华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118)_最新动态

华泰紫金丰泰纯债债券发起C007118HUATAI ZIJIN FENGTAI PURE BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

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最新净值：1.1331 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2004

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰泰纯债债券发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李博良

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.74亿元

2020-06-29 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.38	0.59	0.02
债券型名次	2687	4022	4072	2293	2978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.01	6.58	16.68	20.24
债券型名次	2447	4675	4385	1486	2464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29
2686	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.11	0.34	0.71	0.02
2687	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.38	0.59	0.02
2688	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.20	0.61	0.82	0.02
2689	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.19	0.56	0.71	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29
4021	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.11	0.34	0.71	0.02
4022	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.38	0.59	0.02
4023	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
4024	华夏安康债券C	0.02	0.11	0.16	-0.80	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.08	0.02
4071	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.12	0.38	0.63	0.03
4072	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.38	0.59	0.02
4073	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.00	0.19	0.38	0.00	0.00
4074	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.28	0.48	0.38	2.69	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	国泰利享中短债债券C	0.03	0.12	0.41	0.59	0.03
2292	华安添和一年债券A	0.16	0.31	0.70	0.59	0.16
2293	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.38	0.59	0.02
2294	汇添富90天短债B	0.03	0.14	0.43	0.59	0.03
2295	汇添富稳安三个月持有债券A	0.10	0.40	1.01	0.59	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.08	0.02
2977	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.11	0.34	0.71	0.02
2978	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.38	0.59	0.02
2979	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.20	0.61	0.82	0.02
2980	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.19	0.56	0.71	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	广发添财60天持有债券C	1.44	5.03	8.95	-	9.31
2446	国投瑞银顺昌纯债债券	1.44	5.44	12.31	18.10	27.77
2447	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.44	4.01	6.58	16.68	20.24
2448	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.44	4.24	7.71	-	10.36
2449	华夏鼎成一年定开债券	1.44	7.01	14.63	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.60	4.01	6.81	12.72	13.06
4674	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	11.94	13.46
4675	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.44	4.01	6.58	16.68	20.24
4676	汇安中短债债券A	1.37	4.01	8.17	15.35	21.70
4677	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	3.34	4.01	2.63	-3.80	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	广发集优9个月持有期债券C	6.75	11.26	6.58	-	10.07
4384	华润元大润丰纯债债券C	0.75	3.97	6.58	-	6.96
4385	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.44	4.01	6.58	16.68	20.24
4386	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.91	3.27	6.58	-	11.29
4387	交银境尚收益债券C	0.44	4.11	6.58	10.83	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	博时稳悦63个月定开债	1.57	5.18	8.86	16.68	20.53
1485	工银瑞祥定开发起式债券	1.00	5.82	9.55	16.68	31.72
1486	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.44	4.01	6.58	16.68	20.24
1487	平安惠澜纯债C	0.79	4.60	8.18	16.67	19.52
1488	广发恒悦债券A	8.48	17.94	14.11	16.66	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2464 位，高于同类基金平均水平
2462	国泰利享中短债债券C	1.36	3.74	6.84	13.92	20.25
2463	中银稳汇短债债券C	1.31	4.29	7.31	12.81	20.25
2464	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.44	4.01	6.58	16.68	20.24
2465	国泰惠融纯债债券	-0.52	5.72	9.16	15.81	20.23
2466	金元顺安桉盛债券A	8.73	11.34	6.60	2.71	20.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD114	50.00	4962.36	8.16%
25国开06	30.00	3023.64	4.97%
25萧山机场SCP001	30.00	3011.67	4.95%
23华夏银行债05	20.00	2071.60	3.41%
23华夏银行债04	20.00	2075.36	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14334.32	23.58%
企业债	6836.08	11.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1331	1.1331	1.1331	1.1329	1.1327
累计净值(元)	1.2004	1.2004	1.2004	1.2002	1.2000

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