.63	2389933.78	1067554.15
2	平安如意中短债E	124.13	1167721.26	705294.14	1582622.15	877328.02
3	嘉实超短债债券	159.55	1513655.35	-857518.56	1199967.56	2057486.12
4	国寿安保尊荣中短债债券C	75.17	715031.79	604338.21	1133348.41	529010.20
5	易方达裕祥回报债券	165.30	1153558.90	792455.13	1032039.07	239583.95
中海惠祥分级债券A基金规模在同类基金中排列第 2353 位，低于同类基金平均水平

2346	富国祥利一年期定期开放债券型A	20.67	186827.60	-	-	-
2347	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.00	20.30	-	-	-
2348	诺安瑞鑫定开发起式债券	39.09	391663.05	-	-	-
2349	中加纯债一年A	10.57	89633.63	-	-	-
2350	中加纯债一年C	0.82	6989.89	-	-	-
2351	江信聚福	0.72	6538.72	-	-	-
2352	中海惠祥分级债券	0.71	7197.46	-	-	-
2353	中海惠祥分级债券A	0.20	1999.58	-	-	-
2354	中海惠祥分级债券B	0.51	5197.87	-	-	-
2355	工银目标收益一年定开债券C	0.63	5165.98	-	-	-
2356	鑫元合享纯债C	0.02	204.73	-	-	13.93
2357	鑫元合享纯债A	3.16	30228.74	-	-	9901.87
2358	鑫元合丰纯债C	0.01	70.53	-	-	0.01
2359	东吴鼎元A	0.00	2.59	-	-	0.15
2360	东吴鼎元C	0.04	458.34	-	-	0.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券	159.55	1513655.35	-857518.56	1199967.56	2057486.12
2	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	179.23	1713783.38	1322379.63	2389933.78	1067554.15
3	平安如意中短债E	124.13	1167721.26	705294.14	1582622.15	877328.02
4	中金金元A	78.97	778474.64	192898.44	971359.02	778460.58
5	博时安盈债券C	58.52	472547.79	-132106.09	488689.11	620795.20
中海惠祥分级债券A基金规模在同类基金中排列第 2417 位，低于同类基金平均水平

2410	诺安瑞鑫定开发起式债券	39.09	391663.05	-	-	-
2411	兴业定开债券A	10.56	91450.88	-	254.18	-
2412	中加纯债一年A	10.57	89633.63	-	-	-
2413	中加纯债一年C	0.82	6989.89	-	-	-
2414	江信聚福	0.72	6538.72	-	-	-
2415	中银聚利半年定开债	2.56	25362.37	-	3.44	-
2416	中海惠祥分级债券	0.71	7197.46	-	-	-
2417	中海惠祥分级债券A	0.20	1999.58	-	-	-
2418	中海惠祥分级债券B	0.51	5197.87	-	-	-
2419	工银目标收益一年定开债券C	0.63	5165.98	-	-	-
2420	兴业年年利定开债	13.03	114632.01	-	143.69	-
2421	华夏可转债增强债券I	1.54	15371.98	-	-	-
2422	兴业稳固收益两年理财债券	34.40	331853.20	-	-	-
2423	兴银汇福定开债	5.42	50999.90	-	-	-
2424	大摩增值18个月开放债券A	10.20	90606.40	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2019-12-31

241

82970.2400

60.01%

39.99%

2019-06-30

257

35470.3900

0.00%

100.00%

2018-12-31

271

35132.0200

0.00%

100.00%

2018-06-30

323

38340.8000

0.00%

100.00%

2017-12-31

370

48238.0000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2019-12-31	241	82970.2400	1200.00	60.01	799.58	39.99
2019-06-30	257	35470.3900	0.00	0.00	911.59	100.00
2018-12-31	271	35132.0200	0.00	0.00	952.08	100.00
2018-06-30	323	38340.8000	0.00	0.00	1238.41	100.00
2017-12-31	370	48238.0000	0.00	0.00	1784.81	100.00

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