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最新净值:1.149 0.000(0.01%)

累计净值:1.163

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 华泰紫金丰泰纯债债券发起C增长自成立以来,共分红 2
基金经理:李博良 2020-06-29 每10份派现金 0.0
基金规模:7.08亿元 2020-05-22 每10份派现金 0.1
    华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.16 0.83 1.45 0.73
债券型名次 2497 2949 4190 3838 3803
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23杭州银行CD262 50.00 4957.09 5.88%
23兴业银行CD227 50.00 4933.73 5.85%
23农业银行CD264 50.00 4884.60 5.79%
23进出04 40.00 4041.55 4.79%
21国君G1 30.00 3068.08 3.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25307.75 30.02%
企业债 7101.32 8.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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