华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118)_最新动态

华泰紫金丰泰纯债债券发起C007118HUATAI ZIJIN FENGTAI PURE BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.1331 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2004

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰泰纯债债券发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李博良

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.74亿元

2020-06-29 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.35	0.59	0.02
债券型名次	3191	3915	4055	2340	3311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	3.99	6.57	16.68	20.24
债券型名次	2499	4682	4399	1500	2474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.02	0.22	0.53	0.44	0.02
3190	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.02	0.15	0.40	0.40	0.02
3191	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.35	0.59	0.02
3192	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
3193	华夏纯债债券C	0.02	0.14	0.45	0.27	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	华宝宝裕债券A	0.02	0.11	0.42	0.49	0.02
3914	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.11	0.32	0.71	0.03
3915	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.35	0.59	0.02
3916	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.05	0.11	0.44	0.19	-0.05
3917	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.12	0.35	0.63	0.03
4054	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.12	0.35	0.63	0.04
4055	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.35	0.59	0.02
4056	华夏鼎明债券C	0.03	0.14	0.35	0.38	0.03
4057	汇添富中债1-3年农发债C	-0.04	0.08	0.35	0.10	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	海富通上清所短融债券A	0.03	0.15	0.33	0.59	0.03
2339	红土创新丰泽中短债C	0.17	0.29	0.56	0.59	0.17
2340	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.35	0.59	0.02
2341	汇添富90天短债B	0.03	0.14	0.38	0.59	0.03
2342	嘉合磐益纯债A	0.00	0.17	0.54	0.59	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.02	0.22	0.53	0.44	0.02
3310	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.02	0.15	0.40	0.40	0.02
3311	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.35	0.59	0.02
3312	华夏纯债债券C	0.02	0.14	0.45	0.27	0.02
3313	华夏鼎富债券A	0.02	0.20	0.59	0.35	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.46	4.13	7.98	-	12.78
2498	华安众享180天持有期中短债C	1.46	4.72	8.69	-	12.08
2499	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.46	3.99	6.57	16.68	20.24
2500	汇安永利30天持有期短债A	1.46	3.61	6.54	-	8.88
2501	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.46	4.15	7.05	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	国寿安保尊弘短债债券C	1.20	3.99	7.47	-	11.91
4681	国泰君安中债1-3年政金债C	0.42	3.99	6.57	-	10.39
4682	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.46	3.99	6.57	16.68	20.24
4683	汇安中短债债券A	1.40	3.99	8.13	15.36	21.71
4684	汇添富稳利60天短债C	1.23	3.99	6.95	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	国泰君安中债1-3年政金债C	0.42	3.99	6.57	-	10.39
4398	华安添鑫中短债C	1.15	3.64	6.57	11.44	17.89
4399	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.46	3.99	6.57	16.68	20.24
4400	中加享利三年债券	1.88	4.26	6.57	12.13	16.85
4401	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.95	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	招商招信3个月定开债发起式A	1.03	5.27	9.08	16.69	35.07
1499	博时稳悦63个月定开债	1.56	5.18	8.86	16.68	20.53
1500	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.46	3.99	6.57	16.68	20.24
1501	鹏华永润一年定期开放债券	0.50	5.53	10.67	16.68	24.16
1502	平安惠澜纯债C	0.86	4.56	8.20	16.68	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	鹏扬聚利六个月持有期债券A	3.06	10.94	9.37	8.03	20.26
2473	中银稳汇短债债券C	1.34	4.27	7.29	12.82	20.26
2474	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.46	3.99	6.57	16.68	20.24
2475	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.07	6.19	9.33	16.38	20.24
2476	泓德裕丰中短债债券A	1.14	3.87	6.49	11.87	20.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD114	50.00	4962.36	8.16%
25国开06	30.00	3023.64	4.97%
25萧山机场SCP001	30.00	3011.67	4.95%
23华夏银行债05	20.00	2071.60	3.41%
23华夏银行债04	20.00	2075.36	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14334.32	23.58%
企业债	6836.08	11.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1331	1.1331	1.1331	1.1331	1.1329
累计净值(元)	1.2004	1.2004	1.2004	1.2004	1.2002

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