华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118)_最新动态

华泰紫金丰泰纯债债券发起C007118HUATAI ZIJIN FENGTAI PURE BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.1367 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2040

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰泰纯债债券发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李博良

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.41亿元

2020-06-29 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.37	0.74	0.34
债券型名次	2098	2767	4212	4451	4428

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.64	6.44	15.42	20.62
债券型名次	3915	4701	4439	1712	2491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.16	0.39	0.65	0.36
2097	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.14	0.40	0.79	0.37
2098	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.13	0.37	0.74	0.34
2099	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
2100	华泰紫金智惠定开债券A	0.02	0.21	0.60	1.21	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	华泰保兴久盈	0.03	0.13	0.37	0.85	0.32
2766	华泰保兴尊信定开	0.05	0.13	0.99	1.69	1.10
2767	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.13	0.37	0.74	0.34
2768	华夏鼎明债券C	0.00	0.13	0.42	0.78	0.38
2769	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.35	0.67	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.14	0.37	0.72	0.34
4211	华泰保兴久盈	0.03	0.13	0.37	0.85	0.32
4212	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.13	0.37	0.74	0.34
4213	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0.01	0.14	0.37	0.81	0.32
4214	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.13	0.37	0.76	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4451 位，低于同类基金平均水平
4449	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.01	0.11	0.36	0.74	0.33
4450	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.13	0.38	0.74	0.35
4451	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.13	0.37	0.74	0.34
4452	嘉实短债债券C	0.01	0.14	0.39	0.74	0.37
4453	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	华安众盈中短债发起式A	0.01	0.15	0.38	0.72	0.34
4427	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.14	0.37	0.72	0.34
4428	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.13	0.37	0.74	0.34
4429	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.19	0.57	1.04	0.34
4430	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.38	0.77	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	红土创新丰泽中短债A	1.69	4.76	8.13	-	9.03
3914	华安中债1-3年政策金融债A	1.69	4.18	7.73	14.64	21.15
3915	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.69	3.64	6.44	15.42	20.62
3916	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.69	6.29	12.58	22.58	34.88
3917	汇添富中短债E	1.69	4.38	8.13	13.63	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4701 位，低于同类基金平均水平
4699	安信鑫日享中短债C	1.88	3.64	7.40	12.87	19.18
4700	恒越短债债券C	1.75	3.64	6.44	-	11.19
4701	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.69	3.64	6.44	15.42	20.62
4702	交银裕利纯债债券A	1.75	3.64	6.14	11.58	30.60
4703	平安短债E	1.73	3.64	7.06	13.68	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	国投瑞银顺银债券	1.79	3.81	6.44	12.48	24.86
4438	恒越短债债券C	1.75	3.64	6.44	-	11.19
4439	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.69	3.64	6.44	15.42	20.62
4440	华泰紫金丰益中短债发起A	1.67	3.52	6.44	19.70	17.10
4441	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.83	3.86	6.44	11.90	53.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	0-4地债	2.25	5.20	9.06	15.42	16.97
1711	安信中短利率债(LOF)C	1.68	4.63	8.23	15.42	20.93
1712	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.69	3.64	6.44	15.42	20.62
1713	西部利得聚享一年定开债券C	2.22	4.65	8.77	15.42	25.10
1714	永赢盈益债券C	2.16	5.03	9.46	15.42	22.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	安信尊享添利利率债C	1.94	5.30	9.43	17.77	20.62
2490	工银1-3年国开债指数A	1.77	4.76	8.60	14.88	20.62
2491	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.69	3.64	6.44	15.42	20.62
2492	银华信用精选两年定期开放债券	2.70	5.33	10.97	-	20.62
2493	易方达安瑞短债债券A	1.64	3.60	6.89	12.21	20.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD213	50.00	4940.02	10.35%
23农发13	30.00	3039.51	6.37%
23海通02	20.00	2049.50	4.30%
21建设银行二级03	20.00	2041.96	4.28%
24国证02	20.00	2040.75	4.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11234.79	23.55%
企业债	6125.41	12.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1366	1.1365	1.1364	1.1363	1.1362
累计净值(元)	1.2039	1.2038	1.2037	1.2036	1.2035

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