华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118)_最新动态

华泰紫金丰泰纯债债券发起C007118HUATAI ZIJIN FENGTAI PURE BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1331 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2004

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰紫金丰泰纯债债券发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李博良

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.74亿元

2020-06-29 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.38	0.61	0.02
债券型名次	3097	4243	4115	2235	3450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	4.03	6.57	16.73	20.24
债券型名次	2439	4682	4376	1217	2461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.30	0.67	0.02
3096	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.13	0.40	0.64	0.02
3097	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.12	0.38	0.61	0.02
3098	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.19	0.48	0.54	0.02
3099	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.16	0.37	0.34	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	华泰柏瑞锦乾债券	-0.03	0.12	0.43	-0.15	-0.03
4242	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.00	0.12	0.45	0.33	0.00
4243	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.12	0.38	0.61	0.02
4244	华夏鼎辉债券C	-0.01	0.12	0.36	-0.35	-0.01
4245	华夏鼎通债券A	-0.01	0.12	0.33	-0.27	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.13	0.38	0.09	0.02
4114	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.13	0.38	0.65	0.03
4115	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.12	0.38	0.61	0.02
4116	汇添富鑫汇债券A	-0.04	0.07	0.38	-0.86	-0.04
4117	嘉合磐恒债券A	0.01	0.06	0.38	0.69	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2235 位，高于同类基金平均水平
2233	海富通聚利债券	0.03	0.19	0.54	0.61	0.03
2234	海富通上清所短融债券A	0.02	0.16	0.36	0.61	0.02
2235	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.12	0.38	0.61	0.02
2236	华夏鼎略债券A	0.04	0.19	0.51	0.61	0.04
2237	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.02	0.16	0.50	0.61	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.30	0.67	0.02
3449	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.13	0.40	0.64	0.02
3450	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.12	0.38	0.61	0.02
3451	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.19	0.48	0.54	0.02
3452	华泰紫金丰益中短债发起C	0.02	0.16	0.37	0.34	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.45	6.57	9.14	-	14.16
2438	国投瑞银顺昌纯债债券	1.45	5.48	12.33	18.24	27.80
2439	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.45	4.03	6.57	16.73	20.24
2440	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.45	4.28	7.72	-	10.37
2441	汇安永利30天持有期短债A	1.45	3.63	6.54	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	东方中债1-5年政策性金融债A	-1.97	4.03	6.63	-	10.56
4681	恒生前海短债债券发起式C	1.36	4.03	7.40	12.01	12.70
4682	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.45	4.03	6.57	16.73	20.24
4683	汇添富稳利60天短债C	1.20	4.03	6.93	-	11.75
4684	嘉合磐辉纯债C	1.30	4.03	0.00	-	5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	格林聚享增强债券A	5.60	5.21	6.57	-	6.79
4375	华商鸿丰纯债债券	-0.32	3.85	6.57	-	6.57
4376	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.45	4.03	6.57	16.73	20.24
4377	融通四季添利债券C	0.07	2.85	6.57	22.82	19.68
4378	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	13.09	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1217 位，高于同类基金平均水平
1215	博时臻选纯债债券A	0.56	5.59	8.85	16.74	34.49
1216	永赢开泰中高等级中短债A	1.58	5.22	8.92	16.74	21.69
1217	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.45	4.03	6.57	16.73	20.24
1218	交银裕隆纯债债券C	0.82	4.57	9.87	16.73	40.47
1219	鹏扬稳利债券C	1.35	6.91	9.95	16.73	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	中银稳汇短债债券C	1.31	4.32	7.32	12.87	20.26
2460	国泰利享中短债债券C	1.38	3.75	6.85	13.99	20.25
2461	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.45	4.03	6.57	16.73	20.24
2462	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.77	6.23	9.25	16.47	20.24
2463	长盛稳鑫63个月债券	3.66	7.59	11.54	-	20.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD114	50.00	4962.36	8.16%
25国开06	30.00	3023.64	4.97%
25萧山机场SCP001	30.00	3011.67	4.95%
23华夏银行债05	20.00	2071.60	3.41%
23华夏银行债04	20.00	2075.36	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14334.32	23.58%
企业债	6836.08	11.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司基金托管人：招商...

查看全文[07-18]
标题：华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示...

华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投...

查看全文[07-18]
标题：华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新(202...

华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月6日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息...

查看全文[06-24]
04-19华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
04-19华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下部分基金2024年1季度报告的提示...
04-01华泰证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
03-28华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1329	1.1327	1.1327	1.1326	1.1325
累计净值(元)	1.2002	1.2000	1.2000	1.1999	1.1998

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。