华泰紫金丰泰纯债债券发起C(007118)_最新动态

华泰紫金丰泰纯债债券发起C007118HUATAI ZIJIN FENGTAI PURE BOND BOND INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.1329 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2002

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰泰纯债债券发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李博良

2025-11-27 每10份派现金 0.5 元

基金规模：2.74亿元

2020-06-29 每10份派现金 0.0 元

华泰紫金丰泰纯债债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.36	0.68	1.49
债券型名次	699	2603	4014	2213	2397

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	4.02	6.64	16.70	20.22
债券型名次	2493	4692	4395	1254	2458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.12	0.32	0.73	1.65
698	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.13	0.38	0.72	1.54
699	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.12	0.36	0.68	1.49
700	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.03	0.20	0.88	0.81	1.74
701	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.17	0.81	0.65	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	华泰柏瑞锦合债券	0.00	0.12	0.76	0.50	1.04
2602	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.12	0.32	0.73	1.65
2603	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.12	0.36	0.68	1.49
2604	华泰紫金智盈债券C	0.02	0.12	0.56	0.26	1.05
2605	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.47	0.41	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4014 位，低于同类基金平均水平
4012	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.10	0.36	0.72	-1.41
4013	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.36	0.69	1.52
4014	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.12	0.36	0.68	1.49
4015	华夏鼎康债券C	-0.04	0.06	0.36	0.13	0.31
4016	汇安信利债券C	-0.05	-0.07	0.36	0.11	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.41	0.68	1.49
2212	华安添和一年债券A	0.02	0.16	0.54	0.68	1.87
2213	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.12	0.36	0.68	1.49
2214	华夏短债债券A	0.03	0.13	0.45	0.68	1.53
2215	华夏稳鑫增利80天债券A	0.02	0.11	0.47	0.68	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
2396	华安添锦债券	-0.03	0.05	0.55	0.09	1.49
2397	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.12	0.36	0.68	1.49
2398	江信添福A	-0.03	0.13	0.42	0.57	1.49
2399	交银稳安90天持有期债券A	0.03	0.13	0.48	0.57	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.49	4.21	8.18	-	12.75
2492	华安添锦债券	1.49	6.12	7.86	-	8.96
2493	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.49	4.02	6.64	16.70	20.22
2494	江信添福A	1.49	4.28	7.63	18.73	27.78
2495	交银稳安90天持有期债券A	1.49	4.87	0.00	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	国金惠盈纯债债券E	-3.66	4.02	10.56	18.87	19.21
4691	国联安增顺纯债债券A	0.21	4.02	6.55	12.36	13.04
4692	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.49	4.02	6.64	16.70	20.22
4693	华夏鼎智债券C	1.18	4.02	6.93	13.41	31.20
4694	汇添富稳利60天短债C	1.24	4.02	7.02	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	国投瑞银顺银债券	1.32	3.92	6.64	12.70	24.23
4394	华润元大润丰纯债债券C	0.84	4.06	6.64	-	7.08
4395	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.49	4.02	6.64	16.70	20.22
4396	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.97	3.29	6.64	-	11.38
4397	万家鑫瑞纯债A	0.57	5.17	6.64	13.48	30.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	易方达裕丰回报债券A	4.16	13.41	15.12	16.71	142.28
1253	永赢增益债券A	0.37	4.36	8.18	16.71	32.23
1254	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.49	4.02	6.64	16.70	20.22
1255	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.30	5.78	9.27	16.70	25.35
1256	鹏华尊悦定开债发起式	1.29	5.97	10.16	16.70	35.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华泰紫金丰泰纯债债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2458 位，高于同类基金平均水平
2456	长盛稳鑫63个月债券	3.66	7.59	11.54	-	20.22
2457	国泰利享中短债债券C	1.37	3.77	6.95	14.05	20.22
2458	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.49	4.02	6.64	16.70	20.22
2459	泓德裕丰中短债债券A	1.18	3.94	6.64	11.95	20.22
2460	宝盈聚丰两年定开债券A	2.08	4.52	7.14	-	20.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD114	50.00	4962.36	8.16%
25国开06	30.00	3023.64	4.97%
25萧山机场SCP001	30.00	3011.67	4.95%
23华夏银行债05	20.00	2071.60	3.41%
23华夏银行债04	20.00	2075.36	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14334.32	23.58%
企业债	6836.08	11.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1327	1.1327	1.1326	1.1325	1.1325
累计净值(元)	1.2000	1.2000	1.1999	1.1998	1.1998

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