华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118)_最新动态

华泰紫金丰泰纯债债券发起C007118HUATAI ZIJIN FENGTAI PURE BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1319 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1992

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰泰纯债债券发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李博良

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.74亿元

2020-06-29 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.34	0.69	1.40
债券型名次	3971	859	3590	2144	2347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	4.29	6.73	18.06	20.11
债券型名次	2952	4714	4282	1281	2452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.27	0.72	1.48
3970	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.09	0.36	0.72	1.44
3971	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.09	0.34	0.69	1.40
3972	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
3973	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.03	0.45	0.82	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.09	0.33	0.68	1.53
858	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.09	0.36	0.72	1.44
859	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.09	0.34	0.69	1.40
860	华泰紫金丰益中短债发起A	0.06	0.09	0.38	0.58	1.06
861	汇添富彭博政金债1-3年A	0.08	0.09	0.50	0.34	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.08	0.34	0.68	1.52
3589	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.34	0.68	1.41
3590	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.09	0.34	0.69	1.40
3591	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	-0.02	0.34	0.36	1.21
3592	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	-0.02	0.34	0.53	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	华安添荣中短债A	0.02	0.07	0.39	0.69	1.57
2143	华泰保兴尊合债券C	0.04	-0.50	0.08	0.69	2.53
2144	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.09	0.34	0.69	1.40
2145	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	0.12	0.42	0.69	1.38
2146	华夏短债债券A	0.04	0.05	0.39	0.69	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	广发资管昭利中短债C	0.03	0.02	0.33	0.77	1.40
2346	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.09	0.41	0.69	1.40
2347	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.09	0.34	0.69	1.40
2348	华夏稳鑫增利80天债券A	0.02	0.00	0.39	0.64	1.40
2349	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.03	0.06	0.43	0.75	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	华安稳固收益债券C	1.57	6.39	9.22	15.46	96.88
2951	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.57	4.26	7.21	13.00	13.09
2952	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.57	4.29	6.73	18.06	20.11
2953	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.57	4.71	6.18	-	9.73
2954	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.57	4.56	5.71	-	8.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	宏利淘利债券C	0.81	4.29	6.54	17.44	64.25
4713	华安沣裕债券A	1.50	4.29	4.39	-	4.23
4714	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.57	4.29	6.73	18.06	20.11
4715	嘉实60天滚动持有短债C	1.36	4.29	7.35	-	10.89
4716	中融恒泽纯债A	-0.12	4.29	6.98	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4282 位，低于同类基金平均水平
4280	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	-	9.61
4281	中金新元6个月定开债A	-0.55	3.99	6.74	13.17	21.68
4282	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.57	4.29	6.73	18.06	20.11
4283	汇安永利30天持有期短债A	1.50	3.83	6.73	-	8.77
4284	信澳优享债券C	0.87	4.19	6.73	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	中海增强收益债券A	5.02	10.47	9.79	18.07	80.71
1280	大成惠裕定开纯债债券	1.42	6.97	10.30	18.06	34.43
1281	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.57	4.29	6.73	18.06	20.11
1282	民生加银恒益纯债A	0.50	8.55	10.83	18.05	29.27
1283	平安惠金定开债A	2.69	6.68	12.93	18.05	37.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	东方稳健回报债券C	0.98	6.67	12.41	20.01	20.11
2451	国新国证荣赢63个月定开债券	3.99	8.02	12.06	-	20.11
2452	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.57	4.29	6.73	18.06	20.11
2453	华夏鼎信债券A	2.08	8.12	12.73	-	20.11
2454	中银稳汇短债债券C	1.46	4.60	7.52	13.41	20.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD114	50.00	4962.36	8.16%
25国开06	30.00	3023.64	4.97%
25萧山机场SCP001	30.00	3011.67	4.95%
23华夏银行债05	20.00	2071.60	3.41%
23华夏银行债04	20.00	2075.36	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14334.32	23.58%
企业债	6836.08	11.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司基金托管人：招商...

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标题：华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(202...

华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月6日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息...

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04-19华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示...
04-01华泰证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
03-28华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1318	1.1318	1.1318	1.1317	1.1316
累计净值(元)	1.1991	1.1991	1.1991	1.1990	1.1989

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